业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入663,025,874.35元，较上期增长28.77%[26] - 2023年度合并报表净利润176,116,201.67元，较上期增长40.00%[26] - 2023年度基本每股收益0.61元，较上期增长38.64%[26] - 2023年末股东权益合计2,340,983,205.06元，较期初增长3.00%[23] 资产负债情况 - 期末资产总计25.47亿元，期初为24.99亿元[17] - 期末流动资产合计20.99亿元，期初为22.27亿元[17] - 期末非流动资产合计4.48亿元，期初为2.72亿元[17] - 期末负债合计1.90亿元，期初为2.22亿元[19] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额137,063,475.71元，上期为250,794,526.06元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -207,468,705.16元，上期为 -179,864,772.77元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -97,167,597.78元，上期为 -77,390,323.85元[30] 在建工程情况 - 重大在建工程项目合计期初余额5144.11万元，本期增加1.795亿元，期末余额2.2877亿元[130] - 高端医药制剂国际化项目工程累计投入占预算比例0.24%，700吨原料药项目为48.47%，12吨抗肿瘤原料药项目为53.86%，布洛芬原料药重排水解酸化工程为4.93%，武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目为19.06%[130] 股东权益变动 - 2023年期初股本为2.4亿，期末为2.88亿，增加4800万[40] - 2023年期初资本公积为17.6179431396亿，期末为17.1379431396亿，减少4800万[40] - 2023年期初盈余公积为3354.955158万，期末为4997.212459万，增加1642.257301万[40] - 2023年期初未分配利润为2.3741360943亿，期末为2.8921676651亿，增加5180.315708万[40] 其他要点 - 注册会计师将收入确认识别为关键审计事项[6] - 拟以总股本288,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利人民币4.80元（含税），合计派发现金股利138,240,000.00元（含税）[179] - 公司持有湖北百科医药商贸、武汉百科药物开发、武汉亨迪药物开发三家子公司，持股比例均为100%[167] - 公司本期向关联方荆门市双泉温泉置业有限公司购置两栋房屋，不含税总价款6,890,692.67元[178]

公司基本信息 - 公司于2021年12月22日在深圳证券交易所上市，首次发行6000万股[8] - 公司注册资本为28800万元，股份总数28800万股[10][19] 股权结构 - 上海勇达圣商务咨询有限公司持股51%，刘天超持股16%等[19] 股份转让与限制 - 发起人股份1年内不得转让，董监高任职期每年转让不超25%等[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行，特定情形2个月内开临时大会[52][53] - 3%以上股份股东可提临时提案，10%以上可请求召开临时大会[60][58] - 普通决议需二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，每年至少开四次会议[111][124] - 10%以上表决权股东等可提议开临时董事会会议[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每季度至少开一次会议[147][148] 财报披露 - 4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[156] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金，不同阶段现金分红有占比要求[157][162] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 合并、清算等有相关通知和处理流程[176][183]

会议信息 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，8位董事全部参会[2] - 拟定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[23] 审议事项 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7][9][11][12][20][21] 利润分配 - 以总股本288,000,000股为基数，每10股派发现金股利4.80元，拟派现金红利138,240,000元[7]

监管检查相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月1日[4] 监管处罚 - 2023年11月17日，安徽证监局因保荐问题对国泰君安等出具警示函[8] - 2023年11月27日，深交所因保荐问题对国泰君安等采取书面警示[8]

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (姚克) 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,认真履行独立董事的 职责,恪尽职守,勤勉尽责,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2023 年度履职情况 2023 年度,本人参加了公司召开的董事会和股东大会,在会前积极了解公 司经营状况,与相关人员沟通,对重要事项进行必要的核实;会议中认真听取并 审议每一项议案,参与讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用;在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 (3) 2023 年,湖北亨迪药业有限公司共召开四次股东大会,本人均亲自出 席。 2、发表独立意见的情况 2023年度,本人认真、勤勉、谨慎地履行职责,根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见, ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿，证券收入5.10亿[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿，收费2.43亿[5] 审计机构合规 - 大信近三年受行政处罚3次、行政监管13次等[7] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[7] - 拟签字合伙人近三年受监管措施1次[11] 内部认可 - 董事会审计委员会认可大信独立性等能力[14] - 监事会同意续聘大信为2024年度审计机构[15]

募集资金情况 - 2021年公开发行6000万股，发行价25.80元，募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金37016.72万元，本年度使用27557.90万元[10] - 期末尚未使用的募集资金余额为112155.06万元，含利息收入净额9098.55万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为30542.55万元，比例为21.80%[20] - 截至2023年12月31日，汉口银行专户余额193836.53元，湖北银行专户余额1121356758.17元[19] - 截至本期末，累计使用超募资金6000万元[23] 项目投入进度 - 高端医药制剂国际化项目本年度投入140.83万元，截至期末投入进度0.91%[20] - 年产700吨原料药项目本年度投入8608.85万元，截至期末投入进度55.53%[20] - 年产12吨抗肿瘤原料药项目本年度投入3808.22万元，截至期末投入进度32.94%[20] - 补充流动资金项目本年度投入15000万元，截至期末投入进度100%[20] - 永久补充流动资金项目累计投入6000万元，投入进度100%[20] 项目变更与调整 - “年产5000吨布洛芬原料药项目”原预计建设期2年，后将达到预定可使用状态日期调整为2025年6月[22] - “年产1200吨原料药项目”和“年产700吨抗肿瘤原料药项目”原计划2023年12月达预定可使用状态，现预计延长至2024年12月[22] - 公司拟将“年产1200吨原料药项目”变更为“年产700吨原料药项目”，原计划投入募集资金29225.11万元，变更为18225.11万元[22][25] - 公司拟使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余募集资金11000万元、募集资金存款利息15042.55万元、超募资金4500万元投资“高端医药制剂国际化项目”，该项目拟投入金额合计33227万元[22][25] - 公司终止“年产5000吨布洛芬原料药项目”，相应募集资金部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余30092.66万元存放于专户并现金管理[22][27] 项目预计情况 - “高端医药制剂国际化项目”拟投入总额30542.55万元，截止期末实际累计投入140.83万元，投资进度0.46%，预计2024年12月达到预定可使用状态[25] - “年产700吨原料药项目”拟投入总额18225.11万元，截止期末实际累计投入10119.76万元，投资进度55.53%，预计2024年12月达到预定可使用状态[25] - 两个项目合计拟投入48767.66万元，截止期末实际累计投入10260.59万元[25]

湖北亨迪药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 II Telenhone. +86 (10) 82330558 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 湖北亭迪药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日 与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席所有应出席董事会、股东大会等会议[3][5] - 2023年主持审计、提名委员会会议并发挥作用[9] - 2024年将继续履行义务维护股东权益[21] 公司治理 - 2023年按时编制披露定期报告[12] - 2022年度利润分配方案合规[13] - 2023年提名董事、独董候选人[15] - 2023年聘任高管程序合规[16] - 同意续聘审计机构[17]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润164,225,730.09元[2] - 截至2023年底，母公司可供分配利润289,216,766.51元[2] - 截至2023年底，公司合并报表累计可供分配利润262,200,449.61元[2] 利润分配 - 总股本288,000,000.00股，每10股派现4.80元（含税）[3] - 拟派发现金红利138,240,000.00元（含税）[3] - 不送红股、不转增，剩余利润结转下年[3] 预案进展 - 利润分配预案符合规定，需股东大会审议[5][7] - 董事会同意提交预案，监事会同意实施[6]