综合授信 - 2026年度计划申请不超30亿综合授信额度[1][5] - 用途含借款、承兑汇票等业务[1] - 授权期为2026年1月1日至12月31日[1] 决策流程 - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 董事会提请授权董事长办理相关手续[2]

担保额度 - 2026年度公司及子公司拟提供累计不超12.8亿元担保额度[1] - 为资产负债率低于70%的公司提供3.95亿元担保额度[1] - 为资产负债率高于70%的公司提供4.85亿元担保额度[1] - 为产业链合作伙伴提供4亿元担保额度[1] - 对外担保额度有效期为2026年1月1日至12月31日[2] 财务数据 - 宿迁益客饲料2025年9月30日资产总额1.52亿元，负债总额0.98亿元[8] - 宿迁益客种禽2025年9月30日资产总额2.49亿元，负债总额1.93亿元[11] - 沭阳众客种禽2025年9月30日资产总额3.60亿元，负债总额0.76亿元[13] - 截至2025年11月30日担保余额为7.59亿元[4] - 2026年担保额度占上市公司最近一期净资产比例为86.79%[4] - 公司2024年度营业收入795,209,726.96元，2025年第三季度为438,548,460.78元[14] - 沭阳益客2024年资产总额153,404,769.57元，2025年9月30日为143,215,813.41元[15] - 山东众客2024年度营业收入2,238,950,257.94元，2025年第三季度为1,653,763,276.59元[17] - 新泰众客饲料2024年度利润总额 -3,929,117.43元，2025年第三季度为 -5,147,912.47元[19] - 益客产业2024年资产总额52,576,185.46元，2025年9月30日为37,426,353.66元[19] - 济宁众客2024年度营业收入2,582,736,051.60元，2025年第三季度为1,816,473,032.78元[21] - 公司2024年度净利润112,287,256.23元，2025年第三季度为 -10,187,100.57元[14] - 沭阳益客2024年度利润总额11,542,169.41元，2025年第三季度为 -5,507,564.73元[15] - 山东众客2024年负债总额285,281,140.23元，2025年9月30日为355,611,383.30元[17] - 济宁众客2024年所有者权益297,695,213.29元，2025年9月30日为228,506,020.28元[21] - 2024年12月31日山东万泉食品资产总额253086611.30元，2025年9月30日为224851287.09元[23] - 2024年山东万泉食品营业收入976157661.28元，2025年第三季度为577472467.22元[23] - 2024年12月31日徐州润客食品资产总额237039622.16元，2025年9月30日为217976398.30元[25] - 2024年徐州润客食品营业收入1418149116.58元，2025年第三季度为900262713.75元[25] - 2024年12月31日徐州润客资产总额623870434.26元，2025年9月30日为671314258.65元[28] - 2024年徐州润客营业收入2775270459.53元，2025年第三季度为2459584260.45元[28] 其他 - 截至公告日，本次担保相关协议尚未签署，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度[29] - 截至公告日公司及控股子公司对外累计担保总额80,574.29万元，占2024年末经审计净资产的45.69%[30] - 公司及控股子公司对合并报表外主体累计提供担保7,585.03万元，占2024年末经审计净资产的4.30%[30] - 2025年12月11日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》[31] - 董事会认为本次担保有助于2026年业务开展，对业务扩展有积极作用[32] - 本次被担保对象包括公司子公司和产业链合作伙伴，担保风险可控，符合公司整体利益[32] - 该议案尚需提交公司股东会审议[32] - 保荐机构认为公司2026年度对外担保额度预计事项审议程序符合规定[33] - 保荐机构对公司2026年度对外担保额度预计事项无异议[33] - 备查文件包括第三届董事会第二十次会议决议等[34] - 公告日期为2025年12月11日[34] 公司相关 - 山东万泉食品有限公司注册资本为6235万元人民币[22] - 徐州润客食品有限公司注册资本为12000万元人民币[24] - 公司持有徐州润客80%的股权[27]

授信与担保 - 公司及子公司2026年拟向银行申请不超30亿元综合授信额度[1][6] - 控股股东及实控人夫妇为公司及子公司提供不超16亿元担保[1][6][11] - 公司及子公司免于支付担保费用[2][9] 股权结构 - 控股股东江苏益客农牧投资有限公司直接持有公司70.11%股份[5] - 董事长田立余实际控制公司74.05%股份[5] 决策流程 - 2025年12月5日独立董事、审计委员会同意关联担保议案并提交董事会[8][9][10] - 2025年12月11日董事会审议通过关联担保议案[11] - 保荐人同意公司关联方2026年关联担保事项[12][13] - 关联担保无需提交股东会审议[4]

