重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005608 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005608 号 重庆市紫建电子股份有限公司全体股东： 紫建电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订） ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-018 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月22日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了 《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）增加授信额度及为全 资子公司广东维都利新能源有限公司（以下简称"广东维都利"）、全资孙公司 重庆市维都利新能源有限公司（以下简称"重庆维都利"）提供担保额度事项， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、申请银行综合授信额度情况概述 基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子 、孙公司）拟向银行申请增加总金额不超过人民币9亿元的综合授信额度（具体 额度以 ...

2023年度独立董事述职报告 独立董事：黎永绿 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，结合自身在法 律领域方面的经验和业务专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与决策、监督制 衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东在内的全体股 东的合法权益。 2023年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会以及 公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项 提案，积极为公司经营管理、合规治理和风险管控、规章制度优化完善、长续发 展等方面考察研讨、献策献言，并对公司重大事项发表独立意见。就2023年度本 人履行独立董事职责的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 黎永绿，1975 年出生，中国国籍，民建会员，华南师范大学哲学学士，清 华大学法学院法学学士，北京大学 EMBA（高级工商管理硕士）（在读）。曾任 广东省云浮中学教师；广东晟典律师事务所任律师助理、律师、初级合伙人；现 任广东晟典律师事务所任律 ...

财务表现 - 2024年第一季度，紫建电子营业收入达2.24亿元，同比增长39.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1098.05万元，较去年同期增长923.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元，同比增长1103.66%[5] - 公司总资产为24.41亿元，较上年末下降2.52%[5] - 公司基本每股收益为0.1555元，稀释每股收益也为0.1555元，均较去年同期增长877.50%[5] - 公司报告期内销售收入增长，销售费用、财务费用、投资收益等发生变动[7] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.10亿元，较去年同期下降155.23%[7] - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,393,723,457.64元，期初为1,489,769,750.14元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为1,046,830,093.62元，期初为1,013,836,923.56元[13] - 2024年第一季度，紫建电子公司营业总收入为22.37亿元，较上期增长39.3%[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，朱传钦持股占比最高，为29.68%[7] 股份回购 - 公司于2024年第一季度通过股票回购方式回购了746,000股股份，约占总股本的1.05%[12] 利润情况 - 研发费用为2.62亿元，财务费用为-0.33亿元[16] - 营业利润为1.08亿元，净利润为1.10亿元[16] - 综合收益总额为1.10亿元，基本每股收益为0.1555元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元[18] - 本期投资活动现金流入小计为51,809.51元，较上期302,064,452.06元有所下降[19] - 投资活动现金流出小计为66,445,828.97元，较上期326,877,993.47元有所下降[19] - 筹资活动现金流入小计为189,008,431.85元，较上期120,113,700.00元有所增加[19] - 筹资活动现金流出小计为194,897,398.81元，较上期41,045,568.93元有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-30,973,492.95元，较上期56,085,321.56元有所下降[19]

