活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为中财招商投资集团，人员有胡发明、余权杰 [1] - 活动时间为2025年4月25日星期五 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄丽 [1] 公司业务介绍 - 公司主营汽车、电气、航空、核防护四大业务板块 [1] - 公司主营业务涉及的橡胶高分子材料应用范围广、定制化能力强，公司将拓宽产品应用领域与行业 [1] 公司发展优势 - 公司形成了产品材料数据库、模具设计开发、标准化流程管理等多方面优势 [1] - 公司在橡胶高分子材料领域经营多年，有技术沉淀和客户资源沉淀优势 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为倍特基金，人员为罗振宇 [1] - 活动时间为2025年4月24日星期四 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄丽和证券事务代表张晨曦 [1] 活动主要内容 - 董事会秘书黄丽介绍公司基本情况 [1] - 黄丽介绍公司汽车、电气、航空及核防护业务发展现状 [1] - 公司目前四大业务板块中，继续深耕汽车和电气业务，拓展产品应用范围 [1] - 培育航空及核防护业务板块成长，提高技术水平，促进相关产业发展 [1] - 加强人才战略建设，对外引进、对内培养人才，坚持产、学、研三位一体研发体系建设，夯实技术基础 [1]

资金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金现金管理，可循环使用[1][2][13][14] - 可投资银行、券商和基金等理财产品及债券[3][4] - 投资期限自2025年4月18日董事会通过至2025年年度董事会通过[5][13] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益难预期、操作监控风险[7][8] - 风险控制有董事会授权、多部门监督及信息披露[9][10][11] 审议与评价 - 2025年4月18日董事会、2024年4月18日监事会审议通过议案[13][14] - 保荐机构认为履行必要程序，无异议[15] 目的 - 提高资金使用效率，提升整体业绩水平[12]

内部控制评价 - 审计认为盛帮股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制营业收入、利润总额、资产总额、所有者权益错报不同比例对应不同缺陷等级[14] - 非财务报告内部控制直接损失金额与资产总额比例对应不同缺陷等级[18] 内部控制措施 - 从五方面评价内部控制[22] - 设立股东大会、董事会、监事会及专门委员会[22] - 董事会下设审计委员会和审计部负责审查监督[23][24] - 制定人才战略和人力资源政策[24] - 对经营、财务等风险进行识别、计量、评估和监控[25] - 实行不相容岗位分离[27] - 制定月度销售、生产计划等保障运营目标达成[27] - 制定完备绩效考核体系[27] - 制定研发管理制度，健全自主研发管理机制[30] - 对核心研发人员签署保密协议[31] 业务运营 - 产品规格多达数千种，以定制化生产为主[35] - 销售部根据客户情况编制月度销售计划下发生产部门[35] - 产品定价采用成本加成模式，结合多因素与客户谈判确定[35] - 信用评价综合得分在50分及以下的客户，开发须经总经理审批[36] - 与汽车、电气行业主要客户采用“框架合同+具体订单”签合同[36] - 销售商品收款方式有多种[37] - 销售部/品质部每月收集客户售后信息，每年调查顾客满意度[37] 其他制度 - 制定多项制度对实物资产关键环节进行控制[38] - 严格执行募集资金相关法规及管理制度[38] - 建立多项投资管理制度，明确决策机构[39] - 建立《信息披露管理制度》确保信息披露真实准确完整[40] - 董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人[40] - 通过多种渠道获取内外部信息并通过总经理办公会沟通[40][41] - 设立监事会并制定《监事会议事规则》[42] - 董事会下设审计委员会并制定《董事会审计委员会工作细则》[42] - 审计委员会下设审计部并制定《内部审计管理制度》[42] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[44] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[45] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度[45]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为40,444.62万元，较2023年增长约18.95%[6][20] - 2024年净利润87,003,152.82元，较2023年增长约35.88%[20] - 2024年基本每股收益1.7089元/股，较2023年增长约37.37%[20] 财务状况 - 2024年末货币资金为282,715,174.13元，较2023年末增长129.15%[15][28] - 2024年末交易性金融资产为198,468,961.01元，较2023年末下降64.59%[15][28] - 2024年末应收账款为158,442,926.10元，较2023年末增长8.24%[15][28] - 2024年末固定资产为159,461,213.61元，较2023年末增长208.14%[15][28] - 2024年末负债合计107,581,639.92元，较2023年末下降约23.70%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额23,413,217.60元，较2023年下降约49.38%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额183,644,785.06元，2023年为 - 149,829,151.47元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 48,499,907.94元，较2023年减少14.53%[22] 研发情况 - 2024年研发费用19,481,846.80元，较2023年下降17.49%[33] 其他事项 - 2024年12月30日孙公司成都盛帮新材料科技有限公司完成税务及银行账户注销，不再纳入合并报表范围[193] - 公司持有四川贝特尔橡胶科技有限公司、成都盛帮双核科技有限公司、成都盛帮核盾新材料有限公司股权比例均为100%[194] - 本年计入损益的政府补助合计3344191.25元，上期为4043114.74元[196]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东大会、董事会、现场检查各1次[3] - 发表独立意见2次，向本所报告0次[3] 人员变动 - 2024年9月原持续督导保荐代表人李学军更换为鲁飞[8] 合规问题 - 2024年9月国金证券因公司IPO持续督导问题被警示整改[8] 其他 - 2024年12月19日培训1次[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7]

募资情况 - 公司首次公开发行1287万股，发行价每股41.52元，募资总额5.34亿元，净额4.40亿元[1] - 变更后募投项目总投资额3.19亿元，拟投入募集资金3.19亿元[5] - 首次公开发行股票超募资金为2.53亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度使用至2025年董事会审议通过日[7] - 现金管理产品单项投资期限不超12个月[8] 决策审议 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 监事会同意、保荐机构对使用闲置资金现金管理无异议[16][19]

2024年履职情况 - 召开7次董事会、2次股东大会、3次独立董事专门会议，独立董事均全出席[2][4] - 独立董事各委员会工作会议出席次数不等，累计现场超15个工作日[3][5] - 按时编制披露多份报告，续聘2024年度会计师事务所[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强沟通[16]

2024年情况 - 召开7次董事会、2次股东大会、3次独立董事专门会议，独立董事均全出席[2][4] - 独立董事作为审计、薪酬与考核委员会相关人员出席会议共6次[3] - 累计现场工作超15个工作日，按时披露多份报告[5][12] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通发挥优势促发展[15]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事出席3次[3] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[4] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年各季度报告[10] 议案审议 - 2024年4月、5月会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[12]