资金运用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品[1][2][4] - 投资期限自2025年4月10日起12个月有效[2][5] - 投资品种为安全性高、保本、期限不超12个月产品[5] 会议情况 - 2025年3月31日召开第三届董事会战略委员会第九次会议[10] - 2025年4月10日召开第三届董事会第二十五次和监事会第二十二次会议[2][10] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[1][11] - 选安全性高、流动性好产品控制风险[13] - 财务部核对余额、跟踪运作，内审部门审计监督[13]

业绩总结 - 公司2024年营业收入148,534.37万元，增幅9.74%[3] - 公司2024年净利润20,694.30万元，增幅3.10%[3] 市场地位 - 公司在精冲特殊钢领域国内市场占有率第一[2] 未来展望 - 2025年安徽翔楼生产基地可投入使用[3] - 2025年董事会以可持续发展为核心推动公司与股东价值协同发展[18] - 2025年引导管理层围绕战略目标加强创新能力建设[18] - 2025年促进公司业务持续稳定发展[18] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开十次全体会议[5] - 2024年审计委员会召开四次会议，薪酬与考核委员会召开三次会议，战略委员会召开五次会议[9][10][12] - 2024年公司召开三次股东大会，包括两次临时股东大会和一次年度股东大会[14] 合规与管理 - 报告期内公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，无相关监管措施及行政处罚情况[16] - 2024年度董事会按规定履行信息披露义务并做好投资者管理工作[17] - 2024年通过多渠道多形式与投资者紧密沟通[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2025年财务报告及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月31日审计委员会通过续聘议案[13] - 2025年4月10日董事会和监事会通过，待股东大会审议[14][15] 审计机构情况 - 2024年末公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券服务审计报告注会168人[4] - 2024年公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[4] 审计费用与风险 - 公司2024年度审计费用99万元（含税）[11] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计机构处罚情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等多项措施[6] - 20名从业人员近三年受监管措施等，15名受行政处罚各1次[6]

监事会会议 - 2024年公司监事会召开9次全体会议[2] - 1月24日审议豁免会议通知期限及回购股份方案议案[2] - 4月11日审议2023年度多项报告、续聘事务所等议案[2] - 4月24日审议2024年第一季度报告议案[3] - 7月18日逐项审议回购股份方案议案[3] - 8月19日审议2024年半年度报告等议案及追加募投投资议案[3] - 10月24日审议2024年第三季度报告议案[3] - 11月11日审议调整2022年限制性股票激励计划相关议案[3] - 12月19日审议调整2023年限制性股票激励计划相关议案[3] - 12月23日审议募投项目延期议案[4]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 各委员会由3名董事组成，独立董事占比不同[4] 财务与合规 - 2024年无重大对外投资、担保、关联交易[6][7][10] - 2024年不存在违规业务情况[16][17] - 2024年底财务报告内控有效[12]

股票发行与募资 - 2022年首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募资总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[11] - 2023年向特定对象发行股票3,636,647股，发行价29.47元/股，募资总额107,171,987.09元，净额104,831,021.21元[12][13] 募资使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募资余额692,598.99元，2023年向特定对象发行股票募资期末无余额[13][14] - 首次公开发行股票募资2022 - 2024年累计使用472,212,795.18元，超募资金永久补充流动资金75,000,000.00元[13] - 2023年向特定对象发行股票募资补充流动资金105,756,788.68元[14] 募资收益与监管 - 首次公开发行股票募资专项账户净收益13,220,848.58元，2023年向特定对象发行股票募资专项账户利息收入28,197.82元[13][14] - 2022年和2023年公司及相关方分别签订两次募资三方监管协议[15][16] 项目投资与进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目承诺投资22,000.00万元，调整后41,275.16万元，累计投入42,444.98万元，进度102.83%[37] - 研发中心建设项目承诺投资4,830.00万元，调整后不变，累计投入4,776.30万元，进度98.89%[37] 项目变更与延期 - 2022年9月22日募投项目实施主体变更为子公司，地点变更，实施方式变为新建厂房[38] - 2024年12月23日年产精密高碳合金钢带4万吨项目和研发中心建设项目延期至2025年4月[37]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额5.89亿元，净额5.35亿元[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.07亿元，净额1.05亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额69.26万元[5] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金无余额[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金累计使用4.72亿元，7500万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金补充流动资金1.06亿元[7] - 首次公开发行股票募集资金专项账户净收益1322.08万元[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金专项账户利息收入2.82万元[7] 资金管理策略 - 公司对募集资金采用专户存储制度，支取超规定银行通知保荐机构[10] - 2023年4月同意用部分闲置资金和自有资金现金管理[20] - 2024年4月同意用部分闲置资金和自有资金现金管理，年末未使用[21] 项目投资情况 - 2022年10月用超募资金增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资[26] - 该项目承诺投资2.2亿元，调整后4.127516亿元，投入进度102.83%[39] - 研发中心建设项目承诺投资4830万元，投入进度98.89%[39] 其他情况 - 2024年12月同意将两项目延期至2025年4月[39] - 2022年9月变更募投项目实施主体、地点和方式[40] - 会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告合规[32] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用无异议[35]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷定量认定有标准[9] - 非财务报告内控缺陷定量认定有标准[11] 评价范围与依据 - 纳入评价范围主体有母公司等[6] - 依据相关文件进行内控有效性评价[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设专门委员会[14] - 制定多项制度规范各业务活动及防控风险[18][19][20][21][23][24][25][26][27][29] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[30][31] - 截至2024年12月31日内控体系基本健全[32]

资产负债 - 2024年末公司资产总额197,643.27万元，较年初增4.12%[2] - 2024年末公司负债总额32,301.96万元，较年初降2.54%[2] - 2024年末公司股东权益165,341.31万元，较年初增5.52%[4] 经营业绩 - 2024年公司营业收入148,534.37万元，较上年增9.74%[2][5] - 2024年公司净利润20,694.30万元，较上年涨3.10%[2][5][6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额10,946.00万元，较上年减34.45%[2] - 2024年投资活动现金流量净额-15,946.88万元，同比增21.55%[7] - 2024年筹资活动现金流量净额-11,608.20万元，同比减483.02%[8] 其他收支 - 2024年公司研发费用6,125.45万元，较上年增20.21%[5] - 2024年公司营业外收入72.51万元，较上年减94.36%[5] - 2024年公司营业外支出166.09万元，较上年增998.91%[5] - 2024年公司所得税费用2,860.94万元，较上年减4.85%[6]

报告确认 - 公司董监高保证《2024年年度报告》内容真实、准确、完整[1] - 董事签署2024年年度报告书面确认意见[3] - 独立董事签署2024年年度报告书面确认意见[4] - 监事签署2024年年度报告书面确认意见[5] - 其他高级管理人员签署2024年年度报告书面确认意见[5]