会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年11月14日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《关于新增募投项目实施主体的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权通过[3]

上市情况 - 2022年4月21日公司A股在深交所创业板上市，发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[2] 项目投资 - 截至2024年9月30日，“高性能膜材料产业化项目”投资总额22195.16万元，累计投入4244.00万元[5] - 截至2024年9月30日，“膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”投资总额14277.22万元，累计投入2408.72万元[5] - 截至2024年9月30日，“研发中心建设项目”投资总额15728.30万元，累计投入5125.19万元[5] - 截至2024年9月30日，“运营网络建设项目”投资总额14967.78万元，累计投入3568.25万元[5] - 截至2024年9月30日，“补充流动资金”投资29000.00万元，累计投入29355.30万元[5] 主体变更 - 2024年11月14日公司同意增加优尼索为“高性能膜材料产业化项目”实施主体[2] - 优尼索注册资本4000万元，公司持股100%[8] - 董事会、监事会、保荐机构均同意新增募投项目实施主体事项[11][13][14] - 新增实施主体未改变募资投资方向和项目内容，将提高资金使用效率[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募资总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目投资总额96168.46万元，累计投入44701.46万元[3][4] - 高性能膜材料产业化项目投资22195.16万元，累计投入4244.00万元[4] - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目投资14277.22万元，累计投入2408.72万元[4] - 研发中心建设项目投资15728.30万元，累计投入5125.19万元[4] - 运营网络建设项目投资14967.78万元，累计投入3568.25万元[4] - 补充流动资金项目投资29000.00万元，累计投入29355.30万元[4] 市场扩张和并购 - 新增全资子公司优尼索，注册资本4000万元，公司持股100%[6][7] 其他新策略 - 2024年11月14日，董事会和监事会审议通过新增募投项目实施主体议案[10][12] - 优尼索与公司共同实施高性能膜材料产业化项目[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月14日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件形式发出[2] - 应参加董事7名，实际参加董事7名[2] 募投项目 - 会议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》[3] - 新增募投项目有助于提高募集资金使用效率[3] - 公告日期为2024年11月15日[6]

回购计划 - 2024年3月11日同意用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价不超20元/股，6月5日起调至不超19.61元/股[3] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购627,100股，占总股本0.54%[3] - 最高成交价18.00元/股，最低15.52元/股，成交总金额10,336,803元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并及时披露信息[5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.43亿元，同比下降3.12%；年初至报告期末营业收入3.92亿元，同比下降6.86%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2767.65万元，同比增长25.60%；年初至报告期末为5250.17万元，同比下降8.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入391,976,449.28元，较上期420,848,520.00元有所下降[14] - 2024年前三季度营业总成本342,057,285.06元，较上期376,375,811.19元有所下降[14] - 2024年第三季度净利润为50588356.23元，上年同期为56491057.79元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.45，上年同期为0.49[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1051.50万元，同比增长147.38%[2] - 投资活动产生的现金流量净额变动率为166.97%，主要系本报告期理财资金赎回申购净额大于上年同期所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额变动率为57.12%，主要系取得借款收到的现金增加所致[7] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计337542946.34元，上年同期为395185951.12元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为10515041.07元，上年同期为 - 22194177.24元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计2310601958.71元，上年同期为2608119546.62元[17] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为234252941.61元，上年同期为87746209.45元[17] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计56126224.35元，上年同期为28560799.49元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 18864546.90元，上年同期为 - 43989213.39元[18] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为225669623.16元，上年同期为21696762.54元[18] - 2024年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为492763763.37元，上年同期为300508580.64元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.39亿元，较上年度末增长2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益17.54亿元，较上年度末增长0.23%[2] - 期末货币资金492,763,813.23元，期初为267,258,213.24元[11] - 期末交易性金融资产400,509,399.59元，期初为721,982,560.84元[11] - 期末应收账款601,864,055.28元，期初为552,502,325.44元[11] - 期末固定资产171,600,264.29元，期初为182,668,425.35元[11] - 期末在建工程159,205,912.01元，期初为80,894,067.93元[11] - 期末短期借款9,301,750.00元，期初为15,102,688.89元[12] - 期末应付账款155,386,154.78元，期初为138,744,795.18元[12] - 期末长期借款106,923,611.13元，期初为91,153,101.60元[12] 财务科目变动原因 - 货币资金变动率为84.38%，主要系理财到期增加银行存款所致[5] - 交易性金融资产变动率为 -44.53%，主要系本报告期末持有理财较年初减少所致[5] - 税金及附加变动率为 -31.92%，主要系本期支付的增值税附加较上年同期减少所致[5] - 其他收益变动率为 -81.00%，主要系本期公司收到的政府补助较上年同期减少所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,634名[8] - 蒋林煜、王如顺、董正军持股比例分别为26.92%、19.52%、19.52%，持股数量分别为31,360,000股、22,736,000股、22,736,000股[8] - 国投创合（上海）投资管理有限公司－军民融合发展产业投资基金（有限合伙）等其他股东持股比例在0.44% - 2.23%之间[8] - 蒋林煜、王如顺、董正军之间存在一致行动关系，王如顺、董正军分别持有厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）17.55%及11.70%的份额[9] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份627,100股，占公司总股本的0.54%[9] 会计政策调整 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则应用指南汇编2024》，保证类质保费用会计处理调整，不影响比较期间净资产及净利润[10]

中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 http://www.tenetlaw.com | | | 归属条件成就以及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 047 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司的委托，指派张欣和 瞿燕飞律师，担任厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及 《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，福建天衡联合律师事务所律师现就厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年10月25日召开，7名董事全参加[2] - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首归属期95人符合条件，可归属498,541股，占总股本0.43%[5] - 因1人离职等情况，作废部分限制性股票共154,459股[6]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-054 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计 95 人，归属的限制性股票数量为 498,541 股，占目前公司总股本的 0.43%。 2、归属股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票。 3、归属价格：16.49 元/股。 根据厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）2023 年第 二次临时股东大会的授权，公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第二十二 次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序 （一）公司 2023 年限制性股票激励计划简述 1、激励计划工具：第二类限制性股票 4、限制性股票的数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 327.8 ...

激励计划事件 - 2023年9 - 10月完成激励计划审议、公示、授予等流程[2][3][5][6][7] - 2024年8月27日调整激励计划并作废部分股票[9] 作废情况 - 因1人离职，2000股第二类限制性股票作废[10] - 因板块业绩，130200股限制性股票作废[10] - 因考核，22259股限制性股票作废[12] 合规情况 - 监事会、律师事务所认为作废事项合规[14][16]