| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更 正后） 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第三届董事会第二十一次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 附件 2：授权委托书 …… 委托人对受托人的表决指示如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打勾的栏 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1.00 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于补选第三届监事会监事的议案 | √ | | | | | 3.00 | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案 | √ | | | | | 4.00 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案 | √ | | | | | 5.00 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | √作为投票对象的 子议案数（12） | | ...

财务表现 - 2023年第三季度，山东力诺特种玻璃股份有限公司营业收入为229.37亿元，同比增长18.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13.48亿元，同比下降45.81%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为41.42亿元，较去年同期大幅增长2142.67%[5] - 公司基本每股收益为0.06元，同比下降40%[5] - 公司总资产为209.75亿元，较上年度末增长27.90%[5] 财务费用变动 - 公司长期待摊费用增加，主要系设备维修摊销增加[8] - 公司应付票据到期导致应付票据金额为0[8] - 公司应交税费增加，主要系应交所得税变化[8] - 公司销售费用增加，主要系销售人员增加及市场开发费用增加[8] - 公司财务费用减少，主要系可转换债券利息及汇兑损益影响[8] 现金流量情况 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为41,421,437.32元，同比增长2142.67%[9] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-104,861,642.35元，同比下降65.40%[9] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为436,375,370.96元，同比增长687.63%[9] 股东情况 - 力诺投资控股持有公司31.12%的股份，为公司的控股股东[10] - 济南鸿道新能源合伙企业持有公司6.53%的股份[10] - 复星惟盈和复星惟实为复星创富私募基金管理的基金，构成一致行动关系[11] - 力诺投资控股、集团有限公司、东兴证券投资有限公司为公司的前三名股东[14] 其他财务数据 - 公司于2023年8月29日完成可转换公司债券发行工作[15] - 2023年9月30日，公司流动资产中货币资金为781,779,906.07元，交易性金融资产为142,339,243.46元[16] - 2023年第三季度，山东力诺特种玻璃公司的流动资产合计为1,372,677,950.79元，较上期增长47.1%[17] - 公司的非流动资产合计为724,802,872.40元，较上期增长3.0%[17] - 资产总计达到2,097,480,823.19元，较上期增长27.0%[17] - 公司的营业总收入为691,276,706.03元，较上期增长21.4%[18] - 营业总成本为644,852,156.48元，较上期增长31.7%[18] - 公司的净利润为53,641,667.14元，较上期减少38.1%[19] - 综合收益总额为53,641,667.14元，较上期减少38.1%[20] - 公司基本每股收益为0.23元，稀释每股收益也为0.23元[20] - 山东力诺特种玻璃股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为586,687,992.61元，较上期492,253,783.94元增长[22] - 公司第三季度报告未经审计[23]

信用评级与转债信息 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“力诺转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[2][4][7][13][96] - “力诺转债”发行规模和余额均为5.00亿元，起息日2023/08/23，期限6年，转股期2024年2月29日起至2029年8月22日止，初始转股价格14.40元/股[5][21][25] 业绩数据 - 2022年公司实现营业总收入8.22亿元，同比下降7.52%；利润总额1.27亿元，同比下降9.66%[48] - 2023年1 - 6月公司实现营业总收入4.62亿元，同比增长23.03%；利润总额0.45亿元，同比下降36.51%[20][50][73][87][104][107] - 2022年耐热玻璃产品收入3.86亿元，占比50.33%，毛利率19.67%[52] - 2022年药用玻璃产品收入3.52亿元，占比45.90%，毛利率24.82%[52] - 2022年电光源玻璃产品收入0.29亿元，占比3.78%，毛利率24.43%[52] 产能与产量 - 2022年中硼硅药用玻璃瓶产能由116400万支增至170800万支，产量由105426.32万支增至148155.87万支[8][9] - 2022年低硼硅药用玻璃瓶产能182100.00万支/年，产量131274.06万支，产能利用率72.09%[62] - 2022年低硼硅药用玻璃管产能8840.00吨/年，产量7856.36吨，产能利用率88.87%[62] - 2022年耐热玻璃产能69800.00吨/年，产量51769.51吨，产能利用率74.17%[62] - 2022年电光源玻璃产能5320.00吨/年，产量1525.01吨，产能利用率28.67%[62] 资产与负债 - 截至2022年底公司现金类资产5.97亿元，全部债务资本化比率为1.16%[9] - 截至2022年底公司流动比率和速动比率分别为477.33%和392.97%[9] - 2022年底公司所有者权益14.31亿元，较上年底增长5.17%[81] - 2022年底公司负债总额2.09亿元，较上年底增长4.48%，全部债务0.17亿元，较上年底下降38.72%[82][83] - 2023年6月底公司负债总额1.77亿元，较上年底下降15.29%，全部债务0.02亿元，较上年底下降86.20%[84] 股东与质押 - 截至2023年6月底公司总股本23241.00万股，力诺投资持股31.12%，其中5700.00万股被质押，占力诺投资所持股份78.80%，占公司股份24.53%[19][37] - 控股股东质押“力诺转债”占其所持有的99.99%，占“力诺转债”的31.12%[11][38] 采购与销售 - 2022年电采购量13499.39万度，采购均价0.67元/度；天然气采购量1438.05万方，采购均价2.90元/方[57] - 2022年中硼硅药用玻璃管采购量7398.89吨，采购均价15.93元/千克；硼砂采购量19274.20吨，采购均价4.21元/千克[57] - 2022年石英砂采购量40695.92吨，采购均价0.55元/千克；硼酸采购量3087.00吨，采购均价6.46元/千克[57] - 2022年中硼硅药用玻璃瓶销量143681.97万支，销售单价0.20元/支；低硼硅药用玻璃瓶销量137938.70万支，销售单价0.05元/支[67][68] - 2022年对前五名客户销售额占年度销售总额比例由28.24%降至23.17%[68] 未来展望 - 未来公司以药用玻璃为重点，开拓市场、研发科技、扩增产能和品类等[72] 其他 - 2022年11月28日，董事曹颖因达法定退休年龄离任；副总经理、董事会秘书、财务总监丁亮因个人原因被解聘[44] - 2023年10月17日，杨中辰任公司董事长，张其林任公司总经理[46] - 2023年10月18日，公司对《公司章程》部分条款进行修订[47] - 截至2022年底，公司拥有91项专利技术[40] - 公司在药用玻璃和日用玻璃领域与众多知名企业形成长期合作关系[39] - 公司是国家认定的高新技术企业等多项荣誉企业，核心参与多项国家标准起草和行业管理规范制定[40] - 公司通过了ISO9001等国内外一流标准体系认证[40]

