会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2025年4月21日送达，4月24日召开[1] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》审议通过，表决8同意0弃权0反对[2][4] - 《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并置换的议案》审议通过，表决8同意0弃权0反对[5][8] 公告情况 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（公告编号：2025 - 030）[2] - 《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并置换的公告》详见巨潮资讯网（公告编号：2025 - 033）[7]

募资情况 - 公司公开发行股票1400.00万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[1] 项目投入调整 - 生产线自动化升级改造项目原计划投入10846.98万元，变更后拟投新项目10000.00万元[5] - 泰祥股份研发中心建设项目原计划投入10126.15万元，变更后新增项目拟投4500.00万元[5] - 原拟投入25468.13万元，调整后拟投入20973.13万元[7] 资金支付决策 - 公司拟用票据支付募投项目款项，到期从专户划转等额资金[8] - 2025年4月相关会议审议通过该议案，保荐机构无异议[12][14][16]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0825元，同比下降13.16% [1] - 每股净资产6元，同比增长3.45% [1] - 每股未分配利润2.2元，同比增长6.8% [1] - 营业收入1.02亿元，同比增长3.03% [1] - 净利润0.08亿元，同比下降11.11% [1] - 净资产收益率1.38%，同比下降16.36个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例53.09%，较上期减少23.78万股 [1] - 王世斌为第一大股东，持股1346.25万股，占比28.12% [2] - 十堰众远股权投资中心为第二大股东，持股555万股，占比11.59% [2] - 李周捷减持5.6万股至29.9万股 [2] - 6位新进股东包括李爱娟、任泽铭等，合计持股270.05万股 [2] - 6位股东退出前十大，包括林新、中信保诚多策略混合等 [2] 分红政策 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.018亿元，同比增长2.38%[5] - 公司营业总收入本期为101,848,410.55元，同比增长2.38%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为824万元，同比下降13.20%[5] - 营业利润本期为9,067,878.39元，同比下降16.47%[22] - 净利润本期为8,108,890.62元，同比下降14.24%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为8,237,895.22元，同比下降13.19%[22] - 基本每股收益本期为0.0825元，同比下降13.16%[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-80.7万元，同比下降267.57%，主要系外币汇率波动所致[9] - 研发费用本期为6,489,040.31元，同比增长28.03%[21] - 信用减值损失为-320.7万元，同比下降438.75%，主要系计提坏账准备增加所致[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1273万元，同比下降54.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,725,577.32元，同比下降54.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8713万元，同比改善54.26%，主要系收回投资增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-87,125,321.75元，同比改善54.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1517万元，同比下降1035.58%，主要系归还银行借款所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-15,169,061.12元，同比扩大1035.8%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为72,686,926.26元，同比下降23.3%[24] - 经营活动现金流入小计本期为92,044,133.29元，同比下降5.5%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为19,210,020.50元，同比增长53.6%[24] - 投资支付的现金本期为121,000,000元，同比下降37.3%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-89,158,382.40元，同比改善45.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为116,382,736.12元，同比增长154.4%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为1.213亿元，同比下降41.91%，主要系购买理财产品所致[9] - 货币资金期末余额为121,315,928.08元，较期初下降41.92%[18] - 交易性金融资产为1.489亿元，同比增长88.48%，主要系购买理财产品增加所致[9] - 交易性金融资产期末余额为148,906,036.43元，较期初增长88.46%[18] - 应收账款期末余额为110,181,426.72元，较期初增长6.24%[18] - 在建工程期末余额为67,405,983.62元，较期初增长21.31%[18] - 固定资产期末余额为190,243,923.74元，较期初增长0.70%[18] - 商誉期末余额为8,498,361.62元，与期初持平[18] - 资产总计本期为822,841,630.60元，同比下降0.25%[19] - 流动负债合计本期为120,911,214.56元，同比下降7.68%[19] - 非流动负债合计本期为100,415,130.11元，同比下降0.35%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为599,589,911.20元，同比增长1.43%[20] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为6,405户，无优先股股东[12] - 第一大股东王世斌持股53.90%（53,850,000股），其中40,387,500股为限售股[12] - 第二大股东姜雪持股13.89%（13,875,000股），其中10,406,250股为限售股[12] - 第三大股东十堰众远股权投资中心持股5.56%（5,550,000股），全部为流通股[12] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为215万元，同比增长2108.04%，主要系持有理财产品公允价值波动所致[9]

募资情况 - 2020年公开发行1400.00万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[2] 项目资金投入 - 生产线自动化升级改造项目原拟和调整后均投入1.084698亿元[6] - 泰祥股份研发中心建设项目原拟投入1.462115亿元，调整后1.012615亿元[6] 项目专户余额 - 截至2024年12月31日，生产线自动化升级改造项目募资专户余额1.092765亿元[8] - 截至2024年12月31日，泰祥股份研发中心建设项目募资专户余额0.646001亿元[8] 变更资金投入 - 汽车传动系统核心零部件智能制造项目拟投入1.0亿元[8] - 宏马科技研发中心建设项目拟投入0.3亿元[8] - 宏马科技补充流动资金项目拟投入0.15亿元[8] 议案审议 - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过票据支付募投项目资金并等额置换议案[2][13] - 2025年4月21日，独立董事专门会议审议通过该议案并同意提交董事会[13]

十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动员工工作积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟实施 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管 指南第 1 号》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的相关规定， 并结合公司实际，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 ...

4、本次激励对象不包括独立董事、其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员名单 十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划拟授出权益分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 获授限制性股 | 获授限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 票占授予总量 | 股票占当前 | | | | | | （万股) | 的比例 | 总股本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 何华强 | 中国 | 董事、副 | 20.00 | 5.87% | 0.20% | | 总经理 | | | | | | | | 2 | 蒋在春 | 中国 | 董事、副 总经理 | 20.00 | 5.87% | 0. ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | 是 | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | | | | 法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年四月 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以 及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》等有关规定制订。 四、本计划限 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年四月 十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以 及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励 ...