员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过608人，董监高预计8人[10] - 拟募集资金不超4209.3018万元，份数上限4209.3018万份[10] - 受让价格6.00元/股，不低于特定均价50%较高者[12] - 存续期24个月，可按规定延长[13] - 股票来源为2024年2月18日回购的A股普通股[12] 人员认购情况 - 董监高认购不超209.7630万份，占比4.98%[29] - 其他核心骨干员工认购不超3999.5388万份，占比95.02%[29] 回购股份情况 - 2024年2月18日通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超12.80元/股[32] - 截至2024年8月18日，累计回购7015503股，占比1.56%，金额65589190.44元[33] 持股规模与限制 - 持股规模不超701.5503万股，占总股本1.56%[34] - 全部有效员工持股计划持股累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[13] 解锁与考核 - 受让标的股票分一期解锁，12个月后解锁比例100%[13] - 2024年主要业务板块销量增长考核指标不低于8%[45] - 2023年主要业务板块销量增长11.43%，高于近三年平均6.79%[46] - 2023年主要业务板块营收占比93.95%[45] 会议与决策 - 持有人会议由全体持有人组成，按规定召集[52][55] - 议案表决按不同事项需50%或2/3以上份额同意[57] - 管理委员会由3名委员组成，按规定选举和决策[60] 计划变更与终止 - 变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[81] - 存续期届满可自行终止，也可按规定延长或提前终止[82] 信息披露 - 董事会审议通过后2个交易日公告[95] - 股东会通过后2个交易日公告主要条款[96] - 股票过户后2个交易日披露相关情况[96]

员工持股计划 - 公司制定《2024年员工持股计划（草案）》[1] - 实施该计划有利于公司战略实现和可持续发展[1] - 董事会同意实施并提交2024年第四次临时股东会审议[2]

会议安排 - 公司全体独立董事于2024年9月7日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议[1] 议案提交 - 同意将《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案提交第三届董事会第十四次会议审议[1][2] - 同意将《2024年员工持股计划管理办法》的议案提交第三届董事会第十四次会议审议[3] - 同意终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署相关终止协议，将该议案提交第三届董事会第十四次会议审议[4]

员工持股计划情况 - 公司编制《2024年员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 员工依法合规、自愿参与，无强制参与情形[2] - 相关议案审议决策程序合法有效，关联董事回避表决[2] 实施意义与决策 - 实施员工持股计划可建立利益共享和风险共担机制[2] - 监事会同意实施，提交2024年第四次临时股东会审议[2]

股东会信息 - 公司2024年第四次临时股东会于2024年9月27日14:30现场召开，网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 会议审议2024年半年度利润分配预案等多项议案[4] 投票信息 - 提案5.00为关联交易及特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 网络投票代码为351116，投票简称为益客投票[12] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年9月26日9:00 - 12:00、2:00 - 5:00[6] - 参会股东登记表需于2024年9月26日17:00前送达公司证券事务部[15] 委托信息 - 授权委托书自签发至股东会结束有效，涉及多项议案[18][19]

保荐人履职情况 - 保荐人发表专项意见9次[4] - 保荐人查询公司募集资金专户0次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会均为0次[3][4] - 保荐人现场检查0次[4] - 保荐人对上市公司培训0次[4] - 保荐人及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为无[3] 资金与承诺履行 - 公司募集资金于2023年7月使用完毕并完成账户注销[5] - 公司及股东多项承诺均已履行[7][8] 监管措施与整改 - 2024年1月5日，公司因恒逸石化可转债项目被证监会采取警示函监管措施[9] - 2024年2月7日，公司与义翘神州一起落实整改[9] - 2024年2月23日，公司与星网宇达一起落实整改并报送书面整改报告[10] - 2024年4月30日，公司因方大智源项目被深交所出具监管函，提交书面整改报告并内部追责[10] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因江苏博涛智能热工项目被证监会采取警示函措施，加强保荐代表人管理[11] - 2024年5月8日，公司因广东泉为科技项目被广东证监局采取警示函措施，加强保荐代表人管理[11] - 2024年5月9日，公司与海顺新材一起分析问题原因[11] 人员处分 - 2024年1月5日，公司保荐代表人因恒逸石化可转债项目被证监会采取监管谈话措施[12] - 2024年1月22日，深交所对思创医惠及相关当事人给予纪律处分[12] - 2024年4月30日，深交所对方大智源给予通报批评处分[13] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分[13] - 2024年5月16日，深交所对智动力及相关当事人给予通报批评处分[14]

