募集资金情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[12] - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金4327.03万元，直接投入35216.62万元[13] - 截至2023年12月31日，理财收益及利息收入扣除手续费净额2783.57万元，现金管理转出余额45000.00万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额17141.42万元[13] - 截至2023年12月31日，实际投入相关项目募集资金共计39543.65万元[19] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国建设银行厦门翔安火炬园支行账户余额1277.77万元[17] - 截至2023年12月31日，兴业银行厦门自贸试验区象屿支行账户余额1129.47万元[17] - 截至2023年12月31日，中国工商银行厦门松柏支行账户余额12345.64万元[17] 现金管理情况 - 公司拟使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，使用45000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 嘉戎技术在中国建设银行厦门翔安火炬园支行认购20000万元产品，预期年化收益率1.5%-2.51%[20] - 嘉戎技术在上海浦东发展银行厦门台湾街支行认购11000万元产品，预期年化收益率1.30％或2.55％或2.75％[21] - 嘉戎技术在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购10000万元产品，预期年化收益率1.5%或2.34%[21] - 嘉戎技术在兴业银行禾祥西支行认购2000万元产品，预期年化收益率1.5%或2.34%[21] - 优尼索在兴业银行认购2000万元产品，预期年化收益率1.5%或2.34%[21] 项目投资情况 - 高性能膜材料产业化项目截至期末投资进度7.74%[27] - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目截至期末投资进度9.88%[27] - 承诺投资项目小计金额为96168.46万元，累计投入占比40.29%[29] 超募资金情况 - 超募资金金额为2733.04万元，800万元用于永久补充流动资金且已使用完毕[29][30] - 截至2023年12月31日，使用超募资金购买理财产品余额为2000万元[30] 项目进度调整 - “运营网络建设项目”实施进度先后延长至2023年11月30日和2025年12月31日[29] - “研发中心建设项目”实施进度延长至2024年11月30日[29] 项目地点及主体调整 - 部分募投项目新增实施地点，涉及“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”等[29][30] - “高性能膜材料产业化项目”等募投项目新增实施地点“同安区同翔高新城片区五显 - 布塘（12 - 07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块[30] - 新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”的实施主体，调整实施方式和投资结构[30] 会议决策 - 2023年4月24日召开会议，同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[31] - 2024年4月22日召开会议，拟同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，待2023年年度股东大会审议[31] 流动资金补充 - 补充流动资金累计投入超2.9亿元，系使用部分理财收益及利息收入投入[31]

业绩总结 - 2023年度计提资产和信用减值损失总额3353.04万元，减少利润总额[3][11] 财务处理 - 应收票据等按预期信用损失计量损失准备[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个项目计提[8][9] 其他 - 计提减值无需提交董事会或股东大会审议[2] - 计提减值减少期末资产净值，不影响经营现金流[11]

2023年情况 - 监事会召开8次会议[2] - 决策程序合规，董高履职无违规[4] - 财报真实，审计报告客观公正[5] - 无违规对外担保事项[7] - 内控健全，评价报告客观真实[8] - 募集资金使用无违规[9] 2024年展望 - 监事会完善法人治理，加大监督力度[10]

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2022 年 1 月开始任职。在 2023 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘苑龙，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于厦门大学，本科学历，现任公司独立董事。详细履历如下：1996 年 7 月 至 1999 年 1 月，历任厦门三德兴工业有限公司工程技术部工程师、高价值附加 产品课课长；1999 年 3 月至 2001 年 1 月，任厦门 TDK 有限公司 D 部生产分部 经理；2001 年 3 月至 2004 年 12 月，历任 ITT 工业集团开关事业部基于价值的 六西格玛亚太区价值中心黑带大师、埃梯梯科能（厦门）有限公司制造工程部总 监；2005 年 1 月至 2006 年 10 月，历任戴尔（中国）有限公司家用及中小型企 业业 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入554,787,071.80元，净利润58,069,350.11元，基本每股收益0.50元[6] - 截至2023年12月31日，总资产2,193,400,214.39元，净资产1,750,376,268.14元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.90元（含税）[7] 资金管理 - 2024年独立董事津贴为12万元/年（含税）[14] - 拟使用不超过60,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 调整闲置自有资金购买理财产品投资品种，期限最长不超36个月[23] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月22日召开[2] - 《关于<2023年度总经理工作报告>》等多项议案通过[3] - 《关于2024年高级管理人员薪酬计划》议案通过，关联董事回避表决[16] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》获认可[19] - 《关于修订<公司章程>》议案须特定比例通过[20] - 召开2023年年度股东大会议案通过，将于2024年5月21日召开[25]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚初始成立于1988年8月，2013年12月改制为特殊普通合伙企业[1] - 容诚注册地址为北京西城区阜成门外大街22号，首席合伙人肖厚发[1] 审计相关决策 - 2023年4 - 6月，公司审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[4][6] - 2024年4月19日，公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计工作成果 - 容诚对公司2023年度财务报告等核查并出具相关报告[5] - 公司审计委员会认为容诚审计表现良好[8]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润48790660.77元[1] - 提取法定盈余公积4879066.08元[1] - 2023年度实施2022年度现金分红45433861.20元[1] 财务数据 - 年初未分配利润525050496.02元[1] - 2023年末母公司可供股东分配利润523528229.51元[1] - 合并报表可供分配利润547966768.49元[1] 股本与分红 - 截至2024年4月19日总股本116497080股[2] - 回购专户已回购股份6600股[2] - 2023年度拟派现金红利45431287.20元（含税）[2] - 每10股派现金红利3.90元（含税）[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 募投项目拟投入96168.46万元，超募2733.04万元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超60000.00万元闲置募资现金管理[10] - 投资期限不超12个月，可循环使用，品种为保本型产品[9][10] - 现金管理议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[19][20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 2023年度募集资金总额为98901.50万元，本年度投入10144.44万元，累计投入39543.65万元[16] - 超募资金金额为2733.04万元[18] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金4327.03万元，直接投入35216.62万元，理财及利息净收入2783.57万元[2] - 2023年使用不超过60000万元闲置募集资金现金管理，截至年底用45000万元[9] - 2023 - 2024年公司及优尼索购买多家银行理财产品，金额不等，预期年化收益率不同[10] 项目投资进度 - 高性能膜材料产业化项目承诺投资22195.16万元，本年度投入1567.87万元，累计投入1717.27万元，进度7.74%[16] - DTRO膜组件等项目承诺投资14277.22万元，本年度投入986.80万元，累计投入1410.02万元，进度9.88%[16] - 研发中心建设项目承诺投资15728.30万元，本年度投入830.79万元，累计投入3883.86万元，进度24.69%[16] - 运营网络建设项目承诺投资14967.78万元，本年度投入885.88万元，累计投入2377.19万元，进度15.88%[16] - 补充流动资金（承诺投资）承诺投资29000万元，本年度投入5073.10万元，累计投入29355.31万元[17] - 补充流动资金（超募资金）承诺投资800万元，本年度投入800万元，累计投入800万元，进度100%[17] 项目进度调整 - 运营网络建设项目实施进度延长至2025年12月31日，研发中心建设项目至2024年11月30日，高性能膜材料等项目至2025年12月31日[17] 未来资金规划 - 2024年拟使用不超过60000万元闲置募集资金（含超募资金）现金管理，待股东大会审议[19]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事对议案均投赞成票，多次发表同意意见[3][4][5] - 报告期内独立董事召集1次提名委员会会议，参与4次审计委员会会议[6] 监督检查 - 2023年独立董事多次现场考察，关注应收账款及新业务法律问题[8][9] 制度修订 - 2024年1月公司修订《独立董事工作制度》[10] 其他事项 - 独立董事督促信息披露，学习相关文件，审议多份报告[11][14] - 2023年审核董事会秘书任职资格，续聘审计机构[15][16] - 2023年通过限制性股票激励计划相关事项[17] - 2023年无提议召开董事会等情况[19]