公司上市 - 力诺特玻于2021年11月11日在深交所创业板上市[1] 公司培训 - 2023年11月7日民生证券保荐代表人对力诺特玻相关人员进行专项培训[1] - 培训主题为创业板上市公司募集资金管理运用及信息披露规则[1] - 培训使相关人员对募集资金管理运用及信息披露有更全面了解[2]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 特此公告。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 2 日 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 2 日召开了第三届监事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意选举孙庆法担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司分 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召 ...

会议安排 - 2023年10月17日公司审议通过召开2023年第一次临时股东大会的议案[5] - 2023年10月18日公司刊登召开股东大会通知，10月31日刊登更正公告及更正后的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2023年11月2日下午15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会股权登记日为2023年10月30日[8] 参会情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%[8] - 网络投票股东11名，代表股份111,985,001股，占公司股份总数的48.1842%[8] - 现场和网络出席会议的股东及股东代理人合计11名，代表有表决权股份111,985,001股，占公司有表决权股份总数的48.1842%[8] - 中小投资者7名，拥有及代表股份53,000股，占公司有表决权股份总数的0.0228%[8] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，审议通过[11][13] - 《关于补选第三届监事会监事的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，审议通过[14][15] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对48,600股，占比0.0434%，弃权2,600股，审议通过[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[23] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[25] - 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对48,600股，占比0.0434%，弃权2,600股，审议通过[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对22,800股，占比0.0204%，弃权28,400股，占比0.0254%，审议通过[30] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对48,600股，占比0.0434%，弃权2,600股，占比0.0023%，审议通过[32] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[36] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对51,200股，占比0.0457%；弃权0股；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对51,200股，占比96.6038%；弃权0股[38] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对51,200股，占比0.0457%；弃权0股；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对51,200股，占比96.6038%；弃权0股[41] - 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对25,400股，占比0.0227%；弃权25,800股，占比0.0230%；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对25,400股，占比47.9245%；弃权25,800股，占比48.6792%[43] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对51,200股，占比0.0457%；弃权0股；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对51,200股，占比96.6038%；弃权0股[45][47] - 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对51,200股，占比0.0457%；弃权0股；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对51,200股，占比96.6038%；弃权0股[49]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2023 年 11 月 2 日下午以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。 公司 2023 年第一次临时股东大会选举孙庆法先生为第三届监事会监事后，于 2023 年 11 月 2 日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急， 需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于 2023 年 11 月 2 日 16:00 召开。 会议由全体监事共同推举的监事马一先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中马一以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举孙庆法先生为公司监事会主席，任期自监事会审议 通过之日起至第三届监事会届满之日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更 正后） 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第三届董事会第二十一次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 附件 2：授权委托书 …… 委托人对受托人的表决指示如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打勾的栏 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1.00 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于补选第三届监事会监事的议案 | √ | | | | | 3.00 | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案 | √ | | | | | 4.00 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案 | √ | | | | | 5.00 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | √作为投票对象的 子议案数（12） | | ...

财务表现 - 2023年第三季度，山东力诺特种玻璃股份有限公司营业收入为229.37亿元，同比增长18.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13.48亿元，同比下降45.81%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为41.42亿元，较去年同期大幅增长2142.67%[5] - 公司基本每股收益为0.06元，同比下降40%[5] - 公司总资产为209.75亿元，较上年度末增长27.90%[5] 财务费用变动 - 公司长期待摊费用增加，主要系设备维修摊销增加[8] - 公司应付票据到期导致应付票据金额为0[8] - 公司应交税费增加，主要系应交所得税变化[8] - 公司销售费用增加，主要系销售人员增加及市场开发费用增加[8] - 公司财务费用减少，主要系可转换债券利息及汇兑损益影响[8] 现金流量情况 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为41,421,437.32元，同比增长2142.67%[9] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-104,861,642.35元，同比下降65.40%[9] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为436,375,370.96元，同比增长687.63%[9] 股东情况 - 力诺投资控股持有公司31.12%的股份，为公司的控股股东[10] - 济南鸿道新能源合伙企业持有公司6.53%的股份[10] - 复星惟盈和复星惟实为复星创富私募基金管理的基金，构成一致行动关系[11] - 力诺投资控股、集团有限公司、东兴证券投资有限公司为公司的前三名股东[14] 其他财务数据 - 公司于2023年8月29日完成可转换公司债券发行工作[15] - 2023年9月30日，公司流动资产中货币资金为781,779,906.07元，交易性金融资产为142,339,243.46元[16] - 2023年第三季度，山东力诺特种玻璃公司的流动资产合计为1,372,677,950.79元，较上期增长47.1%[17] - 公司的非流动资产合计为724,802,872.40元，较上期增长3.0%[17] - 资产总计达到2,097,480,823.19元，较上期增长27.0%[17] - 公司的营业总收入为691,276,706.03元，较上期增长21.4%[18] - 营业总成本为644,852,156.48元，较上期增长31.7%[18] - 公司的净利润为53,641,667.14元，较上期减少38.1%[19] - 综合收益总额为53,641,667.14元，较上期减少38.1%[20] - 公司基本每股收益为0.23元，稀释每股收益也为0.23元[20] - 山东力诺特种玻璃股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为586,687,992.61元，较上期492,253,783.94元增长[22] - 公司第三季度报告未经审计[23]

