业绩相关 - 2020年7月8日公司公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[6] 项目进展 - 生产线自动化升级改造项目原计划投资10846.98万元，截至2024年底投入1025.37万元，进度9.45%[9] - 泰祥股份研发中心建设项目原计划投资14621.15万元，调整后10126.15万元，截至2024年底投入4452.93万元，进度43.97%[9] 资金用途变更 - 拟将生产线自动化升级改造项目剩余10000万元用于汽车传动系统核心零部件智能制造项目[2][16] - 拟将泰祥股份研发中心建设项目剩余3000万元用于宏马科技研发中心建设项目[2] - 拟将泰祥股份研发中心建设项目剩余1500万元用于宏马科技补充流动资金项目[2][35] 新项目情况 - 汽车传动系统核心零部件智能制造项目预计总投资11995.69万元，建设期18个月，达产后年增170万套差减速器壳体产能，税后内部收益率14.16%，回收期约7.24年[19][20][21][27] - 宏马科技研发中心建设项目总投资3080万元，建设期24个月[29] 技术与市场 - 公司掌握发动机主轴承盖核心技术，应用于差速器壳体生产，获发明专利[25] - 公司是大众汽车全球和A级供应商，有一汽大众等长期客户[26] 并购与支持 - 2023年4月底公司收购宏马科技控制权[31] - 公司向宏马科技提供9000万元借款支持[35] - 宏马科技在太仓市双凤镇有近120亩土地使用权[32] 会议审议 - 2025年1月20日董事会第二次独立董事专门会议通过变更募资用途议案[37] - 2025年1月24日监事会第五次会议通过变更募资用途议案[39] - 第四届董事会第五次会议8票同意通过变更募资用途议案，待股东大会审议[14]

培训信息 - 长江保荐于2024年12月23日对泰祥股份相关人员进行持续督导培训[1][2] - 培训对象含董监高、部分中层干部、控股股东及实际控制人等[2] - 培训内容涉及市值管理、内幕信息及股份变动等法规要求[2][3] 培训效果 - 培训增强法规知识和规范运作意识，达到预期效果[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议2024年12月23日现场召开，通知19日送达[1] - 应出席监事3人，实到3人，叶金星通讯参会并主持[1] 议案情况 - 审议通过收购控股子公司少数股东权益暨关联交易议案[2] - 监事会认为交易基于经营需要，定价公允，不损股东利益[2] - 表决3票同意，无需提交股东大会审议[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金2095351元收购共青城众泽持有的宏马科技0.87%股权[2] - 交易前公司持有宏马科技99.13%股权，交易后将成全资子公司[1][6] 业绩总结 - 宏马科技2024年1 - 9月营收19192.89万元，利润总额345.58万元，净利润335.25万元[8] - 2024年9月30日宏马科技资产总额36518.19万元，负债总额20744.36万元，资产负债率56.81%[5][8] 其他 - 交易定价参照宏马科技整体估值24000万元协商确定[9][13] - 协议生效后10个工作日内公司支付对价，众泽敦促宏马科技修订股东名册[13][14] - 交易经审议通过，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 交易税费按国家规定由双方各自承担[21] - 年初至公告日公司与关联人未发生关联交易[26]

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二、关联方基本情况 （一）交易对方基本情况 | 公司名称 | 共青城众泽投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 企业性质 | 有限合伙企业 | | 执行事务合伙人 | 王世斌 | | 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 | | 主要办公地点 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 | | 成立日期 | 2022 年 10 月 25 日 | | 出资额 | 212.42 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 91360405MAC2Y58K4R | | 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） | 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转板的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年12月23日召开，8位董事均出席[1] 市场扩张和并购 - 公司现金收购共青城众泽持有的宏马科技0.87%股权，对价209.5351万元[2] - 股份转让完成后，宏马科技将成公司全资子公司[2] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》6票同意，关联董事回避表决[3] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-047 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 一、董事会会议召开情况 1、第四届董事会第三次会议决议。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董 事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024 年第 三季度实际经营情况，公司编制了《2 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2024年10月23日送达全体监事，10月28日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席召集主持[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 《2024年第三季度报告》编制和审议程序合规，内容真实反映公司状况[2] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.06亿元，同比减少2.91%；年初至报告期末营业收入3.12亿元，同比增长50.52%[2] - 2024年前三季度营业总收入3.12亿元，较上期2.07亿元增长50.52%[16] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2198.51万元，同比增长116.23%；年初至报告期末为4377.57万元，同比增长58.06%[2] - 2024年前三季度营业利润4854.13万元，较上期2811.66万元增长72.64%[17] - 2024年前三季度净利润4352.34万元，较上期2760.82万元增长57.64%[17] - 2024年第三季度综合收益总额为43523359.22元，上年同期为27608212.58元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产8.42亿元，较上年度末增长2.29%；归属上市公司股东所有者权益5.94亿元，较上年度末增长4.25%[2] - 货币资金较2023年末减少69.57%，交易性金融资产增长353.96%，主要因本期购买理财产品[5] - 应收票据较2023年末增长163.63%，主要系本期收到客户票据[5] - 合同负债较2023年末增长1225.52%，系客户回款暂未核销所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额69,159,939.65元，期初余额227,290,933.85元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额216,827,408.94元，期初余额47,763,702.31元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额45,447,932.67元，期初余额17,239,009.02元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额107,860,204.20元，期初余额119,467,789.59元[13] - 2024年9月30日期末存货余额53,563,087.35元，期初余额48,642,081.14元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额501,261,578.62元，期初余额473,458,075.43元[13] - 2024年9月30日固定资产期末余额172,835,762.82元，期初余额197,667,365.72元[13] - 2024年9月30日在建工程期末余额46,575,158.93元，期初余额36,662,180.51元[13] - 2024年第三季度末资产总计8.42亿元，较上期8.23亿元增长2.29%[14] - 2024年第三季度末负债合计2.44亿元，较上期2.52亿元减少3.01%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计5.98亿元，较上期5.71亿元增长4.62%[15] - 2024年第三季度末无形资产5680.10万元，较上期5841.95万元减少2.77%[14] - 2024年第三季度末长期待摊费用1412.51万元，较上期1773.65万元减少20.35%[14] 费用情况 - 年初至报告期末销售费用4546.67万元，同比增长133.94%，主要因合并子公司财务报表[6] - 年初至报告期末研发费用1595.32万元，同比增长40.08%，主要因合并子公司财务报表[6] - 2024年前三季度营业总成本2.72亿元，较上期1.83亿元增长48.96%[16] - 2024年前三季度研发费用1595.32万元，较上期1138.89万元增长40.08%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额7756.04万元，同比增长6522.07%，主要因本期销售回款增加[2][8] - 筹资活动现金流量净额为 - 3713.77万元，同比减少642.98%，主要因本期子公司归还银行借款[8] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为268875539.28元，上年同期为175431915.88元[19] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为77560398.17元，上年同期为1171241.03元[19] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 184126555.42元，上年同期为 - 213683425.19元[20] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 37137712.25元，上年同期为 - 4998480.92元[20] - 2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为1152470.67元，上年同期为2166775.88元[20] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 142551398.83元，上年同期为 - 215343889.20元[20] - 2024年年初现金及现金等价物余额为209295808.95元，上年同期为290259542.48元[20] - 2024年期末现金及现金等价物余额为66744410.12元，上年同期为74915653.28元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,541名[9] - 王世斌持股比例53.90%，持股数量53,850,000股；姜雪持股比例13.89%，持股数量13,875,000股[9] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.4382元，上年同期均为0.2772元[18]