理财额度与期限 - 获批使用不超1.5亿元闲置资金买理财，期限至2024年12月31日[1] 理财操作与收益 - 近日用3000万元买江苏银行存款，预期年化1.00%-2.41%[1] - 2023年买南京银行存款，实际收益149333.33元[7] - 2024年买江苏银行存款，实际收益198113.21元[7] 未到期理财 - 截至公告日，1亿元理财产品未到期[7] 风险与控制 - 理财受宏观、收益、操作等风险影响[4] - 多部门协作控制风险并披露损益[4] 其他 - 理财不影响运营，可提高资金效率和业绩[5] - 本次投资备查文件为相关资料[8]

公司概况 - 公司主营业务包括肉禽养殖、屠宰加工、肉制品销售等[1] - 公司拥有多家子公司和分公司，涉及种禽养殖、饲料生产、包装制品等业务[7][8] - 公司主要分布在江苏、山东、河北，并在上海设立了办公中心[26] - 公司建立了集饲料加工、种鸭原种培育、父母代种鸭/鸡养殖、商品鸭/鸡苗孵化、肉鸭/鸡屠宰加工、调理品/熟食深加工等业务环节于一体的肉鸭、肉鸡双产业链[27] - 公司主要产品包括冻鲜分割生鸭肉、鸡肉产品及优质整禽、调理预制品等[28][52] - 公司主要代表品牌有"益客""众客""凤泽源""万泉"等[28] - 公司主要面向餐饮企业、肉制品加工企业（B端）以及个人终端客户（C端）销售[28] - 公司调理品主要包括鸡肉、鸭肉为原料的调理预制品，代表品牌为"益客多""众客"等[52] - 公司调理品主要面向大型餐饮企业(B端）销售[52] 财务数据 - 公司报告期内营业收入为100.66亿元，同比下降7.09%[16] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长48.66%[16] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为7.86亿元，同比增长88.94%[16] - 公司鸡产品、鸭产品和调理品的营业收入、营业成本和毛利率情况[108] - 报告期内前五大经销客户的销售情况,占公司营业收入的5.30%[112] - 公司线上直销业务为调熟板块熟食、调理品销售,报告期内实现营业收入金额仅259.91万元,占公司营业收入比重较小[113] - 公司主要采购原料包括A原料、B原料和C原料,采购金额分别为35.51亿元、24.43亿元和3.53亿元[114] - 公司向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%[115] - 公司A原料和B原料的采购金额分别为28.75亿元和16.84亿元,采购款已全部结清[116] 生产经营 - 公司主营业务包含屠宰、饲料、种禽和调熟四大板块，主要生产模式以自主生产为主[117] - 公司种禽板块存在部分委托孵化业务，合作过程中公司对受托方选择、孵化标准及验收入库等方面做到全流程管控[117] - 公司种禽板块委托孵化鸭苗占比22.89%，鸡苗占比26.77%[118] - 公司主要产品的直接材料成本占营业成本的比重较高，其中饲料直接材料成本占比97.10%[119] - 公司主要产品的销售量、生产量和库存量情况[120][121] - 公司主要产品的设计产能、实际产量和在建产能情况[122] - 公司具有规模优势、产品研发优势、区位优势和产业链经营优势[123][124][125][126][127] - 公司作为多业务环节的规模企业，能对饲料生产、屠宰加工及食品加工等各环节实施食品安全的全流程控制，对疫病及产品质量安全进行有效的检测及技术控制[128] - 公司产业链经营，产业链各生产环节环环相扣，减少了各业务环节之间的博弈，生产的均衡性、计划性强，便于稳定供应链，提高客户需求响应能力[129] 财务分析 - 报告期内经营状况改善，经营现金流增加[131] - 报告期内购买银行理财及购置资产支出增加[131] - 报告期内回购公司股份及支付的融资租赁款增加[131] - 鸭产品营业收入同比下降12.73%，营业成本同比下降15.97%，毛利率同比增加3.62%[133] - 鸡产品营业收入同比下降10.19%，营业成本同比下降9.77%，毛利率同比下降0.45%[133] - 饲料营业收入同比增加5.19%，营业成本同比增加6.57%，毛利率同比下降1.30%[133] - 本期加大渠道开发和推广力度，销售费用中的服务费和业务招待费增加[136] - 报告期内购买银行理财产品[140] 子公司及参股公司 - 公司主要子公司及参股公司包括山东众客食品有限公司、山东益客食品产业有限公司、徐州润客食品有限公司、新沂市大地农业发展有限公司、济宁众客食品有限公司、沭阳众客种禽有限公司、平邑益客种禽有限公司、菏泽益华种禽有限公司、山东万泉食品有限公司等[154,155] - 报告期内公司新设立了济宁众客饲料有限公司子公司[156] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括动物疫情及其他自然灾害风险、食品安全风险、环境保护风险、产品及原材料价格波动风险[158,159,160,161] - 公司通过规模化、标准化养殖场、严格执行防疫措施、建立应急预案等措施来应对动物疫情及自然灾害风险[158] - 公司持续加强食品安全管控,通过多道程序对食品安全进行监管,确保产品安全[159] - 公司引进新设备、新技术、新工艺提高环保治理能力,增强员工环保意识,实现可持续发展[160] - 公司产品和原材料价格存在一定波动性,但公司全产业链的业务模式可以适度缓解单一产品价格下行的影响[161] 公司战略 - 公司主营业务范围主要覆盖肉禽行

