证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 浙江恒威电池股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 《2025 年第一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果与财务状况，公司定于 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为张惠忠、姚武强、王金良先生[1] - 需每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估[1] 评估结果 - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见披露 - 董事会于2025年4月28日出具独立董事独立性专项意见[2]

| 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | --- | --- | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数1 | 544 | 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于选 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。 3、2024 年度会计师事务所履职情况 浙江恒威电池股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江恒威电池股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告，具体内容如下： 一、会计师事务所有关情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入702,042,569.06元，同比增长19.37%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润129,671,757.56元，同比增长6.59%[3] 现金流情况 - 2024年经营活动产生现金流量净额83,607,691.55元，同比减少35.00%[3] - 2024年投资活动现金流入小计2,825,260,027.12元，同比增长301.31%[12] - 2024年投资活动现金流出小计2,961,992,963.24元，同比增长355.23%[12] 资产负债情况 - 2024年末总资产1,504,563,452.76元，较上年度末增加7.42%[3] - 2024年末归属上市公司股东净资产1,418,648,536.69元，较上年度末增加6.47%[3] - 2024年末应收账款133,430,967.10元，比重较报告期初增加3.28%[7] - 2024年末在建工程136,436,502.21元，比重较报告期初增加5.55%[7] - 2024年末应付账款56,338,313.83元，比上年同比增长45.14%[9]

内部控制评估 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产1%或营收3%[7] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥资产1%或营收3%[8] 整改情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改计划[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额860,828,932.00元，净额为756,145,417.04元[1] - 公司超募资金为32,271.58万元，已累计使用28,500.00万元永久补充流动资金，占比88.31%，未使用3,771.58万元[5][6] 新产品和新技术研发 - 公司拟将约5,067.74万元超募资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”[7] - “高性能环保碱性和碳性电池项目”报批总投资4,955.00万美元，拟用募集资金27,665.99万元[8] 市场扩张和并购 - 东南亚建厂可降成本，越南有成本优势且产业链配套完善，利于公司发展[13] 未来展望 - 项目计划建设期四年，第一阶段2023年开工，2024年建成投产，第二阶段2026年建成投产[15] - 项目全部达产后，碱性电池年产量可达8亿支，碳性电池年产量可达10.3亿支[15] 其他新策略 - 截至2025年4月30日剩余超募资金及利息、现金管理收益等约5067.74万元投入在建募投项目[18] - 董事会认为使用超募资金用于项目有利于提高资金使用效率等，需股东大会批准[19] - 监事会认为使用超募资金用于项目合理，符合规定，需股东大会批准[20] - 保荐机构对使用超募资金用于项目且授权调整费用明细事项无异议[22]

会议时间 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十次会议[1] - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 会议地点 - 现场会议在浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室[4] - 登记地点在浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司会议室[10] 提案相关 - 提交多项议案，提案4.00至9.00涉及中小投资者利益[6][7] - 2024年年度股东大会审议总议案及9项非累积投票提案[20] 投票相关 - 普通股投票代码为"351222"，简称为"恒威投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[16] 其他 - 需填写登记表并承诺内容真实准确[25] - 登记用信函或传真以公司收到为准[25]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为702,042,569.06元，同比增长19.37%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为129,671,757.56元，同比增长6.59%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为83,607,691.55元，同比下降35.00%[15] - 2024年基本每股收益为1.29元/股，同比增长7.50%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为9.45%，同比增加0.24个百分点[15] - 