收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为99,852,532.57元，同比增长1.99%[5] - 营业总收入本期发生额为99,852,532.57元，较上期增长1.99%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为8,883,353.43元，同比下降7.31%[5] - 营业利润本期发生额为9,650,025.99元，较上期下降11.82%[27] - 净利润本期发生额为8,883,353.43元，较上期下降7.31%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为8,883,353.43元[27] - 综合收益总额本期为8,883,353.43元，上期为9,583,923.21元[28] - 基本每股收益本期为0.0628元，上期为0.0660元[28] 成本和费用 - 营业总成本本期发生额为91,829,115.62元，较上期增长4.34%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30,632,040.30元，同比增长46.88%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为142,209,428.24元，上期为113,031,924.35元[30] - 收到的税费返还款本期为1,525,794.35元，上期为294,294.67元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,632,040.30元，上期为20,854,970.76元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-274,577.08元，上期为553,248.35元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-18,011,119.25元，上期为-3,916,568.29元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为13,151,396.21元，上期为17,688,898.21元[31] - 期末现金及现金等价物余额为273,399,255.87元[31] 资产和负债 - 总资产为768,673,593.86元，同比下降2.73%[5] - 交易性金融资产为20,470,767.89元，同比下降49.43%，主要系理财产品金额下降[9] - 应收账款为72,109,685.30元，同比下降30.96%，主要系信用期内应收账款下降[9] - 在建工程为18,659,629.01元，同比增长319.10%，主要系玉米蛋白精加工项目开工建设[9] - 合同负债为1,964,015.54元，同比增长555.36%，主要系预收款增加[9] - 货币资金期末余额为276,879,255.87元，较期初增长6.38%[23] - 交易性金融资产期末余额为20,470,767.89元，较期初下降49.42%[23] - 应收账款期末余额为72,109,685.30元，较期初下降30.97%[23] - 预付款项期末余额为13,937,484.71元，较期初增长44.05%[24] - 资产总计期末余额为768,673,593.86元，较期初下降2.73%[24] 投资和融资活动 - 投资收益为289,668.72元，同比增长179.43%，主要系联营企业盈利变动[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-274,577.08元，同比下降149.63%，主要系玉米蛋白精加工项目开工建设[14] - 公司总股本由145,191,440股减少至140,784,675股，因注销4,406,765股回购股份[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,290人[16] - 洪伟作为第一大股东持股39.44%，持股数量为55,527,272股[16] - 唐凌作为第二大股东持股10.85%，持股数量为15,270,692股[16] - 上海全裕投资管理事务所持股7.38%，持股数量为10,393,201股[16] 业务发展 - 公司全资子公司获得年产10万吨玉米蛋白精加工项目建筑工程施工许可证[21] - 公司新增1项实用新型专利，专利号为ZL 2024 2 1294813.1[21] - 公司产品益能多被认定为2025年第1批上海市高新技术成果转化项目[21] - 成都美溢德生物技术有限公司被评定为"饲料用粮减量突出单位"[21] - 成都美溢德生物技术有限公司获"2025中国水产名片十大杰出成果奖"[21] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[32]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.899亿元，同比下降2.87%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4958万元，同比下降21.35%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为4448万元，同比下降24.33%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6717万元，同比增长11.87%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为6.47%，同比下降1.56个百分点[20] - 