董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）不具有法律法规或公司章程规定的不得担任董事、监事、高级管理人 员的禁止性情形； （ ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效 监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江 苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。对公司的经营情况、内控制度的制定和执行情况进行监督检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律法规或公司章程规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的禁止性情 形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...

二〇二三年十二月 1 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 党总支 | 32 | | 第六章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第七章 | 公司高级管理人员 | 47 | | 第八章 | 监事会 | 50 | | 第一节 | 监事 | 50 | | 第二节 | 监事会 | 51 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 55 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-053 一、本次无偿划转基本情况 张家港市产业发展集团有限公司目前正推进以无偿划转方式取得张家港市 人民政府持有的江苏国泰国际贸易有限公司 100%股权事项，本次无偿划转事项 及相关进展公告详见公司于 2023 年 7 月 21 日、12 月 2 日和 12 月 13 日披露的 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无 偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）、《江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人 变更的进展公告》（公告编号：2023-050）、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关 于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告》（公 告编号：2023-052）和《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司收购报告书摘要》。 二、本次无偿划转进展情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-052 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、少数股份无偿划转事项进展情况 1 2023 年 12 月 12 日，张家港市产业发展集团有限公司（以下简称"产发 集团"）与张家港市人民政府签署了《关于江苏国泰国际贸易有限公司 之国有股权无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转协议》"），张家港市人 民政府拟将其所持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）100%股权无偿划转至产发集团（以下简称"国际贸易 100%股权划 转"）。 2023 年 12 月 11 日，公司股东张家港产业资本投资有限公司（以下简称 "产业资本"）向产发集团划转其持有的公司 5,643,400 股股份（占公司 总股本的 0.77%，以下简称"少数股份无偿划转"）事项已完成股份过户 登记。 本次无偿划转事项系经政府及国有资产管理部门批准的国有股权无偿 划转，符合《上市公司收购管理办法》第 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：二〇二三年十二月 上市公司名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：瑞泰新材 股票代码：301238.SZ 收购人：张家港市产业发展集团有限公司 注册地址：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室 通讯地址：张家港市杨舍镇国泰时代广场 2 幢 1201 室 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 收购报告书摘要 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的涵义。 一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格 式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的 规定 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-051 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于参与认购天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （以下简称"公司"）为天际新能源 科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）向特定对象发行股票并在主板上市 的发行对象。公司本次以自有资金参与认购的天际股份股票的发行价格为 9.32 元/股，获配数量为 30,042,918 股，认购资金总额 279,999,995.76 元。截止本公告 披露日，公司已完成参与本次股票认购资金的足额缴款。公司最终获配股数以深 圳证券交易所同意为准。 2、公司承诺及保证本次认购的股票自本次新增股份上市首日起 6 个月内不 转让。作为本次向特定对象发行股票的发行对象，公司保证，因本次发行取得的 股份在上述锁定期届满后减持的，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规 则以及天际股份《公司章程》的相关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-050 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制 人变更的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"瑞 泰新材"）于 2023 年 7 月 19 日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国 际贸易有限公司（以下简称"国际贸易"）发来的通知，张家港市人民政府拟将 其所持有的国际贸易 100%股权无偿划转至张家港市产业发展集团有限公司（以 下简称"产发集团"）。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控 制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）。 公司于近日收到产发集团的通知，经江苏省政府国有资产监督管理委员会 《省国资委关于同意张家港产业资本投资有限公司无偿划转所持瑞泰新材股份 的批复》（苏国资复[2023]61 号）批准，公司股东张家港产业资本投资有限公司 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-049 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设， 并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度， 单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为10.07亿元，同比下降30.65%[5] - 年初至报告期末营业收入为30.75亿元，同比下降35.96%[5] - 2023年第三季度营业收入为30.75亿元，相比去年同期的48.01亿元有所下降[19] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比下降21.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，同比下降38.20%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，同比下降24.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.85亿元，同比下降41.09%[5] - 2023年第三季度净利润为4.49亿元，同比下降38.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为4.09亿元，同比下降38.2%[20] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.18元，同比增长4.44%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.56元，同比下降48.15%[5] - 基本每股收益为0.56元，去年同期为1.08元[20] - 稀释每股收益为0.56元，去年同期为1.08元[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元，同比下降9.07%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为1,455,834,175.67元，同比增长481.04%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为895,193,132.13元，同比下降75.49%[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,888,300.19元，同比下降96.05%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元，同比下降9.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为14.56亿元，去年同期为-3.03亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.95亿元，去年同期为36.52亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为29.38亿元，去年同期为40.40亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为57.37亿元，去年同期为49.22亿元[22] 资产负债 - 公司2023年第三季度总资产为107.65亿元，相比年初的102.04亿元有所增加[18] - 流动资产总额为87.68亿元，相比年初的88.31亿元略有下降[17] - 流动负债总额为26.32亿元，相比年初的31.51亿元有所减少[18] - 所有者权益合计为74.13亿元，相比年初的70.16亿元有所增加[18] - 货币资金为58.99亿元，相比年初的29.76亿元大幅增加[17] - 应收账款为12.59亿元，相比年初的12.28亿元略有增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,291人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[1] - 江苏国泰国际集团股份有限公司持股比例为68.18%，持股数量为500,000,000股[1] - 张家港市国泰投资有限公司持股比例为2.73%，持股数量为20,000,000股[1] - 中信证券－中信银行－中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股比例为1.34%，持股数量为9,833,300股[1] - 张家港市金城创融创业投资有限公司持股比例为0.87%，持股数量为6,391,972股[1] - 张家港市金茂创业投资有限公司持股比例为0.87%，持股数量为6,390,953股[1] - 张家港产业资本投资有限公司持股比例为0.77%，持股数量为5,643,400股[1] 其他财务指标 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.83%，同比下降3.60%[5] - 营业成本为24.33亿元，相比去年同期的37.89亿元有所减少[19] - 营业利润为5.37亿元，相比去年同期的8.82亿元有所下降[19] - 利润总额为5.54亿元，相比去年同期的8.77亿元有所减少[19] - 第三季度报告未经审计[22]