浙江华是科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合 法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议召开具体情况如下： （二）公司财务工作情况 公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了 认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规 章制度， 财务管理规范、运作规范；董事会编制和审核年度报告的程序符合法 律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大 遗漏和虚假记载；天健会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-020 浙江华是科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）根据《公 司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬与考核体系》等公司相关 制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 4、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；因参加公司会议等 实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放； 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管 ...

会议信息 - 公司2024年5月10日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议地点为杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室[3] - 股权登记日为2023年5月6日[2] 议案情况 - 会议审议8项议案，1 - 7经相关会议审议通过，8直接提交审议[3] - 1 - 8为普通决议事项，须出席股东所持表决权过半数通过[4] - 5 - 8将对中小投资者投票结果单独统计及披露[4] 投票安排 - 普通股投票代码为"351218"，投票简称为"华是投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[14] 登记事项 - 登记时间为2023年5月9日9:00 - 17:00，地点为证券事务部[6] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准[20] - 需填写2023年年度股东大会股东参会登记表[20]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-022 浙江华是科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》的相关规定，现将浙江华是科技股份有限公司（以下简称"华 是科技"或"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 元，发行 ...

关于浙江华是科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与 使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江华 是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律 法规的规定，对华是科技募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 18 日晚间，公司接到叶建标先生家属告知，经东阳市监察委员会决定， 对叶建标先生留置时间延长三个月。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司董事会运作正常，日常经营管理 由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。公司将持续关注 上述事项的进展情况，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律法规、规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体 为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 关于实际控制人之一、董事、总经理被留置的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张秀君） 本人张秀君作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期满六年已于2023年6月离任。2023年度任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司 所赋予的各项权利，积极参加2023年的相关会议，并对相关事项发表了事前认可及 独立意见。现将2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张秀君，女，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于杭州电子科技大学会计系，拥有注册会计师证书；1982年8月至2001年1 月，历任嘉兴学院助教、讲师；2001年2月至2018年5月，历任浙江经济职业技术学 院讲师、副教授、教授；2017年6月至2023年6月，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕2530 号标 准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 561,887,695.85 | 472,443,358.03 | 18.93% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,868,986.17 | 37,363,649.91 | -12.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,183,608.13 | 25,439,720.55 | -4.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,320,884.83 | -2,115,351.41 | 1,202.46% | | 基本每股收益（元/股） ...

业绩数据 - 2023年度公司系统集成收入50751.50万元，占营业收入比例90.32%[6] - 本期营业总收入561887695.85元，上年同期472443358.03元[25] - 本期净利润39167043.52元，上年同期39085930.39元[25] - 经营活动现金流入小计本期630699720.19元，上年同期577095919.78元，增长约9.29%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期23069955.95元，上年同期 - 2115351.41元，扭亏为盈[31] 资产负债 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额40378.33万元，坏账准备6179.08万元，账面价值34199.25万元，占期末资产总额23.34%[9] - 期末货币资金509683401.57元，上年年末564577539.87元[19] - 期末流动资产合计1248498916.31元，上年年末1177473841.74元[19] - 期末流动负债合计484220375.14元，上年年末359679073.66元[19] - 期末资产总计1465412366.83元，上年年末1286609008.68元[19] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 公司将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[6][9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，政策变更对财务报表无影响[155] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，政策变更对财务报表无影响[155] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[156] - 企业所得税税率为25%、20%、15%，本公司等适用15%[157] 项目情况 - 年产1000套三维激光哨兵项目期末减值账面余额和账面价值均为123803182.77元，期初为23266863.93元[188] - 年产1000套三维激光哨兵项目预算数33423.77万元，本期增加100536318.84元，工程累计投入占预算比例40.37%，进度45.00%[188]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2024年2 - 4月公司及子公司多次购买理财产品和大额存单，金额从1000万到2143.38万元不等[2][4][5][10] - 部分投资已赎回，如杭州惠航科技1500万投资获收益159020.55元[10] 审批情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[1][6] - 本次现金管理额度和期限无需另行提交审议[6] 风险与措施 - 公司投资受市场波动等风险影响[7] - 公司采取遵守审慎原则等风险控制措施[7][8] 未赎回余额 - 截至公告披露日，公司闲置自有资金现金管理未赎回余额23243.18万元，未超额度[12]