2024年非经常性损益总额为510万元，主要包括政府补助333万元和金融资产公允价值变动收益109万元[26][27] - 2024年分季度净利润呈逐季增长趋势，第四季度达到1797万元[23] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入合计489,929,618.41元，同比下降2.87%[88] - 功能性饲料添加剂收入298,489,241.32元，同比增长6.77%，占营业收入60.93%[88] - 营养性饲料添加剂收入97,846,070.56元，同比增长9.81%，占营业收入19.97%[88] - 境外收入186,525,932.19元，同比增长25.24%，占营业收入38.07%[88] - 酶解蛋白饲料原料收入62,901,098.25元，同比下降24.57%，占营业收入12.84%[88] - 浓缩饲料收入30,151,999.04元，同比下降34.29%，占营业收入6.15%[88] - 其他业务收入541,209.24元，同比下降91.64%，占营业收入0.11%[88] 成本和费用（同比环比） - 饲料工业营业收入489,929,618.41元，同比下降2.87%，毛利率28.82%，同比下降1.11%[90] - 功能性饲料添加剂营业收入298,489,241.32元，同比增长6.77%，但毛利率同比下降2.78%至31.81%[90] - 境外营业收入186,525,932.19元，同比增长25.24%，毛利率32.51%，同比下降3.63%[90] - 直接材料占营业成本比重78.88%，同比下降1.99%[92] - 管理费用31,622,992.24元，同比下降10.79%[96] - 研发费用20,882,512.84元，同比下降4.93%[96] 各条业务线表现 - 公司产品涵盖功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料三大类，广泛应用于猪、反刍、家禽、水产等动物养殖领域[50][52][54][57] - 功能性饲料添加剂包括甜味剂、香味剂和酸度调节剂，分别用于提高动物采食量、改善饲料适口性和维护肠道健康[52][53] - 营养性饲料添加剂包括缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生素和包被氧化锌，通过缓控释技术提高营养物质利用效率[54][55][56] - 缓释氮源产品可替代五份豆粕，显著降低饲养成本[55] - 过瘤胃氨基酸能提高泌乳奶牛产奶量、乳蛋白和乳脂含量，改善繁殖性能[56] - 包被氧化锌可减少乳仔猪腹泻发生率，提高成活率和养殖效益[56] - 酶解植物蛋白饲料原料通过酶解技术提高蛋白质消化率，降低抗营养因子，属于国家战略性新兴产业[57][58] 各地区表现 - 国内客户覆盖20多个省、市、自治区，代表客户包括海大集团、新希望、通威股份等知名企业[64] - 国际市场已拓展至40多个国家及地区，包括越南、俄罗斯、泰国、缅甸等[65] - 公司国际市场业务收入同比增长25%，覆盖40余个国家及地区[81] - 公司与"一带一路"沿线国家合作加强，越南、俄罗斯等十多个国家市场营收快速增长[81] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦"产品力、领导力、执行力"，2025年计划在饲料添加剂业务领域深耕猪和反刍市场，突破家禽和水产市场，持续加大研发投入[128][129] - 公司在猪用产品领域采取"渗透战略"，计划在调味剂及诱食物质、酸度调节剂、肠道健康类产品市场扩大份额[129] - 公司愿景为成为全球领先的动物营养技术公司，使命是通过高效、绿色、安全的产品保障动物健康和人类食品供应安全[126] - 公司将反刍用产品作为增长第二曲线，重点提升奶牛市场占有率和肉牛羊用调味剂销量[130] - 公司与中国农业大学共建教授工作站，开发鸡病原菌非抗生素解决方案，加强家禽营销渠道建设[130] 研发和创新 - 2024年新获得2项发明专利和16项实用新型专利，发表4篇科技论文（含2篇SCI）[69] - 参与起草并发布实施3项团体标准，涉及酸度调节剂、甜味剂等检测方法[69] - 与中国农业大学、四川农业大学等院校共建"教授工作站""博士工作站"等产学研平台[68] - 发明专利"一种缓控释型植物精油及其制备方法和应用"授权公告日为2024年1月26日，专利号ZL202210679305.4[70] - 实用新型专利"一种热量回收装置"授权公告日为2024年2月20日，专利号ZL202321779079.3[70] - 实用新型专利"一种装配式的食品废水油污处理装置"授权公告日为2024年5月10日，专利号ZL202322436234.8[70] - 发明专利"一种乳仔猪饲料用蛋白酶的评价方法"授权公告日为2024年5月24日，专利号ZL202410264004.4[71] - 实用新型专利"一种浆料定量布料装置"授权公告日为2024年7月23日，专利号ZL202322990116.1[71] - 实用新型专利"一种降低包衣膜磨损的静态物料冷却装置"授权公告日为2024年8月13日，专利号ZL202323577418.2[71] - 