证券日报网讯12月30日，翔楼新材（301160）在互动平台回答投资者提问时表示，公司在机器人领域关 注谐波减速器、行星减速器、RV减速器对于材料的应用。部分产品已给客户试样，并收到积极的反 馈，但暂未量产。 ...

特钢板块市场表现 - 2023年12月30日，特钢板块整体上涨0.24%，表现强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，翔楼新材领涨，涨幅为4.10%，久立特材上涨2.38%，中信特钢上涨0.56%，而抚顺特钢下跌2.33%，常宝股份下跌2.17%[1][2] - 当日板块主力资金净流出9969.27万元，游资资金净流出1213.46万元，但散户资金净流入1.12亿元，显示市场资金流向存在分歧[2] 领涨个股分析 - 翔楼新材收盘价为68.81元，上涨4.10%，成交量为6.08万手，成交额为4.14亿元，主力资金净流入495.85万元，净占比1.20%[1][3] - 久立特材收盘价为27.96元，上涨2.38%，成交量为15.00万手，成交额为4.20亿元，但主力资金净流出1005.68万元，净占比-2.40%[1][3] - 中信特钢收盘价为16.16元，上涨0.56%，成交量为9.62万手，成交额为1.55亿元，主力资金净流入166.64万元，净占比1.08%[1][3] 资金流向明细 - 常宝股份主力资金净流出规模最大，达2218.71万元，净占比-8.39%，同时游资净流出850.66万元，但散户净流入3069.37万元[3] - 抚顺特钢成交量最大，达72.31万手，成交额4.26亿元，但股价下跌2.33%[2] - 太钢不锈成交额最高，达4.59亿元，成交量93.51万手，股价微跌0.20%[1][2] - 部分个股如沙钢股份（主力净流入293.19万元）和西宁特钢（主力净流入192.69万元）在股价持平或下跌时获得主力资金小幅流入[3]

公司基本情况 - 公司注册资本为 112,120,320 元[8] - 截至保荐书签署日，总股本为 112,120,320 股[58] 股权结构 - 截至本保荐书签署日，有限售条件流通股 39,626,588 股，占比 35.34%；无限售条件流通股 72,493,732 股，占比 64.66%[10] - 截至 2025 年 11 月 10 日，前十大股东合计持股 60,515,005 股，占比 53.97%[10] 融资与分红 - 2022 年 6 月首次公开发行并上市筹资净额 53,468.45 万元，2023 年 12 月向特定对象发行并上市筹资净额 10,483.10 万元[11] - 2022 半年度至 2024 年度现金分红金额分别为 7,840.00 万元、2,240.00 万元、7,800.14 万元、7,732.44 万元[11] 财务数据 - 2025 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益 173,953.93 万元[11] - 2025 年 9 月 30 日资产总额 224,907.09 万元，负债总额 50,953.16 万元[12] - 2025 年 1 - 9 月营业收入 110,500.38 万元，净利润 15,148.29 万元[13] - 2025 年 9 月 30 日流动比率 4.16，速动比率 2.93，资产负债率（合并口径）22.66%[14] - 2025 年 1 - 9 月应收账款周转率 3.22 次，存货周转率 2.87 次[14] - 2025 年 1 - 9 月经营活动现金流量净额 6801.81 万元，2024 年为 10946.00 万元，2023 年为 16697.98 万元，2022 年为 3104.36 万元[16] - 2025 年 1 - 9 月投资活动现金流量净额 - 13327.96 万元，2024 年为 - 15946.88 万元，2023 年为 - 20327.52 万元，2022 年为 - 21948.18 万元[16] - 2025 年 1 - 9 月筹资活动现金流量净额 10898.24 万元，2024 年为 - 11608.20 万元，2023 年为 3030.71 万元，2022 年为 45963.23 万元[16] - 2025 年 1 - 9 月现金及现金等价物净增加额 4371.26 万元，2024 年为 - 16597.01 万元，2023 年为 - 579.12 万元，2022 年为 27128.85 万元[16] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 10,030.00 万元，用于补充流动资金[38] - 本次向特定对象发行股票数量为 2,000,000 股，未超发行前总股本 30%[42] - 本次向特定对象发行股票董事会决议于 2025 年 8 月 12 日召开，前次募集资金于 2023 年 12 月 13 日到位，间隔超十八个月[42] - 本次发行对象为钱和生先生及和升控股，不超 35 名[46] - 本次向特定对象发行股票发行价格为 50.15 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%[48] 未来展望 - 公司拟加大重点领域投入，提升盈利能力[75] - 公司制定《未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划》，完善利润分配制度[77] 风险提示 - 本次发行完成后，2026 年度公司的每股收益存在被摊薄的风险[73] - 假设报告期各期主要原材料采购价格上涨 5%，公司利润总额可能下降 20%以上[87] - 本次发行需经深交所审核以及中国证监会注册，存在不能最终实施完成的风险[111] - 本次向特定对象发行完成后，短期内可能导致净资产收益率及每股收益下降[112] - 股票价格受多种因素影响，可能大幅波动[113] 业务与合作 - 公司产品主要应用于汽车行业，业务与汽车行业发展密切相关[88] - 公司原材料主要为宝钢股份生产的宽幅特钢坯料，与宝钢股份合作开发部分原材料，采购依赖度较高[89][90] - 公司与宝钢股份建立联合工作室，与多家国内外知名汽车零部件供应商建立长期稳定合作关系[121] 新产品与新技术研发 - 公司 65Mn 精冲特殊钢材料被评为苏州市名牌产品，多款产品列入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录[121] - 2025 年 3 月公司成立翔楼新材机器人材料研究院，探索冲压材料在机器人核心零部件领域的创新应用[122] 市场扩张 - 随着全资子公司安徽翔楼 IPO 募投项目实施，公司产能规模进一步提升，将推动业绩持续高速增长[122]