2024年末资产总额为1,504,563,452.76元，同比增长7.42%[15] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为115,190,296.91元，显著高于其他季度[17][18] - 2024年非经常性损益合计为5,266,019.22元，主要包括政府补助2,188,130.98元和金融资产公允价值变动损益4,486,116.32元[21] - 公司2024年营业成本同比增长25.08%，主要由于销量增加[82] - 销售费用同比增长21.35%至920.29万元，管理费用同比增长22.30%至1991.31万元[93] - 财务费用同比下降37.12%至-2870.32万元，主要受汇率变动影响[93] - 研发费用同比增长6.51%至2242.50万元[93] - 经营活动现金流入小计同比增长9.71%，达719,972,031元[97] - 经营活动现金流出小计同比增长20.60%，达636,364,339.45元[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.00%，为83,607,691.55元[97] - 投资活动现金流入小计同比激增301.31%，达2,825,260,027.12元[97] - 投资活动现金流出小计同比激增355.23%，达2,961,992,963.24元[97] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降356.34%，为-136,732,936.12元[97] - 报告期投资额同比激增355.23%，达2,961,992,963.24元[104] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括碱性锌锰电池（如LR03、LR6等）和碳性锌锰电池（如R03、R6等）[9] - 碱性电池收入5.46亿元，占总收入77.82%，同比增长17.24%[83] - 碳性电池收入1.37亿元，占总收入19.45%，同比增长21.38%[83] - 公司2024年销售量13.73亿支，同比增长26.71%[87] - 直接材料成本4.61亿元，占营业成本87.07%，同比增长25.04%[89] - 公司前五名客户合计销售金额为3.555亿元，占年度销售总额的50.64%[91] - 公司前五名供应商合计采购金额为2.447亿元，占年度采购总额的60.00%[91] - 公司主要研发项目包括碱性锌锰电池制备工艺、扣式锂锰电池正极配方等，多个项目处于总结或开发阶段[94] 各地区表现 - 外销收入5.96亿元，占总收入84.86%，同比增长17.46%[83] - 内销收入1.06亿元，占总收入15.14%，同比增长31.34%[83] - 公司外销收入占营业收入的比重大，海外客户对公司业绩贡献高[130][131] - 公司全资子公司包括香港恒威、新加坡恒威及越南恒威等[9] - 香港恒威子公司总资产为35,067,974.62元，净资产为29,997,874.90元，净利润为3,755,186.64元[120] - 新加坡恒威子公司总资产为205,723,471.54元，净资产为205,478,628.55元，净利润为157,903.54元[120] - 浙江恒越子公司总资产为25,676,283.20元，净资产为10,172,102.93元，净利润为172,102.93元[120] - 公司新设浙江恒越子公司，注册资本1,000万元，以满足海外业务发展需求[121] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速推进高性能环保电池新建及智能化改造项目和扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目的建设进度[125] - 公司未来发展战略包括推进产业海外布局、研发多品类高端电池产品、引进先进生产设备等[122] - 公司积极建设越南生产基地扩大优质产能，借助区位和物流优势拓展海外市场空间[72] - 公司生产工艺改进使产品电性能、安全性和环保性提升，同时降低生产成本[75] - 公司对生产线进行持续改进，重新设计隔膜纸卷纸机、电解液加注装置等关键设备结构，提升生产效率[76] - 公司采用"以销定采"采购模式和"以销定产"生产模式，通过合格供应商制度和智能化系统动态优化生产程序[67][68][69] - 公司研发投入持续加大，通过产学研合作和实验室到产业化的技术创新方式提升产品性能[66][74] - 公司通过优化供应链管理、错峰采购等方式应对原材料价格波动风险[128] - 公司通过远期结汇、套期保值等工具规避汇率波动影响[131] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），总股本基数为100,241,600股[3] - 公司现有总股本为101,333,400股，剔除回购专用证券账户中股份后为100,241,600股[3] - 公司累计有效授权专利47件，其中发明专利11件[82] - 公司研发人员数量为53人，占总员工数的13.02%，其中本科及以上学历人员同比增长37.50%[95] - 2024年研发投入金额为2242.50万元，占营业收入的3.19%，较2023年下降0.39个百分点[95] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例连续三年保持0%[95] - 货币资金占总资产比例下降12.30%，至57.74%，金额为868,680,918.81元[101] - 应收账款占总资产比例上升3.28%，至8.87%，金额为133,430,967.10元[101] - 在建工程占总资产比例上升5.55%，至9.07%，金额为136,436,502.21元[101] - 公司报告期末在职员工数量合计为407人，其中生产人员287人，技术人员53人[176][177] - 公司员工教育程度中本科及以上40人，专科35人，高中及以下332人[177] - 公司完成1999.99kWp分布式光伏发电项目的投建实施，增加工厂自发电减少外购电力[195] - 公司被授予"浙江省清洁生产阶段性成果企业"和"浙江省绿色企业"称号[199] - 公司产品已实现电池的"无汞、无镉"环保化，满足北欧白天鹅生态认证要求[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.437亿元，同比下降1.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2085.6万元，同比下降41.