实用新型专利"一种包衣装置的排风系统"授权公告日为2024年8月13日，专利号ZL202420036302.3[71] - 实用新型专利"一种解决滚圆机卸料口积料现象的装置"授权公告日为2024年8月20日，专利号ZL202420064498.7[71] 子公司和投资 - 公司全资子公司包括成都美溢德生物技术有限公司、苏州美农生物科技有限公司等[14] - 苏州美农生物科技有限公司作为子公司，报告期内实现营业收入154,168,891.98元，净利润4,945,061.36元，总资产达208,102,205.36元[123] - 成都美溢德生物技术有限公司作为子公司，报告期内实现营业收入93,224,362.22元，净利润3,038,395.10元，净资产为88,545,705.20元[123] - 美农生物科技（乐陵）有限公司作为新设立子公司，专注于玉米蛋白精加工产品生产，目前处于建设期，报告期内营业收入为0，净利润亏损322,799.46元[123] - 上海禾丰饲料有限公司作为参股公司，报告期内营业收入126,347,224.53元，净利润亏损4,191,725.17元，净资产为52,990,551.37元[123] - 上海家惠美农动物营养科技有限公司作为参股公司，报告期内营业收入11,851,431.71元，净利润187,579.32元，净资产为12,030,244.14元[123] 行业和市场趋势 - 2024年全国猪牛羊禽肉产量9663万吨，同比增长0.2%，其中猪肉产量5706万吨，下降1.5%[32][33] - 2024年全国工业饲料总产量31,503.1万吨，同比下降2.1%[37] - 2024年猪饲料产量14,391.3万吨，同比下降3.9%[37][39] - 2024年肉禽饲料产量9,754.2万吨，同比增长2.6%[39] - 2024年饲料添加剂总产量1,611.4万吨，同比增长7.0%[42] - 2024年调味和诱食物质产量同比增长20.5%[42] - 2023年养殖业蛋白消耗总量8,145万吨，其中进口占比45.5%[43] - 2024年宠物饲料产量159.9万吨，同比增长9.3%[39] - 2024年反刍动物饲料产量1,449.4万吨，同比下降13.3%[39] - "十四五"规划目标：生猪养殖业产值达1.5万亿元，家禽养殖业产值达1万亿元[35] 公司治理和股东信息 - 公司治理状况与法律法规及证监会规定无重大差异[148] - 公司资产独立完整，拥有主要生产系统及配套设施的所有权或使用权[150] - 公司财务独立，未与控股股东共用银行账户[152] - 公司业务独立，不存在依赖控股股东进行生产经营活动的情况[154] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[151] - 公司机构独立，未与控股股东混合经营或合署办公[153] - 董事长洪伟持股从42,713,286股增至55,527,272股，增幅30%[157] - 董事熊英持股从3,831,576股增至4,981,049股，增幅30%[157] - 监事会主席吕学宗持股从2,210,530股增至2,873,689股，增幅30%[157] - 公司董事、监事及高管合计持股从48,755,392股增至63,382,010股，增幅30%[157] 利润分配和分红 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.2元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额45,051,096元，占合并报表归属于母公司净利润的90.86%[188] - 2024年度可分配利润166,676,374.26元，现金分红占比100%[188] - 2024年度合并报表归属于母公司净利润49,582,532.45元，母公司净利润45,617,068.63元[188] - 2024年度提取盈余公积金4,561,706.86元[188] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利3.2元（含税），以总股本140,784,675股计算，合计派发45,051,096元[187] - 公司累计可供股东分配利润234,065,897.11元，按孰低原则实际分配166,676,374.26元[188] 其他重要内容 - 公司采用"直销为主，经销为辅"的销售模式，境内直销覆盖大中型客户，经销覆盖小型客户，境外主要通过经销模式[61] - 公司采用"以销定产"为主的生产模式，根据销售计划、库存量、主要设备产能制定月度生产计划[63] - 全资子公司苏州美农建成数字化、智能化生产基地，扩大酸度调节剂及营养性饲料添加剂产能[63] - 公司员工总数406名，本科及以上学历占比超过44%，硕士及以上学历同比增长17.81%[77] - 公司通过数字化管理ERP系统和智能制造系统提升产品交付效率与质量[76] - 公司实施"突破国际市场"战略，实现持续两位数以上的快速增长[79] - 公司推进"两化融合、智能制造"项目，数字化、智能化明显提升[78] - 公司成立优立恩国际贸易公司，进一步拓宽国际市场业务[78] - 公司持续实施"活水源人才发展计划"和"领英干部队伍建设项目"[77]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对美农生物 2024 年度募集资金存放与使用事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.0 ...

