证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-53 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知于2023年8月4日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2023 年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事2人，监事 陈汉青先生、张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红 女士召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2 ...

南京北路智控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第二届董事会第三次会议。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 范性文件及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，现对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们认为：报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关 联方不存在对公司非经营性资产占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、关于公司对外担保情况的独立意见 我们认为：报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、 任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《南京北路智控 ...

南京北路智控科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2 023年期初占 | 2023年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2 023年1-6月 资金占用利息 | 2023年1-6月 偿还累计发生 | 2 023年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | | - | - | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | ...

南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于2023年8月4日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2023 年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事4人，董事 王云兰女士、王永强先生、丁恩杰先生和马轶群先生以通讯方式出席会议并表决。 会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-52 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入180,608,645.37元，较上年同期增长31.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,359,565.32元，较上年同期增长29.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,935,592.35元，较上年同期增长21.75%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 16,098,978.16元，较上年同期增长31.07%[5] - 本报告期末总资产2,483,989,351.88元，较上年度末增长0.46%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,175,630,215.16元，较上年度末增长1.99%[5] - 公司期末流动资产合计21.92亿元，年初为22.18亿元，略有下降[18] - 公司期末非流动资产合计2.92亿元，年初为2.55亿元，有所上升[18] - 公司期末资产总计24.84亿元，年初为24.73亿元，小幅增长[18] - 公司期末流动负债合计3.06亿元，年初为3.37亿元，有所减少[19] - 公司期末非流动负债合计2614.85万元，年初为1955.11万元，有所增加[19] - 公司期末负债合计3.08亿元，年初为3.39亿元，有所下降[20] - 公司期末所有者权益合计21.76亿元，年初为21.33亿元，有所增长[20] - 公司本期营业总收入1.81亿元，上期为1.38亿元，同比增长[22] - 公司本期营业总成本1.44亿元，上期为1.07亿元，同比增长[22] - 公司本期营业成本9511.14万元，上期为6775.59万元，同比增长[22] - 公司2023年第一季度净利润为42359565.32元，上年同期为32795665.36元[23] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，上年同期均为0.50元[24] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119251451.12元，上年同期为93839062.69元[26] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为130369921.16元，上年同期为106134971.66元[26] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为146468899.32元，上年同期为129490229.62元[27] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16098978.16元，上年同期为 - 23355257.96元[27] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为192614308.61元，上年同期为13000元[27] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为530537722.44元，上年同期为4097177.62元[27] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 337923413.83元，上年同期为 - 4084177.62元[27] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 354022391.99元，上年同期为 - 37303793.47元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,423,972.97元，其中计入当期损益的政府补助162,258.00元，委托他人投资或管理资产的损益2,399,641.94元[6][7] 资产项目变化 - 交易性金融资产从257,791,510.27元增至488,755,772.83元，增长89.59%，系本报告期内开展现金管理增加所致[8] - 其他权益工具投资从5,000,000.00元增至32,500,000.00元，增长550.00%，系本报告期内增加的对外股权投资所致[8] - 研发费用从14,780,973.94元增至20,314,530.42元，增长37.44%，系本报告期内加大研发投入所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,155，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，王云兰持股比例18.15%，持股数量15,915,100股；段若凡持股比例13.97%，持股数量12,246,800股；于胜利持股比例13.53%，持股数量11,860,800股；金勇持股比例13.29%，持股数量11,653,000股[11] - 