业绩总结 - 2024年营收55,583.55万元，同比升0.19%[2] - 2024年净利润5,020.15万元，同比降13.55%[2] - 2024年扣非净利润2,648.05万元，同比升18.85%[2] - 2024年经营现金流净额5,925.12万元，同比增13.48%[2] - 2024年末资产总额223,494.96万元，同比升1.89%[2] - 2024年末净资产174,983.60万元，同比降0.03%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议[3] - 2024年审计委员会召开5次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年董事会组织3次股东会会议[10] 未来展望 - 2025年利用平台培养人才打造团队[18] - 2025年利用资本赋能优化产业链布局[18]

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职 责情况报告 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专业职能 和监督作用。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所具有 A 股证券期货相关业务审计资质，是国内最早获准从事证券服务业务的会 ...

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要缺陷[4] - 截止2024年12月31日，评价范围含所有合并报表单位[6] - 评价范围业务和事项含组织架构等，关注资金活动等领域[7] - 依据相关法规开展内部控制评价工作[33] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[33] - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[39][40] 发展战略 - 公司愿景是成为全球领先膜技术和全国领先环境技术公司等[11] - 每年组织管理层召开发展战略会议制订下一年目标[11] 制度建设 - 建立劳动人事体系，制订《人力资源管理制度》等制度[12] - 制订《风险管理制度》，定期开展风险评估，建风险数据库[16] - 制订《信息披露管理制度》，加强内外沟通[31] 资产与款项管理 - 每年至少对资产全面盘点一次，由财务部监盘[20] - 对应收款项回收实行动态监控管理[21] 认证与体系 - 通过ISO9001等体系认证及“中国品牌认证五星级”等认证[15] 组织架构 - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部负责内控监督[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[34] - 财务报告内控营业收入潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[1][2] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目资金4327.03万元[3] - 截至2024年12月31日，本报告期直接投入募投项目资金7503.07万元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金47046.72万元[8] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[18] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入扣除手续费净额3951.28万元[3] - 截至2024年12月31日，现金管理转出余额53000万元，募集资金专户余额2806.06万元[3] 银行账户余额 - 截至2024年12月31日，建行厦门翔安火炬园支行账户余额828.35万元[6] - 截至2024年12月31日，兴业银行厦门自贸试验区象屿支行（公司）账户余额195.88万元[7] - 截至2024年12月31日，工行厦门松柏支行账户余额365.45万元[7] - 截至2024年12月31日，浦发银行厦门分行账户余额712.27万元[7] - 截至2024年12月31日，招行厦门分行五缘湾支行账户余额22.73万元[7] - 截至2024年12月31日，兴业银行厦门禾祥西支行（公司）账户余额73.75万元[7] - 截至2024年12月31日，兴业银行厦门自贸试验区象屿支行（优尼索）账户余额455.11万元[7] - 截至2024年12月31日，兴业银行厦门禾祥西支行（河南嘉戎）账户余额152.52万元[7] 项目投资进度 - 高性能膜材料产业化项目承诺投资22195.16万元，本报告期投入3357.09万元，累计投入5074.37万元，进度22.86%[18] - 膜组件产能扩充DTRO及特种分离膜组件产业化项目承诺投资14277.22万元，本报告期投入1279.10万元，累计投入2689.12万元，进度18.84%[18] - 研发中心建设项目承诺投资15728.30万元，本报告期投入1659.13万元，累计投入5542.99万元，进度35.24%[18] - 运营网络建设项目承诺投资14967.78万元，累计投入3584.94万元，进度23.95%，实施进度延长至2025年12月31日[20] - 补充流动资金承诺投资29000.00万元，累计投入29355.30万元，进度101.23%[20] - 承诺投资项目小计96168.46万元，累计投入46246.72万元，进度48.09%[20] - 超募资金投向小计2733.04万元，累计投入800.00万元，进度29.27%[20] - 合计承诺投资98901.50万元，累计投入47046.72万元，进度47.57%[20] 现金管理与理财 - 2024年公司拟使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日使用53000万元[9] - 嘉戎技术购买建行厦门分行单位人民币定制型结构性存款，金额3000万元和14500万元，预期年化收益率0.95%-2.4%[10] - 嘉戎技术购买工行厦门松柏支行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品，金额10500万元，预期年化收益率1.2%-1.8%[10] - 嘉戎技术购买浦发银行厦门分行利多多公司稳利24JG3555期人民币对公结构性存款，金额10500万元，预期年化收益率0.85％或1.95％或2.15％[10] - 嘉戎技术购买兴业银行厦门分行多个结构性存款产品，金额分别为2000万元、9000万元、1000万元，预期年化收益率有1.7%或2.35%、1.5%或2.3%等[10] 项目调整 - “DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”新增实施地点为厦门市翔安区市头路98号[21] - 新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”实施主体，调整华中大区仓库布点方式[21] - 增加全资子公司优尼索作为“高性能膜材料产业化项目”实施主体[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，议案待2024年年度股东会审议[2] - 2025年4月17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业审计客户13家[5] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受监督管理等措施多次，63名从业人员也受相关处罚[8] 审计费用 - 2025年度审计费用总额130万元（含税），财报审计108万元，内控审计22万元[12]

