证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-083 江苏益客食品集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议 合法有效。 ...

业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备89,123,747.81元[3] - 信用减值准备 -1,249,698.33元，含应收账款坏账 -2,230,527.73元等[4] - 资产减值准备90,373,446.14元，为存货跌价准备[4] - 累计转销存货跌价准备146,149,674.41元[5] - 核销应收款项1,265,598.21元[6] - 计提等资产减值准备增Q3营业利润58,291,524.81元[9] 其他新策略 - 2024年10月相关会议审议通过议案[10][12][13]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决9票赞成[3] - 审议通过计提信用及资产减值准备和核销资产议案，表决9票赞成[4][5]

财务表现 - 营业收入为5,297,610,606.31元，同比下降7.69%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为24,100,072.88元，同比增长128.68%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,089,291.94元，同比增长126.37%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为987,100,428.62元，同比增长151.18%[1] - 基本每股收益为0.06元，同比增长131.58%[1] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长131.58%[1] - 加权平均净资产收益率为1.34%，同比增长5.73%[1] - 总资产为5,051,886,117.83元，同比增长7.66%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,832,209,778.20元，同比增长4.29%[1] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0545元[2] - 本期营业总收入为15,363,120,450.17元，较上期减少7.3%[17] - 公司2024年第三季度营业总成本为15,060,958,854.26元，同比增长9.6%[18] - 营业成本为14,612,423,758.38元，同比增长10.3%[18] - 销售费用为93,327,795.90元，同比增长13.7%[18] - 管理费用为261,013,923.05元，同比增长16.8%[18] - 研发费用为13,470,740.68元，同比下降17.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为141,013,284.54元，同比增长2700%[19] - 基本每股收益为0.33元，同比增长3400%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为15,049,402,462.19元，同比下降4.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为987,100,428.62元，同比增长151.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-520,207,463.40元，同比减少57.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-429,656,954.91元，同比减少1247.9%[21] - 现金及现金等价物净增加额为37,236,010.31元，同比增长17.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为525,207,194.59元，同比增长44.5%[22] 资产负债情况 - 总资产为5,051,886,117.83元，同比增长7.66%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,832,209,778.20元，同比增长4.29%[1] - 期末货币资金为551,103,919.96元，较期初增加12.87%[14] - 期末应收账款为347,538,696.08元，较期初增加12.99%[15] - 期末存货为989,401,737.08元，较期初增加0.52%[15] - 期末流动资产合计为2,073,811,982.45元，较期初增加6.88%[15] - 期末非流动资产合计为2,978,074,135.38元，较期初增加8.21%[15] - 期末短期借款为882,618,280.51元，较期初减少16.27%[16] - 期末应付账款为764,030,515.44元，较期初增加46.57%[16] - 期末流动负债合计为2,256,530,138.29元，较期初增加11.72%[16] 股东情况 - 普通股股东总数为13,237，前10名股东持股比例合计为82.38%[10] - 公司期末限售股总数为332,481,026股，无解除限售和增加限售情况[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为987,100,428.62元，同比增长151.18%[1] - 收到的税费返还增加至319,555.72元，同比增长145.35%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金减少至102,199,837.17元，同比下降33.37%[9] - 支付的各项税费增加至99,023,996.46元，同比增长149.78%[9] - 取得投资收益收到的现金减少至375,683.44元，同比下降39.04%[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加至614,282.71元，同比增长58.39%[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至460,484,037.55元，同比增长40.52%[9] - 投资支付的现金增加至115,713,392.00元，同比增长82.51%[9] - 吸收投资收到的现金减少至1,500,000.00元，同比下降66.67%[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加至157,328,067.97元，同比增长118.05%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金为102,199,837.17元，同比减少33.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,183,651,142.69元，同比增长3.9%[21] - 支付的各项税费为99,023,996.46元，同比增长149.8%[21] - 收回投资收到的现金为55,000,000.00元，同比减少8.3%[21] - 取得投资收益收到的现金为375,683.44元，同比减少39.1%[21]

文章核心观点 - 益客食品与樱桃谷公司、中华厂商签署战略合作协议 [1] - 益客食品是国内唯一覆盖白羽肉鸡+白羽肉鸭的上市公司,在行业内规模领先 [1] - 益客食品将与樱桃谷公司合作开展特色"白羽肉鸭"育种业务,共建祖代种鸭育种基地 [1] - 益客食品与中华厂商将在品牌、产品出海、技术研发等方面开展合作,共建食品检测实验室 [1] - 益客食品将由生产导向型企业向消费导向型企业转变,加大研发投资,打造全球影响力的家禽产业科技创新中心 [1] 行业概况 - 益客食品是国内唯一覆盖白羽肉鸡+白羽肉鸭的上市公司,在行业内规模领先 [1] - 樱桃谷公司是专业从事白羽肉鸭遗传育种的科技型企业 [1] 公司战略 - 益客食品将与樱桃谷公司合作开展特色"白羽肉鸭"育种业务,共建祖代种鸭育种基地 [1] - 益客食品将与中华厂商围绕品牌、产品出海、技术研发等方面开展合作,共建食品检测实验室 [1] - 益客食品将由生产导向型企业向消费导向型企业转变,加大研发投资,打造全球影响力的家禽产业科技创新中心 [1]