于胜利、金勇、王云兰合计直接持有公司3,942.89万股股份，占总股本比例44.97%；通过路泰管理控制公司327.52万股股份，占总股本比例3.74%；三人合计控制公司4,270.41万股股份，占总股本比例48.70%[12] - 前10名无限售条件股东中，王刚持有868,444股，招商银行股份有限公司 - 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金持有850,103股，UBS AG持有750,722股[11] - 股东王刚通过普通证券账户持有684,514股，通过投资者信用证券账户持有183,930股，合计持有868,444股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，王云兰、段若凡、于胜利、金勇等期初与期末限售股数未变，部分限售股拟解除限售日期为2023年8月或9月，部分为2025年8月[13] - 首发网下配售限售股期初1,150,600股，本期解除限售1,150,600股，期末为0股[15] - 华泰北路智控家园1号创业板员工持股集合资产管理计划期初532,634股，本期解除限售32,100股，期末500,534股[15] - 限售股份合计期初67,444,104股，本期解除限售1,182,700股，期末66,261,404股[15] - 截至2023年3月31日，华泰北路智控家园1号创业板员工持股集合资产管理计划持有562,034股，已出借共61,500股[15]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为755,653,427.70元，较2021年增长30.70%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为198,172,209.34元，较2021年增长34.43%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为186,180,633.92元，较2021年增长33.42%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为35,115,950.97元，较2021年减少43.46%[23] - 2022年基本每股收益为2.65元/股，较2021年增长18.30%[23] - 2022年加权平均净资产收益率为16.58%，较2021年减少18.24%[23] - 2022年末资产总额为2,472,610,788.43元，较2021年末增长195.97%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,133,270,649.84元，较2021年末增长329.98%[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为2.2601元/股[24] - 2022年各季度营业收入分别为1.38亿、1.87亿、2.18亿、2.13亿元[26] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3279.57万、4843.93万、5811.73万、5881.99万元[26] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2335.53万、1954.35万、 - 296.29万、4189.05万元[26] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为1199.16万、786.93万、401.99万元[31] - 2022 - 2020年计入当期损益的政府补助分别为523.17万、494.91万、203.35万元[31] - 2022 - 2020年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为409.52万、446.31万、323.79万元[31] - 2022年度公司实现营业收入75,565.34万元，同比增长30.70%；净利润19,817.22万元，同比增长34.43%；扣非净利润18,618.06万元，同比增长33.42%；经营现金流净额3,511.60万元，同比下降43.46%[70] - 2021年各季度营收占比为18.61%、22.68%、28.22%、30.49%；2022年为18.21%、24.74%、28.81%、28.23%[74] - 2022年直接材料及服务成本3.3595467258亿美元，占营业成本88.33%，同比增40.18%[81] - 2022年直接人工成本2499.667196万美元，占营业成本6.57%，同比增21.16%[81] - 2022年制造费用成本1939.397602万美元，占营业成本5.10%，同比增20.00%[81] - 2022年销售费用6472.661842万美元，同比增30.24%[85] - 2022年管理费用4738.431772万美元，同比增28.83%[85] - 2022年财务费用 - 482.803274万美元，同比降255.33%[85] - 2022年研发费用7291.434048万美元，同比增32.94%[85] - 2022年研发人员数量为238人，较2021年的161人增长47.83%，占比从32.72%提升至36.06%，提升3.34%[88] - 2022年研发人员中本科174人，较2021年的108人增长61.11%；硕士12人，较2021年的8人增长50.00%；大专及其他52人，较2021年的45人增长15.56%[88] - 2022年研发人员年龄构成中，30岁以下105人，较2021年的76人增长38.16%；30 - 40岁118人，较2021年的78人增长51.28%；40岁及以上15人，较2021年的7人增长114.29%[88] - 2022年研发投入金额为72,914,340.48元，2021年为54,848,715.19元，2020年为46,246,144.04元，2022年研发投入占营业收入比例为9.65%，2021年为9.49%，2020年为10.61%[88] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[88] - 经营活动现金流入2022年为539,203,945.93元，2021年为405,983,702.26元，同比增加32.81%[91] - 投资活动现金流出2022年为1,829,158,913.90元，2021年为6,505,860.53元，同比增加28,015.56%[91] - 筹资活动现金流入2022年为1,451,862,346.55元，2021年为57,000,000.00元，同比增加2,447.13%[91] - 现金及现金等价物净增加额2022年为387,601,568.51元，2021年为18,154,592.33元，同比增加2,035.01%[91] - 投资收益为2,213,180.32元，占利润总额比例为1.01%，主要系现金管理收益[102] - 其他收益为20,440,294.80元，占利润总额比例为9.30%，主要系收到的增值税退税及个税手续费返还[102] - 2022年末货币资金为508,658,547.37元，占总资产比例20.57%，较年初比重增加6.59%[104] - 2022年末应收账款为273,871,752.58元，占总资产比例11.08%，较年初比重减少18.60%[104] - 报告期投资额为1,829,158,913.90元，上年同期投资额为6,505,860.53元，变动幅度为28,015.56%[107] - 2022年公司公开发行股票募集资金总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[114] - 报告期内已使用募集资金9,064.49万元，累计使用26,064.48万元，尚未使用117,448.26万元[114] - 矿山智能设备生产线建设项目募集资金承诺投资26,723.32万元，截至期末投资进度4.88%，预计2025年12月达到预定可使用状态[117] - 矿山智能化研发中心项目募集资金承诺投资17,113.4万元，截至期末投资进度45.35%，预计2024年02月达到预定可使用状态[117] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资17,000万元，截至期末累计投入16,999.99万元，投资进度100.00%[117] - 