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为9.721亿元，同比增长5.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.363亿元，同比下降44.81%[8] - 公司基本每股收益为0.33元，同比下降54.79%[8] - 公司资产总额为25.036亿元，同比增长11.59%[8] - 公司股东的净资产为1,627,916,776.55元，同比增长1.17%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到316,550,183.78元，归属于上市公司股东的净利润为27,585,300.79元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1,128,476.46元，政府补助金额为32,034,441.29元[14] - 公司2023年实现合并收入97,215.75万元，同比增长5.42%[37] - 公司境外销售收入达336,003,671.29元，占本期营业收入34.56%[38] - 公司电子元器件制造营业收入占比100%，同比增长5.42%[39] - 公司锂离子电池营业收入占比98.04%，同比增长5.29%[39] - 公司境内销售占比65.44%，同比下降4.15%[39] - 公司境外销售占比34.56%，同比增长29.97%[39] - 公司直接销售占比100%，同比增长5.42%[39] - 公司生产量为13,186.71万只，同比下降1.26%[40] - 公司销售量为13,213.13万只，同比下降1.84%[40] 公司产品与市场 - 公司所属行业为消费锂电池行业，属于电气机械和器材制造业中的锂离子电池制造领域[16] - 公司主要从事新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售[22] - 公司产品广泛应用于通讯、音频、互联网、智能穿戴等领域，树立了良好的品牌形象[21] - 公司的方形电池主要应用于蓝牙耳机、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、AR/VR眼镜等产品[24] - 公司的扣式电池主要应用于蓝牙耳机、睡眠耳机、可穿戴设备等产品[25] - 公司的圆柱电池主要应用于蓝牙耳机类、可穿戴设备、电子烟产品等领域[25] - 公司的针型电池主要应用于蓝牙耳机产品[26] 公司技术与研发 - 公司积极践行“应用一代、储存一代、研发一代”的前瞻性技术研发路线[21] - 公司通过技术攻关成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池[32] - 公司已取得201项专利技术，其中包括发明专利20项，专利技术应用于公司的全产品线[32] - 公司已组建一支成熟、稳定、专业的技术研发队伍，核心技术研发人员具有较高的学历背景，且拥有多项国家专利[32] - 公司持续加强技术创新和研发投入，不断巩固技术竞争优势，并获得较为丰富的技术成果[33] 公司治理与人员 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，符合法律法规和规范性文件要求[84] - 公司第二届监事会成员3人，其中职工代表监事1人[91] - 公司第二届高级管理人员共5人[92] - 朱传钦先生为公司总经理[93] - 彭姝女士为公司副总经理[94] 公司风险与合规 - 公司面临的风险包括宏观经济影响、市场竞争风险、主要原材料价格波动、技术失密和核心人员流失、经营规模扩大带来的管理风险[79] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度[83] - 公司新增制定了多项公司治理制度，包括《独立董事专门会议工作制度》和《对外财务资助管理制度》[83] 公司股权及股东承诺 - 朱传钦在离职后半年内不转让所持有的公司股份[144] - 游福志承诺自签署承诺函起六个月内不减持所持有的公司股票[148] - 段爱民在任期届满前承诺每年转让的公司股份不超过持有总数的25%[150] - 朱金花承诺在遵守相关法律规定的前提下减持所持有的公司股份[159]

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子董事会出具的《重 庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，股东大会、董事会、 监事会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理 人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行核查。 二、紫建电子内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的各项经营业务和事 项，重点关注重大业务事项和高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括合并报 ...

公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1,770.08万 股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967,022,027.26元。 上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验 字[2022]000488号"验资报告验证确认。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-017 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 张有凡先生，1973年出生，中国国籍，本科学历。曾任湖南伏龙律师事务所 专职律师、公司独立董事。现任广东凡立（东莞）律师事务所专职律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年，公司召开董事会总共10次，本人任职期间应参会7次，均亲自参加。 公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序， 合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为这些事 项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、 弃权票的情况。 | 报告期内董事 会召开次数 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | 亲自出席会议 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东 大会召开次数 | ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-012 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 04 月 22 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以专人送达及电子邮箱等方式发 出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生以通 讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 第二届董事会第十五次会议决议公告 就2023 ...

一、监事会工作情况： 2023 年，国际环境错综复杂，地缘政治冲突不断升级，欧美国家持续通货 膨胀，中国经济在持续承压中砥砺前行。作为引领新兴消费类锂电行业的龙头企 业，公司也受到了国际严峻形势和国内消费市场趋缓带来的压力和挑战。 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、行政性规 章和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，就 2023 年履职 情况，报告如下： 报告期内，监事会对公司财务管理制度以及财务管理执行的情况进行了监督 和检查，重点对营运资金的系统控制，资金收支条件、程序和审批权限，综合授 信暨担保范围，财务费用管理，账款及账期处理、定期财务报告（包括资产负债 表、利润表以及现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注等）等内容 进行审查。经审查，监事会认为：公司的财务规章制度比较完善，财务管理及执 重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqi ...