浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与公司 | 公司核算的 | 2024 年期初 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 2024 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-021 浙江恒威电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策，本次会计政策变更对公司当期的营业收入、净利润、净资产等未产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、会计政策变更的原因 （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行 了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展 董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度主要工作、2025 年度工作展望等作如下报告： 一、2024年度经营情况 公司作为高性能环保碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续 聚焦主业，多措并举进行市场开拓，扎实稳健经营，2024 年度实现营业收入 702,042,569.06 元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东的净利润 129,671,757.56 元，基本每股收益 1.29 元，较上年同期增长 7.50%。 截至2024年12月31日，公司总资产为 1,504,563,452.76 元，同比增长7.42%； 所有者权益为 1,418,648,536.69 元，同比增长 6.47%。公司总 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则， 依法履行职责，通过参加董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及 董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具 体情况如下： 一、监事会工作情况 2024 年公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会会议召开的具体 情况如下表所示： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 第三届监事会 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》 | | | 月 | 3 | 日 | 第四次会议 | | | | | | | ...

浙江恒威电池股份有限公司 2、投资者保护能力 天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的 职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 天健作为华仪电气 2017 年 | | 已完结（天健 | | | | 华仪电气、东 | | | 度、2019 年度年报审计机 | 需在 | | 5%的范 | | 投资 | | 2024 3 | 年 | 构，因华仪电气涉嫌财务造 | 围内与华仪电 | | | | 者 | 海证券、天健 | 月 6 | 日 | 假，在后续证券虚 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 浙江恒威电池股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 《2025 年第一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果与财务状况，公司定于 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为张惠忠、姚武强、王金良先生[1] - 需每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估[1] 评估结果 - 董事会认为独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见披露 - 董事会于2025年4月28日出具独立董事独立性专项意见[2]

| 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | --- | --- | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数1 | 544 | 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于选 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。 3、2024 年度会计师事务所履职情况 浙江恒威电池股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江恒威电池股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告，具体内容如下： 一、会计师事务所有关情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入702,042,569.06元，同比增长19.37%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润129,671,757.56元，同比增长6.59%[3] 现金流情况 - 2024年经营活动产生现金流量净额83,607,691.55元，同比减少35.00%[3] - 2024年投资活动现金流入小计2,825,260,027.12元，同比增长301.31%[12] - 2024年投资活动现金流出小计2,961,992,963.24元，同比增长355.23%[12] 资产负债情况 - 2024年末总资产1,504,563,452.76元，较上年度末增加7.42%[3] - 2024年末归属上市公司股东净资产1,418,648,536.69元，较上年度末增加6.47%[3] - 2024年末应收账款133,430,967.10元，比重较报告期初增加3.28%[7] - 2024年末在建工程136,436,502.21元，比重较报告期初增加5.55%[7] - 2024年末应付账款56,338,313.83元，比上年同比增长45.14%[9]

内部控制评估 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产1%或营收3%[7] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥资产1%或营收3%[8] 整改情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改计划[11]