公司超募资金总额82,244.07万元，可使用不超过115,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[119] - 2022年10月16日，公司使用7,957.18万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[119] - 截至2022年12月31日，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为483.93万元[119] - 截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为85,782.14万元[120] - 子公司北路软件注册资本1000万元，总资产2.42513929亿元，净资产225.302239万元，营业收入223.04790848万元，营业利润191.39716468万元，净利润169.66743181万元[124] - 子公司北路物联注册资本1000万元，总资产939.67595万元，净资产894.68484万元，营业收入196.460295万元，营业利润179.306705万元，净利润105.315105万元[124] - 新设子公司北路物联合并日至报告期末减少营业利润198.07万元[125] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为43,571.68万元、57,816.97万元和75,565.34万元，归属母公司股东净利润分别为10,669.09万元、14,741.58万元和19,817.22万元，2020 - 2022年销售收入复合增长率为31.69%[138] - 2020 - 2022年公司所得税税收优惠金额分别为2315.98万元、2915.75万元和4099.31万元，占当期利润总额比例分别为19.10%、17.62%和18.64%[136] - 2020 - 2022年公司增值税税收优惠金额分别为1330.69万元、1387.26万元和2012.60万元，占当期利润总额比例分别为10.97%、8.38%和9.15%[136] - 报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共891.58万元[186][187] - 报告期内公司职工薪酬总额（计入成本部分）为3043.68万元，占主营业务成本8%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能矿山行业收入755,653,427.70元，占比100%，同比增长30.70%[72] - 智能矿山通信系统收入287,977,511.20元，占比38.12%，同比增长36.83%[72] - 智能矿山监控系统收入253,465,448.23元，占比33.54%，同比增长40.73%[72] - 直销收入522,673,012.94元，占比69.17%，同比增长21.79%；经销收入232,980,414.76元，占比30.83%，同比增长56.34%[73] - 智能矿山行业毛利率49.66%，同比下降2.51%[76] - 华北地区收入240,979,489.44元，占比31.90%，同比增长31.44%[72] - 西北地区收入212,891,258.53元，占比28.17%，同比增长84.15%[72] - 智能矿山行业销售量和生产量均为553，同比增长10.16%，库存量同比无变化[78] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以87,681,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[6] 行业环境与政策 - 公司面临行业政策变动风险，若未来国家产业政策重大调整收紧，可能对公司业务和盈利能力产生较大不利影响[3] - 公司受宏观经济环境和煤炭行业周期波动影响，若未来宏观经济和煤炭行业下行，主营业务和经营业绩可能下滑[5] - 公司存在技术创新风险，软件和信息技术行业技术更新快，若不能及时更新技术，会影响经营和盈利能力[5] - 2016年以来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，根据规划到2025年我国煤炭产量仍有增长空间[5] - 2022年全国原煤产量45.6亿吨，比上年增长10.5% [35] - 2022年全国规模以上煤炭企业利润总额1.02万亿元，同比增长44.3% [35] - 我国煤矿数量从2015年的10800处降至2022年的约4400处以内[35] - 截至22年底，全国智能化煤矿建设投资累计达1000亿元以上[37] - 截止2022年底全国煤矿智能化采掘工作面从494个增加到1019个，同比增加42%，智能化煤矿由242处增加到572处，全国智能化煤矿建设投资累计达1000亿元[38] 公司业务与产品 - 公司聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，提供“软硬件一体”综合解决方案[39] - 公司加大智能矿山新产品、新技术研发投入，满足客户对煤矿安全高效生产需求[39] - 公司主要产品为智能矿山相关信息系统，是软硬件一体化系统产品[40] - 公司产品核心竞争力体现在软硬件自主开发，具有系统融合度高、兼容性好等优势[40] - 公司产品整体架构分四大层级，能覆盖完整流程，助于煤矿生产安全提升等[40] - 公司智能矿山系统以生产执行层应用场景需求为中心，开发搭建设备感知层和网络传输层软硬件，形成智能矿山平台应用[41] - 公司拥有智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品，形成较完善产品体系[41] - 煤矿井下一体化通信系统可实现煤矿井上、井下语音通信、视频通话等功能[41] - 人员精确定位系统能实时监控井下人员、车辆位置等信息，实现人员考勤等功能[42] - 煤矿安全监控系统可实时监测井下环境参数和设备运行状态，实现整体实时监测预警

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编码：2023-17 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年 4 月 11 日 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及其 摘要于2023年4月11日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够 进一步了解公司经营情况，公司定于2023年4月17日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2022年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理于胜利先生，董事会秘 书段若凡先生，财务负责人陈燕女士，独立董事王长平先生。如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2022-21 南京北路智控科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京北路智控科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 217,728,372.87 | 33.45 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 南京北路智控科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-07 1 南京北路智控科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于胜利、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人(会计主 管人员)陈燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2022 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 第一节 重要提示 ...