本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕 481 号）的规定，将山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 68,488.89 截至期初累计发生 额 项目投入 B1 46,387.85 利息收入净额 B2 2,034.49 永久补充流动资 ...

投资合作 - 公司拟与力诺集团共同投资9265万元设立合资公司[3][9][10] - 公司以土地出资持股49%，力诺集团以现金出资持股51%[3][9][10] - 拟设立合资公司建设“科创中心及配套设施建设项目”[23] 力诺集团数据 - 2024年1 - 12月，力诺集团营业收入950326.99万元，净利润53952.53万元[7] - 截至2024年12月31日，资产总额1977852.73万元，净资产1099474.79万元[7] 交易相关 - 公司拟出资土地资产评估价值为4540.81万元[13][18] - 年初至公告披露日关联交易总额为251.51万元[27] 决策审批 - 2025年8月19日董事会审议通过关联交易议案[4] - 交易在董事会审批权限内，无需股东会审议[4] - 董事会非关联董事6票同意通过投资议案[28] 其他 - 合资公司设立存在未注册、运营及业绩影响等不确定性[24] - 若一方未按时足额出资，按未出资额万分之一/日支付违约金[21]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年9月5日召开[2] - 现场会议时间为2025年9月5日14:50，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月2日[4] 会议方式 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] 会议审议 - 审议变更部分募集资金用途和购买董监高责任险两项议案[5] 登记时间 - 现场登记时间为2025年9月4日9:00－11:00，13:30—17:00[7] - 传真及信函登记需在2025年9月4日17:00前送达[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351188"，投票简称为"力诺投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会议会期半天，出席股东或代表交通及食宿费用自理[7]

会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月19日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要编制合规、内容准确，表决全票通过[3][4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决全票通过[6] 资金相关 - 2025年半年度公司募集资金使用合规[5] - 变更部分募集资金用途合规，待相关会议审议[7][8] 投资并购 - 拟购买苏州创扬新材料科技股份有限公司股权，交易合理[9] 其他事项 - 购买董监高责任险有利，提交2025年第二次临时股东会审议[11]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[5] - 审议通过变更部分募集资金用途议案[6] - 审议购买董监高责任险议案[9] 投资并购 - 拟8400万元受让苏州创扬新材料科技股份有限公司34,046,471股，持股30%[8] - 拟与力诺集团共同投资设立合资公司，公司以土地出资持股49%[10] 后续会议 - 拟于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会[11] - 拟于2025年9月5日召开2025年第一次债券持有人会议[12]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为4.987亿元，同比下降11.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4096.75万元，同比下降20.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-960.51万元，同比下降139.92%[22] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降18.18%[22] - 营业成本同比下降12.42%至391,534,631.89元[55] - 销售费用同比增加21.68%至26,709,506.65元，主要因销售人员增加及市场开发费用增加[55] - 管理费用同比上升32.20%至18,749,429.77元，主要系职工薪酬、差旅费等费用增加[55] - 财务费用同比增长21.80%至10,731,160.86元，主要因理财金额下降导致利息收入减少[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降139.92%至-9,605,079.03元，主要因本期支付原料款增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降91.88%至22,101,852.23元，主要因理财金额变化[55] - 公司2025年半年度营业总收入为4.987亿元，同比下降11.07%（2024年半年度为5.608亿元）[193] - 营业利润同比下降19.92%，从2024年半年度5785万元降至2025年半年度4633万元[194] - 净利润同比下降20.12%，从2024年半年度5129万元降至2025年半年度4097万元[195] - 基本每股收益从0.22元下降至0.18元，降幅18.18%[195] - 研发费用同比增长7.2%，从1495万元增至1603万元[194] - 销售费用同比增长21.67%，从2195万元增至2671万元[194] - 财务费用同比增长21.8%，从881万元增至1073万元[194] - 营业收入为547,010,210.94元，同比下降2.45%[198] - 营业利润为46,042,380.08元，同比下降20.41%[198] - 净利润为41,168,803.90元，同比下降19.74%[198] - 营业成本为450,317,985.14元，同比上升0.73%[198] - 研发费用为14,044,736.75元，同比下降6.09%[198] - 财务费用为10,730,639.55元，同比上升21.82%[198] - 利息收入为1,870,196.61元，同比下降44.00%[198] 各条业务线表现 - 制造业营业收入为4.987亿人民币，同比下降11.07%，毛利率为21.49%，同比上升1.21%[57] - 耐热玻璃产品营业收入为2.844亿人民币，同比下降0.28%，毛利率为22.34%，同比上升5.18%[57] - 药用玻璃产品营业收入为2.032亿人民币，同比下降20.47%，毛利率为19.95%，同比下降4.15%[57] - 公司设立电商公司，打造自主品牌"LEBOLEBO"和"brohouse"，推动从OEM向ODM模式转型[35] 各地区表现 - 境内销售营业收入为3.986亿人民币，同比下降13.95%，毛利率为20.72%，同比上升1.79%[57] - 境外销售营业收入为1.001亿人民币，同比上升2.59%，毛利率为24.59%，同比下降2.11%[57] - 公司与SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A签订《合作投资协议》，深化国际化布局[36] 管理层讨论和指引 - 报告期财务数据需结合"第三节 管理层讨论与分析"章节（起始页码10）进行详细解读[7] - 报告期涉及的风险因素披露于"第三节 管理层讨论与分析"第十部分[4] - 公司硼砂、硼酸等原材料主要通过进口采购，部分产品出口销售以美元和欧元结算，存在汇率波动风险[92] - 公司将加强外汇风险防范，灵活选用外汇避险工具组合，并提升海外销售规模以对冲汇率风险[92] - 关键岗位技术人员流失可能对公司技术研发及可持续发展带来不利影响[93] - 公司将加强人才保护，建立更具竞争力的激励机制和管理办法，扩充和优化研发团队[95] - 公司在建项目众多，包括首发募投项目、可转换公司债券投资项目以及扩产项目、新品开发项目等，面临市场需求变化等不确定因素[91] - 公司与国内重要客户签订了长期合作协议，形成稳定的供货关系以消化产能[91] 其他重要内容 - 公司2025年半年度报告显示不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司股票简称由"力诺特玻"变更为"力诺药包"，股票代码301188在深交所上市[16] - 公司主要产品包括中硼硅模制瓶/管制瓶（B2O3含量8%~12%），符合YBB药包材标准[14] - 公司合作客户包括齐鲁制药、华润双鹤等国内知名制药企业[13] - 公司是行业内为数不多的同时掌握中硼硅药用玻璃拉管、制瓶技术和中硼硅药用模制瓶生产技术的企业之一[30] - 公司的高硼硅玻璃生产规模位居国际前列[30] - 公司拥有百余项有效专利技术，并参与多项国家标准起草工作[48] - 公司是国内少数具备中硼硅拉管技术的企业，形成全产业链优势[53] - 中硼硅药用玻璃产品保持快速增长，逐渐成为行业主流[45]