2024年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 决策程序合规，董事及高管履职无违规[4] - 财务报表编制合规，反映真实状况[5] - 无违规对外担保，募集资金使用合规[6][9] - 内控健全，组织机构运转有效[7][8] 2025年展望 - 完善法人治理结构，加大监督力度[10] - 加强内部学习，提高工作与监督水平[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 募投项目投资总额96168.46万元，拟投入募集资金96168.46万元，超募资金2733.04万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[9] - 投资品种含结构性存款等保本型产品，期限不超12个月[8] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东会审议[20][21] - 保荐机构对现金管理事项无异议，公司授权管理层决策，财务部实施[22][10] 会议决议 - 公司召开第四届董事会、监事会第三次会议并形成决议[24] - 国投证券对现金管理发表核查意见[24]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户13家[3][4] 收入情况 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 2023年上市公司年报审计收费总额48840.19万元[3] 合规情况 - 近三年所受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月就乐视网案被判决承担1%连带赔偿责任，尚在二审[18] - 2024年审计无重大意见分歧，近一年未识别出质量管理缺陷[9][13] - 2024年针对公司制定审计方案，能按时提交工作[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 2024年度募集资金总额为98901.50万元，本报告期投入7503.07万元[17] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计47046.72万元[8] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目资金4327.03万元，以前年度直接投入35216.62万元，本报告期直接投入7503.07万元[2] - 2024年4月22日和5月21日，公司审议通过使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[9] - 公司制定《募集资金管理办法》，保证募集资金规范使用[4] - 公司及相关方与多家银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，履行不存在问题[5] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入扣除手续费净额3951.28万元，现金管理转出余额53000万元，募集资金专户余额2806.06万元[3] - 公司购买多笔结构性存款，认购金额分别为3000万元、14500万元、10500万元等，预期年化收益率在0.85％ - 2.4％之间[11] 项目投资情况 - 高性能膜材料产业化项目承诺投资22195.16万元，本报告期投入3357.09万元，累计投入5074.37万元，投资进度22.86%[17] - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目承诺投资14277.22万元，本报告期投入1279.10万元，累计投入2689.12万元，投资进度18.84%[17] - 研发中心建设项目承诺投资15728.30万元，本报告期投入1659.13万元，累计投入5542.99万元，投资进度35.24%[17] - 运营网络建设项目承诺投资14967.78万元，本报告期投入1207.75万元，累计投入3584.94万元，投资进度23.95%[17] 资金投向完成率 - 补充流动资金金额为29000.00，完成率101.23%[18] - 超募资金投向金额为96168.46，完成率48.09%[18] - 超募资金补充流动资金金额为800.00，完成率100.00%[18] - 超募资金未明确投向金额为1933.04，完成率为0[18] - 超募资金投向小计金额为2733.04，完成率29.27%[18] - 合计金额为98901.50，完成率47.57%[18] 项目进度调整 - “运营网络建设项目”实施进度延长至2025年12月31日[18] - “研发中心建设项目”实施进度延长至2024年11月30日[18] - “高性能膜材料产业化”等项目实施地点增加，投资结构及实施期限调整至2025年12月31日[18] 超募资金使用 - 超募资金金额为2733.04万元[19] - 公司使用800万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已使用完毕[19] - 公司拟使用不超过60000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，截至2024年12月31日，使用超募资金购买理财产品余额为2000万元[19]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对嘉戎技术2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据详情 - 2024年初其他关联资金往来余额2035.40万元，年度发生1118.55万元，偿还49.89万元，年末余额3104.06万元[8] - 优尼索膜技术（厦门）等多家子公司2024年资金余额、发生额及偿还额有相应数据[8]