第三届董事会第六次会议通过） 浙江恒威电池股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》及《上市公司信息披露 管理办法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易 价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： - 1 - 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为 主要 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江恒威电池股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本工作制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应由公司董事、副总经理、财 务负责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书为公司高级管理 人员，对董事会负责。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监 事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书 工作。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 （ ...

公司基本信息 - 公司股票简称浙江恒威，代码301222[7] - 公司法定代表人是汪剑平[8] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号，邮编314018[8] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为郑俭、余红健[8] - 公司聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2022年3月9日至2025年12月31日[9] - 公司所属行业为制造业下电气机械及器材制造业（代码C38），锌锰电池制造（代码C3844）[17] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更[9] - 2023年相关数据为580,268,946，2022年调整前为580,268,946，调整后为546,892,691，2021年调整前为546,892,691[9] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为588,117,494.29元，同比增长1.35%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为122,732,785元，同比下降0.88%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为118,122,222.29元，同比增长5.88%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为128,630,603元，同比增长12.58%[10] - 2023年末资产总额为1,400,647,401.38元，较上年末增长5.20%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,332,393,731.24元，较上年末增长5.74%[11] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.20元，同比下降6.98%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为9.21%，较上年下降2.72%[10] - 2023年非经常性损益合计为3,533,762.93元，2022年为11,166,346.18元，2021年为4,374,082.29元[14][15] - 2022年度按新规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额与原金额差异为12,706.03元[16] - 2023年度公司实现营业收入5.88亿元，同比增长1.35%；利润总额1.40亿元，较上年同期基本持平；归属于公司普通股股东的净利润为1.22亿元，较上年同期基本持平[34] - 2023年公司营业成本4.24亿元，较上年同期降低2.29%；管理费用1628.25万元，较上年同期增加10.29%；财务费用 -2093.32万元，较上年同期下降14.84%；研发费用2105.41万元，较上年同期上升2.94%[34][39] - 2023年公司销售量108351.90万支，同比下降1.96%；生产量107494.51万支，同比下降4.02%；库存量17087.79万支，同比下降4.78%[36] - 2023年电气机械及制造业直接材料成本3.69亿元，占比87.10%，同比下降1.55%；直接人工成本0.26亿元，占比6.06%，同比下降6.74%；制造费用0.22亿元，占比5.14%，同比下降6.74%[37] - 2023年研发人员数量51人，较2022年的53人减少3.77%，占比13.08%，较2022年的13.84%减少0.76%[47] - 2023年研发投入金额21,054,084.99元，占营业收入比例3.58%，2022年投入20,453,388.37元，占比3.52%，2021年投入18,837,443.07元，占比3.44%[47] - 2023年经营活动现金流入小计656,275,401.66元，较2022年的645,805,770.14元增长1.62%，现金流出小计527,644,798.66元，较2022年的531,551,281.29元减少0.73%，现金流量净额128,630,603.00元，较2022年的114,254,488.85元增长12.58%[48] - 2023年投资活动现金流入小计704,000,720.65元，较2022年的1,197,358,309.08元减少41.20%，现金流出小计650,660,054.51元，较2022年的1,396,053,734.06元减少53.39%，现金流量净额53,340,666.14元，较2022年的 - 198,695,424.98元增长126.85%[48] - 2023年筹资活动现金流入小计782,225,315.50元，较上年度减少100%，现金流出小计51,145,488.20元，较2022年的82,765,661.10元减少38.20%，现金流量净额 - 51,145,488.20元，较2022年的699,459,654.40元减少107.31%[48][49] - 2023年现金及现金等价物净增加额128,000,120.30元，较2022年的619,092,422.74元减少79.32%[48] - 2023年末货币资金981,059,224.90元，占总资产比例70.04%，较年初比重增加6.72%[50] - 2023年末应收账款78,270,108.48元，占总资产比例5.59%，较年初比重增加0.20%[50] - 2023年末存货97,413,633.26元，占总资产比例6.95%，较年初比重减少1.23%[50] - 