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 苏州翔楼新材料股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"翔楼新 材"）收到贵所于 2025 年 12 月 12 日下发的《关于苏州翔楼新材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020079 号）（以 下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"律师"）、公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究 和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提 交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《苏州翔楼新材料股份有限公 司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字 ...

北京市金杜律师事务所 关于 苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 二〇二五年十二月 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称本次发行） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发 行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师 工作报告》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的有关规定，于 2025 年 11 月 21 日出具了《北京市金杜律师事务所关于 苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简称《法 律意见书》）和《北京市金杜律师事务所关 ...

业绩数据 - 报告期内公司收入分别为12.12亿元、13.53亿元、14.85亿元及11.05亿元，同比分别增长11.69%、9.74%和2.82%[4][10] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为19.57%、24.05%、24.77%及23.30%，最近一期呈下降趋势[4] - 报告期内扣非后归属母公司股东净利润分别为1.37亿元、1.81亿元、2.03亿元和1.50亿元，同比分别增长32.01%、12.26%和10.54%[10] - 2024年公司营业收入增长率为9.74%，2023年为11.69%[18] - 公司2025年1 - 9月营业收入110500.38万元，收入增长率2.82%，毛利率24.62%[19] 用户与合作 - 公司已与舍弗勒、慕贝尔等国内外知名汽车零部件企业建立长期稳定合作关系[14] - 公司来自舍弗勒的收入分别为3263.64万元、8921.63万元、12170.98万元和8699.19万元，采购规模大幅提升[15] 未来展望 - 营运资金缺口测算假设2025 - 2027年营业收入年复合增长率为10%[106] - 假设归属上市公司股东的净利润率为10%，未来三年现金分红比例为30%[108] - 公司总体资金缺口为83,613.16万元[109][112] 新产品与研发 - 精密高碳合金钢带项目投资总额92150万元，截至报告期末账面余额9168.90万元[74] - 研发中心项目投资总额4830万元，截至报告期末账面余额0元，累计投入占预算比例88.99%[77] 市场与资金 - 首次公开发行募集资金5.35亿元，2023年11月再融资募集1.07亿元，本次拟募集10030万元[98] - 本次发行募集资金10030万元，钱和生、和升控股各认购50%，即5015万元[100] 其他策略 - 公司对IPO募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”及“研发中心建设项目”进行调整并增加投资[135] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资金额由22000万元增至52150万元[139]

证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2025-068 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州翔楼新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020079 号）（以 下简称"《审核问询函》"）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进 行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等相关文件进行了相应补充和完善。 现对《审核问询函》相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披 露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对 ...

