会议信息 - 2024年9月11日15:00召开会议，由董事长罗洁主持[12] - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表股份114,133,034股，占比38.7263％[14] - 通过网络投票股东189人，代表股份12,644,751股，占比4.2905％[14] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等两项议案同意126,502,528股，占比99.7829％[18][19] - 员工持股计划议案同意126,492,628股，占比99.7751%[20] - 中小股东对员工持股计划议案同意6,940,698股，占比96.0537％[20]

业绩总结 - 2024年上半年公司营收32.03亿元，归母净利润4.27亿元，同比增长428.04%[2] - 公司上市以来连续三年实施现金分红政策，三年累计分红超12亿元（含税）[5] - 2021 - 2023年度分别派发现金股利502,530,580.86元、272,046,630.00元、434,659,252.50元（含税）[5][6][7] - 公司未分配利润超过10亿元，固定资产收益率排在行业前列[7] 股份回购 - 2023年公司决定回购资金总额1 - 2亿元的股份[8] - 截至2024年4月22日，公司回购股份4,944,347股，占总股本1.68%，使用资金180,572,816.70元（不含交易费用）[8] 未来展望 - 以强化安全环保生产为目标，实现全年重大安全环保生产零事故[4] - 以实现全年产销平衡为核心经营目标[4] 新策略 - 完善公司治理内部控制体系，形成风险管理架构[11] - 优化业务架构及制度流程体系，升级与优化重点业务风控手册[11] - 通过内部风险监控评价体系、审计监察体系监督评价业务运行情况，完善风控措施[11] - 加强与投资者沟通，增强市场信心[12] - 严格遵守信息披露规则，确保信息真实、准确、完整且及时[13] - 履行上市公司责任，回馈投资者信任，维护市场声誉[13] - 与投资者携手推动资本市场健康发展[13]

报告公司投资评级 - 公司评级上调为"推荐"[5] 报告的核心观点 - 铜业务盈利水平亮眼,布局二次资源打造产业闭环[2] - 刚果(金)已具备6万吨铜、1万吨钴中间品产能,铜价上涨利好铜板块盈利水平[2] - 腾远本部已形成2.0万金属吨钴、1.0万金属吨镍、1.5万吨电池废料回收、0.5万吨碳酸锂产能,远期规划进一步扩张[2] - 赣州腾驰2万吨三元前驱体及0.5万吨四氧化三钴产能试生产,远期规划12万吨前驱体及2万吨四氧化三钴产能[2] - 铜产能持续扩张,铜价上涨,利好铜板块业绩贡献,钴价已跌至历史低位,对钴产品业绩拖累已见底[2] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为9.7/11.7/14.6亿元,对应2024年8月28日收盘价的PE分别为11/9/7倍[2][3] 报告分类总结 公司投资评级 - 公司评级上调为"推荐"[5] 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营收32.0亿元,同比+30.6%;归母净利4.3亿元,同比+428.0%[2] - 铜业务量利齐升,贡献主要业绩增量[2] - 铜产能增至6万吨,带动产销同比提升[2] - 铜价上涨明显,带动公司电积铜售价提升[2] - 铜板块毛利率增至37.6%,同比+8.0pct[2] - 钴价持续磨底,钴板块业绩略有改善[2] - 钴产品毛利率增至5.0%,同比+2.1pct[2] 公司发展战略 - 发布2024年员工持股计划草案,充分调动管理层及员工积极性[2] - 布局二次资源打造产业闭环,包括钴、镍、电池废料回收、碳酸锂等产能[2]

