证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-080 天力锂能集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份 被再冻结及新增涉诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、实际控制人部分股份被司法再冻结风险提示： （1）公司实际控制人之一王瑞庆先生持有本公司股份 22,880,000 股，占公 司总股本的 19.27%；其本次被司法再冻结股份为已质押股份，数量为 2,540,000 股，占公司总股本的 2.14%。 （2）本次股份司法再冻结后，公司共同实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、 李轩女士累计冻结股份数量 8,497,968 股，占其所持公司股份数量比例 18.13%。 2、实际控制人部分质押股份涉诉风险提示： 公司实际控制人之一王瑞庆先生质押给曹思聪先生的 1,200,000 股股份，现 双方因借贷纠纷，产生相关诉讼，目前案件尚未进入审理阶段。 一、控股股东、实际控制人部分股份被司法再冻结 1、股份被再冻结的基本情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实 际控制人之一 ...

核心财务表现 - 营业总收入9.66亿元 同比上升1.3% 第二季度营收5.48亿元 同比上升6.14% [1] - 归母净利润亏损6089.32万元 同比减亏25.23% 第二季度亏损2034.05万元 同比减亏42.23% [1] - 毛利率5.01% 同比下降5.81个百分点 净利率-6.45% 同比改善25.86个百分点 [1] 资产负债结构 - 应收账款占最新年报营业总收入比例达47.01% 显示回款压力较大 [1] - 每股净资产11.59元 同比下降22.0% 每股经营性现金流-0.22元 同比改善91.7% [1] - 货币资金/流动负债仅30.75% 近3年经营性现金流均值/流动负债为-38.62% [2] 成本费用控制 - 三费总额5497.94万元 占营收比例5.69% 同比下降3.76个百分点 [1] - 财务费用状况需关注 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负值 [2] - 有息资产负债率达26.45% 债务负担需要持续关注 [2] 历史盈利能力 - 去年净利率-25.3% 显示产品附加值不高 [2] - 上市以来ROIC中位数6.23% 2024年ROIC低至-17.13% [2] - 上市后披露2份年报均显示亏损 生意模式表现脆弱 [2]

保荐人相关 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[2] - 保荐人现场检查公司1次[2] - 保荐人发表独立意见6次[3] - 保荐人对上市公司培训1次（2025年5月12日）[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐人列席三会次数均为0次[2] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] 公司业务 - 公司按合同支付煤炭预付款2999.99万元（协议2025年9月20日到期）[3][4] 公司合规 - 公司2025年3月12日因过往问题收深交所通报批评[8] - 公司过往问题整改情况2024年8月提交河南证监局[8]

