公司财务决策 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过理财议案 [2] - 批准使用不超过人民币7.6亿元闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品 [2] - 理财产品发行机构包括银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 [2] - 资金可循环滚动使用且理财收益可进行再投资 再投资金额需在7.6亿元额度内 [2] 投资产品特性 - 理财产品选择标准为安全性高、流动性好的各类理财产品或基金产品 [2] - 理财额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 该议案无需提交公司股东会审议 [2]

关联交易额度 - 2025年与中创智领销售商品关联交易不超10000万元，采购额度新增1000万元[1][2] - 2025年与郑州恒达智控销售商品关联交易不超9000万元，采购额度新增900万元[1][2] 关联交易金额 - 2025年向中创智领等销售原预计1000万元不变，2024年发生265.19万元[7] - 2025年向郑州恒达智控销售原预计9000万元不变，2025年1 - 6月已发生4032.33万元，2024年发生8952.59万元[7] - 2025年向中创智领等采购原预计0万元，新增100万元，2025年1 - 6月已发生2.19万元，2024年发生1.36万元[7] - 2025年向郑州恒达智控采购原预计0万元，新增900万元，2025年1 - 6月已发生15.14万元，2024年发生0万元[7] 关联方财务 - 截至2024年12月31日，中创智领资产总额485.66亿元，净资产227.46亿元，2024年营收370.52亿元，净利润42.20亿元[9] - 截至2024年12月31日，郑州恒达智控资产总额38.32亿元，净资产20.12亿元，2024年营收26.39亿元，净利润11.03亿元[12] 会议审议 - 2025年8月15日独立董事、董事会、监事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[16][17][18] 交易说明 - 增加日常关联交易决策程序合规，按市场公允价格，符合公司和股东利益[20] - 关联交易遵循原则，对经营无不利影响，不影响独立性和依赖关联人[20] - 关联交易按市场价格定价，中创智领煤矿机械板块与公司业务有协同效应[13][14] - 关联交易为正常生产经营所需，对未来财务和经营有积极影响[15]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2192.0290万股，发行价71.17元/股，募资总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[1] - 募资项目投资总额60,836.72万元，计划使用额同，超募资金82,244.07万元[4] 资金余额 - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额531,688,232.24元，含活期和现金管理产品[4] 现金管理 - 公司拟用不超4.2亿元闲置募资现金管理，单笔期限不超12个月，可循环用[8] - 授权期限自董事会通过起12个月内[8] - 投资产品需安全保本、流动性好，期限不超12个月[7] 风控措施 - 公司采取选金融机构、跟踪产品等风控措施[15] 决策情况 - 2025年8月15日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[18] - 该事项合规，不影响募资计划，符合公司和股东利益，保荐人无异议[21][22]

投资决策 - 公司拟用不超7.6亿闲置自有资金买理财产品，额度内可循环用[2] - 投资品种为安全高、流动性好的产品，期限不超12个月[3] - 2025年8月15日董事会通过购买议案[14] 实施安排 - 董事会授权管理层决策并签合同，财务部门实施[5] 风险与监督 - 投资受宏观、收益、操作等风险影响[8] - 公司及时跟踪，内审部门审计监督并定期检查[10][11]