审计相关 - 会计师事务所审计美农生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制是美农生物董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 美农生物于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[7]

上海美农生物科技股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0324 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美农生物年度 ...

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 及时、公平披露重大信息，保证真实准确完整[4] - 披露信息含定期和临时报告，报送深交所[6] 披露时间要求 - 4个月内披露年报，2个月内披露半年报，1个月内披露季报[12] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日书面申请[12] 披露事项标准 - 5%以上股份质押等情况应披露[17][24] - 交易资产总额占比10%以上应披露[17] - 交易标的营收占比10%以上且超1000万元应披露[17] - 交易标的净利润占比10%以上且超100万元应披露[17] - 交易成交金额占比10%以上且超1000万元应披露[17] - 关联交易金额达标应披露[18] - 涉案金额占比10%以上且超1000万元诉讼应披露[18] 相关人员责任 - 董办档案保存期为十年[23] - 董事等对内容真实性等担责[24] - 非授权不得发布未披露信息[24] - 信息知情人不得透露未公开信息[27] 其他规定 - 重大事项分阶段披露进展并提示风险[8] - 特殊情形可豁免或暂缓披露[8] - 不得以其他形式代替披露或泄露信息[9] - 子公司、参股公司重大事项按规定披露[10] - 未及时披露或内容不符向交易所报告[24] - 信息难保密应立即披露[27] - 失职违规致失误追究责任[28] - 制度自董事会审议通过实施[30]

会议与履职情况 - 2024年召开6次董事会会议、4次股东大会[4] - 独立董事2024年应出席董事会6次，现场5次通讯1次，出席股东大会4次[5] - 独立董事2024年召集主持5次审计委员会会议[6] 关联交易 - 2024年关联交易含与重庆欣欣向荣采购、上海禾丰等销售，价格遵循市场原则[13] 审计与报告审议 - 2024年4月7日审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[15] - 2024年独立董事参与多份定期报告及内控报告审议，披露合规数据准确[14] 薪酬情况 - 《董事与高级管理人员2024年度薪酬方案》审议通过，薪酬制定合理[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通协作关注信息披露[18]

上海美农生物科技股份有限公司 (一) 遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； (二) 遵循企业的发展战略； (三) 提高公司经营的效率和效果； (四) 确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； (五) 保障资产的安全完整。 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性文 件以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、完整性以及经 ...

上海美农生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规章和规范性文件以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管 理的原则。公司对募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保有效实施。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 ...

上海美农生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海美农生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行的各种形式的投资活动（设立或者增 资全资子公司除外），包括但不限于股权投资、债权投资、委托理财及国家法律法 规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第五条 公司对外投资的审批应严格按照法律法规及其他规范性文件、《公司 章程》等规定进行。 第六条 ...