天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天力锂能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天力锂能集团股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)2024 年度的财务报表,并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(天健审(2025) 10-17 号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意 见及其涉及事项的处理(2020年修订)》和《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 相关要求,现将天力锂能公司有关情况说明如下: 关于对天力锂能集团股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 天健函〔 2025 〕10−2 号 (一) 2024 年天力锂能公司通过外部单位转付资金,形成共 3,600.00 万元的关联 方资金占用,截至 2024年 12 月 31 日,相关的占用资金已全部归还。 (二) 2024年9月,天力锂能公司全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司与 浙江海容能源有限公司签署《年度煤炭购销框架合同》并向其支付预付款 2,999. 99 万元。截至本说明出具日，煤炭购销交易未开展。 在执行天力锂能公司 2024年度财务报表审计工作时,我们确定合并财务报表整 体的重要性水平为1,800. ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 15 次董事会会议，公司董事会会议情况及决议内容如下： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票 上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 认真履行董事会职能，保障公司合规运营和股东权益。在履行董事会职能过程中， 公司严格执行股东大会决议，积极推进各项董事会工作，持续规范公司治理，保 障了公司良好运作与可持续发展。现将 2024 年度董事会工作总结及 2025 年度重 点工作计划汇报如下： 一、年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 175,369.20 万元，同比下降 28.23%；实现归 属于上市公司股东的净利润-42,891.03 万元，亏损幅度较上年同期收窄 14.50%， 主要原因为：一、报告期内公司主要产品三元材料销量较同期增长 34.68%，但 受主要原材料锂源价格大幅下跌影响，售价较同期下降 40.55%，加之下游需求 增速放缓的情况下，产品毛利率较上年同期有所改善，但整体仍处于负毛 ...

天力锂能集团股份有限公司 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：钟建国 2024年末合伙人数量：241人 天力锂能集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-033 天力锂能集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计 准则解释第18号》要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 2、本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及适用日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号） ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-037 天力锂能集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），本公司由主承销商民生 证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,050 万股，发行价为每股人民币 57.00 元，共计募集资金 173,850.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 16,115.75 万元后的募集资金为 157,734.25 万元，已由主 承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 8 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 2,701.09 万元后，公司本次募集资金净额为 155,033.16 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2022〕10- ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-032 天力锂能集团股份有限公司 关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 根据公司实际生产经营需要，结合 2024 年关联交易情况，预计 2025 年度 公司及全资子公司作为被担保方，关联方王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李 雯作为担保方，为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保，担保金额不 超过人民币 30 亿元。 二、预计日常关联交易类别和金额 | 序号 | 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为公司及子公司对外 | 王瑞庆、李树灵、 | | | 1 | 短期借款 | 融资提供个人连带责 | 李轩、栗绍业、李 | 不超过 亿元 30 | | | | 任担保 | 雯 | | 三、上一年度关联交易实际发生情况 | 担保方 | 担保金额（元） | 担保 | 担保 | 担保是否已 经履行完毕 ...

关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-028 天力锂能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的 议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第 一季度报告全文》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示： （一）主要财务数据 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 175,369.20 | 244,332.73 | -28.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -42,891.03 | -50,165.18 | 14.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | -42,803.10 | -48,326.17 | 11.43% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,526.68 | 12,389.33 | -346.39% | | 基本每股收益（元/股） | -3.55 | -4.11 | 13.63% | | 稀释每股收益 ...