整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入275,983,006.27元，较上年同期增长3.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,523,819.58元，较上年同期增长63.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,298,274.11元，较上年同期增长48.71%[5] - 本报告期末总资产2,441,589,870.02元，较上年度末增长3.63%[5] - 资产总计为24.42亿元，较上期的23.56亿元增长3.63%[19] - 营业总收入为2.76亿元，较上期的2.67亿元增长3.38%[21] - 营业总成本为2.35亿元，较上期的2.41亿元下降2.76%[21] - 营业利润为4490.41万元，较上期的2790.98万元增长60.9%[22] - 利润总额为4497.93万元，较上期的2768.36万元增长62.48%[22] - 净利润为4052.38万元，较上期的2480.63万元增长63.36%[22] - 基本每股收益为0.17元，较上期的0.11元增长54.55%[22] - 稀释每股收益为0.17元，较上期的0.11元增长54.55%[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金711,089,158.45元，较2024年12月31日增长44.98%，主要系本期赎回理财产品所致[9] - 交易性金融资产75,983,966.48元，较2024年12月31日下降74.31%，主要系本期赎回理财产品所致[9] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额711,089,158.45元，期初余额490,489,588.50元[18] - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额75,983,966.48元，期初余额295,750,585.02元[18] - 截至2025年3月31日，公司应收账款期末余额250,698,715.47元，期初余额207,803,012.45元[18] - 截至2025年3月31日，公司存货期末余额293,192,101.94元，期初余额272,692,308.88元[18] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,430,855,873.93元，期初余额1,378,504,057.29元[18] - 截至2025年3月31日，公司长期股权投资期末余额54,268,706.83元，期初余额52,987,357.77元[18] - 截至2025年3月31日，公司固定资产期末余额659,866,383.71元，期初余额667,310,290.12元[18] 负债项目关键指标变化 - 应付票据为1.24亿元，较上期的6011.36万元增长106.84%[19] - 长期借款为2701.61万元，上期无此项[19] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用5,657,776.23元，较2024年1 - 3月增长32.02%，主要系可转债利息费用增加及借款增加所致[10] - 其他收益4,577,862.80元，较2024年1 - 3月增长155.64%，主要系收到的政府补助增加所致[10] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额187,926,983.77元，较2024年1 - 3月增长507.19%，主要系赎回理财资金所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额11,325,264.78元，较2024年1 - 3月增长124.83%，主要系公司本期新增长期借款所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为180,693,207.77元，上期为183,390,431.17元；现金流出小计本期为195,991,481.88元，上期为213,216,588.46元；现金流量净额本期为 - 15,298,274.11元，上期为 - 29,826,157.29元[24] - 投资活动现金流入小计本期为311,391,543.23元，上期为828,688,185.79元；现金流出小计本期为123,464,559.46元，上期为797,737,906.74元；现金流量净额本期为187,926,983.77元，上期为30,950,279.05元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为30,217,163.95元，上期为42,275.58元；现金流出小计本期为18,891,899.17元，上期为45,649,685.02元；现金流量净额本期为11,325,264.78元，上期为 - 45,607,409.44元[24][25] - 现金及现金等价物净增加额本期为183,953,974.44元，上期为 - 44,483,287.68元[25] - 期初现金及现金等价物余额为403,339,373.16元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为587,293,347.60元，上期为358,856,085.48元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为174,076,729.39元，上期为176,995,007.04元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6,616,478.38元，上期为6,395,424.13元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为120,052,857.77元，上期为148,717,471.40元[24] - 取得投资收益收到的现金本期为1,505,243.23元，上期为4,431,626.13元[24] 股东持股与质押情况 - 力诺投资控股集团有限公司持股比例33.08%，持股数量76,895,461股，质押数量56,930,000股[14] - 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持股比例6.53%，持股数量15,177,000股，质押数量8,170,000股[14] - 山东力诺医药包装股份有限公司回购专用证券账户截至报告期末持有公司股份4,692,500股，占公司总股本的2.02%[15]

山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨公随） 各位股东及股东代表： （一）工作履历及专业背景 本人杨公随，中国国籍，出生于 1966 年，无境外永久居留权，博士研究生， 会计学教授、注册会计师。1988 年 7 月至 2004 年 8 月，任教于山东经济学院， 历任会计系讲师、会计学院副教授；2004 年 9 月至 2005 年 6 月，任清华大学访 问学者；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，河海大学攻读博士学位；2008 年 7 月至今 任山东财经大学会计学教授。2020 年 10 月至今，任山东三元生物科技股份有限 公司独立董事；2018 年 12 月至今任山东新石基教育科技有限公司监事；2022 年 12 月至今任山东弘宇精机股份有限公司独立董事。2024 年 4 月起任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

公司治理 - 2024年董事会召开7次，独立董事全亲自出席[7] - 2024年股东大会召开3次，独立董事列席3次[7] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议多项议案[6][8] 人员聘任 - 2024年4月15日聘任孙鹏飞为总经理等多名高管，任期三年[19] - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构[17] 薪酬与激励 - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议审议薪酬[9] - 2024年董事和高管薪酬方案符合制度[20] - 2024年8月通过股权激励计划，9月授予352.50万股，价格6.88元/股[21] 报告披露 - 2024年编制并披露多份报告反映财务和经营成果[16] 其他事项 - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事参与[9] - 2024年提名委员会未召开会议[10] - 2024年作废2022年部分限制性股票[22]

山东力诺医药包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邢乐成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人2024年度任期间履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： （一）出席董事会和列席股东大会情况 2024年度任职期间内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 会议通知及时，会议资料详尽，相关重大经营决策事项均按照法规要求合法有效地 履行了程序。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益，对董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项 议案及公司其它事项提出异议的情况。 出席董事会和列席股东大会情况如下表： | ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蒋灵） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表了独立客观的意见，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 及专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人蒋灵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连海事大 学法律专业。1998年1月至2005年5月，就职于山东舜翔律师事务所，任律师；2005年 5月至2010年10月，就职于山东嘉孚律师事务所，任律师；2010年11月至2013年10月， 就职于北 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李奇凤） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李奇凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，注册会计师。 2006年至今任山东大学管理学院教师、硕士生导师；2022年9月至今任潍坊综合保税 区投资发展有限公司董事；2022年11月至今任潍坊保税港区发展集团有限公司董事； 2019年12月至2024年4月任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于<山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 报规划>的议案》《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行 详细 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （潘广成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况： （一）工作履历及专业背景 本人潘广成，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1977 年 9 月至 1979 年 9 月任卫生部医疗器械局计划处干部、处长； 1979 年 9 月 ...

山东力诺医药包装股份有限公司章程 山东力诺医药包装股份有限公司 章程 二零二五年四月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

山东力诺医药包装股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天 健"）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相 关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成 为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务 ...