公司信息 - 公司成立于2002年03月01日[2] - 公司注册资本为23241万元人民币[2] 人事变动 - 2023年10月17日选举杨中辰为董事长及法定代表人[2] 工商变更 - 近日完成法定代表人工商变更登记，新法定代表人为杨中辰[2]

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-076 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023年10月18日 附件：保荐代表人简历 1、杨桂清：男，保荐代表人，中国注册会计师，民生证券投资银行事业部高级 副总裁。曾主持或参与安联锐视（301042）IPO、力诺特玻（301188）IPO、卓创 资讯（301299）IPO、东诚药业（002675）2015年、2016年及2017年发行股份购 买资产、晓进机械（835094）新三板挂牌等项目，具有扎实的投资银行实务功底 和丰富的执业经验。 2、任耀宗：男，保荐代表人，金融学硕士，民生证券投资银行事业部高级副总 裁。曾参与或主持的项目包括：东诚药业（002675）IPO、惠发食品（603536） IPO、安联锐视（301042）IPO、力诺特玻（301188）IPO，东诚药业（002675） 2015年、2016年及2017年等三次发行股份购买资产，北斗星通（00215 ...

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份，但公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东力诺特种玻璃股份有限公司 (以下简称"公司")对董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件及 《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 (四) 新任证券事务代表在公司通过其任职事项后二个交易日内； 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 大华核字[2023]0015632 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 山东力诺特种玻璃股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情 况的鉴证报告 (截止 2023 年 10 月 9 日) 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》的有 关规定编制专项说明是力诺特玻董事会的责任。这种责任包括提供真实、 合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部 控制,保证专项说明的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 目 录 页 次 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 . 1-3 付发行费用情况的鉴证报告 山东力诺特种玻璃股份有 ...

候选人推荐 - 董事会等3%股东可推荐非独立董事候选人[6] - 董事会等1%股东可推荐独立董事候选人[6] - 监事会等3%股东可推荐股东代表出任的监事候选人[6] 提案时间 - 3%以上股份股东提非独立董事、监事临时提案，股东大会召开10日前提出[9] - 1%以上股份股东提独立董事临时提案，股东大会召开10日前提出[9] 累积表决 - 股东累积表决票数为股份数乘选举人数[13] - 选举时累积表决票数分别计算且投对应候选人[13] 投票规则 - 投票只投同意票，所投候选人人数不超应选人数[14] 当选规则 - 候选人得票超出席股东表决权股份总数二分之一且位次在前当选[18] - 候选人得票均超且人数不超应选人数，候选人均当选[18] - 得票相同且全部当选超应选人数，两月内再开股东大会选举[19] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超章程规定三分之二，下次股东大会填补[19] - 当选人数不足章程规定三分之二，对未当选候选人再次选举[19] - 再次选举仍不足，两月内再开股东大会选举缺额[19] 细则说明 - 细则词语释义与公司章程相同[21] - 细则未规定依相关规定执行，抵触时按适用规定[21] - 制度经股东大会审议通过生效实施[22] 文件时间 - 山东力诺特种玻璃股份有限公司相关文件时间为2023年10月[23]

| | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二 O 二三年十月 第一章总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公 司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工 作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任由董事会任命。主任不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期届满前，除非 ...