会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2024年10月19日发出[2] - 会议于2024年10月24日上午召开[2] 会议情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入120,936,137.69元，同比增长18.58%；年初至报告期末为286,866,024.56元，同比减少19.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,375,129.45元，同比减少11.34%；年初至报告期末为11,364,402.41元，同比减少82.02%[2] - 营业总收入本期发生额为286,866,024.56元，上期发生额为354,898,605.89元[14] - 营业总成本本期发生额为275,559,583.32元，上期发生额为292,377,274.05元[14] - 公司2024年第三季度营业利润为14758080.90元，上年同期为70017309.87元[15] - 公司2024年第三季度利润总额为15996157.98元，上年同期为69996099.17元[15] - 公司2024年第三季度净利润为4719092.11元，上年同期为61949415.89元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,647,430,217.79元，较上年度末减少1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,572,638,633.46元，较上年度末减少1.44%[2] - 货币资金期末余额为333,171,890.67元，期初余额为430,357,360.80元[11] - 交易性金融资产期末余额为289,391,593.40元，期初余额为60,123,945.21元[11] - 应收票据期末余额为114,490,955.01元，期初余额为84,128,154.29元[11] - 应收账款期末余额为250,246,189.43元，期初余额为280,741,511.52元[11] - 存货期末余额为78,607,848.41元，期初余额为67,390,720.39元[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,447,963.17元，年初至报告期期末为10,623,133.24元[3] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 销售费用2024年1 - 9月为15,286,443.12元，较2023年同期增长44.61%，主要因拓展新市场及客户[6] - 研发费用2024年1 - 9月为28,873,210.09元，较2023年同期增长35.74%，主要因加大研发投入[6] - 销售费用本期发生额为15,286,443.12元，上期发生额为10,570,616.89元[14] - 研发费用本期发生额为28,873,210.09元，上期发生额为21,270,255.70元[14] - 财务费用本期发生额为 - 5,023,733.31元，上期发生额为 - 5,886,598.92元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为4,706,731.01元，较2023年同期减少64.88%，主要因销售收款减少及支付现金增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 36,901,328.88元，较2023年同期减少447.51%，主要因上期收回保证金及本期回购股份[7] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为4706731.01元，上年同期为13403207.91元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -70036359.66元，上年同期为 -144366075.25元[16] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -36901328.88元，上年同期为10618794.25元[17] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -102230957.53元，上年同期为 -120344032.61元[17] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为424297904.81元，上年同期为547167424.85元[17] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为322066947.28元，上年同期为426823392.24元[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.17元[15] 股东情况 - 股东总数与持股比例 - 报告期末普通股股东总数为20,354名[8] - 谭勇持股比例54.45%，持股数量202,259,475股；宗丽丽持股比例2.30%，持股数量8,542,500股；李鹏持股比例2.24%，持股数量8,311,550股等[8] 股东情况 - 回购股份与实际持股 - 公司回购专用证券账户持有公司股份3,007,050股[9] - 股东萧绍瑾实际合计持有3,300,000股，季淑红实际合计持有1,950,050股[9] 股东情况 - 限售股份情况 - 限售股份期初总数为224,171,490股，本期解除限售股数为10,994,104股，本期增加限售股数为774,400股，期末限售股总数为213,951,786股[10] - 谭勇期末限售股数202,259,475股，拟解除限售日期为2025年4月19日[10] - 李鹏期初限售股6,623,437股，于2024年2月4日解除限售[10] - 宗丽丽期末限售股数8,542,500股，拟解除限售日期为2025年4月19日[10] - 民生证券投资有限公司期初限售股3,595,592股，于2024年4月19日解除限售[10] - 苏静期初限售股675股，因持股总数不足1000股不再锁定[10]

回购计划 - 公司拟用超募资金3000 - 4500万元回购股份，期限12个月自2023年11月9日起[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购3,007,050股，占总股本0.8096%[3] - 最高成交价12.24元/股，最低7.58元/股，使用资金31,977,194.05元[3]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为0次，计划下半年进行[4] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次，计划下半年进行[4] 业绩情况 - 2024年上半年公司归属上市公司股东的扣非净利润较上年同期大幅下滑[6] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更[8] - 报告期内无监管措施事项及重大事项报告[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6192.00万股A股，每股发行价13.73元，募集资金总额85016.16万元，净额75468.97万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用263862747.50元，余额522215295.00元[3] - 公司首次公开发行A股股票超募资金金额为23833.62万元[13] 资金使用情况 - 以前年度直接投入募投项目96651572.10元，补充流动资金50000000.00元，超募资金永久补充流动资金70000000.00元，用于股份回购20000000.00元[3][4] - 2024年半年度直接投入募投项目7211175.40元，超募资金用于股份回购20000000.00元[4] - 2022年公司使用8417.99万元募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，2024年半年度无此情况[10] 现金管理情况 - 募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额31388299.67元[4] - 尚未到期的现金管理产品350000000.00元，募集资金专户余额172215295.00元[4][6][7] - 公司使用部分闲置募集资金购买未赎回理财产品35000万元，涉及申万宏源等多家机构，预期年化收益率2.5%-2.8%[7] 项目投资情况 - 特种变压器生产基地和研发中心建设项目承诺投资总额46635.35万元，截至期末累计投入10386.28万元，投资进度22.27%[21] - 特种变压器生产基地子项目承诺投资总额36640.29万元，截至期末累计投入3941.73万元，投资进度10.76%[21] - 研发中心子项目承诺投资总额9995.06万元，截至期末累计投入6444.55万元，投资进度64.48%[21] 其他资金安排 - 公司2024年度可使用不超过45000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[13] - 公司回购股份资金总额不低于3000万元且不超过4500万元，回购价格不超过17元/股[13]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更属法规要求，无需审议，不追溯调整[6] - 变更不影响财报，对财务无重大影响，不损害权益[7] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[9]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-038 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规等的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2024 年半年度报告摘 要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 ...

应收账款 - 北京新特电气2024年初余额469.04万元，半年度累计发生额516.53万元，半年末余额985.57万元[3] 预付账款 - 北京新特电气半年度累计发生额922.27万元，半年末余额922.27万元[3] 其他应收款 - 北京新特电气2024年初余额9893.38万元，半年度累计发生额1002.21万元，半年末余额10895.59万元[3] - 河北新华都2024年初余额3365.39万元，半年度偿还累计发生额162.00万元，半年末余额3203.39万元[4] 子公司往来 - 2024年初资金余额总计13727.81万元，半年度累计发生金额总计1518.74万元[4] - 半年度偿还累计发生额162.00万元，半年末资金余额总计15084.55万元[4]

!"#$%&'()*+ ,-./0123456789: 2024 ;<=>?@5ABCD E'FGH 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5F/9F/10F/13F/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, China 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 "#"$%&' ! 见证意见 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789: 2024 ;<=>?@5ABCDE'FGH ()*+,-./0123456 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受 新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公 司于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年 ...

人事变动 - 2024年6月24日董事、总经理王书静因个人原因申请辞职[2] - 2024年8月26日非独立董事候选人席光明放弃候选人资格[3] 董事补选 - 公司应在60日内完成董事补选[3] - 2024年8月26日补选非独立董事议案未通过[3] - 补选工作预计6个月内完成，不影响公司运作[4]