担保信息 - 喜悦智行拟为佳贺科技提供不超800万元保证担保，有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.84%[2] - 审议通过后喜悦智行对外担保额度为800万元[9] 佳贺科技情况 - 喜悦智行持有佳贺科技31%股权，其最近一期资产负债率46.39%[2] - 佳贺科技2023年底资产总额4654.47万元，净利润883.27万元[8] - 佳贺科技注册资本2000万元，贺军出资占比59%[3][6]

募集资金情况 - 2021年11月公开发行2500.00万股，每股发行价21.76元，实际募集48356.86万元[8] - 2023年度直接投入募集资金项目10075.07万元，永久补充流动资金2410.00万元[9] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金23654.46万元，累计永久性补充流动资金4820.00万元[9] - 2023年12月31日募集资金余额为21180.47万元，专户余额8180.47万元，用于现金管理13000.00万元[9] 资金使用与管理 - 2022年6月20日同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年6月15日全部归还[11] - 2023年11月22日同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日现金管理余额13000.00万元[12] - 公司使用募集资金合规，不存在使用及管理违规情形[18] 项目投资进度 - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目承诺投资9489.38万元，本年度投入859.86万元，累计投入4264.67万元，投资进度为44.94%[1] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目承诺投资25865.17万元，本年度投入7493.10万元，累计投入14973.87万元，投资进度为57.89%[1] - 研发中心项目承诺投资4966.75万元，本年度投入1722.11万元，累计投入4415.92万元，投资进度为88.91%[1] 超募资金情况 - 超募资金总额为8035.56万元，本年度投入2410.00万元，累计投入4820.00万元，累计投入比例为59.98%[2] - 公司已使用超募资金4820.00万元永久补充流动资金[2]

整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入85,078,447.51元，同比减少4.44%；归属于上市公司股东的净利润9,589,635.15元，同比减少32.99%[5] - 2024年第一季度营业总收入8507.84万元，较上期8903.17万元有所下降[19] - 营业总成本7927.98万元，较上期7547.40万元有所上升[19] - 净利润958.06万元，较上期1429.97万元有所下降[20] - 综合收益总额为9580575.14元，上年同期为14299692.30元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上年同期均为0.08元[21] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,385,294,625.01元，较上年度末增长7.02%；归属于上市公司股东的所有者权益963,528,946.31元，较上年度末增长1.01%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额307,783,989.60元，期初余额256,107,621.63元[15] - 2024年3月31日，交易性金融资产期末余额141,022,438.05元，期初余额100,010,136.99元[15] - 2024年3月31日，应收票据期末余额5,344,788.93元，期初余额10,268,588.74元[15] - 2024年3月31日，应收账款期末余额204,532,004.70元，期初余额253,413,231.32元[15] - 2024年3月31日，应收款项融资期末余额18,246,672.40元，期初余额5,319,927.06元[15] - 2024年3月31日，预付款项期末余额12,132,494.65元，期初余额4,711,965.29元[15] - 流动资产合计83345.34万元，较上期78232.16万元有所上升[16] - 非流动资产合计55184.13万元，较上期51205.52万元有所上升[16] - 流动负债合计41532.24万元，较上期33373.01万元有所上升[17] - 非流动负债合计611.21万元，较上期636.71万元有所下降[17] - 存货12629.16万元，较上期11073.34万元有所上升[16] - 固定资产16638.69万元，较上期14522.34万元有所上升[16] - 在建工程18242.92万元，较上期16128.65万元有所上升[16] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较年初增加41.01%，主要系本期使用募集资金进行现金管理增加所致[8] - 应收票据较年初减少47.95%，主要系本期银行承兑到期增加所致[8] - 应收款项融资较年初增加242.99%，主要系收到的以银行承兑汇票形式支付的货款同步增加所致[8] - 预付款项较年初增加157.48%，主要系本期预付的采购货款增加所致[8] - 短期借款较年初增加44.46%，主要系银行借款增加所致[8] - 财务费用较上期增加327.08%，主要系本期银行短期借款增加所支付的利息支出增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,398人[10] - 前10名股东中，浦忠琴持股比例1.51%，持股数2,559,600股；浙江乾灵投资管理有限公司－宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.42%，持股数2,393,625股；宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.33%，持股数2,251,080股[11] - 前10名无限售条件股东中，甬潮创业投资有限责任公司持有人民币普通股3,185,000股，浦忠琴持有2,559,600股，浙江乾灵投资相关合伙企业持有2,393,625股等[11] - 公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系，慈溪天策控股有限公司为控股股东，罗志强和罗胤豪各持股50% [11] - 限售股份方面，慈溪天策控股有限公司等股东的首发限售股共91,158,600股，本期无解除限售和增加限售情况，拟解除限售日期为2024年12月2日[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,233,842.08元，同比减少281.71%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为120691122.32元，上年同期为88944295.71元[23] - 经营活动现金流入小计为120956533.64元，上年同期为89856606.07元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8233842.08元，上年同期为4531211.45元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26865106.12元，上年同期为 - 108504940.36元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为127141859.15元，上年同期为47580763.84元[24] - 现金及现金等价物净增加额为91797999.99元，上年同期为 - 56392965.07元[24] - 期初现金及现金等价物余额为211744321.96元，上年同期为316436506.71元[24] - 期末现金及现金等价物余额为303542321.95元，上年同期为260043541.64元[24]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年04月30日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] 参会人员 - 董事长、总经理罗志强等出席业绩说明会[1] 提问安排 - 投资者可于2024年04月30日前进行会前提问[1]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 登记时间截止到2024年5月15日17:00[8] 投票相关 - 中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 议案14、15为特别决议，须三分之二以上表决权通过[6] - 议案8、9关联交易，关联股东回避表决[6] - 其他提案为普通决议，过半数表决权通过[6] - 普通股投票代码为"351198"，简称为"喜悦投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[15] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[18] - 涉及2024 - 2026年股东分红回报规划议案[19] - 有使用部分超募资金永久补充流动资金议案[18] - 有2024年度董事、监事薪酬议案[18] - 有续聘会计师事务所议案[19] - 有设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记议案[19] - 有公司及全资子公司向银行申请综合授信额度议案[18] - 有公司为参股子公司担保议案[18] - 有2024年度日常关联交易预计议案[18]

