021 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024- 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计 机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）是一家具有证券、 期货等金融业务审计资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年年度财务报告审计的各项工作。 综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构 ...

经核查，根据公司独立董事杨春福、朱建华、刘庆雷的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，苏州翔楼 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 04 月 11 日 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-019 苏州翔楼新材料股份有限公司 上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求 及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 200,715,091.24 元，母公司净利润为 201,843,140.21 元。 根据《公司章程》，提取法定公积金 20,184,314.02 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 541,134,679.78 元，公司合并报 ...

业绩数据 - 2023年营业收入135,347.52万元，同比增长11.69%[2] - 2023年净利润20,071.51万元，同比增长42.20%[2] - 2023年末资产总额189,830.71万元，较年初增加19.93%[2] - 2023年末负债总额33,142.39万元，较年初减少3.86%[7] 项目变动 - 应收款项融资期末余额较上年末增加76.77%，因业务规模扩大[5] - 其他流动资产期末余额较上年末增加1469.79%，因募投项目待抵扣税增加[5] - 短期借款期末余额较上年末减少48.99%，因归还部分借款[7] 收支情况 - 2023年营业税金及附加786.70万元，较上年同期增长53.42%[12] - 2023年销售费用2,804.61万元，较上年同期增加73.48%[12] - 2023年财务费用197.13万元，较上年同期减少67.59%[12] - 2023年其他收益962.00万元，较上年同期增加221.77%[12] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额16,697.98万元，较上年增437.89%[15] - 2023年投资活动现金流入小计176,830.10万元，较上年增130.18%[15] - 2023年筹资活动现金流入小计20,524.54万元，较上年减74.26%[16] - 2023年筹资活动现金流量净额3,030.71万元，较上年降93.41%[16]

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司 经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责等方面 实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作做如下报告： 一、 监事会召开会议及决议情况 2023 年全年，公司监事会共召开 7 次全体会议，历次监事会会议的召集召 开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监 事会会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于豁免公司第三届监事会第六次 会议通知期限的议案》； | | | | | 2、《关于公司符合向特定对象发行股票 | | | | | 条件的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2023 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2024 年 5 月 16 日作出 的 2023 年年度股东大会会议决议，特对《公司章程》做如下修正： 【本页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司章程修正案》签字盖章页】 法定代表人签署： 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 | 原《公司章程》条文 | | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 7,466.6667 | 万元人 | 第六条 公司注册资本为7,918.3314万元人 | | 民币。 | | 民币。 | | 第十九条 公司的股份总数为 7,466.6667 | 万 | 第十九条 公司的股份总数为7,918.3314万 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | 【本页以下无正文】 ...

募集资金金额 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额5.8912亿元，净额5.3468亿元[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.0717亿元，净额1.0483亿元[4] 募集资金余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额2.3362亿元，专户余额8861.58万元[5] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额1.0573亿元，专户余额1.0573亿元[6][7] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金累计使用2.3790亿元，超募资金永久补充流动资金7500万元[5] - 2022年6月完成626.75万元首次公开发行股票募集资金置换已支付发行费用[16] - 2022年用7500万元首次公开发行超募资金永久补充流动资金[25] - 2022年用19,275.16万元首次公开发行超募资金增加项目投资[26] 现金管理 - 2022年6月同意用不超4.5亿元闲置募集资金和不超5000万元自有资金现金管理，2023年4月额度调整[19][20] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理余额1.45亿元[20] 项目投入进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目本年度投入18,511.02万元，累计投入22,762.14万元，投入进度55.15%[40] - 研发中心建设项目本年度投入1,027.51万元，累计投入1,027.51万元，投入进度21.27%[40] - 超募资金7,500.00万元用于永久补充流动资金，投入进度100.00%[40] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立募集资金专用账户[8] - 2023年度向特定对象发行股票于2024年1月9日在深交所上市[31] - 会计师认为2023年度募集资金专项报告符合规定[32][33] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[35] - 2022年9月22日审议通过变更募投项目实施主体等议案[40][41] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为无[40][43]

财报披露 - 公司于2024年4月12日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月18日15:00 - 16:00[2][4][5] - 召开方式为网络互动[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][4] - 参加人员有董事长等[4] 投资者参与 - 可于2024年4月18日前会前提问[2][5] - 可于4月18日15:00 - 16:00通过网址或小程序码互动[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部[6] - 联系电话为0512 - 63382103[6] - 邮箱为s.office@xl - nm.com[7]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围主体含母公司及两家全资子公司[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[30][31] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷为利润总额5%以上（含）[9] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失150万元以上（含）[11] 制度建设 - 公司制定多项制度规范业务活动和防控风险[18][19][20][21][23][24][25][26][27][29] 治理结构 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[14]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[4] 委员会构成 - 薪酬与考核等3个委员会各由3名董事组成，独立董事各2名[4] - 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名[4] 财务与业务 - 2023年无重大对外投资和对外担保事项[6][8] - 2023年12月发行股票3,636,647股，募资107,171,987.09元[10] - 2023年度无违规关联交易等业务[17][18] 内控情况 - 内控评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[13] - 保荐机构认为公司内控制度符合要求且有效[16]