培训信息 - 中信证券2024年4月11日对佳缘科技进行2023年度持续督导培训[1][4] - 培训地点为佳缘科技会议室，人员是马峥、陈灏蓝[4] - 培训对象为公司董监高、中层以上管理人员[4] 培训内容 - 包括《公司法》修订、股票交易规范、信息披露要求等[2] - 强调公司应与保荐机构保持有效沟通做好信息披露[2] 培训效果 - 佳缘科技积极配合，提高规范运作和信息披露水平[3][5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入2.27亿元，同比减少15.63%[1] - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为3.31/4.52/5.80亿元，同比增长45.5%/36.5%/28.5%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到580百万元，较2022年增长114.8%[7] - 公司2026年预计净利润将达到140百万元，较2022年增长125.8%[7] - 公司ROE预计在2026年将达到8.7%，较2022年增长84%[7] 业务展望 - 公司主要业务集中在特种领域，营业收入下降主要是因为网络信息安全产品收入下滑，导致业绩亏损[1] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[13] - 公司电话号码为021-20655588[13] - 公司网址为www.huajinsc.cn[13]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告报出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立相互制约的法人治理结构并修订相关制度文件[7] - 设立内部审计部门监督内控与财务信息[8] - 制订多项制度规范人力资源、资金活动等多环节[11][12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、营业收入、利润总额影响标准[43] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失标准[47] - 财务报告内控有重大、重要缺陷定性标准[43][45] 报告期情况 - 报告期公司不存在财务及非财务报告内控重大、重要缺陷及上年度未完成整改的此类缺陷[51] - 报告期公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[52]

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 适用条件 - 信息不确定或属临时商业秘密可暂缓披露[4] - 信息属国家或商业秘密等可豁免披露[5] 申请要求 - 暂缓披露需未泄露等条件[7] - 豁免披露需属特定情形且披露有不良后果[8] 管理机制 - 董事会管理，董事长最终审批[7] - 有内部审核程序，确定事项应审慎[8] 知情人义务 - 知情人需知晓制度，负有保密等义务[19] 台账管理 - 公司有信息披露暂缓与豁免台账[21] - 台账含事项类型等信息[22]

会计政策变更 - 公司根据2022年《企业会计准则解释第16号》和2023年《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 《解释第16号》2023年1月1日起施行，《解释第17号》2024年1月1日起施行，售后租回交易规定可提前执行[2] 财务数据 - 2023年末合并报表递延所得税资产1,297,368.51元，2022年末为681,279.93元[6] - 2023年末合并报表递延所得税负债1,542,382.69元，2022年末为972,492.11元[6] - 2023年度合并报表所得税费用 - 38,143.04元，2022年度为103,365.09元[6] - 2023年末母公司报表递延所得税资产3,609,046.19元，2022年末为590,324.79元[6] - 2023年末母公司报表递延所得税负债3,875,118.25元，2022年末为855,373.26元[6] - 2023年度母公司报表所得税费用1,023.59元，2022年度为104,265.66元[6] - 2022年1月1日合并报表递延所得税资产影响金额851,323.98元，母公司为736,525.91元[7] - 2022年1月1日合并报表递延所得税负债影响金额1,039,171.07元，母公司为897,308.72元[7]

公司人员 - 公司负责人（法定代表人）为王进[3] - 主管会计工作负责人为柳絮[3] - 会计机构负责人为柳絮[3] 资金情况 - 文档为公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 表格含非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分内容[2] - 非经营性占用部分关联方范围依照《创业板上市规则》确定[2]

业绩相关 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见的年度审计报告，反映公司2023年度财务状况和经营结果[5] 会议情况 - 2023年度监事会共召开7次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将履行监督职责促进公司规范运作[9] - 2024年监事会将加强沟通、按需开会、落实职能等[9] 其他策略 - 公司实施2022年限制性股票激励计划，利于持续健康发展且未损害股东利益[6]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-005 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024年4月19日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、 邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职 工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入22,739.28万元，同比下降15.63%；实现净利润-535.29万元，同比下降108.69%；扣非后净利润-1,628.05万元，同比下降132.09%[2] - 公司资产总额为142,359.61万元，同比增长2.38%；归属于上市公司股东的净资产为130,288.32万元，同比下降0.94%[2] - 公司2023年业绩亏损主要原因是网络信息安全产品收入下滑，特种领域项目进展缓慢导致营业收入下降[2] 公司发展战略 - 公司将紧跟国家“十四五”战略规划，加强已有产品领域的技术优势，逐步提升市场占有份额，加大新兴技术领域投入力度，为持续健康发展提供保证[3] 主营业务领域 - 公司主营业务集中在网络信息安全产品和信息化综合解决方案领域[26] - 公司在国防军工、医疗健康和政务服务领域具有较强的市场地位和影响力[26] 国家政策及行业发展 - 国防军工信息化建设正处于全面发展阶段，公司将长期受益于信息化建设和武器装备更新换代[27] - 医疗健康信息化产业快速发展，公司将抓住市场机遇，提高核心竞争力[28] - 政务信息化建设进入数字政府时代，公司将积极参与政务信息化服务的全面建设[29] 信息安全及行业发展 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求[30] - 国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出了增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险三方面要求[30] - 党的二十大报告中指出要建设现代化产业体系，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国[30] 公司产品及服务 - 公司主要业务专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案，涵盖国防军工、医疗健康和政务服务领域[36] - 公司网络信息安全产品核心技术是现代编码学，主要应用于数据传输过程中的网络信息安全性、完整性和防重放攻击[36] - 公司在商业密码产品与系统方面研发了多款系列产品，支持高速链路传输网络环境的链路加密设备等[36] 公司财务及成本情况 - 公司2023年营业收入为22,739.28万元，同比下降15.63%；净利润为-535.29万元，同比下降108.69%[49] - 公司职工薪酬成本增长32.03%，分包成本增长64.84%，原材料成本下降30.27%[50] - 公司综合毛利率为48.51%，较去年下降6.96%，主要因航空、航天项目成本较高导致[51] 公司业务拓展及技术研发 - 公司2023年网络信息安全产品销售额为1.64亿人民币，占营业收入的58.53%[55] - 公司2023年医疗行业营业收入为3.81亿人民币，同比增长102.77%[56] - 公司2023年华南地区营业收入为3.99亿人民币，同比增长182.16%[56] - 公司研发投入金额在2023年达到6340.47万元，占营业收入的比例为27.88%[131]

1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品或存款类产 品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等），投资产品的期限不超过 12 个 月； 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-009 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 投资金额：不超过人民币 3.5 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：本次拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）投资的 品种为安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意 公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次 董事会通过 ...