合资公司信息 - 力诺药包与力诺集团拟9265万元设合资公司，力诺药包以土地持股49%，力诺集团现金持股51%[8][9][14] - 合资公司董事由力诺集团提名经股东会选举产生[16] 力诺集团数据 - 2024年1 - 12月营业收入950326.99万元，净利润53952.53万元[6] - 截至2024年12月31日，资产总额1977852.73万元，净资产1099474.79万元[6] - 注册资本63900万元，高元坤持股80%，申英明持股20%[6] 其他要点 - 2025年8月19日董事会通过与关联方投资设合资公司议案[3] - 力诺药包拟出资土地市场价值4540.81万元[9][15] - 未足额出资逾期一日按万分之一付违约金，超三十日守约方可解约索赔[19] - 因协议争议协商调解不成向标的公司所在地法院诉讼[20] - 设合资公司目的是盘活闲置土地建“科创中心及配套设施项目”[21] - 年初至核查意见出具日与力诺集团关联交易总额251.51万元[26] - 独立董事同意投资事项，董事会6票同意通过议案无需股东会审议[27][28] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规无异议[29][30]

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1629 号）同意注 册，公司向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用 （不含税）后的募集资金净额为人民币 49,144.47 万元。民生证券作为本次发行 的保荐机构（主承销商），已于 2023 年 8 月 29 日将募集资金扣除承销费的余额 划付至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字 [2023]000529 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签订了监管协议。 （二）募集资金的使用情况 根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：力诺药包 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨桂清 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：任耀宗 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露 | 是 | | 文件 | | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文 | 无 | | 件的次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执行 | | | 规章制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章 制度（包括但不限于防止关联方占用公 | 是 | | 司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章 | 是 | | 制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （ ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第五 次专门会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于拟对外投资购买 股权的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于与关联方共同投资设立合资 公司暨关联交易的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和 分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届董 事会独立董事 2025 年第五次专门会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审 核意见 经核查，我们认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确 ...