募集资金情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[12] - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金4327.03万元，直接投入35216.62万元[13] - 截至2023年12月31日，理财收益及利息收入扣除手续费净额2783.57万元，现金管理转出余额45000.00万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额17141.42万元[13] - 截至2023年12月31日，实际投入相关项目募集资金共计39543.65万元[19] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国建设银行厦门翔安火炬园支行账户余额1277.77万元[17] - 截至2023年12月31日，兴业银行厦门自贸试验区象屿支行账户余额1129.47万元[17] - 截至2023年12月31日，中国工商银行厦门松柏支行账户余额12345.64万元[17] 现金管理情况 - 公司拟使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，使用45000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 嘉戎技术在中国建设银行厦门翔安火炬园支行认购20000万元产品，预期年化收益率1.5%-2.51%[20] - 嘉戎技术在上海浦东发展银行厦门台湾街支行认购11000万元产品，预期年化收益率1.30％或2.55％或2.75％[21] - 嘉戎技术在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购10000万元产品，预期年化收益率1.5%或2.34%[21] - 嘉戎技术在兴业银行禾祥西支行认购2000万元产品，预期年化收益率1.5%或2.34%[21] - 优尼索在兴业银行认购2000万元产品，预期年化收益率1.5%或2.34%[21] 项目投资情况 - 高性能膜材料产业化项目截至期末投资进度7.74%[27] - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目截至期末投资进度9.88%[27] - 承诺投资项目小计金额为96168.46万元，累计投入占比40.29%[29] 超募资金情况 - 超募资金金额为2733.04万元，800万元用于永久补充流动资金且已使用完毕[29][30] - 截至2023年12月31日，使用超募资金购买理财产品余额为2000万元[30] 项目进度调整 - “运营网络建设项目”实施进度先后延长至2023年11月30日和2025年12月31日[29] - “研发中心建设项目”实施进度延长至2024年11月30日[29] 项目地点及主体调整 - 部分募投项目新增实施地点，涉及“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”等[29][30] - “高性能膜材料产业化项目”等募投项目新增实施地点“同安区同翔高新城片区五显 - 布塘（12 - 07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块[30] - 新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”的实施主体，调整实施方式和投资结构[30] 会议决策 - 2023年4月24日召开会议，同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[31] - 2024年4月22日召开会议，拟同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，待2023年年度股东大会审议[31] 流动资金补充 - 补充流动资金累计投入超2.9亿元，系使用部分理财收益及利息收入投入[31]

业绩总结 - 2023年公司营业收入55,478.71万元，同比降26.63%[2] - 2023年净利润5,806.94万元，同比降45.52%[2] - 2023年末资产总额219,340.02万元，同比降0.63%[2] - 2023年末净资产总额175,230.74万元，同比升1.15%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开9次会议[3] - 2023年审计委员会召开4次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2023年战略委员会召开1次会议[6] - 2023年提名委员会召开1次会议[7] - 2023年董事会组织4次股东大会会议[10]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事对议案均投赞成票，多次发表同意意见[3][4][5] - 报告期内独立董事召集1次提名委员会会议，参与4次审计委员会会议[6] 监督检查 - 2023年独立董事多次现场考察，关注应收账款及新业务法律问题[8][9] 制度修订 - 2024年1月公司修订《独立董事工作制度》[10] 其他事项 - 独立董事督促信息披露，学习相关文件，审议多份报告[11][14] - 2023年审核董事会秘书任职资格，续聘审计机构[15][16] - 2023年通过限制性股票激励计划相关事项[17] - 2023年无提议召开董事会等情况[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 2023年度募集资金总额为98901.50万元，本年度投入10144.44万元，累计投入39543.65万元[16] - 超募资金金额为2733.04万元[18] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金4327.03万元，直接投入35216.62万元，理财及利息净收入2783.57万元[2] - 2023年使用不超过60000万元闲置募集资金现金管理，截至年底用45000万元[9] - 2023 - 2024年公司及优尼索购买多家银行理财产品，金额不等，预期年化收益率不同[10] 项目投资进度 - 高性能膜材料产业化项目承诺投资22195.16万元，本年度投入1567.87万元，累计投入1717.27万元，进度7.74%[16] - DTRO膜组件等项目承诺投资14277.22万元，本年度投入986.80万元，累计投入1410.02万元，进度9.88%[16] - 研发中心建设项目承诺投资15728.30万元，本年度投入830.79万元，累计投入3883.86万元，进度24.69%[16] - 运营网络建设项目承诺投资14967.78万元，本年度投入885.88万元，累计投入2377.19万元，进度15.88%[16] - 补充流动资金（承诺投资）承诺投资29000万元，本年度投入5073.10万元，累计投入29355.31万元[17] - 补充流动资金（超募资金）承诺投资800万元，本年度投入800万元，累计投入800万元，进度100%[17] 项目进度调整 - 运营网络建设项目实施进度延长至2025年12月31日，研发中心建设项目至2024年11月30日，高性能膜材料等项目至2025年12月31日[17] 未来资金规划 - 2024年拟使用不超过60000万元闲置募集资金（含超募资金）现金管理，待股东大会审议[19]

章程修订 - 2024年4月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订需股东大会2/3以上表决权通过[4] 利润分配 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[3] - 成熟期有重大支出，最低40%[4] - 成长期有重大支出，最低20%[4] - 特定情况可不进行利润分配[4] 授权事宜 - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[5] - 授权期限至办理完毕日止[5]

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意 见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术调整使用闲置自有资金 购买理财产品投资品种的事项进行了核查，核查情况如下： 1、公司及子公司拟选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。 一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况 调整前：为严格控制风险，公司闲置自有 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 募投项目拟投入96168.46万元，超募2733.04万元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超60000.00万元闲置募资现金管理[10] - 投资期限不超12个月，可循环使用，品种为保本型产品[9][10] - 现金管理议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[19][20]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-019 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了公司第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

资金使用 - 2023年6月9日公司及子公司获同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财产品认购 - 2024年4月2日嘉戎技术向建行厦门分行认购2亿理财产品，预期年化收益率1.05%-2.51%[3] - 2024年3月29日嘉戎技术向兴业银行两支行分别认购1.2亿理财产品，预期年化收益率1.5%或2.88%[3][4] - 2024年3月29日优尼索向兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购2000万理财产品，预期年化收益率1.5%或2.88%[4] - 2023年有多笔理财产品认购，涉及浦发、建行、工行、兴业银行[8] 产品到期情况 - 2023 - 2024年有多笔理财产品到期赎回，部分未到期[9][10]

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[2] - 截至2024年3月31日累计回购6600股，占总股本0.006%，成交111,098元[3] - 最高成交价16.89元/股，最低成交价16.77元/股[3] 回购规则 - 未在重大事项影响期内回购，委托价格有要求[5][6] 后续安排 - 继续实施回购计划并及时披露进展[6]