财务表现 - 上半年营业收入9.66亿元 同比增长1.3% [1] - 净利润亏损6089万元 亏损同比收窄 [1] - 基本每股收益-0.51元 [1] 研发投入与技术实力 - 研发费用投入3593.42万元 增强锂电池材料技术竞争力 [1] - 累计取得国内专利授权128项 其中发明专利31项 [2] - 专利涵盖三元正极材料制备、前驱体精确控制、高镍材料生产等核心技术 [2] 行业地位与市场 - 位列2025年上半年三元正极材料出货量前十企业 [2] - 上半年中国锂电池三元正极材料出货量32.1万吨 同比增长4.2% [2] - 在小动力锂电池应用领域占据重要地位 产品应用于电动自行车、移动储能设备和电动工具 [3] 产品与技术优势 - 核心产品包括三元材料、磷酸铁锂、碳酸锂等锂电池材料 [1] - 掌握三元正极材料(NMC及NCA)关键制备技术 实现高性能产品稳定量产 [2] - 在高镍三元材料的能量密度和安全性方面取得突破 [2] 供应链与成本控制 - 建成年产1万吨碳酸锂回收产能 降低原材料成本波动风险 [4] - 通过回收再生业务保障关键原材料供应稳定性 [4] - 优化供应链管理 提升抗风险能力 [4] 研发体系与合作 - 与高校和产业链上下游企业开展产学研合作 加速技术迭代 [2] - 布局固态电池材料和高镍低钴技术 [2] - 建成多个省市级研发平台 包括河南省高镍三元正极材料工程技术研究中心 [3] 市场策略与协同效应 - 实现三元正极材料与磷酸铁锂产品的客户资源协同 [3] - 形成产品结构互补的竞争优势 增强抵御市场波动能力 [3] - 下游新能源汽车市场保持较快增长 储能领域需求显著释放 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入9.66亿元 在已披露同业公司中排名第58 [1] - 归母净利润亏损6089.32万元 在已披露同业公司中排名第79 [1] - 经营活动现金净流出2614.22万元 在已披露同业公司中排名第64 [1] 盈利能力指标 - 毛利率为5.01% 较去年同期减少0.31个百分点 在已披露同业公司中排名第83 [3] - ROE为-4.42% 在已披露同业公司中排名第82 [3] - 摊薄每股收益-0.51元 在已披露同业公司中排名第92 [3] 资产负债结构 - 资产负债率51.82% 较去年同期增加11.66个百分点 在已披露同业公司中排名第48 [3] - 总资产周转率0.34次 [3] - 存货周转率3.66次 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中锂电材料占比93.68% [1] - 其他业务收入占比6.32% [1] 公司治理 - 第四届第十七次董事会会议于2025年8月27日召开 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司三楼会议室举行 [1] 市场数据 - 公司股票代码为SZ 301152 [1] - 8月29日收盘价为26.44元 [1]

公司董事会决议 - 天力锂能第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司的议案》[2]

公司治理动态 - 天力锂能第四届监事会第十四次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其的议案》等议案 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.66亿元，同比增长1.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-6089.32万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6485.50万元 [1] - 基本每股收益为-0.51元 [1]

募集资金情况 - 公司公开发行3050万股A股，发行价每股57元，募集资金173850万元，净额155033.16万元[1] - 截至期末累计项目投入76711.95万元，暂时补充流动资金64231.84万元，永久补充6257.04万元，利息收入净额2173.08万元，股票回购10005万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为0.41万元，差异为0[4] - 公司募集资金总额为155033.16万元，本年度投入募集资金总额为5530.99万元，已累计投入募集资金总额为76711.95万元[19] 项目投资情况 - 淮北三元正极材料建设项目承诺投资62845.34万元，截至期末累计投入2465.43万元，进度3.92%，已终止并完成资产出售[19][21] - 新乡三元正极材料建设项目承诺投资20800.32万元，本年度投入4108.02万元，截至期末累计投入15205.25万元，进度73.10%，本年度效益-4509.13万元，未达预计[19] - 年产2万吨磷酸铁锂项目调整后投资38732.95万元，截至期末累计投入39118.17万元，进度100.99%，本年度效益-12272.85万元，未达预计[19] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目承诺投资20000万元，本年度投入1312.97万元，截至期末累计投入19923.10万元，进度99.62%，本年度效益-29660.42万元，未达预计[21] 资金使用决策 - 经2024年8月22日决议，可用不超8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，截至2025年6月30日余额为3105.84万元[21][22] - 经2022年9月13日决议，用超募资金3.87亿元投资年产2万吨磷酸铁锂项目、2亿元投资年产1万吨电池级碳酸锂项目[21] - 2025年4月30日及5月16日决议，新乡三元正极材料等3个项目结项，节余资金永久补充流动资金[22] 其他资金相关 - 公司使用部分超募资金回购股份，回购资金10005.57万元，股份已于2025年1月7日注销[13][21] - 2022年9月13日，用12855954.72元募集资金置换6135200元自筹资金及6720754.72元发行费用[22] - 截至2025年6月30日，累计用银行承兑汇票支付并划转277950772.37元至一般账户[10][22] - 截至2025年6月30日，新乡三元正极材料和年产1万吨电池级碳酸锂项目分别结余5995.03万元、262.01万元永久补充流动资金[11][12][22] - 项目资金结余因工程及设备质保金未到期未支付，其他未使用资金暂存专用账户[22] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在问题[15][16][22]