2023年末在建工程49,301,533.13元，占总资产比例3.52%，较年初比重增加3.31%[50] - 租赁负债为335,778.31元，占比0.02%[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数200,000,000元，本期公允价值变动550,000,000元，本期计提减值700,000,000元，期末数50,000,000元[51] - 应收款项融资期末数为2,963,543.98元[51] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额和账面价值均为20,115,388.89元[51] - 报告期投资额为650,660,054.51元，上年同期为1,396,053,734.06元，变动幅度为 -53.39%[51] - 2022年公司公开发行股票募集资金总额86082.89万元，净额75614.54万元[66] - 截至报告期末，公司合计使用募集资金37144.89万元，募集资金余额40966.46万元[66][71][73] - 公司超募资金32271.58万元，合计使用19000万元永久补充流动资金，占比58.88%[71][72] - 2022年3月28日公司同意用2714.10万元募集资金置换预先投入自筹资金，其中2266.03万元用于募投项目，448.07万元用于发行费用[68] - “高性能环保电池新建及智能化改造项目”累计投入2906.42万元，投资进度225.95万元[74] - “电池技术研发中心建设项目”累计投入3.00万元，投资进度127.37万元[74] - “智能工厂信息化管理平台建设项目”累计投入23.90万元，投资进度71.14万元[74] - “补充流动资金项目”累计投入6126.18万元，投资进度102.10%[75] - 公司超募资金为32,271.58万元，累计使用19,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的58.88%[80] - 公司以2022年3月20日为基准日，使用2,714.10万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中2,266.03万元用于置换募投项目自筹资金，448.07万元用于置换发行费用自筹资金[83] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额合计为40,966.46万元，其中专户余额35,966.46万元，购买理财产品5,000万元[85] - 高性能环保碱性和碳性电池项目拟投入募集资金27,665.99万元，本报告期实际投入6,005.97万元，投资进度21.71%[86] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目拟投入7,699.21万元，本报告期实际投入2,907.81万元，投资进度37.77%[86] - 2022年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润122,732,785.43元，截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润为221,120,319.89元，母公司可分配利润为200,894,044.98元[142] - 2022年年度利润分配方案以总股本101,333,400股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发50,666,700.00元[143] - 2023年度母公司实现净利润121,957,133.24元，合并报表层面实现净利润121,655,985.22元[144] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为259,988,764.90元，资本公积为892,762,852.30元；合并报表层面累计未分配利润为279,908,376.64元[144] - 2023年度利润分配预案以总股本剔除回购专用证券账户中股份后的100,873,400股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），预计共派发现金红利30,262,020元（含税）[144] - 2023年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份0股，成交总金额为0元（不含交易费用）[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年碱性电池收入4.66亿元，占比79.24%，同比增长3.83%；碳性电池收入1.12亿元，占比19.13%，同比下降5.88%；其他收入0.096亿元，占比1.63%，同比下降19.42%[35] - 2023年欧洲地区收入2.28亿元，占比38.74%，同比增长8.14%；北美地区收入1.36亿元，占比23.09%，同比下降11.63%；日韩地区收入1.40亿元，占比23.73%，同比下降4.02%；境内地区收入0.81亿元，占比13.76%，同比增长27.17%；其他地区收入0.04亿元，占比0.68%，同比下降41.74%[35] 行业情况 - 锌锰电池分为碱性电池和碳性电池，应用于民用、工业等领域[18] - 中国是全球最大的锌锰电池制造国，国内锌锰电池行业竞争格局稳定[18] - 过半国际市场份额的锌锰电池由中国企业定牌生产[18] - 锌锰电池行业上游原材料价格与大宗商品价格关联度较高，波动明显的有锌粉、锌筒与电解二氧化锰[19] - 锌粉、锌筒主要与锌锭价格高度关联，电解二氧化锰与电解锰价格有一定关联[19] - 锌粉、锌筒、电解二氧化锰等原材料国内供应商多，已基本实现国产化，储量丰富，供应充足[19] - 2016至2021年间全球家用电器市场规模从3674亿美元增长至5023亿美元，复合增长率为6.45%，预计至2026年将达8188亿美元[21] - 2022年全球家用医疗器械市场规模达377.9亿美元，预计2028年超570亿美元[22] - 2022年全球智能家居市场规模约1.34千亿美元，预计2025年增长至约1.73千亿美元[22] - 2022年全球智能家居消费者数量约3.33亿人，预计2025年增长至4.02亿人[22] 公司产品与业务模式 - 公司主要产品包括LR03、LR6等系列碱性电池及R03、R6等系列碳性电池，产品以出口为主，主要销往欧洲、北美、日韩等发达国家和地区[24] - 碱性电池容量为同等型号碳性锌锰电池的3 - 8倍[25] - 公司产品主要电性能指标均超过IEC标准及国家标准50%以上[30] - 公司采用“以销定采”的采购模式，根据生产计划和销售订单制定采购计划[29] - 公司主要通过以销定产的方式组织生产，海外市场按订单生产[29] - 公司销售方式均为直销，外销以FOB模式进行，内销发往客户指定地点[29] - 公司外销收入占总销售收入的比重较高[29] - 公司依托工艺装备、质量管理、客户资源、技术研发、绿色化生产等优势提升竞争力[30] - 公司执行高标准环保管理体系，生产过程主要污染物零排放或极低排放[32] - 公司产品环保性能可满足北欧白天鹅生态认证要求[32] - 公司电池产品主要包括高性能环保碱性和碳性电池两类[33] - 公司为境内外客户提供定牌生产服务，进行OEM生产并销售[33] - 公司主要从事锌锰电池的