关联交易 - 2026年度公司及子公司预计日常关联交易总额不超67890万元，含关联销售52600万元、关联采购12600万元、关联租赁2690万元[1] - 2025年截至披露日已发生关联销售48500万元、关联采购1800万元、关联租赁2835万元[1] - 2025年关联销售、采购、租赁实际与预计金额差异分别为63.02%、42.40%、13.08%[5] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日益和宠物总资产21209.54万元，净资产6891.17万元，前三季度营收21050.25万元，净利润1514.64万元[8] - 截至2025年9月30日山东帅宠宠物用品有限公司总资产10131.60万元，净资产1503.29万元，前三季度营收5020.04万元，净利润 - 88.41万元[10] - 截至2025年9月30日江苏益客食品科技有限公司总资产3239.99万元，净资产517.81万元，前三季度营收5979.52万元，净利润20.56万元[12] 其他公司情况 - 诸城益客樱桃谷种禽有限公司2025年前三季度净利润 - 34.57万元[20][21] - 新泰瑞嘉食品有限公司2025年前三季度营收35905.09万元，净利润3475.62万元[22] - 新泰市四得利肉类加工厂2025年前三季度营收1164.14万元，净利润118.00万元[22][23] 股权关系 - 公司全资子公司山东众客食品有限公司持有山东帅宠宠物用品有限公司35%股权[11] - 公司持有江苏益客食品科技有限公司25.0004%股权[13] - 公司全资子公司宿迁益客种禽有限公司持有山东慧益加农牧有限公司30%股权[14] 议案进展 - 2025年12月5日独立董事专门会议同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[42] - 2025年12月5日董事会审计委员会审议通过该议案[43] - 2025年12月11日公司第三届董事会第二十次会议审议通过该议案，尚需股东会审议[1][2]

公司套期保值业务计划 - 益客食品为控制原材料价格波动风险，公司及全资与控股子公司计划在2026年度开展套期保值业务 [1] - 业务期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 该业务计划已获得公司董事会审议通过，保荐机构中信证券对此无异议 [1] 业务规模与操作细节 - 预计持仓保证金额度上限为1000万元人民币 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值上限为1亿元人民币 [1] - 公司将采用滚动建仓方式，资金可循环使用 [1] 交易品种与场所 - 套期保值交易品种包括豆粕、玉米等原材料 [1] - 交易将在合规公开的场内或场外市场进行 [1]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年12月29日14:30[2] - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 会议登记时间为2025年12月28日9:00 - 12:00、2:00 - 5:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2][12][13] - 网络投票代码为351116，投票简称为益客投票[11] 审议事项 - 审议2026年度综合授信额度等6项议案[4][16] 其他 - 提案3.00关联股东需回避表决，提案2.00需三分之二以上表决权通过[5] - 参会股东登记表2025年12月28日17:00前送达[14] - 授权委托书有效期至股东会结束[17]

资金与担保 - 2026年向金融机构申请综合授信额度不超30亿元[3] - 2026年公司及子公司拟对外提供担保额度不超12.8亿元[5] - 2026年控股股东及实控人为公司及子公司提供担保额度不超16亿元[6] 关联交易 - 预计2026年度日常关联交易总额不超6.789亿元[8] - 2025年截至披露日已发生关联销售4.85亿元等[8] 业务开展与资金运用 - 2026年开展套期保值业务，持仓保证金上限1000万元等[10] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置资金买理财产品[12] 制度与会议 - 通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案[13] - 通过修订《信息披露管理制度》议案[14] - 《信息披露管理制度（2025年12月）》需股东会审议[15] - 《套期保值业务管理制度（2025年12月）》无需股东会审议[17] - 2025年12月29日召开第二次临时股东会[17] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》无需股东会审议[18][19]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月11日审议通过议案，拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品 [1] - 该资金使用期限计划为2026年1月1日至2026年12月31日，额度内资金可滚动使用 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：屠宰板块占比69.98%，饲料板块占比15.19%，种禽板块占比5.04%，羽绒板块占比4.41%，其他板块占比2.99% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为52亿元人民币 [1]

投资计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品[2][12] - 投资期限为2026年1月1日至12月31日[5][12] - 投资品种含专业理财机构理财产品、资管计划等[3] 决策进程 - 2025年12月5日审计委员会通过购买议案[10] - 2025年12月11日董事会通过，尚需股东会审议[12] 风险与控制 - 投资受宏观市场等风险影响[7] - 采取财务部跟踪等风控措施[8] 影响与意见 - 投资不影响运营，可提升业绩回报股东[9] - 保荐人对投资事项无异议[13]

投资基本情况 - 投资额度不超1亿元，资金可滚动使用[2] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日[5] - 投资目的是提高资金使用效率和公司收益[1] 决策流程 - 2025年12月5日，审计委员会审议通过买理财产品议案[11] - 2025年12月11日，董事会审议通过，尚需股东会审议[13] 投资相关 - 投资品种含理财产品、资管计划等[3] - 资金来源为闲置自有资金[4] - 董事长决策签合同，财务总监组织实施[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[8] - 风险控制措施有财务跟踪、审计监督等[9]