业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额860,828,932.00元，净额为756,145,417.04元[1] - 公司超募资金为32,271.58万元，已累计使用28,500.00万元永久补充流动资金，占比88.31%，未使用3,771.58万元[5][6] 新产品和新技术研发 - 公司拟将约5,067.74万元超募资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”[7] - “高性能环保碱性和碳性电池项目”报批总投资4,955.00万美元，拟用募集资金27,665.99万元[8] 市场扩张和并购 - 东南亚建厂可降成本，越南有成本优势且产业链配套完善，利于公司发展[13] 未来展望 - 项目计划建设期四年，第一阶段2023年开工，2024年建成投产，第二阶段2026年建成投产[15] - 项目全部达产后，碱性电池年产量可达8亿支，碳性电池年产量可达10.3亿支[15] 其他新策略 - 截至2025年4月30日剩余超募资金及利息、现金管理收益等约5067.74万元投入在建募投项目[18] - 董事会认为使用超募资金用于项目有利于提高资金使用效率等，需股东大会批准[19] - 监事会认为使用超募资金用于项目合理，符合规定，需股东大会批准[20] - 保荐机构对使用超募资金用于项目且授权调整费用明细事项无异议[22]

会议时间 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十次会议[1] - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 会议地点 - 现场会议在浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室[4] - 登记地点在浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司会议室[10] 提案相关 - 提交多项议案，提案4.00至9.00涉及中小投资者利益[6][7] - 2024年年度股东大会审议总议案及9项非累积投票提案[20] 投票相关 - 普通股投票代码为"351222"，简称为"恒威投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[16] 其他 - 需填写登记表并承诺内容真实准确[25] - 登记用信函或传真以公司收到为准[25]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为702,042,569.06元，同比增长19.37%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为129,671,757.56元，同比增长6.59%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为83,607,691.55元，同比下降35.00%[15] - 2024年基本每股收益为1.29元/股，同比增长7.50%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为9.45%，同比增加0.24个百分点[15] - 2024年末资产总额为1,504,563,452.76元，同比增长7.42%[15] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为115,190,296.91元，显著高于其他季度[17][18] - 2024年非经常性损益合计为5,266,019.22元，主要包括政府补助2,188,130.98元和金融资产公允价值变动损益4,486,116.32元[21] - 公司2024年营业成本同比增长25.08%，主要由于销量增加[82] - 销售费用同比增长21.35%至920.29万元，管理费用同比增长22.30%至1991.31万元[93] - 财务费用同比下降37.12%至-2870.32万元，主要受汇率变动影响[93] - 研发费用同比增长6.51%至2242.50万元[93] - 经营活动现金流入小计同比增长9.71%，达719,972,031元[97] - 经营活动现金流出小计同比增长20.60%，达636,364,339.45元[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.00%，为83,607,691.55元[97] - 投资活动现金流入小计同比激增301.31%，达2,825,260,027.12元[97] - 投资活动现金流出小计同比激增355.23%，达2,961,992,963.24元[97] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降356.34%，为-136,732,936.12元[97] - 报告期投资额同比激增355.23%，达2,961,992,963.24元[104] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括碱性锌锰电池（如LR03、LR6等）和碳性锌锰电池（如R03、R6等）[9] - 碱性电池收入5.46亿元，占总收入77.82%，同比增长17.24%[83] - 碳性电池收入1.37亿元，占总收入19.45%，同比增长21.38%[83] - 公司2024年销售量13.73亿支，同比增长26.71%[87] - 直接材料成本4.61亿元，占营业成本87.07%，同比增长25.04%[89] - 公司前五名客户合计销售金额为3.555亿元，占年度销售总额的50.64%[91] - 公司前五名供应商合计采购金额为2.447亿元，占年度采购总额的60.00%[91] - 公司主要研发项目包括碱性锌锰电池制备工艺、扣式锂锰电池正极配方等，多个项目处于总结或开发阶段[94] 各地区表现 - 外销收入5.96亿元，占总收入84.86%，同比增长17.46%[83] - 内销收入1.06亿元，占总收入15.14%，同比增长31.34%[83] - 公司外销收入占营业收入的比重大，海外客户对公司业绩贡献高[130][131] - 公司全资子公司包括香港恒威、新加坡恒威及越南恒威等[9] - 香港恒威子公司总资产为35,067,974.62元，净资产为29,997,874.90元，净利润为3,755,186.64元[120] - 新加坡恒威子公司总资产为205,723,471.54元，净资产为205,478,628.55元，净利润为157,903.54元[120] - 浙江恒越子公司总资产为25,676,283.20元，净资产为10,172,102.93元，净利润为172,102.93元[120] - 