公司基本信息 - 公司于2005年12月8日成立，2022年6月6日在深交所创业板上市，注册资本112,120,320元[4] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额224,907.09万元，负债总额50,953.16万元，股东权益173,953.93万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入110,500.38万元，净利润15,148.29万元[11] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额6,801.81万元，投资活动现金流量净额 - 13,327.96万元，筹资活动现金流量净额10,898.24万元[13] - 2025年9月30日流动比率4.16，速动比率2.93，资产负债率（合并口径）22.66% [14] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.22次，存货周转率2.87次[14] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为90.30%、89.48%、89.41%和88.10% [15] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为29,666.08万元、31,020.62万元、34,877.74万元和42,529.13万元，占当期流动资产比例分别为23.09%、21.87%、28.23%和29.58%，存货周转率分别为3.46、3.32、3.34和2.87（年化）[34][35] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为35,568.04万元、42,983.24万元、45,176.49万元和41,652.92万元，占资产总额比例分别为22.47%、22.64%、22.86%和18.52%，占当期营业收入比例分别为29.35%、31.76%、30.41%和28.27%（年化）[37] - 报告期各期末公司预付款项账面价值分别为10,697.91万元、10,414.55万元、12,940.66万元和16,349.83万元，占资产总额比例分别为6.76%、5.49%、6.55%和7.27%[38] 风险提示 - 假设报告期各期主要原材料采购价格上涨5%，利润总额可能下降20%以上[15] - 公司产品主要应用于汽车行业，受行业周期波动及需求下降影响大[16] - 公司存在供应商集中度高的风险，报告期内前五大供应商采购金额占采购总额比重超75%[17][18] - 报告期内公司出口收入占比较小[22] - 安徽生产基地产能爬坡、达满产需时间，可能影响业绩[24] - 产品研发和创新方向若不匹配下游需求，将面临产能闲置风险[26] - 若不能保持技术创新，公司持续盈利能力和财务状况将受不利影响[27] - 若核心技术泄密，公司技术优势将削弱[28] - 铝材等轻型材料或使公司现有产品被淘汰或替代[29] - 产品质量控制疏忽会影响公司品牌形象等[31] - 公司适用企业所得税优惠税率为15%，若政策变化或资格复审未通过，税率将升至25%[36] 股票发行 - 本次发行对象钱和生先生及和升控股承诺以10,030.00万元现金认购股票[43] - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[44] - 本次发行股票发行价格为50.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[47] - 本次向特定对象发行股票数量为2,000,000股，未超过发行前公司总股本的30%[48] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为10,030.00万元，净额用于补充流动资金[51] - 公司本次发行前钱和生合计控制公司总股本的比例为31.61%，发行完成后其直接和间接持股比例将提升[32][52] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例共享[56] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[57] - 公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议、2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会审议通过向特定对象发行股票的议案[65] 保荐相关 - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[67] - 公司出现特定情形，保荐人和保荐代表人在知悉或理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查[67] - 现场核查结束后十个交易日内披露现场核查报告[67] - 持续督导期内，自公司披露年度报告、半年度报告后十五个交易日内披露跟踪报告[67] - 持续督导工作结束后，保荐人在公司年度报告披露之日起的十个交易日内披露保荐总结报告书[68] - 持续督导期届满，公司募集资金尚未使用完毕的，保荐人继续履行相关持续督导职责[68] - 华泰联合证券认为公司向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法律法规，证券具备在深交所上市条件[70] - 华泰联合证券愿意保荐公司证券上市交易并承担保荐责任[70] - 截至2025年11月10日，翔楼新材前200名股东中，保荐人控股股东华泰证券未直接持有发行人股票[62]

发行股票 - 向特定对象发行股票已获董事会和股东会通过，尚需深交所审核和证监会注册[7] - 发行对象为钱和生及其全资控股公司，以现金认购[7] - 发行价格50.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行股票数量200万股，未超发行前总股本30%[7] - 募集资金总额10030万元，净额用于补充流动资金[9] 财务数据 - 2025年1 - 9月主营业务收入104303.81万元，特种结构钢占比84.87%[100] - 2025年1 - 9月产能139663.46吨，产能利用率82.72%[102] - 2025年1 - 9月主要原材料采购总额82256.47万元，热轧宽幅特钢坯料占比80.41%[104] - 2025年1 - 9月精密冲压金属材料销量141339.65吨，产销率100.01%[105] - 2025年1 - 9月热轧宽幅特钢坯料价格4291.89元/吨[107] - 2024年度主营业务收入141191.04万元，特种结构钢占比85.92%[100] - 2024年产能141346.00吨，产能利用率101.43%[102] - 2024年主要原材料采购总额108668.04万元，热轧宽幅特钢坯料占比84.63%[104] 资产情况 - 截至2025年9月30日，固定资产账面原值73879.50万元，净值60710.03万元[115] - 截至2025年9月30日，房屋及建筑物账面原值34778.69万元，净值32547.48万元[115] - 截至2025年9月30日，机器设备账面原值36374.33万元，净值26971.13万元[115] - 截至2025年9月30日，办公设备及其他账面原值1772.97万元，净值917.12万元[115] - 截至2025年9月30日，运输设备账面原值953.51万元，净值274.3万元[115] 股东情况 - 截至募集说明书签署日，总股本112120320股，钱和生控制31.61%[34][37] - 截至2025年11月10日，前十大股东合计持股60515005股，比例53.97%[38] - 发行完成后，钱和生持股37436763股，占比32.80%[150] 未来展望 - 未来拓展新能源汽车轻量化零部件材料等新兴市场[121] - 2022 - 2027年预计营业收入分别为121183.69万元等[193] - 预计2025 - 2027年净利润率10%，现金分红比率30%[198] 新产品和新技术研发 - 2025年3月成立翔楼新材机器人材料研究院[118] 市场扩张和并购 - 2025年安徽生产基地正式投产，综合产能提升[120] 其他新策略 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[11]

公司业务进展 - 公司在机器人领域关注谐波减速器、行星减速器、RV减速器对于材料的应用 [2] - 公司部分产品已给客户试样，并收到积极的反馈 [2] - 相关产品暂未量产 [2] 投资者关注点 - 投资者询问公司机器人产品送样至哪家公司以及量产时间 [2]