募集资金情况 - 首次公开发行2192.0290万股，募资总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[2] - 募投项目投资总额60,836.72万元，计划使用额同此[4] - 超募资金为82,244.07万元[3] 现金管理计划 - 拟用不超4.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环[2][4][9][10] - 投资产品需安全、保本、流动性好，期限不超12个月[4] 决策审议情况 - 2025年8月15日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司发行2192.0290万股A股，发行价71.17元/股，募集资金总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计支出292,497,155.17元，转入保证金账户7,620,000.00元，补充流动资金650,699,854.77元，募集户销户转出63,446.13元，暂时闲置资金理财及专户利息收入扣除手续费净额51,760,804.57元，募集资金余额531,688,232.24元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额531,688,232.24元，其中银行活期存款68,928.35元、现金管理产品531,619,303.89元[7] - 2022年10月以7,957.18万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中7,590.79万元用于置换项目自筹资金，366.39万元用于置换发行费用自筹资金[9] - 2024年10月将闲置募集资金现金管理额度由不超过7.5亿元调整至不超过6.2亿元，使用期限12个月内有效[10] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期余额为53,161.93万元[10] - 2022年度“补充流动资金”节余资金59,611.43元，“矿山智能化研发中心项目”节余资金3,834.70元[10] - 公司将63,446.13元节余募集资金永久补充流动资金，对应专户已销户[10] - 公司超募资金总额82,244.07万元，三次计划使用24,000.00万元永久补充流动资金，分别占超募资金总额的29.18%[11][12] - 截至2025年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金累计金额为48,070.00万元[12] - 2024年11月公司完成超募资金账户销户，注销时账户余额11,096.49元，其中7,123.37元转入其他超募资金账户，3,973.12元计入超募资金永久性补充流动资金额度[13] 项目投资情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金94,319.71万元[9] - 公司募投项目“矿山智能设备生产线建设项目”预定可使用状态日期从2024年2月调整为2025年12月[14] - 募集资金净额为143,080.79万元，本年度投入募集资金总额为1,174.44万元，已累计投入募集资金总额为94,319.71万元[19] - 矿山智能设备生产线建设项目累计投入12,005.70万元，投资进度44.93%[19] - 矿山智能化研发中心累计投入17,244.02万元，投资进度100.76%[20] - 承诺投资项目小计累计投入46,249.71万元，投资进度76.02%[20] - 超募资金投向补充流动资金累计投入48,070.00万元，投资进度66.76%[20] - 公司超募资金总额为82,244.07万元[21] - 2023 - 2025年三次使用超募资金永久补充流动资金，每次24,000.00万元，各占超募资金总额29.18%[21][22] - 截至2025年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金累计金额为48,070.00万元[22] - 公司承诺用于永久补充流动资金的金额每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[22] - 2024年11月公司完成超募资金账户销户，注销时账户余额11,096.49元，其中7,123.37元转入其他超募资金账户，3,973.12元转入其他一般存款账户[22] - 2022年10月10日，公司使用7,957.18万元募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中7,590.79万元置换项目自筹资金，366.39万元置换发行费用自筹资金[23] - 2024年10月16日，公司将闲置募集资金现金管理额度由不超过7.50亿元调整至不超过6.20亿元，使用期限12个月[23] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为53,161.93万元[23][24] - 2022年度“补充流动资金”和“矿山智能化研发中心项目”募投项目节余资金分别为59,611.43元和3,834.70元，转入自有资金用于永久性补充流动资金[24] - 公司募投项目“矿山智能设备生产线建设项目”预定可使用状态日期调整为2025年12月[21]

资金往来 - 2025年1 - 6月子公司关联资金往来累计292.85万元，已结清[2][3] - 2025年初与中创智领往来余额41.78万元，已结清[3] - 2025年初与郑州恒达往来余额5217.96万元，6月末余额5312.01万元[3] - 2025年初其他关联方往来余额总计5259.74万元，6月末余额5312.01万元[3] - 2025年初公司往来余额总计5259.74万元，6月末余额5312.01万元[3]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-39 南京北路智控科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二 届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，公司预计2025年度与关联方中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 （原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司，以下简称"中创智领"）及其控制 的公司日常性销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与中创智领子公 司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商 品关联交易发生额不超过9,000万元。具体内容详见公司于2024年12月25日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计 的公告》 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-41 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超 过人民币 7.6 亿元（含本数）的部分闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的包括但不 限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好的各类理财产品或基金产品。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。理 财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。上述理财额度自本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案无需提交公司股东会审议。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，公司在确保不影响正常生产 经营且可以有 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议8月4日发通知，8月15日召开[2] - 应出席监事3人，实出席3人，1人通讯出席[2] 决策事项 - 全体监事同意2025年半年度报告全文及摘要内容[3][4] - 公司2025年半年度无违规使用募集资金行为[5] - 同意用不超4.2亿元闲置募集资金现金管理[6] - 同意新增与关联方2025年度日常性关联采购额度1000万元[7][8] - 与郑州恒达智控2025年度日常性关联采购额度900万元[8]