业绩增长原因 - 公司新增1万吨铜产线已投产，铜、钴等产品产能快速释放，盈利能力不断提升[4] - 二季度初LME铜价上涨，铜产品毛利率提升[4] - 公司工艺技术自主研发设计,柔性化产线设计使公司能快速响应市场需求变化[4] 铜价及市场前景 - 公司看好铜的长期前景,认为铜需求将持续增加,供给相对紧张[4][5] - 人工智能、大数据、基础设施建设等领域将增加对铜的需求[4][5] 2024年下半年发展重点 - 全力释放现有产能,做好原料保障[5] - 快速推进刚果四期、腾驰新能源四氧化三钴等项目[5] - 密切关注全球优质自然、二次资源及其他新项目[5] 研发投入及资产减值 - 研发投入增加主要是研发材料投入和研发人员薪酬增加[6] - 资产减值主要是由于碳酸锂价格下跌和新增产品单位成本较高[6] - 公司采取套期保值、扩大生产规模等措施降低资产减值风险[6] 新能源汽车及消费电子市场 - 新能源汽车市场仍有巨大增长空间,国内渗透率已超过50%[6][7] - 消费电子市场需求有望回暖,智能化趋势将带动新需求[7] 成本管理及分红政策 - 公司将持续推进精细化管理和自动化升级,进一步降本增效[9] - 公司具备持续分红的能力,未来将继续与股东共享发展红利[7][8] 原料采购定价 - 公司钴铜原料采购定价由原矿金属量和公司报价文件决定[11] - 报价文件考虑了钴价和铜价的波动,约定不同品位区间的结算价[11]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-034 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入286,322.91万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年半年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系 列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套 建设项目14,507.85万元。截至2024年6月30日，公司使用超募资金累计直接投入 该项目61,897.41万元。 2024年半年度，公司募集资金使用情况如下： 1、募集资金投资建 ...

员工持股计划 - 公司制订《2024年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容符合法规，程序合法[1][2] - 推出前征求员工意见，无强制参与[2] - 未向持有人提供资助或担保，主体资格合法[2] - 董事会认为实施计划符合规定[3]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值业务降低经营风险[1] - 交易品种限于场内与生产经营相关产品期货品种[2] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[3] 业务额度 - 套期保值业务占用保证金最高额度不超1.5亿元[4] - 任一交易日最高合约价值不超4亿元，额度有效期12个月可循环使用[4] 交易对象 - 交易对象为商品期货交易所或2023年评级为AA类的期货公司[5] 业务风险与控制 - 开展业务存在价格波动等多种风险[7][8][9][10][11] - 公司采取跟踪盘面等风险控制措施[12] 业务影响与处理 - 开展业务能降低业绩不确定性，不影响正常经营[13] - 公司将按准则核算处理并在财报列报[14]

信息披露制度 - 公司信息披露管理办法于2017年2月18日通过，历经2020年、2022年、2024年4月和8月四次修订[1] - 应披露定期报告包括年度、半年度和季度报告[7] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[8] 报告内容与审核 - 年度、半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员签署书面确认意见，监事会审核并提出书面审核意见[10] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 公司出现特定情形应及时披露业绩快报[12] 临时报告 - 临时报告是除定期报告外的公告，发生重大事件和重大信息应实时披露[15] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注[16] - 公司变更名称、简称等应立即披露[17] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议、监事会审核后披露[21] - 重大信息报告人应第一时间报告董事长和董事会秘书[22] 信息披露负责人 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[25] - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[27] 检查与监督 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[29] - 监事会和独立董事每季度对公司信息披露情况检查一次[32] 资料保存 - 董秘办保存董事等履行职责相关文件资料，保存期限不少于10年[38] - 董秘办保存公司信息披露文件及公告，保存期限不少于10年[38] 责任承担 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[36] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[36] 内幕信息与保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人[40] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[41] 舆情管理 - 公司应对舆情实行统一领导、协同应对[46] - 舆情工作组由总经理任组长、董事会秘书任副组长[46] 违规处理 - 公司董事等失职致信息披露违规，公司给予批评等处分并可要求赔偿[59] - 信息披露义务人未按时披露或披露不实，相关责任方应改正、赔偿，严重时被罢免职务[59][60]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构发表独立意见6次[2] - 保荐机构列席三会及现场检查、报告、培训次数均为0次[2][3] 公司事项 - 公司各承诺事项均已履行[5][6] - 报告期内无重大事项需报告[7]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月11日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月11日15:00[1] - 股权登记日为2024年9月3日[3] 会议审议内容 - 审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项非累积投票提案[4] 投票信息 - 投票代码为“351219”，投票简称为“腾远投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] 登记信息 - 异地股东登记材料须在2024年9月10日17:00前送达[6] - 现场登记时间为2024年9月11日9:00 - 12:00[7] 其他信息 - 公告发布时间为2024年8月24日[11]