授信额度 - 2024年度公司及全资子公司拟申请银行授信总额不超20亿元[1][3] - 瑞纳智能等四家公司拟申请授信额度分别为10亿、4亿、2亿、4亿元[4] 担保情况 - 公司拟为全资子公司授信提供不超10亿元连带责任保证担保[1][5] - 提供担保后公司担保额度总金额为10亿元，占最近一期经审计净资产60.18%[14] - 截止2024年3月31日公司实际担保余额为4421.67万，占比2.66%[14] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，合肥瑞纳智能能源管理资产负债率50.02%[5] - 截至2024年3月31日，合肥高纳半导体科技资产负债率9.20%[5] - 截至2024年3月31日，合肥瑞纳通软件技术资产负债率32.76%[5] - 2024年3月31日，合肥瑞纳智能能源管理净资产1.87亿元[8] - 2024年3月31日，合肥高纳半导体科技净资产4640.04万元[10] - 2024年3月31日，合肥瑞纳通软件技术净资产4471.89万元[13] 审议与有效期 - 2024年4月18日相关议案经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会表决[2][19] - 授信、担保额度有效期自股东大会批准起十二个月内，可循环使用[17] 其他 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期等问题担保[14] - 公司可在公司和全资子公司间进行授信额度调剂[17] - 公司为全资子公司提供担保额度可在符合要求对象间调剂[17]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-022 瑞纳智能设备股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 2023 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收账款 | 24,742,722.65 | | 坏账准备-应收票据 | -72,750.00 | | 坏账准备-其他应收款 | 2,281,976.96 | | --- | --- | | 合同资产-质保金减值准备 | 7,273,034.79 | | 存货跌价准备 | 622,416.12 | | 合 计 | 34,847,400.52 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 瑞纳智能设备股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的行为,保证 股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规 定及要求，不断完善公司治理结构，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公司治理水 平。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营情况 公司积极把握国家"双碳"战略的契机，不断推进技术创新和服务升级。 公司致力于供热领域关键产品和设备的智能化研发与实践，全力打造全面的信 息化计量数据生成与管理系统，构建高效的大数据架构，并提供智慧化平台服 务及AI驱动的数据应用服务。作为国内城市智能供热综合解决方案供应商，公 司能够满足市场对一站式智慧供热解决方案的需求。 2、产品和技术方面：以工业互联网技术路径为出发点，加强物联网、云计 算、大数据、AI算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等"互联网+" ...

募资情况 - 公司首次公开发行1842万股，发行价55.66元/股，募集资金总额10.25亿元，净额9.17亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额1768.30万元[3] - 超募资金总额为51819.60万元[15] 资金使用 - 2023年度累计已使用募集资金3.65亿元[8] - 2023年度投入募集资金总额2.27亿元[14] - 永久补充流动资金投入1.50亿元[14] - 超募资金使用15000万元永久补充流动资金[15] 项目进度 - 智能供热设备生产基地建设项目承诺投资2.45亿元，累计投入1.18亿元，进度48.18%[14] - 研发检测中心建设项目承诺投资6400万元，累计投入555.91万元，进度8.69%[14] - 补充营运资金承诺投资9000万元，累计投入9133.11万元，进度101.48%[14] 其他事项 - 2023年9月12日操作失误划转50万元至子公司，2024年3月5日归还资金及利息[11] - 公司开立7个募集资金专项账户，计划3个，超募4个[7] - 2023年12月31日，公司累计购买理财产品净额58100.00万元且未到期赎回[16] - 2022年11月14日公司将研发检测中心建设项目预定可使用日期调至2023年12月[15] - 2023年11月8日公司将研发检测中心建设项目预定可使用日期调至2024年6月[15] - 2021 - 2023年公司分别同意使用不超80000万、80000万、60000万元超募及闲置资金进行现金管理[16]

会议情况 - 2024年4月18日召开第三届监事会第二次会议，3名监事实际参与表决[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东大会审议[3][6][10] 项目调整 - “研发检测中心建设项目”预定可使用日期调至2024年12月[37][38] 激励计划 - 拟调整2022年限制性股票激励计划回购数量、价格并回购注销部分股票[39]

会议与治理 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年召开1次提名委员会会议[6] - 2023年11月27日完成董事会换届选举及高管聘任[16] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 审计与薪酬 - 2023年4月17日续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2023年4月17日审议通过年度董事及高管薪酬方案[17] 股份与激励 - 2023年相关股东自愿延长限售股锁定期6个月[12] - 2023年取消预留17万股限制性股票授予[17] 独立董事 - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[19] - 2024年独立董事将继续履职维护利益[19]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司超募资金总额为 51,819.60 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为 15,000 万元，占超募资金总额的比例为 28.95%。公司最近 12 个月内累计使用 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人 民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"）于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负 责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-013 一、拟续聘的会计事务所基本情况 （二）人员信息 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润67,156,334.33元，母公司净利润88,582,110.19元[1] - 按母公司2023年度净利润10%提取法定盈余公积金8,858,211.02元[1] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润555,890,778.01元，母公司501,382,346.53元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现1.5元（含税），以总股本扣回购专户股份余额为基数[2] - 截至2023年12月31日，总股本133,902,000股，扣减300,000股[3] - 合计拟派发20,040,300元（含税），占2023年归母净利润29.84%[3] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过预案，尚待股东大会通过[5][6][7] - 利润分配预案符合法规及《公司章程》规定[4]