2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳缘科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马峥 | 联系电话：010-60833052 | | 保荐代表人姓名：鞠宏程 | 联系电话：021-20262343 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情况和大额资金支取使 | | | 用情况 | | （2）公司募集资金 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-041 佳缘科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，佳缘科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第十五次会议及 第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实 施方式的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3309 号"文《关于同意佳缘科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 ...

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过 电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人 （其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席会 议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-039 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2023 年 9 月 28 日 14:45 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产 权 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 赵宇虹 一、《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》的独立意见 公司本次变更募投项目实施地点及实施方式是基于公司业务整体发展布局 而做出的审慎决定，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率， 不存在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 公司《募集资金管理制度》的规定。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见》之签署页之一） 独立董事签字： 2023 年 9 月 12 日 （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见》之签署页之二） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点及实施方式的事项符 合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东 的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》公司《募集资金管理制 度》的规定。监事会同意该事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日 通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中职工代表 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-042 佳缘科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年9月12日召开的第 三届董事会第十五次会议，董事会决定召集召开2023年第二次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）14:45 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 (六)股权登记日：2023年9月22日（星期五） (七)会议出席对象： 1、截至2023年 ...

中信证券股份有限公司 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及进展情况 关于佳缘科技股份有限公司 变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对佳缘科技变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301117，证券简称为佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 017，时间为 2023 年 9 月 12 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都），接待人员为副总经理、董事会秘书张顺 [2][4] 研发投入情况 - 2023 年上半年研发投入较去年同期增加 53.96%，研发投入占营业收入比例达 18.71% [3] 研发成果与业务布局 网络信息安全领域 - 加大编码技术与人工智能预先研究，在航天、航空等领域安全产品数字化制造升级，在编码和人工智能研究、商业密码产品与系统研制等领域取得突破性成果 [3] - 聚焦编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制，航天、航空和地面安全终端设计开发 [3] - 编码技术实现大规模设计，AI 网络安全优化模型取得重大技术突破，中标多个科研和型号研制项目 [4] 信息化领域 - 以自研数据平台系统为核心，为医疗健康、国防军工、政务服务等领域客户提供“软硬件一体”信息化综合解决方案 [3] 年度经营目标展望 - 进一步做好市场策划和开拓，以战略规划为导向，扎实做好生产经营各项工作，朝年度目标持续迈进，具体业绩以定期报告为准 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为301117[19] - 公司法定代表人为王进[19] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[20] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[21] - 公司注册情况在报告期无变化[22] 财务表现 - 2023年上半年，佳缘科技股份有限公司营业收入为129,282,623.34元，同比下降12.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为27,522,962.00元，同比下降35.58%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7,194,753.89元，较上年同期增长105.22%[23] - 基本每股收益为0.30元，同比下降37.50%[23] - 2023年上半年末，公司总资产为1,418,416,896.77元，较上年末增长2.00%[23] 主营业务 - 公司主要业务专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案，涉及国防军工、医疗健康和政务服务领域[27] - 公司网络信息安全产品核心技术为现代编码学，包括编码理论、人工智能研究和商业密码产品与系统研制[27] - 公司在商业密码领域研发了基于PCIe总线全国产CPU+FPGA架构的系列产品，支持多种高速接口[28] - 公司成功中标多个科研项目和型号研制项目，不断突破网络安全编码技术和AI智能编码能力，推动快速发展[28] - 公司网络信息安全产品主要包括网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类[29] - 公司提供医疗健康信息化综合解决方案，可覆盖医院便民服务、临床医技、后勤管理、财务行政等业务线[29] - 公司信息化综合解决方案主要为客户提供整体方案深化设计、专用软件开发、项目实施部署等综合服务[29] 技术创新 - 公司利用自筹资金进行自主研发，针对信息化软件产品、网络信息安全技术和产品进行前瞻性和基础性的研究和跟踪，确保技术领先地位[34] - 公司的受托研发主要是网络安全产品的受托研发，根据客户提出的技术指标和功能要求进行研制开发产品，最终客户按照合同的约定支付相应的费用[34] 市场前景 - 公司在国防军工信息化行业长期受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程，将为公司发展创造广阔市场[43] - 公司将抓住医疗信息化市场发展机遇，预计医疗保障信息系统解决方案市场将持续保持高速增长[43] - 公司将依据行业发展不断提高业务能力，积极参与政务信息化服务的全面建设[44] 资金运作 - 公司实际募集资金净额为99,499.28万元，扣除相关费用后超募资金为40,478.07万元[62] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为12,000.00万元[67] - 公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过8,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营[68] 股东情况 - 本次股份变动前有限售条件股占比为76.87%，本次变动后占比为53.07%[140] - 本期解除限售股份涉及多位股东，包括王进、朱伟华、朱伟民等[142] - 公司股东中，王进持股比例最高，为37.68%；朱伟华持股比例为9.04%，朱伟民持股比例为6.38%[143] 财务状况 - 佳缘科技股份有限公司2023年半年度报告显示，公司流动资产合计为1,332,597,178.89元，其中应收账款为287,583,282.14元，存货为287,942,411.15元[152] - 公司非流动资产合计为85,819,717.88元，其中固定资产为64,811,581.37元，无形资产为321,781.51元[153] - 公司负债合计为80,983,303.88元，其中应付账款为55,149,031.15元，应付职工薪酬为5,438,059.91元[154]

佳缘科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佳缘科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 报告期内占用累计 发生金额（不含利 | 报告期内占用 资金的利息 | 报告期内偿还累计 发生金额 | 报告期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | ...