收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.1078亿元人民币，同比增长28.05%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5023.53万元人民币，同比增长88.61%[6] - 公司2025年第一季度营业总收入为3.1078亿元，同比增长28.05%[22] - 营业利润为5769万元，同比增长81.35%[23] - 净利润为5041.57万元，同比增长86.55%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为5023.53万元，同比增长88.62%[23] - 基本每股收益为0.08元，同比增长60%[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1222.45万元人民币，同比增长55.04%[10] - 财务费用为1413.38万元人民币，同比增长38.54%[10] - 研发费用为1222.45万元，同比增长55.05%[22] - 支付的各项税费本期为106,530,756.42元，上期为48,615,570.71元，同比增长119.13%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3354亿元人民币，同比下降47.14%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.1264亿元人民币，同比下降161.81%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.2515亿元人民币，同比增长234.49%[11] - 经营活动现金流入小计本期为152,405,727.03元，上期为144,817,844.64元，同比增长5.24%[26] - 经营活动现金流出小计本期为285,948,395.17元，上期为235,575,672.46元，同比增长21.39%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-133,542,668.14元，上期为-90,757,827.82元，同比恶化47.14%[26] - 投资活动现金流出小计本期为413,843,096.66元，上期为159,036,569.36元，同比激增160.21%[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为370,504,648.66元，上期为139,036,569.36元，同比增长166.47%[26] - 筹资活动现金流入小计本期为346,879,388.63元，上期为210,127,043.22元，同比增长65.08%[27] - 取得借款收到的现金本期为346,879,388.63元，上期为205,561,043.22元，同比增长68.75%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为325,149,357.96元，上期为97,208,377.78元，同比增长234.48%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,165,492,365.06元，上期为1,715,471,341.63元，同比减少32.06%[27] 资产和负债变化 - 公司总资产为73.4058亿元人民币，较上年度末增长1.30%[6] - 应收票据为729.46万元人民币，较年初增长91.27%[10] - 存货为7269.72万元人民币，较年初增长37.77%[10] - 货币资金期末余额为1,189,910,790.42元，较期初减少244,574,232.34元[19] - 应收账款期末余额为725,060,734.65元，较期初增加99,423,210.22元[19] - 存货期末余额为72,697,190.87元，较期初增加19,929,862.68元[19] - 合同资产期末余额为228,844,995.50元，较期初减少29,488,770.69元[19] - 流动资产合计期末余额为2,707,580,600.80元，较期初减少100,839,373.25元[19] - 长期股权投资期末余额为22,705,652.22元，较期初减少12,823,531.12元[19] - 固定资产期末余额为152,677,791.09元，较期初减少4,314,832.38元[19] - 公司总资产为73.4058亿元，较上期增长1.30%[20][21] - 非流动资产合计为46.33亿元，较上期增长4.40%[20] - 长期借款为19.4247亿元，较上期增长19.37%[20] - 应付账款为10.7105亿元，较上期下降18.00%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,699股，无表决权恢复的优先股股东[12] - 湖北天源环保集团有限公司为第一大股东，持股比例为31.09%，持股数量为201,170,840股，其中质押股份68,540,000股[12] - 康佳集团股份有限公司为第二大股东，持股比例为13.32%，持股数量为86,183,957股[12]

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、下述项目目前尚处于中标候选人公示期，武汉天源环保股份有限公司（ 以下简称"公司"）能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定 的不确定性。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日全国公共资源交易平台（ 广 西 . 南宁）（ http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）发布了《沙井厂、二坑溪厂、九曲湾厂、 吴圩二期厂等4个水质净化厂及配套管网特许经营项目中标候选人公示》（以下 简称"《项目中标候选人公示》"），公司为沙井厂、二坑溪厂、九曲湾厂、 吴圩二期厂等4个水质净化厂及配套管网特许经营项目（以 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 武汉天源环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二五年四月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 及其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他 任何用途。 2 一、核准文件和核准规模 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由 ...

公司信息 - 证券代码为301127，简称为天源环保[1] - 债券代码为123213，简称为天源转债[1] 转债转股时间 - 转股起止时间为2024年2月5日至2029年7月27日[7] - 暂停转股时间为2025年4月11日至2025年4月18日[4][7] - 恢复转股时间为2025年4月21日[4][7]

自2025年2月28日至本次权益分派股权登记日（2025年4月18日）期间，天 源转债新增转股数量9,693股。公司根据"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。具体调整如下： 按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）=本次派息总额/公司总股本 *10=64,704,677.10元/647,056,464股*10=0.999985元（保留六位小数，最后一位 直接截取，不四舍五入），即每股现金红利为0.0999985元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益分派实施期间，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券（债券简称：天源转债，债券代码：123213）已暂停转股，截至本 公告披露日，公司总股本为647,056,464股。 2、公司2024年年度权益分派方案为：以2025年2月28日的总股本647,046,771 股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配），每10股派 发现金红利1.0元（含税），预计派发现金红利64,704,677.10元（含税），不进 行资本公积转增股本，不 ...

转股价格 - “天源转债”初始转股价格为10.30元/股[7] - 2024年7月5日调整后为7.26元/股[8] - 2024年9月25日调整为7.24元/股[9] - 2025年4月21日调整后为7.14元/股[5] 权益分派 - 2024年年度权益分派以647,046,771股为基数，每10股派1元（含税）[11] - 预计派发现金红利64,704,677.10元（含税）[11] 转股情况 - 2025年2月28日至4月18日新增转股数量9,693股[12] - 转股起止时间为2024年2月5日至2029年7月27日[12]

天源转债转股时间 - 转股起止时间为2024年2月5日至2029年7月27日[4] - 暂停转股时间为2025年4月11日至2024年度权益分派股权登记日[4] - 恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[4] 转股价格调整 - 多种情形下有不同转股价格调整公式[8] - 转股申请按调整后的转股价格执行[9] - 公司可能视情况调整转股价格[9]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年4月8日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长黄开明、副董事长兼总裁黄昭玮、董事兼财务负责人兼董事会秘书邓玲玲、独立董事袁天荣、保荐代表人钱亮 [1] 业务与市场影响 - 关税贸易战对公司业务无影响，扩大内需措施是按战略规划在水环境保护、固废处理及资源化、绿色能源、高端环保设备等领域持续投资并回报投资者 [1] 行业发展 - 公司主营业务所处行业为水环境保护、固废处理及资源化、绿色能源、高端环保设备等，国家支持政策密集，行业发展前景广阔 [2] 业绩表现 - 2024年公司水环境治理收入7.99亿元，固体废弃物处置及资源再生收入11.83亿元 [2] - 2024年公司实现净利润3.33亿元，同比增长17.87% [3] 未来盈利驱动 - 公司未来盈利增长的主要驱动因素包括国家政策支持、全产业链一体化服务能力和高效执行力 [2] 项目进展与合作 - 工业水处理、固废资源化等领域项目稳步实施，近期中标重大订单查阅公司公告 [2] - 近期与深海智人在数字技术领域场景开发与产品应用等方向深入交流，探索数字技术创新、高端装备制造、环保产业智能化升级合作前景 [3] 公司更名 - 2025年4月7日股东会审议通过变更证券简称为“武汉天源”，“天源集团”“天源股份”等简称与其他上市公司名称相同或相似 [2] 建议回应 - 对关注启迪环境持有的浙江启迪生态科技有限公司股权拍卖及与华为深海智人共同成立公司的建议表示感谢 [3]

业绩表现 - 2024年实现净利润3.33亿元，同比增长17.87% [3] - 水环境治理实现收入7.99亿元，固体废弃物处置及资源再生实现收入11.83亿元 [3] 业务合作与项目进展 - 与深海智人就数字技术领域的场景开发与产品应用等方向开展深入交流，探索数字技术创新、高端装备制造、环保产业智能化升级的合作前景 [3] - 与华为合作的液冷超充项目正在建设中 [3] - 工业水处理、固废资源化等领域的项目均在稳步实施中 [3] 公司战略与更名 - 证券简称将变更为"武汉天源"，因"天源集团""天源股份"等简称与其他上市公司名称存在相同或相似 [3] - 未来盈利增长的主要驱动因素包括国家政策的大力支持，全产业链一体化服务能力以及高效的执行力 [4] 行业前景 - 主营业务所处行业主要为水环境治理、固废处置及资源化、绿色能源、高端环保装备等，国家支持政策密集落地，行业稳步发展，前景广阔 [4] 其他投资者关注点 - 关税壁垒对公司业务没有影响 [3][4] - 对于扩大内需的措施，公司持续稳步开展水环境治理、固废处置及资源化、绿色能源、高端环保装备等领域投资 [4]

会议出席情况 - 现场与网络出席股东和代表共81人，代表股份345,972,698股，占比53.4691％[12] - 现场出席12人，代表股份237,378,968股，占比36.6862%[13] - 网络投票69人，代表股份108,593,730股，占比16.7828％[14] - 中小股东和代表69人，代表股份22,629,456股，占比3.4973％[15] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[18][19][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意率99.9239％[22] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》同意率99.9091％[23] - 《2024年度监事会工作报告》等议案中小投资者同意率超98%[26][28][29][30][31][32] 其他 - 律师认为股东会召集和召开程序合规，表决结果有效[34] - 备查文件有《2024年年度股东会会议决议》和《法律意见书》[35]