浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张秀君） 本人张秀君作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期满六年已于2023年6月离任。2023年度任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司 所赋予的各项权利，积极参加2023年的相关会议，并对相关事项发表了事前认可及 独立意见。现将2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张秀君，女，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于杭州电子科技大学会计系，拥有注册会计师证书；1982年8月至2001年1 月，历任嘉兴学院助教、讲师；2001年2月至2018年5月，历任浙江经济职业技术学 院讲师、副教授、教授；2017年6月至2023年6月，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕2530 号标 准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 561,887,695.85 | 472,443,358.03 | 18.93% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,868,986.17 | 37,363,649.91 | -12.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,183,608.13 | 25,439,720.55 | -4.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,320,884.83 | -2,115,351.41 | 1,202.46% | | 基本每股收益（元/股） ...

业绩数据 - 2023年度公司系统集成收入50751.50万元，占营业收入比例90.32%[6] - 本期营业总收入561887695.85元，上年同期472443358.03元[25] - 本期净利润39167043.52元，上年同期39085930.39元[25] - 经营活动现金流入小计本期630699720.19元，上年同期577095919.78元，增长约9.29%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期23069955.95元，上年同期 - 2115351.41元，扭亏为盈[31] 资产负债 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额40378.33万元，坏账准备6179.08万元，账面价值34199.25万元，占期末资产总额23.34%[9] - 期末货币资金509683401.57元，上年年末564577539.87元[19] - 期末流动资产合计1248498916.31元，上年年末1177473841.74元[19] - 期末流动负债合计484220375.14元，上年年末359679073.66元[19] - 期末资产总计1465412366.83元，上年年末1286609008.68元[19] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 公司将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[6][9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，政策变更对财务报表无影响[155] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，政策变更对财务报表无影响[155] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[156] - 企业所得税税率为25%、20%、15%，本公司等适用15%[157] 项目情况 - 年产1000套三维激光哨兵项目期末减值账面余额和账面价值均为123803182.77元，期初为23266863.93元[188] - 年产1000套三维激光哨兵项目预算数33423.77万元，本期增加100536318.84元，工程累计投入占预算比例40.37%，进度45.00%[188]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2024年2 - 4月公司及子公司多次购买理财产品和大额存单，金额从1000万到2143.38万元不等[2][4][5][10] - 部分投资已赎回，如杭州惠航科技1500万投资获收益159020.55元[10] 审批情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[1][6] - 本次现金管理额度和期限无需另行提交审议[6] 风险与措施 - 公司投资受市场波动等风险影响[7] - 公司采取遵守审慎原则等风险控制措施[7][8] 未赎回余额 - 截至公告披露日，公司闲置自有资金现金管理未赎回余额23243.18万元，未超额度[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月8日召开，3月18日经董事会审议通过[6] - 3月20日发布召开股东大会通知，现场会议下午15:00开，网络投票4月8日[7] - 股权登记日为4月1日，参会表决股东及代理人10人，持股46,521,578股，占比40.7941%[9] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为46,521,578股同意，占出席有表决权股份总数100%[13][14] - 中小股东对两项议案表决均为7,003,358股同意，占出席中小股东所持股份100%[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月8日15:00召开[2] - 参加股东大会股东及代理人10人，代表股份46,521,578股，占比40.7941%[3] - 参加的中小股东及代理人4人，代表股份7,003,358股，占比6.1411%[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意46,521,578股，占比100%[5] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意7,003,358股，占比100%[8] 其他 - 公司有表决权股份总数为114,040,000股[3] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9] - 公告日期为2024年4月9日[12]

公司违规情况 - 2024年3月15日披露总经理叶建标被留置及立案调查[2] - 公司未及时履行信息披露义务[2] 监管措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函[3] - 记入证券期货市场诚信档案[3] - 需10个工作日内提交书面报告[3]

违规情况 - 2024年3月15日披露实控人叶建标被留置及立案调查，未及时信披[1] - 公司及相关人员违规违反《上市公司信息披露管理办法》[2] 监管措施 - 浙江证监局对公司、俞永方、叶海珍出具警示函并记入诚信档案[2] - 公司及相关人员10个工作日内提交书面报告[2] 后续安排 - 公司将提高规范运作意识，保障信披时效性[3] - 监管措施不影响公司正常生产经营[3]

公司事件 - 公司实际控制人之一叶建标2024年1月19日因涉嫌职务犯罪被立案调查并留置[1] - 公司2024年1月19日得知该事项，3月14日才披露公告[1] - 公司行为违反深交所规定，3月22日收到监管函[1][3]

事件情况 - 公司实际控制人之一叶建标2024年1月19日起被实施留置，3月14日披露公告[2] - 叶建标留置期间董事长俞永方代行总经理职责[4][7] 影响情况 - 叶建标被留置至披露期间股价未大幅波动，无内幕交易[5][6] - 截至回复出具日日常生产经营未受重大影响，经营稳定[7][8][10] 股权情况 - 实际控制人及一致行动人持股52,227,000股，占比45.80%，无质押风险[8][9] 后续安排 - 全体董监高就未及时披露致歉，将关注进展并及时披露[4][11][12]