2024年情况 - 监事会召开7次会议，审议通过18项议案[3] - 未发生关联交易和对外担保情况[11] - 未发现内幕信息知情人违规情况[13] 监事会评价 - 公司法人治理、内控、财务运作规范[7][8] - 按规定使用募集资金，无损害股东利益情形[10] - 财务报告内控有效，无重大缺陷[12] 2025年计划 - 监事会加强对重大事项监督，开展多项工作[17]

业绩总结 - 2024年营业收入42,225.85万元，较2023年增长35.53%[1] - 2024年净利润4,184.67万元，较2023年增长29.76%[1] - 2024年经营活动现金流净额10,996.73万元，较2023年增长201.47%[1] 财务数据变化 - 2024年末交易性金融资产增长65.41%[3] - 2024年末应收款项融资增长14138.76%[3] - 2024年末其他应收款增长172.31%[3] - 2024年末短期借款减少56.95%[4] - 2024年末递延收益增长410.78%[5] - 2024年销售费用增长112.99%[8] - 2024年财务费用增长401.82%[8] - 2024年投资活动现金流净额增长48.53%[9] - 2024年筹资活动现金流净额下降2532.81%[9] - 2024年汇率变动影响下降59.70%[9] - 2024年现金等价物净增加额增长94.91%[9] 未来展望 - 2025年预算营业总收入增长10%-20%[11] - 2025年预算净利润增长5%-15%[11] 新策略 - 调整销售结构，加大市场开发力度[12] - 强化预算执行与内控管理[12] - 提高创新能力，推动新产品研发[13] - 打造业财一体化平台，落实精细化预算管控[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事沈烈、孙洁、许霞独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立客观判断关系[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2025年3月28日[2]

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A152 号 | | 注册会计师姓名 | 陈建忠 | 审计报告正文 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称泰祥股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了泰祥股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

募资情况 - 公司公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973亿元[1] - 支付发行费用2014.865396万元，收取银行结息1892.823002万元[7] 资金余额 - 截至2024年12月31日，银行账户合计余额1.7387660382亿元[5] - 尚未使用的首次公开发行募集资金余额为17,387.66万元[19] 资金使用 - 生产线和研发中心建设费用合计5478.297224万元[8] - 2024年投入募集资金1591.64197万元，累计投入5478.297224万元[17] - 2024年拟用不超2亿元闲置募资买理财，可滚动使用[11] - 2024年购买银行理财产品累计金额6.2亿元[12] 项目进度 - 生产线自动化升级改造投资进度9.45%，研发中心43.97%[17] - 承诺投资项目进度为26.12%[18] 项目时间 - 生产线和研发中心项目预计可使用状态时间延至2025年5月及8月[18] 资金置换 - 2020年置换预先支付发行费用自筹资金320.65万元，2024年置换547.98万元[9] - 本期已到期解付金额547.98万元，置换金额547.98万元[19] 用途变更 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为无[17]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[1] 业绩数据 - 公证天业2023年度收入总额29899.56万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业上市公司审计客户50家[2] 决策事项 - 2024年4 - 5月，公司多会议通过续聘公证天业为2024年度审计机构，聘期一年[3][6] 审计情况 - 公证天业对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与注会沟通2024审计预审情况并提建议[6] - 审计委员会认为公证天业2024年报审计表现良好[7]

文章核心观点 公司董事会根据第四届董事会第七次会议决议，通知召开2024年年度股东大会，告知会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 分组1：会议基本情况 - 会议届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第四届董事会 [1] - 会议召开合法合规，经董事会审议通过，符合相关规范文件和公司章程规定 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日15:00，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00 [2] - 会议股权登记日为2025年4月11日 [2] - 会议出席或列席对象包括公司全体股东等，股东可委托代理人出席 [2] - 会议召开地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室 [2] 分组2：会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》等 [3] - 对特定股东（上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并公开披露 [4] 分组3：会议登记事项 - 登记方式有现场登记、信函或传真方式登记 [4] - 登记时间为2025年4月15日8:30 - 12:00、14:30 - 17:00 [4] - 登记地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司董秘办公室 [4] - 会议联系人是叶磊，电话0719 - 8780800 - 8300，传真0719 - 8788070，邮箱ye.lei@taixiangshiye.com，地址为湖北省十堰市经济开发区吉林路258号，邮编442013 [4] 分组4：网络投票操作流程 - 公司向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票，具体操作流程详见附件二 [5] 分组5：备查文件 - 包括授权委托书、参加网络投票的具体操作流程、参会股东登记表 [5]

股东大会信息 - 2025年4月18日15:00召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年4月11日[2][3] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 网络投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[2][18] - 网络投票代码为“351192”，投票简称为“泰祥投票”[16] 议案相关 - 审议6项议案，已通过相关会议审议[3][4] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月15日8:30 - 12:00、14:30 - 17:00[5] - 登记方式有现场、信函或传真[5] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] 身份认证与参会要求 - 股东网络投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] - 自然人股东参会附本人身份证复印件，法人股东附法人营业执照复印件并加盖公章[19] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润41,846,726.79元[26] 利润分配 - 拟以99,900,000股总股本为基数，每10股派2.5元，共派24,975,000元[26] 会议表决 - 多项议案表决均8票同意，0票弃权，0票反对[4][8][12][17][22][25][28][44][46] 其他事项 - 审议通过评估独立董事2024年度独立性议案[43] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案[45] - 公告发布于2025年3月29日[50]

业绩总结 - 2024年净利润41,846,726.79元，合并报表可分配利润211,995,235.50元[6] - 2024年营业收入422,258,463.79元[9] 分红情况 - 以99,900,000股为基数，每10股派2.5元，共派24,975,000元[6] - 2024年现金分红和回购占净利润比例59.68%[7] - 近三年累计现金分红64,935,000元，高于年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入21,622,278.90元[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.34%[9] 金融资产 - 2023 - 2024年金融资产核算及列报分别为58,263,702.31元、89,503,900.83元[11] 决策审议 - 2025年3月相关会议均审议通过利润分配预案[2][3][4]