信用评级与转债信息 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“力诺转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[2][4][7][13][96] - “力诺转债”发行规模和余额均为5.00亿元，起息日2023/08/23，期限6年，转股期2024年2月29日起至2029年8月22日止，初始转股价格14.40元/股[5][21][25] 业绩数据 - 2022年公司实现营业总收入8.22亿元，同比下降7.52%；利润总额1.27亿元，同比下降9.66%[48] - 2023年1 - 6月公司实现营业总收入4.62亿元，同比增长23.03%；利润总额0.45亿元，同比下降36.51%[20][50][73][87][104][107] - 2022年耐热玻璃产品收入3.86亿元，占比50.33%，毛利率19.67%[52] - 2022年药用玻璃产品收入3.52亿元，占比45.90%，毛利率24.82%[52] - 2022年电光源玻璃产品收入0.29亿元，占比3.78%，毛利率24.43%[52] 产能与产量 - 2022年中硼硅药用玻璃瓶产能由116400万支增至170800万支，产量由105426.32万支增至148155.87万支[8][9] - 2022年低硼硅药用玻璃瓶产能182100.00万支/年，产量131274.06万支，产能利用率72.09%[62] - 2022年低硼硅药用玻璃管产能8840.00吨/年，产量7856.36吨，产能利用率88.87%[62] - 2022年耐热玻璃产能69800.00吨/年，产量51769.51吨，产能利用率74.17%[62] - 2022年电光源玻璃产能5320.00吨/年，产量1525.01吨，产能利用率28.67%[62] 资产与负债 - 截至2022年底公司现金类资产5.97亿元，全部债务资本化比率为1.16%[9] - 截至2022年底公司流动比率和速动比率分别为477.33%和392.97%[9] - 2022年底公司所有者权益14.31亿元，较上年底增长5.17%[81] - 2022年底公司负债总额2.09亿元，较上年底增长4.48%，全部债务0.17亿元，较上年底下降38.72%[82][83] - 2023年6月底公司负债总额1.77亿元，较上年底下降15.29%，全部债务0.02亿元，较上年底下降86.20%[84] 股东与质押 - 截至2023年6月底公司总股本23241.00万股，力诺投资持股31.12%，其中5700.00万股被质押，占力诺投资所持股份78.80%，占公司股份24.53%[19][37] - 控股股东质押“力诺转债”占其所持有的99.99%，占“力诺转债”的31.12%[11][38] 采购与销售 - 2022年电采购量13499.39万度，采购均价0.67元/度；天然气采购量1438.05万方，采购均价2.90元/方[57] - 2022年中硼硅药用玻璃管采购量7398.89吨，采购均价15.93元/千克；硼砂采购量19274.20吨，采购均价4.21元/千克[57] - 2022年石英砂采购量40695.92吨，采购均价0.55元/千克；硼酸采购量3087.00吨，采购均价6.46元/千克[57] - 2022年中硼硅药用玻璃瓶销量143681.97万支，销售单价0.20元/支；低硼硅药用玻璃瓶销量137938.70万支，销售单价0.05元/支[67][68] - 2022年对前五名客户销售额占年度销售总额比例由28.24%降至23.17%[68] 未来展望 - 未来公司以药用玻璃为重点，开拓市场、研发科技、扩增产能和品类等[72] 其他 - 2022年11月28日，董事曹颖因达法定退休年龄离任；副总经理、董事会秘书、财务总监丁亮因个人原因被解聘[44] - 2023年10月17日，杨中辰任公司董事长，张其林任公司总经理[46] - 2023年10月18日，公司对《公司章程》部分条款进行修订[47] - 截至2022年底，公司拥有91项专利技术[40] - 公司在药用玻璃和日用玻璃领域与众多知名企业形成长期合作关系[39] - 公司是国家认定的高新技术企业等多项荣誉企业，核心参与多项国家标准起草和行业管理规范制定[40] - 公司通过了ISO9001等国内外一流标准体系认证[40]

公司信息 - 公司成立于2002年03月01日[2] - 公司注册资本为23241万元人民币[2] 人事变动 - 2023年10月17日选举杨中辰为董事长及法定代表人[2] 工商变更 - 近日完成法定代表人工商变更登记，新法定代表人为杨中辰[2]