公司新设浙江恒越子公司，注册资本1,000万元，以满足海外业务发展需求[121] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速推进高性能环保电池新建及智能化改造项目和扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目的建设进度[125] - 公司未来发展战略包括推进产业海外布局、研发多品类高端电池产品、引进先进生产设备等[122] - 公司积极建设越南生产基地扩大优质产能，借助区位和物流优势拓展海外市场空间[72] - 公司生产工艺改进使产品电性能、安全性和环保性提升，同时降低生产成本[75] - 公司对生产线进行持续改进，重新设计隔膜纸卷纸机、电解液加注装置等关键设备结构，提升生产效率[76] - 公司采用"以销定采"采购模式和"以销定产"生产模式，通过合格供应商制度和智能化系统动态优化生产程序[67][68][69] - 公司研发投入持续加大，通过产学研合作和实验室到产业化的技术创新方式提升产品性能[66][74] - 公司通过优化供应链管理、错峰采购等方式应对原材料价格波动风险[128] - 公司通过远期结汇、套期保值等工具规避汇率波动影响[131] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），总股本基数为100,241,600股[3] - 公司现有总股本为101,333,400股，剔除回购专用证券账户中股份后为100,241,600股[3] - 公司累计有效授权专利47件，其中发明专利11件[82] - 公司研发人员数量为53人，占总员工数的13.02%，其中本科及以上学历人员同比增长37.50%[95] - 2024年研发投入金额为2242.50万元，占营业收入的3.19%，较2023年下降0.39个百分点[95] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例连续三年保持0%[95] - 货币资金占总资产比例下降12.30%，至57.74%，金额为868,680,918.81元[101] - 应收账款占总资产比例上升3.28%，至8.87%，金额为133,430,967.10元[101] - 在建工程占总资产比例上升5.55%，至9.07%，金额为136,436,502.21元[101] - 公司报告期末在职员工数量合计为407人，其中生产人员287人，技术人员53人[176][177] - 公司员工教育程度中本科及以上40人，专科35人，高中及以下332人[177] - 公司完成1999.99kWp分布式光伏发电项目的投建实施，增加工厂自发电减少外购电力[195] - 公司被授予"浙江省清洁生产阶段性成果企业"和"浙江省绿色企业"称号[199] - 公司产品已实现电池的"无汞、无镉"环保化，满足北欧白天鹅生态认证要求[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.437亿元，同比下降1.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2085.6万元，同比下降41.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2029万元，同比下降42.82%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，同比下降40%[5] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降1.16个百分点[5] - 营业总收入本期为143,709,260.15元，同比下降1.77%[21] - 净利润本期为20,856,007.08元，同比下降41.05%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为17,459,785.19元，同比下降52.81%[22] - 基本每股收益本期为0.21元，同比下降40%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为121,512,455.04元，同比增长17.42%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3768.24万元，同比大幅增长377.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为37,682,423.97元，同比改善377.2%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为50,458,538.35元，主要来自收回投资[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金20,841,744.77元，同比下降21.69%[24] - 投资活动现金流出小计为397,555,240.81元，对比上期26,612,980.20元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-347,096,702.46元，对比上期-26,593,980.20元[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为8,007,623.34元，对比上期3,851,293.36元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,007,623.34元，对比上期-3,851,293.36元[25] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,820,477.36元，对比上期880,232.69元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-313,601,424.47元，对比上期-43,155,281.69元[25] - 期初现金及现金等价物余额为863,937,408.68元，对比上期981,059,224.90元[25] - 期末现金及现金等价物余额为550,335,984.21元，对比上期937,903,943.21元[25] - 公司货币资金期末余额为550,335,984.21元，期初余额为868,680,918.81元[16] 资产和负债 - 总资产为14.92亿元，同比下降0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.28亿元，同比增长0.67%[5] - 公司交易性金融资产期末余额为378,622,277.49元，期初余额为50,000,000.00元[16] - 公司应收账款期末余额为106,191,738.82元，期初余额为133,430,967.10元[16] - 