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2029万元，同比下降42.82%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，同比下降40%[5] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降1.16个百分点[5] - 营业总收入本期为143,709,260.15元，同比下降1.77%[21] - 净利润本期为20,856,007.08元，同比下降41.05%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为17,459,785.19元，同比下降52.81%[22] - 基本每股收益本期为0.21元，同比下降40%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为121,512,455.04元，同比增长17.42%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3768.24万元，同比大幅增长377.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为37,682,423.97元，同比改善377.2%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为50,458,538.35元，主要来自收回投资[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金20,841,744.77元，同比下降21.69%[24] - 投资活动现金流出小计为397,555,240.81元，对比上期26,612,980.20元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-347,096,702.46元，对比上期-26,593,980.20元[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为8,007,623.34元，对比上期3,851,293.36元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,007,623.34元，对比上期-3,851,293.36元[25] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,820,477.36元，对比上期880,232.69元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-313,601,424.47元，对比上期-43,155,281.69元[25] - 期初现金及现金等价物余额为863,937,408.68元，对比上期981,059,224.90元[25] - 期末现金及现金等价物余额为550,335,984.21元，对比上期937,903,943.21元[25] - 公司货币资金期末余额为550,335,984.21元，期初余额为868,680,918.81元[16] 资产和负债 - 总资产为14.92亿元，同比下降0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.28亿元，同比增长0.67%[5] - 公司交易性金融资产期末余额为378,622,277.49元，期初余额为50,000,000.00元[16] - 公司应收账款期末余额为106,191,738.82元，期初余额为133,430,967.10元[16] - 公司存货期末余额为111,863,293.66元，期初余额为116,127,035.34元[16] - 公司流动资产合计期末余额为1,179,860,724.87元，期初余额为1,202,643,601.10元[16] - 公司固定资产期末余额为85,142,462.80元，期初余额为80,893,751.91元[16] - 公司资产总计期末余额为1,492,236,007.92元，期初余额为1,504,563,452.76元[16] - 归属于母公司所有者权益合计1,428,117,954.25元，同比增长0.67%[19] - 未分配利润400,174,121.28元，同比增长5.5%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为56.58万元，主要包括政府补助44.7万元和金融资产公允价值变动损益24.97万元[7] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要受美国关税影响、出口退税率下调及越南孙公司投产阶段费用增加影响[9] 股份回购 - 公司回购专用证券账户持股数量为1,091,800股，占总股本的1.08%[11] - 公司拟使用不低于2,500万元且不超过5,000万元自有资金回购股份，回购价格不超过36.50元/股[13] - 公司实际回购股份1,091,800股，占总股本的1.08%，成交总金额为25,047,815.46元[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]

会议相关 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案表决通过，待提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][9][12][14][18] - 《公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[16] 业绩与分配 - 2024年度利润分配以100,241,600股为基数，每10股派3元（含税）[12] 规划与资金 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》完善股东回报机制[14] - 使用剩余全部超募资金投“高性能环保碱性和碳性电池项目”[20] 投资与理财 - 2024年未开展证券投资，仅涉外汇套期保值且未超额度[23] - 公司及子公司可用不超5亿闲置资金委托理财，额度可循环[25] 报告相关 - 《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金使用合规[18] - 2024年度证券与衍生品投资情况专项报告可在巨潮资讯网查看（公告编号：2025 - 019）[24] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》可在巨潮资讯网查看（公告编号：2025 - 020）[26] - 《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》表决通过，报告可在巨潮资讯网查看（公告编号：2025 - 020）[27][28]