业绩总结 - 2023年期初其它关联资金往来资金余额为0万元[2] - 2023年度其它关联资金往来累计发生金额（不含利息）为0万元[2] - 2023年度其它关联资金往来偿还累计发生金额为0万元[2] - 2023年期末其它关联资金往来资金余额为0万元[2]

业绩总结 - 2023年度营收93,643.09万元，同比降13.30%[11] - 2023年度归母净利润 - 3,755.18万元，同比降118.64%[11] - 2023年度扣非归母净利润 - 5,714.52万元，同比降132.85%[11] - 2023年末总资产238,915.73万元，较年初增18.75%[11] - 2023年末归母净资产138,736.68万元，较年初降6.04%[12] 其他新策略 - 董事会同意公司及子公司用不超6亿闲置资金买中低风险理财产品[23] - 董事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[20] 会议安排 - 第五届董事会二次会议2024年4月23日召开，7人出席[2] - 会议议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[3][8][9][11][14][17][18][20][23][25][26][27] - 公司定于2024年5月17日14：00召开2023年年度股东大会[27]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超6亿闲置资金买中低风险理财产品[2] - 投资期限12个月，资金可循环使用[2] 决策流程 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过购买议案[13][14] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作和道德风险[7] - 采取选机构、督查、监督、披露等风控措施[9] 各方态度 - 监事会认为利于提效增收，符合公司和股东利益[14] - 保荐人认为合规，无异议[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入288,775,495.64元，同比增长38.77%，主要系氯碱项目产能释放，产量增加[5][11] - 公司2024年第一季度营业总收入2.89亿元，较上期的2.08亿元增长38.77%[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,916,580.07元，同比下降202.27%[5] - 净利润为 - 1578.19万元，上期为1440.06万元，由盈转亏[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,647,021.62元，同比下降170.93%，主要系购买商品支付的现金增加[5][13] - 经营活动产生的现金流量净额为-3264.702162万美元，上期为-1204.983306万美元，同比下降171%[30] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2024年3月31日总资产2,431,591,564.54元，较上年度末增长1.78%[5] - 资产总计24.32亿元，较上期的23.89亿元增长1.77%[23] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金214,420,186.67元，较2023年12月31日增长35.69%，因取得银行借款增加[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额214,420,186.67元，期初余额158,017,607.22元[22] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产为0，较2023年12月31日下降100%，因赎回理财产品[10] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款53,912,835.96元，较2023年12月31日增长41.14%，因新增客户应收账款增加[10] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额53,912,835.96元，期初余额38,198,368.98元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本276,214,440.40元，同比增长61.05%，因氯碱产量增加[11] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用2,979,511.58元，同比增长1887.46%，因借款利息增加[11] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -16,526,435.92元，同比增长88.51%，因理财产品购买金额小于到期收回金额[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1652.643592万美元，上期为-1.438189675亿美元，同比增长88.51%[31] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,938，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，湖南洪江恒光投资管理有限公司持股比例45.84%，持股数量48,900,000股；湘江产业投资有限责任公司持股比例10.84%，持股数量11,560,000股[14] - 曹立祥持有湖南洪江恒光投资管理有限公司16.00%的股份，并担任执行董事[15] - 湘江产业投资有限责任公司期初普通账户、信用账户持股10,971,500股，占总股本10.29%，期初转融通出借股份且尚未归还588,500股，占总股本0.55%；期末普通账户、信用账户持股11,560,000股，占总股本10.84%，期末转融通出借股份且尚未归还0股[16] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 限售股份变动中，本期解除限售股数28,500股，本期增加限售股数37,500股，期末限售股数合计52,543,687股[18] 财务数据关键指标变化 - 项目投资与设立 - 公司于2024年1月31日审议通过投资建设年产27万吨绿电化学材料项目，预计投资总额约5亿元[20] - 2024年2月29日，贵州恒光绿电化学材料有限公司设立完成[20] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,022,160,690.71元，期初余额970,708,854.80元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本3.10亿元，较上期的1.98亿元增长57.71%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计10.22亿元，较上期的9.80亿元增长4.26%[24] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计14.10亿元，较上期的14.09亿元增长0.04%[24] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 固定资产9.21亿元，较上期的9.27亿元减少0.67%[23] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 在建工程1.10亿元，较上期的0.96亿元增长15.58%[23] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款4502.69万元，较上期的3934.21万元增长14.45%[23] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 长期借款4.75亿元，较上期的4.09亿元增长16.07%[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计为1.5903484221亿美元，上期为1.700387611亿美元，同比下降6.47%[30] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计为1.9168186383亿美元，上期为1.8208859416亿美元，同比增长5.27%[30] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计为4.5425946198亿美元，上期为7.1220756012亿美元，同比下降36.22%[31] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计为4.707858979亿美元，上期为8.5602652762亿美元，同比下降44.9%[31] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计为1.5033509875亿美元，上期为1.6556679072亿美元，同比下降9.19%[31] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计为4080.345354万美元，上期为4598.538808万美元，同比下降11.27%[31] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0953164521亿美元，上期为1.1958140264亿美元，同比下降8.4%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为6031.741318万美元，上期为-3616.049491万美元，同比增长266.7%[31]

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会，独立董事出席8次[5] - 2023年度召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 报告期内审计委员会召开专项会议4次[8] 独立董事履职 - 对2023年度提交董事会的全部议案均投赞成票[5] - 未发生独立聘请中介机构等行使职权的情况[10] - 通过多种方式与中小股东互动交流[13] - 到公司实地考察了解经营等情况[14] 公司支持 - 相关人员配合独立董事行使职权[15] - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[15] - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[16] 公司决策 - 2023年4月12日同意续聘天职国际为2023年度审计机构[17] - 2023年7月13日同意变更募集资金用途[18] - 2023年11月27日同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年12月13日同意部分募投项目延期[20] 资金情况 - 2022年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[17] - 2023年1 - 6月募集资金存放和使用无违规情形[19] - 2023年1 - 6月不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[19] 人员变动 - 独立董事陈谦2020年4月17日起任职，2024年4月9日起不再担任[21] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[22]

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 湖南恒光科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 董事会审计委员会对会计师事务所 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 ...

