财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款的可回收性及信用减值准备的计提、主营业务收入的确认列为关键审计事项[6] 财务数据 - 2023年末公司资产总计14.24亿元，较上年末增长2.37%；流动资产合计12.59亿元，下降5.89%；非流动资产合计1.64亿元，增长213.51%[15] - 2023年末公司负债合计1.15亿元，较上年末增长56.23%；所有者权益合计13.08亿元，下降0.64%[18] - 2023年末公司固定资产为1.18亿元，较上年末大幅增长3265.30%；存货为3.92亿元，增长53.33%[15] - 2023年末公司应付账款为6628.42万元，较上年末增长12.33%[18] - 公司营业总收入本期金额为227,392,776.98元，上期为269,521,929.43元；营业总成本本期为232,870,217.52元，上期为205,783,243.92元[25] - 公司营业利润本期亏损9,255,109.98元，上期盈利72,403,918.38元；利润总额本期亏损9,098,315.25元，上期盈利66,902,992.95元[25] - 公司净利润本期亏损5,785,685.24元，上期盈利61,404,891.62元；基本每股收益本期为 -0.06元/股，上期为0.68元/股[25] - 本期营业收入为220,828,393.62元，上期为256,599,048.78元；营业成本为114,354,231.66元，上期为110,490,696.24元[28] - 本期净利润为10,000,864.86元，上期为64,594,353.17元[28] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为278,471,368.62元，上期为208,909,611.42元[31] - 本期经营活动现金流入小计为288,063,021.49元，上期为214,343,063.54元；经营活动现金流出小计为340,520,581.96元，上期为405,806,125.11元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 52,457,560.47元，上期为 - 191,463,061.57元[31] - 本期投资活动现金流入小计为1,258,055,560.54元，上期为2,385,733,448.91元；投资活动现金流出小计为1,356,069,190.30元，上期为2,404,839,124.85元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 170,555,324.90元，上期为662,148,644.07元[31] 其他信息 - 2023年末公司累计发行股本总数9226.33万股，注册资本为9226.33万元[48] - 1994年公司设立时注册资本为100万元，王进出资73.8万元占比73.8%，王永琼出资16.2万元占比16.2%，王永才出资10万元占比10%[47] - 截至2020年12月31日，公司注册资本为6919万元[47] - 2023年综合收益总额为64594353.17元[45] - 2023年所有者投入和减少资本金额为995410020.91元，其中所有者投入的普通股为994992840.19元，股份支付计入所有者权益的金额为417180.72元[45] - 2023年利润分配使所有者权益减少36905320元，其中提取盈余公积6459435.32元，对所有者（或股东）的分配36905320元[45] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日余额，合并报表递延所得税资产影响金额851,323.98元、递延所得税负债1,039,171.07元等[157][159] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，公司自2023年度提前执行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[159] - 公司2022 - 2024年所得税税率减按15％征收[163] - 子公司四川前进医信科技和成都新宏安微波科技2022 - 2024年所得税税率减按15％征收[164]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入22739.28万元，上年度26952.19万元[10] - 公司2023年度营业收入扣除后金额22739.28万元，上年度26952.19万元[11] 财务审计 - 立信2024年4月19日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为公司2023年度营收扣除表如实反映情况[7]

募集资金情况 - 2022年1月11日公开发行23,073,300股A股，募集资金总额1,079,830,440元，净额994,992,840.19元[2] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金558,677,285.66元，累计投入467,378,282.77元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额478,677,285.66元[6][7] - 首次公开发行股票超募资金40,478.07万元[16] 资金使用情况 - 2022年6月，用募集资金置换自筹资金2,293.44万元[12] - 2022年10月，用8,000万元超募资金暂时补充流动资金，2023年6月提前归还[13] - 2023年10月，同意用不超8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未归还[14][15] - 2022年，用12,000万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额29.65%[16] - 2022年10月24日同意用不超8000万元超募资金暂时补充流动资金，2023年6月26日提前归还[17] - 2023年6月同意用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.65%[18] - 2023年4月同意用不超6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[22] - 2023年利用未使用募集资金买短期理财产品累计金额12.5亿元，收益805.18万元，累计赎回12.5亿元[22] 项目投资情况 - 2023年度募集资金总额9.949928亿元，本报告期投入1.715263亿元，累计投入4.673783亿元[29] - 信息化数据平台升级建设项目承诺投资2.657285亿元，本报告期投入533.57万元，累计投入1215.6万元，投资进度4.57%[29] - 研发及检测中心建设项目承诺投资1.744836亿元，本报告期投入2634.06万元，累计投入6510.07万元[30] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，本报告期投入1985万元，累计投入1.501216亿元，投资进度100.08%[30] - 超募资金投向中归还银行贷款6000万元，补充流动资金1.8亿元，累计投入2.4亿元[30] 项目调整情况 - 2023年9月，变更“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”实施地点和方式[9] - 2024年4月19日，决定增加全资子公司川石.克锐达为募投项目实施主体并新增专户[32] - 将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[32]

审计机构相关 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] - 2023年经多会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[3][7] - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4][6] 审计工作会议 - 2024年2月26日审计委员会确认2023年度审计事前事项[7] - 2024年4月19日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好且按时完成工作[10]

佳缘科技股份有限公司 第六条 独立董事专门会议可以采取现场或者通讯的方式召开，表决方式为举手 表决或投票表决。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第八条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《佳缘科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）、《佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司 ...

业绩总结 - 2023年度计提减值准备共14,741,546.47元[1] - 本次计提使利润总额减少14,741,546.47元[5] - 本次计提减少净利润12,570,849.09元[5] - 本次计提减少所有者权益12,546,809.22元[5] 减值详情 - 信用减值损失小计14,356,709.65元[1] - 资产减值损失中合同资产减值384,836.82元[1]

业绩总结 - 佳缘科技2023年归母净利润预计亏损300-590万元，去年同期盈利6167.73万元[1] - 2022年营业总收入270百万，2023年预计246百万，2024年预计391百万，2025年预计550百万[2] - 2022年归母净利润62百万，2023年预计-3百万，2024年预计90百万，2025年预计132百万[2] 用户数据 - 佳缘科技2023-2025年营业收入预测分别为2.46/3.91/5.50亿元，归母净利润分别为-0.03/0.90/1.32亿元，给予目标价38.8元，维持“强推”评级[1] - 2022年每股盈利0.67元，2023年预计-0.03元，2024年预计0.97元，2025年预计1.43元[2] 未来展望 - 公司深耕卫星组网安全和数据链路，赛道前景有望打开，持续加大投入编码技术与人工智能预研[1] - 预计2023年营业总收入将从2022年的270百万元下降至246百万元，2024年有望大幅增长至391百万元[3] 新产品和新技术研发 - 公司深耕卫星组网安全和数据链路，赛道前景有望打开，持续加大投入编码技术与人工智能预研[1] 市场扩张和并购 - 国防预算保持稳定增长，军工信息化空间增大，2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%[1] 其他新策略 - 公司投资评级体系基准指数为沪深300指数、恒生指数和标普500/纳斯达克指数[9]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为佳缘 科技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 就佳缘科技部分首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，并于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 前，公司总股本为 6,919.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 9,226.33 万股。 公司首次公开发行网下配售限售股份 1,085,476 股已于 2022 年 7 月 18 日上 市流通，具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行部分战略配售股份。 2.本次申请解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 922,932 股， 占公司目前股本总数的 1.0003%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。 3.本次上市流通日期为 2024 年 1 月 17 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-001 佳缘科技股份有限公司 关于部分首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2021】3309 号）同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，并于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 前，公司总股本为 6,919.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 9,226.33 万股。 公司 ...

编号：2023-026 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 |  投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | |  | 现场参观 | | | | 其他 10：00 | | | | 天风证券：王泽宇、许宸溪、吴居清、杨英杰 国寿安保：高志鹏 | | | | 招商基金：张大印 | | | | 民生加银基金：董士萱 | | | | 银华基金：王浩 | | | 参与单位名称及人员 | 中信资管：杨晓宇 | | | 姓名 | 13：30 | | | | 东吴证券:许牧、韩青、高正泰、谭志千 | | | | 中银基金:王伟然、杨庆运、杨亦然、王嘉琦 | | | | 15：00 | | | | 东方阿尔法：刘明、潘登 | | | | 中关村兴业投资管理有限公司：董建邦、高宇 | | | 时间 2023 | 年 12 月 20 日 | | | 地点 | 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） | | | 上市公司接待人员姓 | 副总经理 ...