（一）会计师事务所基本情况 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/ ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公W[2024]E1087号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称翔楼新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日 出具了苏公 W[2024]A251 号无 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入13.5347516021亿元，同比增长11.7%[27] - 2023年营业总成本11.4697919825亿元，同比增长9%[27] - 2023年净利润2.0071509124亿元，同比增长42.2%[27] - 2023年基本每股收益2.69元，同比增长27.5%[27] - 2023年稀释每股收益2.68元，同比增长27%[27] - 2023年经营活动现金流量净额1.67亿元，同比增长437.90%[32] 资产负债 - 2023年末资产总计18.98亿元，较2022年末增长19.99%[17] - 2023年末负债合计3.31亿元，较2022年末下降4.15%[19] - 2023年末所有者权益合计15.67亿元，较2022年末增长26.58%[19] 公司设立 - 翔楼金属2017年由公司投资设立，注册资本1000万元[48] - 安徽翔楼2022年由公司投资设立，注册资本2亿元[48] 会计政策 - 内销在客户签收或寄售领用模式下确认收入，外销以取得签收或报关单据确认收入[6] - 同一控制下企业合并按账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[58] - 固定资产不同类别折旧年限和残值率不同[111] 税收政策 - 母公司企业所得税税率为15%，子公司翔楼金属为20%，子公司安徽翔楼为25%[172] - 母公司2022 - 2025年享受高新技术企业所得税优惠[173] - 母公司自2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[175] 资产项目 - 期末应收账款账面余额为452,643,483.97元，期初为374,585,554.04元[178] - 期末应收款项融资中银行承兑汇票余额88,925,027.41元，期初余额50,305,082.93元[182] - 预付款项期末余额104,145,524.51元，期初余额106,979,107.93元[189] 其他应收款 - 其他应收款期末余额2,850,422.29元，期初余额2,877,427.27元[191] - 其他应收款坏账准备期初余额和期末余额均为444,352.42元[198][199]

授信额度 - 公司拟向银行申请不超14亿元授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等，额度可循环使用[1] 审批与授权 - 议案需提交2023年度股东大会审议[1] - 授权期限自股东大会通过起12个月[1] - 董事会提请授权经营管理层办手续，有效期一年[2]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-014 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春福 以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 董事会认真审议了公司《2023 年度总经理工作报告》，一致认为该报告真 实、准确、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入135,347.52万元，较上年同期增长14,163.83万元，增幅11.69%[3] - 公司2023年净利润20,071.51万元，增幅42.20%[3] 未来展望 - 2024年底安徽翔楼生产基地可投入使用[3] - 2024年公司董事会将以可持续发展为核心推动公司和股东价值协同发展[19] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开七次全体会议[4] - 2023年审计委员会召开五次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开四次会议[11] - 2023年战略委员会召开两次会议[11] - 2023年公司召开三次股东大会，包括两次临时和一次年度股东大会[14] - 2024年拟提请召开第一次临时股东大会[8] - 2023年拟提请召开第二次临时股东大会[7]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会7次、股东大会3次[4] - 2023年独立董事在董事会、股东大会应出席与实际出席次数均一致[4] 议案审议情况 - 2023年各董事会会议审议多项向特定对象发行股票、募集资金使用、激励计划等议案[6][8][9] - 2023年各审计委员会会议审议年报、季报、募集资金使用报告等议案[10][11] - 2023年薪酬与考核委员会会议审议董监高薪酬、激励计划等议案[12][13] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，无反对、弃权[5] - 2023年独立董事与审计机构、事务所沟通，督促审计进度[14] - 2023年独立董事学习履职法规，关注公司治理并发表意见[16][18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按规定履职并为公司提供建议[18]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-025 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，为公司及股东获 取更多回报，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔楼新材"）拟 在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，苏州翔楼新材料股份有 限公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用额度 不超过20,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元人民币 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。公司董事会授权董事长在规定额度、 期限范围内行使相关投资决策权并签署文 ...

资本变动 - 公司向特定对象发行股票3,636,647股，新增注册资本3,636,647元[3] - 公司注册资本由7,466.6667万元变更为7,918.3314万元[3][4][5] - 公司总股本由78,303,314股增加至79,183,314股[4] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期30人符合条件，可归属880,000股[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为7,918.3314万元，股份总数为7,918.3314万股[5]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-012 2024 年 2 月 19 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,686,281 股，占公司总股本的 2.13%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份比例达到 2%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）。 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 1,954,204 股，占公司总股本的 2.47%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进 展的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公 告如下： 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及 ...