行业及市场环境 - 报告期内新能源相关行业产品价格下跌较大，公司主要产品价格与新能源行业景气程度密切相关，需求减弱竞争加剧[1] - 下半年受国际局势影响国际原油价格整体呈上调趋势，加之氯碱下游部分行业产能得以释放，烧碱价格呈现上行走势[20] - 磷酸铁锂、三元电池等需求仍处高位，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工产品耗碱量持续提升带动烧碱需求进一步增长[20] 生产经营情况 - 公司年产10万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及其配套建设项目于2023年4月试生产，产能释放还不足，固定成本相对较高[1] - 电力市场化改革后，公司主要生产基地能源价格持续上涨，导致一定程度的成本上升[1] - 根据会计准则要求计提了部分资产减值准备[1] - 公司积极开拓产品市场，加大客户开发力度[3] - 公司加强内部生产管理，优化和稳定生产经营降低成本[3] - 公司密切关注市场的变化趋势，特别是大宗原材料的价格趋势，采取快速务实的经营决策[3] - 公司扩大附加值高的产品产量，充分利用公司循环经济模式和柔性化生产的特点，最大限度的消除大宗商品降价带来的冲击[4] 财务数据 - 公司2023年营业收入为9.36亿元，同比下降13.30%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,755.18万元，同比下降118.64%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,695.74万元，同比下降81.69%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.3520元，同比下降118.63%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-2.63%，同比下降16.95个百分点[10] 成本费用情况 - 主要原材料价格较上一报告期发生重大变化,如硫铁矿、黄磷、工业盐等价格下降幅度较大,对公司营业成本产生较大影响[22] - 公司主要能源为电力,2023年度受电价上涨及产品产量增加,电力成本占营业成本30.74%[22] - 报告期内主要产品烧碱、三氯化磷、三氯化铝产量上升，营业成本相应增加[54] - 受能源采购价格上升、人工成本上涨，新产品生产线固定资产折旧增加等因素影响，营业成本较上年同期增长[54] - 管理费用较上年增加52.96%，主要系计提资产折旧及摊销增加、环保费用增加、职工薪酬增加等[58] - 财务费用较上年增加710.98%，主要系银行借款利息支出增加[58] 产品情况 - 公司主要产品包括氯碱、氯酸钠、烧碱、液氯、氯甲烷、盐酸、三氯化磷等[47] - 公司主要产品还包括三氯氧磷、三氯化铝、三氯氢硅、氢气、区熔锗锭、高纯二氧化锗等[47] - 公司硫化工产品链还包括硫酸、焙烧渣、铁精粉、蒸汽、氨基磺酸、七水硫酸镁等[47] - 公司2023年氯酸钠产品销量为49,990.96吨，收入为215,570,649.91元，总体保持平稳[50] - 公司2023年烧碱产品销量为62,980.90吨，收入为184,156,095.39元，总体呈下降趋势[50] - 公司2023年三氯化磷产品销量大幅增加，营业成本同比增加156.25%[53] - 公司2023年三氯化铝产品营业成本同比增加11.86%[53] - 公司2023年自产锗锭产品营业成本同比下降62.93%[53] 技术创新 - 公司拥有42项发明专利，技术研发优势明显[41] - 公司正在开展反渗透浓缩液回收利用的研发项目，预计可为公司带来良好的经济和环境效益[59][60][61] - 通过优化工艺内部循环，减少碱的用量和盐酸的用量，减少进入系统的水量，从而提高结晶的产能，装置连续自动化运行、稳定、高效[65] - 三氯化磷生产质量收率由96%提高至99.8%[68] - 未冷凝三氯化磷去尾气系统处理量由1800吨降至80吨[68] - 精制后原料黄磷纯度可达99.9%，生产出的三氯化磷产品质量也相应提高[70] - 产品结晶料收率稳定保持在70%以上，可满足结晶料用户的需求[72] - 采用BDD电极，以硫酸和硫酸钠直接一步法电解合成过硫酸钠，安全系数高，产品为环保型的无氨氮过硫酸钠[74] 子公司经营情况 - 恒光化工全年净利润为-175.97万元，主要由于硫酸等硫化工产品售价下降，新项目生产线转固导致生产成本较高，以及锗产品产量和销售降幅较大[1] - 衡阳丰联全年净利润为-1,615.19万元，主要产品半胱胺盐酸盐受市场环境变化及下游需求不足影响，公司计划通过引入新的合作伙伴及产品项目来实现产业转型升级[1] 发展战略 - 公司将以国家产业布局、双碳及能源转型为契机，加快推进绿色可持续发展战略，提升绿色、低碳和循环经济发展水平[2] - 公司将夯实优化现有氯化工、硫化工的基础化工产业平台，加

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[7] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产关系分一般、重要、重大[10] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在衡 阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开了 2024 年第二次临时 股东大会，并且于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会 主席等相关议案，现将有关情况进行公告。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-035 湖南恒光科技股份有限公司 关于第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事 长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：曹立祥（董事长）、李正蛟、张辉军、朱友良； 独立董事：朱开悉、朱剑、王红艳； 第五届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二 次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-038 湖南恒光科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 3 月 11 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"） 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）公开披露前 6 个月内（即 2023 ...