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江恒威电池股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张惠忠先生、姚 武强先生、王金良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江恒威电池股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司独立董事张惠忠先生、姚武强先生、王金良先生自查及在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江恒威电池股份有限公司 ...

浙江恒威电池股份有限公司 战略委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名以上独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员一名。战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额 时，由董事会根据上述第四条及第五条的规定补足委员人数。 浙江恒威电池股份有限公司 战略委员会工作细则 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续 发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争 力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江恒威电池股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定 ...

浙江恒威电池股份有限公司 股东大会议事规则 （本议事规则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东 大会依照《公司法》、《公司章程》和本议事规则行使职权。 浙江恒威电池股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 本议事规则为规范公司股东大会行为的具有法律约束力的文件。 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并 行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持 1 浙江恒威电池股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 公司股东为依 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-018 浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，浙江恒威 电池股份有限公司（以下简称"公司"）就截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人民 币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 7 ...

浙江恒威电池股份有限公司 二、2023年董事会、股东大会召开情况 2023 年度，公司董事会召开了四次会议，具体情况如下表所示： 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行 了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展 董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度主要工作、2024 年度工作展望等做如下报告： 一、2023年度经营情况 公司作为碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续聚焦主业， 稳步开拓业务，扎实稳健经营，2023 年度实现营业收入 588,117,494.29 元，较上 年同期增长 1.35%；归属于上市公司股东的净利润 121,655,985.22 元，基本每股 收益 1.20 元，较上年同期基本持平。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,400,647,401.38 元，同比增 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-012 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长汪剑平先生 召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案： 1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 经审议，全体董事认为：2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责， 持续完善公司治理，促进公司可持续发展。公司独立董事张惠忠先生、姚武强 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张惠忠） 各位股东及股东代表： 本人张惠忠作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年的履职过程中遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，充分发挥会计专业背景优势与公司保持密切沟通， 促进公司平稳健康发展。同时本人按时出席董事会，认真审议董事会议案，对公 司重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现 将 2023 年度本人任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张惠忠，1966 年 1 月出生。中共党员，大学本科、硕士学位。1994-2004 年担任嘉兴大学前身浙江经专会计系（学院）财务管理教研室主任，2010-2016 年担任嘉兴大学前身嘉兴学院会计系主任兼财务管理研究所所长。2004-2021 年 担任嘉兴学院财务管理专业负责人。嘉兴市第二届、第三届"新世纪专业技术带 头人"。现浙江省新世纪 151 人才，嘉兴大学财务管理专业三级教授、会计专业 硕士 MPAcc 导师；202 ...