公司存货期末余额为111,863,293.66元，期初余额为116,127,035.34元[16] - 公司流动资产合计期末余额为1,179,860,724.87元，期初余额为1,202,643,601.10元[16] - 公司固定资产期末余额为85,142,462.80元，期初余额为80,893,751.91元[16] - 公司资产总计期末余额为1,492,236,007.92元，期初余额为1,504,563,452.76元[16] - 归属于母公司所有者权益合计1,428,117,954.25元，同比增长0.67%[19] - 未分配利润400,174,121.28元，同比增长5.5%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为56.58万元，主要包括政府补助44.7万元和金融资产公允价值变动损益24.97万元[7] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要受美国关税影响、出口退税率下调及越南孙公司投产阶段费用增加影响[9] 股份回购 - 公司回购专用证券账户持股数量为1,091,800股，占总股本的1.08%[11] - 公司拟使用不低于2,500万元且不超过5,000万元自有资金回购股份，回购价格不超过36.50元/股[13] - 公司实际回购股份1,091,800股，占总股本的1.08%，成交总金额为25,047,815.46元[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]

会议相关 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案表决通过，待提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][9][12][14][18] - 《公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[16] 业绩与分配 - 2024年度利润分配以100,241,600股为基数，每10股派3元（含税）[12] 规划与资金 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》完善股东回报机制[14] - 使用剩余全部超募资金投“高性能环保碱性和碳性电池项目”[20] 投资与理财 - 2024年未开展证券投资，仅涉外汇套期保值且未超额度[23] - 公司及子公司可用不超5亿闲置资金委托理财，额度可循环[25] 报告相关 - 《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金使用合规[18] - 2024年度证券与衍生品投资情况专项报告可在巨潮资讯网查看（公告编号：2025 - 019）[24] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》可在巨潮资讯网查看（公告编号：2025 - 020）[26] - 《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》表决通过，报告可在巨潮资讯网查看（公告编号：2025 - 020）[27][28]

会议决议 - 第三届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案获全体董事一致通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][13][16][17][19][20][22][24] - 董事和高级管理人员薪酬方案直接提交2024年年度股东大会审议[14] 分红与规划 - 公司拟以100,241,600股为基数，每10股派发现金股利3元，预计分红30,072,480元[11] - 通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[13] 资金使用 - 使用剩余全部超募资金用于在建募投项目[17] - 同意公司及子公司用不超50000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月，额度可循环[20] 业务情况 - 2024年度未开展证券投资，仅开展外汇套期保值等外汇管理业务[18] 其他安排 - 董事会拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[24]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-014 浙江恒威电池股份有限公司 2．监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 3．尚需履行的审议程序 本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，权益 分派实施仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现 ...

浙江恒威电池股份有限公司 舆情管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 舆情管理制度 （本制度于 2025 年 4 月 3 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为提高浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司处理舆情应当以科学应对、突出导向 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 恒威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司拟开展外汇套期保 值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为有效规避进出口业务中 的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本 控制造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2533.34万股A股，发行价33.98元，募资860,828,932元，净额756,145,417.04元[1] 项目投资情况 - 高性能环保电池等项目变更后计划投入资金不等[3] 现金管理情况 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[1] - 闲置募资拟投不超12个月产品，含协定存款[6] 决策与合规情况 - 2025年4月3日董事会和监事会通过现金管理议案[1] - 保荐机构认为事项合规且无异议[17][18]