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月26日线上召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][6][7][8] - 利润分配预案尚需提交股东会审议[5]

套期保值业务规则 - 目的为规避豆粕和玉米价格风险，不得投机套利[2] - 期货交易在场内市场，平台为境内商品期货交易所，品种为豆粕和玉米[2] - 期货持仓量不得超套期保值现货量，头寸持有时间原则上不超现货合同规定或实际执行时间[3] 审议与披露标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，或预计任一交易日最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[12] - 套期工具与被套期项目价值变动合计已确认损益或浮动亏损金额达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，公司应及时披露[13] 组织与职责 - 公司设立期货工作小组，董事长任组长，成员包括多部门工作人员[6] - 财务部门负责资金管理、监督、核算并反馈交易情况，定期出具报表[7] - 内部审计部门监督期货业务相关情况，审查业务记录、账务处理等[8] 业务流程 - 开展期货交易业务前，采购部门制定方案，经期货工作小组组长审核批准执行[10] - 公司对期货交易操作实行授权管理，授权书由期货工作小组组长签署[16] 风险报告 - 公司期货业务出现重大风险，亏损金额达到或超过500万元人民币，期货交易员应向期货工作小组组长报告，组长再向公司董事会报告[25] - 当期货市场价格波动较大或异常等情况，期货交易员应报告期货工作小组组长[25] 错单处理 - 发生期货公司过错的错单，由交易员通知期货公司处理并追偿直接损失[28] - 发生公司交易员过错的错单，交易员须履行报告制度并按指示消除或减小损失[28] 档案保存 - 套期保值业务的审批原始资料等业务档案至少保存15年[32] - 套期保值业务开户文件、授权文件等档案应至少保存15年[32] 人员与合作方要求 - 公司开展期货交易业务前，期货业务人员需大专以上学历，在公司工作两年以上或同行业工作5年及以上[23] - 公司应选择国内具有良好资信和业务实力的期货公司进行期货交易[24] 合同与开户 - 公司法定代表人或经授权人员代表公司与期货公司签订期货套期保值业务经纪合同并办理开户[24] 方案调整 - 公司执行期货套期保值交易方案遇重大变化致风险增加时，应及时报告并平仓或锁仓[30]