公司基本信息 - 公司于2021年10月20日首次发行2500万股人民币普通股，12月2日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为16900万元，股份总数169000000股，均为普通股，每股面值1元[7][13] - 公司发起人罗志强和罗胤豪于2016.5.12各认购469万股，持股比例均为50%[13] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[19] - 公司增加资本可采用公开发行或非公开发行股份方式，减少注册资本按规定程序办理[16][24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且满足一定金额需股东大会审议[30][31] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等情况应提交股东大会审议[57] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%且满足一定金额需董事会批准[76] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开[34] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事、监事、高管相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[68] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任，监事每届任期3年，任期届满连选可连任[88][95] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，专门委员会对董事会负责[85] 财务与利润分配 - 公司需在规定时间内报送年报、半年报和季报[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 符合现金分红条件，公司原则上每年至少现金分红一次，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[104] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[114] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[121][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[126]

新策略 - 2024年4月23日公司召开会议审议通过设立分支机构及修订《公司章程》议案[2] - 变更后经营范围增加互联网销售，分支机构设慈溪智翔路[2][4] - 相关事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办后续手续[2][4]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价21.76元，募资总额5.44亿元，净额4.8356858492亿元[1] - 募资投资项目预计总投资4.03213亿元，超募资金净额8035.558492万元[4] 资金使用 - 公司已使用超募资金永久补充流动资金4820万元[5] - 公司拟用2410万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.99%[6] 决策审批 - 2024年4月23日三会同意使用2410万元超募资金永久补充流动资金[9] - 保荐机构华安证券对此事项无异议[11]

会计师事务所选聘 - 选聘建议不受持股5%（含）以上股份股东等不当影响[3] - 应经董事会审计委员会审核，提交董事会、股东大会审议[4] - 可采用多种方式，公开选聘应发布包含相关内容的文件[8] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[9] - 与会计师事务所签订审计服务协议，聘期一年或根据情况确定，可续聘[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明相关情况[12] - 评价要素中审计费用评分以一年度审计费用为基准，权重10%，满分100分[25] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[13] 改聘与续聘 - 受聘会计师事务所出现特定严重行为，可改聘或不再续聘并扣减费用[15] - 审计委员会审核改聘提案，应约见前后任事务所并评价执业质量[17] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 审计委员会职责 - 负责会计师事务所选聘工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[6] - 监督检查选聘会计师事务所，包括法规执行、选聘标准程序、业务约定履行等情况[20] - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会处理[20][21] 评价要素权重 - 会计师事务所资质条件权重10%，满分100分，不满足相关条件不得分[25] - 执业记录权重10%，满分100分，存在一项处罚扣10分[25] - 质量管理水平权重40%，满分100分，有子项扣分规则[25] - 工作方案、人力及其他资源配备等评价要素权重均为10%，满分100分，有相应扣分规则[25] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释及修订[23][24] 禁止选聘情况 - 承担审计业务的会计师事务所有六种严重行为，经股东大会决议，公司不得再选聘其承担审计工作[21]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[14] 制度建设 - 制定物资采购、存货管理等内部控制制度[13] - 制定人力资源相关制度[21] - 制定风险管理政策和措施[23] - 制定监事会议事规则保障监事会运作[29] - 制定内部审计制度审查评价内控[30] - 制定销售与收款、采购与付款等管理制度[30][31] - 制定生产与存货、固定资产等管理制度[32][33] - 制定营运资金等制度加强货币资金内控[34] - 制定对外担保、重大投资等相关内控制度[37][38][39][40] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额比例划分[41][42] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告标准[43] 内控情况 - 2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[44] - 完成既定内控检查监督计划[46] - 内控符合生产经营需要，有效控制经营风险[47] 未来计划 - 发挥内部审计部门作用解决内控执行问题[45] - 加强人员培训，完善薪酬考核体系[45]