会议时间 - 2024年4月23日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月24日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会现场会议[7] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人代表60,677,760股，占35.9040％[9] - 网络4名股东代表12,178,900股，占7.2065%[9] - 合计7名代表72,856,660股，占43.1105%[9] - 中小投资者3名代表10,900股，占0.0064%[10] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案获二分之一以上通过[15] - 《2024年度日常关联交易预计》等议案获非关联方二分之一以上通过[23] - 《2024年度董事薪酬》等议案获二分之一以上通过[27][28][29] - 《设立分支机构等》《未来三年股东分红回报规划》获三分之二以上通过[30][31] 其他 - 独立董事在股东大会述职[32] - 律师认为会议合法有效[33]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共7人，代表股份72,856,660股，占比43.1105%[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份60,677,760股，占比35.9040％；网络投票股东4人，代表股份12,178,900股，占比7.2065％[5] - 出席中小股东及代表3名，代表股份10,900股，占比0.0064％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9885%，反对8,400股，占比0.0115%，弃权0股[6][7][8][9][10][13][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等同意12,170,500股，占比99.9310%，反对8,400股，占比0.0690%，弃权0股[11][12] - 中小股东表决同意2,500股，占比22.9358%；反对8,400股，占比77.0642%；弃权0股[11] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会程序合规，表决结果有效[20] - 公司召开2023年年度股东大会并公布决议[22] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年4月30日15时30分 - 16时30分通过“价值在线”平台网络远程召开 [2] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长兼总经理罗志强、董事等 [2] ESG相关 - 公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理，践行可持续发展理念，将绿色低碳融入日常生产经营管理，未来会持续完善相关工作，提升治理水平，优化ESG工作 [2][3] 行业地位 - 公司所处的可循环包装行业较细分，在业务模式、产品品类、产能布局、技术实力等方面处于相对领先地位 [3] 客户合作 - 公司在汽车、家电等可循环包装领域知名度高，与大众汽车、特斯拉、比亚迪等众多品牌的车主机厂、零部件供应商、白色家电、果蔬生鲜、快递物流等行业客户建立长期信赖合作关系 [3]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年04月30日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] 参会人员 - 董事长、总经理罗志强等出席业绩说明会[1] 提问安排 - 投资者可于2024年04月30日前进行会前提问[1]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[8] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[8] - 公司治理层职责通过《公司章程》明确，股东大会为最高权力机构[8] 制度建设 - 制定物资采购、存货、生产等内部控制制度并完善[6] - 建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并实行[6] - 制定《人事与工薪管理制度》等人力资源政策[14] - 制定《重大信息内部报告制度》，建立沟通渠道和机制[28] - 制定《宁波喜悦智行科技股份有限公司监事会议事规则》[30] - 制定《内部审计制度》，降低内控风险[31] - 制定《销售与收款管理制度》，规范销售收款职责[32] - 制定《采购与付款管理制度》，防范采购付款舞弊差错[33] - 制定《生产与存货管理制度》，规范生产仓储流程[35] - 制定《固定资产管理制度》，确保资产安全完整[36] - 制定《营运资金管理制度》，确保货币资金安全[37] - 制定《对外担保管理制度》，防范对外担保潜在风险[42] - 制定《关联交易管理制度》，保证关联交易公平公允[44] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分利润表和资产管理相关[48] - 财务报告内控重大、重要缺陷迹象明确[49][50][54][55] - 非财务报告内控缺陷定量认定参照财务报告[58] - 非财务报告内控重大、重要缺陷迹象明确[59][60][63][64] 内控评价与计划 - 本次内控评价未发现报告期内重要和重大缺陷[67] - 公司将发挥内审部门作用解决内控执行问题[68] - 公司计划加强人员培训，完善薪酬考核体系[68] - 董事会认为已按要求在重大方面有效保持财报相关内控[70]

财务数据 - 2023年末资产总计12.94亿元，较2022年末增长15.22%[23][24][25] - 2023年末负债合计3.40亿元，较2022年末增长90.40%[24] - 2023年末所有者权益合计9.54亿元，较2022年末增长0.89%[25] - 2023年度营业总收入4.03亿元，较2022年度下降5.80%[27] - 2023年度营业总成本3.65亿元，较2022年度增长0.75%[27] - 2023年度营业利润4482.99万元，较2022年度下降35.44%[27] - 2023年度利润总额4481.81万元，较2022年度下降42.86%[27] - 2023年度净利润3610.33万元，较2022年度下降45.17%[27] - 2023年末货币资金2.56亿元，较2022年末下降20.15%[23] - 2023年末应收账款2.53亿元，较2022年末增长7.18%[23] - 2023年综合收益总额为36,103,270.02元，2022年为65,842,799.86元[28] - 2023年基本每股收益为0.21元/股，2022年为0.39元/股[28] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为443,115,513.48元，2022年为415,845,962.06元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 10,127,946.56元，2022年为 - 18,219,120.62元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 178,882,256.40元，2022年为 - 176,320,368.82元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为84,776,790.48元，2022年为5,600,831.85元[30] - 2023年末现金及现金等价物余额为211,744,321.96元，2022年末为316,436,506.71元[31] - 2023年股本增加39,000,000.00元，资本公积减少40,681,786.39元[34] - 2023年盈余公积增加2,392,998.84元，未分配利润增加7,727,680.32元[34] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款坏账准备确定为关键审计事项[7] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[10] 会计政策与核算方法 - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[73] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[74][75] - 公司以自身和子公司报表为基础编制合并报表，将集团视为会计主体[80] - 金融资产初始确认以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[120] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[133] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[170][171] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时作为合同履约成本确认为资产[178] - 合同取得成本预期能收回确认为资产，摊销期限未超一年计入当期损益[181] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响及合营企业的权益性投资[191] - 同一控制下企业合并，以被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额作为初始投资成本[195] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等公允价值确定初始投资成本[195] - 能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[197] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[198]

募集资金情况 - 公司2021年11月首次公开发行2500.00万股，每股21.76元，募资54400.00万元，扣除费用后实际募资48356.86万元[1] - 截至2023年末，募集资金余额21180.47万元，其中专户8180.47万元，理财专户13000.00万元[2][3] - 公司公开发行股票获超募资金8035.56万元[12] 募投项目投入 - 2021 - 2023年度募投项目直接投入分别为510.26万元、9107.53万元、10075.07万元[2][3] - 截至2023年末，公司实际投入募投项目资金28474.46万元，本年度投入12485.07万元[9][11] - 绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目累计投入4264.67万元，进度44.94%[11] - 年产230万套（张）绿色循环包装建设项目累计投入14973.87万元，进度57.89%[11] - 研发中心项目累计投入4415.92万元，进度88.91%[11] 资金使用安排 - 超募资金永久补充流动资金4820.00万元，已全部投入[11] - 2022年1月22日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3961.60万元[12] - 2022年6月20日同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补流，2023年6月15日归还[12] 合规情况 - 募集资金投资项目未变更[13] - 不存在募集资金使用及管理违规情形[14] - 容诚会计师事务所认为2023年度专项报告反映实际情况[15] - 保荐机构认为2023年度募集资金使用和存放合规，无异议[16]

业绩数据 - 2023年营业收入4.03亿元，较2022年减少5.79%[2] - 2023年净利润3612.07万元，较2022年减少45.13%[2] - 2023年经营现金流净额 - 1012.79万元，较2022年增加44.41%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额12.94亿元，较2022年末增加15.22%[2] - 2023年末净资产9.54亿元，较2022年末增加0.89%[2] - 2023年末货币资金2.56亿元，较2022年末减少20.14%[4] - 2023年末在建工程1.61亿元，较2022年末增加163.46%[4] - 2023年末应付账款1.07亿元，较2022年末增加66.64%[7] 费用与收入数据 - 2023年财务费用34.25万元，较2022年增加262.32%[10] - 2023年营业外收入11.63万元，较2022年减少98.73%[11] 现金流量数据 - 2023年经营活动现金流入增长4.41%，流出增长2.41%[12] - 2023年投资活动现金流入增长32.78%，流出增长21.74%[12] - 2023年筹资活动现金流入增长102.33%，流出增长46.09%[13] - 2023年现金及等价物净增加额增长44.59%[13]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 单一年度现金分红不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[9] - 成熟期有重大支出，最低40%[10] - 成长期有重大支出，最低20%[10] 重大资金支出定义 - 未来十二个月投资累计支出达或超净资产50%且超5000万，或总资产30%[10] 决策流程 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[12] - 调整政策需董事会、股东大会特定比例通过[14] 其他 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[15] - 公司至少每三年重新审议《股东分红回报规划》[16]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润171,804,775.17元，合并报表累计未分配利润239,870,077.96元[1] - 2023年度公司可供股东分配的利润为171,804,775.17元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现1.2元（含税），共分配2,028万元（含税）[1] - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会审议[1][5] - 若股本变动按“现金分红总额固定不变”原则调整分配比例[2]