合作协议 - 与樱桃谷公司签署《战略合作意向协议》，开展“白羽肉鸭”育种业务合作[7] - 与樱桃谷公司合作建设樱桃谷祖代种鸭育种基地，有效期三年[7][9] - 与中华厂商签署《战略合作伙伴协议》，推动产品品牌出海等[11] - 与香港中华厂商联合会工业发展基金有限公司签订《战略合作伙伴协议》，开展多领域合作[14][15][16][17][19][25] - 合作协议实施期限为2年，从2024年10月19日起至2026年10月18日止，到期自动续期[17] 过往合作 - 与山东水发浩海优发碳中和科技有限公司的协议已终止[22] - 与山东帅克宠物用品股份有限公司签订《战略合作备忘录》并披露进展[22] - 与邳州市新河镇人民政府签订《合作框架协议》并披露进展[22] - 与肇庆市高要区相关方签订《投资框架协议书》并披露进展[22] - 与江苏省农业科学院签订《战略合作框架协议》正履行中[22] - 与宿迁高新技术产业开发区管理委员会签订《投资框架协议书》正履行中[22] 其他信息 - 樱桃谷公司注册资本40000万人民币，成立于2009年4月7日[5] - 本次协议签订前三个月内，控股股东等无持股变动[23] - 未来三个月内，控股股东等限售股份无即将解除限售，无减持计划[23]

担保情况 - 2024年度为全资及控股子公司提供累计不超11.9亿元担保额度[2] - 2024年10月9日为新泰众客饲料1000万元短期贷款提供连带责任担保[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外累计担保总额103337.17万元，占2023年净资产58.82%[12] - 对合并报表外主体累计担保10007.17万元，占2023年净资产5.70%[12] 子公司情况 - 持有新泰众客饲料100%股权，最近一期资产负债率61.68%[4] - 新泰众客饲料注册资本3000万元[6] - 2024年6月30日资产总额4632.73万元，负债总额2857.51万元[7] - 2024年半年度营业收入18627.15万元，净利润 -528.71万元[7]

股东会安排 - 公司于2024年9月10日决定9月27日召开2024年第四次临时股东会[6] - 9月12日在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东会通知[6] - 现场会议于9月27日14:30在宿迁益客总部会议室召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为9月27日9:15至15:00 [7] 参会情况 - 现场出席股东会5人，代表有表决权股份334,249,473股，占比75.6282% [9] - 参与网络投票95名，代表有表决权股份20,067,614股，占比4.5406% [9] - 中小投资者97人，代表有表决权股份21,838,311股，占比4.9412% [9] - 出席股东会共100人，代表有表决权股份354,317,087股，占比80.1688% [9] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意354,126,487股，占比99.9462% [14] - 《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意353,669,387股，占比99.8172% [15] - 《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，同意353,676,887股，占比99.8193% [17] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意353,669,387股，占比99.8172% [17] - 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案》，同意21,279,411股，占比97.4407% [18] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》中小投资者表决，同意21,647,711股，占比99.1272% [14] - 《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》中小投资者表决，同意21,190,611股，占比97.0341% [15] - 《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》中小投资者表决，同意21,198,111股，占比97.0685% [17] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》中小投资者表决，同意21,190,611股，占比97.0341% [18] - 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案》中小投资者表决，同意21,279,411股，占比97.4407% [19]

股本情况 - 截至2024年9月23日公司总股本为448,979,593股，回购专用账户持股7,015,503股无表决权[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东100人，代表股份354,317,087股，占比80.1688%[5] - 中小股东97人参与投票，代表股份21,838,311股，占比4.9412%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》总表决同意354,126,487股，占比99.9462%[6] - 《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意353,669,387股，占比99.8172%[9] - 《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意353,676,887股，占比99.8193%[11] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意353,669,387股，占比99.8172%[14] - 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案》总表决同意21,279,411股，占比97.4407%[16] 关联股东 - 关联股东江苏益客农牧投资有限公司等回避《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议的议案》表决，分别持股314,772,806股、7,987,360股、9,718,610股[18] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[19] - 公告备查文件包含经签字盖章的股东会决议[20] - 公告备查文件包含北京市金杜律师事务所出具的法律意见书[20] - 公告发布时间为2024年9月27日[21]

公司基本信息 - 公司成立于2008年8月7日，营业期限至2028年8月6日[7] - 注册资本44,897.9593万元人民币，统一社会信用代码为91321311678975661T[7] - 住所为宿迁高新技术产业开发区华山路北侧，法定代表人为田立余[7] - 2022年1月18日起在深交所创业板上市[5] 员工持股计划 - 2024年9月通过系列会议审议员工持股计划相关议案[8][19][20][22][23] - 参加对象为董事（不含独立董事）等8人[10][16] - 存续期24个月，持股规模不超701.5503万股，占总股本1.56%[12] - 资金来源为员工合法薪酬等，股票来源为回购专用账户A股[11][12] - 尚需股东会审议，决议须非关联股东表决权过半数通过[24]