证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-012 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信 额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事项 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025年2月26日 为满足公司及全资子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子 公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）拟向银行申请不超 过人民币2亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信 用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等，具体合作金融机构、 最终融资额及形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。 在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准 的授信额度、授信期限为准。具体融资金额将视公司及全资子公司的实际经营 情况需要决定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自董事 会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超1.3亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][14][15] - 额度自2025年2月26日起12个月内有效，可循环使用[2] - 投资品种含金融机构理财产品或基金产品[3][4] 决策安排 - 董事会授予董事长兼总经理王世斌办理购买事宜[6] - 董事会和监事会均同意该现金管理计划[14][15] 风险与控制 - 金融市场波动和决策失误或影响收益[10] - 公司通过规范投资等措施控制风险[11][12]

募集资金 - 2020年7月8日公司公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[1] - 2020年募资存入交行十堰分行1.04468亿元、中信十堰分行1.084698亿元[1] 资金用途变更 - 生产线自动化升级改造项目剩余1亿元用于汽车传动系统核心零部件智能制造项目[3] - 泰祥股份研发中心建设项目3000万元用于宏马科技研发中心建设、1500万元用于宏马科技补充流动资金[3] 专户情况 - 截止2025年2月11日，中信十堰分行专户余额0万元[5] - 截止2025年2月14日，招行苏州分行宏马科技专户余额0万元[17] - 截止2025年2月11日，交行太仓分行宏马科技专户余额0万元[20] 协议相关 - 公司在中信武汉分行、招行苏州分行、交行太仓分行开立专户并签三方监管协议[3][4] - 招行、交行按月向公司出对账单并抄送长江证券[13][18][22] - 招行、交行三次未履职，公司有权终止协议注销专户[15][18][22] - 长江证券有权换保荐代表人并书面通知相关方[15][18][22][23] - 违约方担责赔偿，争议协商不成提交上海仲裁委仲裁[23] 会议审议 - 2025年1月24日召开董监事会，2月10日召开临时股东大会，通过变更募资用途议案[2] 公告信息 - 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会公告，日期为2025年2月26日[26][27]

资金管理 - 公司及全资子公司拟用不超1.3亿元闲置募集资金买稳健型理财产品，期限12个月内可循环使用[2] - 公司拟用不超1.3亿元闲置自有资金进行现金管理[6] 会议与议案 - 第四届监事会第六次会议于2025年2月26日召开，3位监事均出席[1] - 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[4][5] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[7][8]

资金运用 - 拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理[3] - 拟用不超1.3亿元闲置自有资金现金管理[6] 银行授信 - 公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[9] - 授信额度自通过日起12个月内有效[9] 会议相关 - 2025年2月26日召开第四届董事会第六次会议[2] - 多项议案表决均全票通过[4][7][10][14]

会议安排 - 2025年1月24日决定召开2025年第一次临时股东大会[5] - 1月25日公告股东大会相关事项[5] - 2月10日15时现场会议在湖北十堰公司会议室举行[5] 参会情况 - 现场5人代表74,925,000股，占75.00%[5] - 网络20人代表66,448股，占0.0665%[7] 会议结果 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[8] - 召集、召开、表决等程序及相关资格合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 参会情况 - 出席股东及代表25人，代表股份74,991,448股，占比75.0665％[7] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意74,979,750股，占比99.9844％[12] - 中小股东同意占比82.3953％，反对占比16.8523％，弃权占比0.7525％[13]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[2] - 网络投票代码为“351192”，投票简称为“泰祥投票”[13] 议案信息 - 本次大会审议《关于变更募集资金用途的议案》[3] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月6日特定时段[6] - 登记方式为现场、信函或传真登记[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年1月24日召开，通知1月21日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，叶金星通讯参会并召集主持[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，认为利于提升资金使用效率[2] - 该议案决策程序合规，不损害公司和股东利益，表决3票同意[2][3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年1月24日召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途议案，同意8票[2][3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，同意8票[5][6] 后续安排 - 变更募集资金用途议案需提交股东大会审议[4] 公告详情 - 变更募集资金用途具体内容详见公告编号2025 - 002的公告[2] - 召开2025年第一次临时股东大会具体内容详见公告编号2025 - 005的通知[5] 其他 - 备查文件包含第四届董事会第五次会议决议等[7] - 公告日期为2025年1月25日[9]