天力锂能集团股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告及摘要的提示性公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其< 摘要>的议案》。 特此公告。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，《天力锂能集团股份 有限公司 2024 年年度报告》及《天力锂能集团股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上予以披露，敬请广大投资者注意查阅。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3-4 页 三、附件…………………………………………………………………第 5-8 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 6 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕10-20 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天力锂能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天力锂能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天力锂能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天力锂能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券 ...

| | | | 款 | | | | 144,222,740.90 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新乡市新天力 | | 其他应收 | | 400,110,613.36 | 228,403,589.78 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 锂电材料有限 | 全资子公司 | 款 | | | | 171,707,023.58 | | | | | 公司 | | 预付账款 | 8,481,740.90 | | 8,430,277.56 | 51,463.34 | 采购款 | 经营性往来 | | | | | 应收账款 | | 238,903,589.78 | 238,903,589.78 | | 销售款 | 经营性往来 | | | 四川天力锂能 | | 应收账款 | | 140,614,485.66 | 134,392,309.26 | 6,222,176.40 | 销售款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 92,332,742.65 | 255,068,435. ...

天力锂能集团股份有限公司 经核查独立董事吕明渭、王军、王力臻、唐有根（已离任）、冯艳芳（已离 任）和申华萍（已离任），上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司控股股东及其关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在直接的利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 天力锂能集团股份有限公司 2024年度，公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关 规定，大股东非经营性资金占用属于可能影响公司治理规范性及独立性的重大事 项。独立董事吕明渭、王军、王力臻在任期间已对此事项进行了关注，并按照独 立董事职责要求，督促公司采取措施及时整改相关问题，确保公司利益不受损害。 经评估，上述在任独立董事在履职过程中能够保持独立性，未受大股东非经营性 资金占用事项的直接影响。唐有根、冯艳芳和申华萍在离任前亦未因该事项存在 影响其独立性的情况。 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 因此，综合评估后，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—10 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………第 11 页 | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………第 12 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………………第 13-14 页 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕10-19 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天力锂能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天力锂能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 天力锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会在报告期内本着对股 东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的 召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管 理人员执行职务情况进行了有效监督,认真履行了有关法律法规赋予的职权，切 实维护了公司利益和股东权益，现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会成员列席或出席了公司 15 次董事会会议和 5 次股东 大会会议，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了 严格的监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合 《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议内容合法有效，未发 现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内， 监事会未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-035 天力锂能集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第四 届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度计提 资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为真 实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司对合并报表范围内 的2024年末可能出现减值迹象的应收款项、存货、长期资产等进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对2024年度可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 经过公司及下属子公司对2024年 ...

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2024 年度 | 编制单位：天力锂能集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关 | 2024 | | 2024 年 | 2024 年度 | 年度 | 2024 年 | 截至年 | | 预计偿还 | 预计偿 | 预计偿还时间 | | 联方名称 | 占用时间 期末余 报披露 期初余额 新增占用金额 偿还总金额 方式 还金额 | 发生原因 | | | | | | | | | （月份） | | | 额 日余额 | | | | | | | | | | | | 王瑞庆 | 2023 年度 813,500.00 813,500.00 不适用 | 资金周转 | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 王瑞庆 | 2024 年度 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 不适用 | 资金周转 | | | | | | | | | 不适用 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-036 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月21日（星期 三）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

天力锂能集团股份有限公司监事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调 事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制有效性及 2024 年度财务报表进行了审计，并分别出具了带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见财务 报表审计报告。 天健在财务报表审计报告中指出： (一) 2024 年公司通过外部单位转付资金，形成共 3,600.00 万元的关联方 资金占用，截至 2024 年 12 月 31 日，相关的占用资金已全部归还。 (二) 2024 年 9 月，天力锂能公司全资子公司新天力公司与浙江海容能源有 限公司签署《年度煤炭购销框架合同》并向其支付预付款 2,999.99 万元。截至 本说明出具日，煤炭购销交易未开展。 三、公司监事会专项说明 公司监事会对上述审计报告中涉及的强调事项作出如下专项说明： 一、内部控制审计报告中强调事项段内容 天健在内部控制报告中指出： (一) 2024 年，公司存 ...