募资情况 - 公司首次公开发行37,404,762股A股，募资总额1,258,670,241.30元，净额1,098,935,692.69元[1] - 募投项目投资286,211,400元，超募资金812,724,292.69元[3] 资金使用 - 2022 - 2023年用超募资金新建多家眼科医院，分别投资10,380万元、7,410.96万元[7][8] - 2022年9月用92,002,802.67元募集资金置换自筹资金[4] - 2024年4月同意用不超4亿闲置募集及自有资金现金管理，期限12个月[5] 资金补充 - 2023年8月用2.5亿闲置募集资金补充流动资金，2024年8月提前归还[11] - 拟用不超2.5亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[13][14][16][17] 项目投入 - 截至2024年6月30日，募投项目拟投入83,889.07万元，累计投入54,452.67万元[10] 费用节约 - 按3.35%一年贷款基准利率，预计节约财务费用约837.5万元[13]

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议8月15日发通知，8月22日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由雷德芳主持[2] 资金安排 - 拟将三个项目节余1544.28万元永久补充流动资金[3] - 拟将深圳项目节余1584.37万元永久补充流动资金，需股东大会审议[4] 议案表决 - 两项目节余资金补充流动资金议案均3票同意，0反对0弃权[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行37,404,762股A股，每股33.65元，募资1,258,670,241.30元，净额1,098,935,692.69元[1] - 募集资金投资项目计划投入1,141,526,092.69元，拟投入募资1,098,935,692.69元[4] 项目投入 - 四个新建项目合计承诺投资29,476.97万元，累计投入23,777.72万元，节余3,128.64万元[6] 资金决策 - 公司决定将3,128.64万元节余募资永久补充流动资金[8] - 2024年8月22日董事会、监事会审议通过该议案[9][10] - 保荐机构对此无异议，部分项目无需股东大会审议，深圳项目需提交[12]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年8月22日通讯召开，7位董事全出席[2] - 公司拟于2024年9月10日现场与网络投票结合开2024年第二次临时股东大会[6] 资金安排 - 截至2024年8月16日，三个募投项目节余1544.28万元永久补流[3] - 截至2024年8月16日，深圳项目节余1584.37万元永久补流，议案待股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月10日召开[1] - 现场会议15:30开始，会期半天[1][8] - 股权登记日为2024年9月4日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月10日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为351239，投票简称为普瑞投票[12] 审议议案 - 审议使用深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目节余募集资金永久补充流动资金的议案[3] 登记与联系信息 - 股东大会现场登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 公司联系人电话为021 - 52990538，电子邮箱为ir@purui.cn[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额12.59亿元，净额10.99亿元[4] - 截至2024年8月16日，四个募投项目节余资金3128.64万元[2] 未来展望 - 公司决定将节余资金永久补充流动资金用于日常经营和业务发展[11] 决策流程 - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过使用节余资金议案[12][13] - 部分议案需股东大会审议，部分在董事会权限内[3][12][14] 项目节余 - 深圳等四个新建项目分别节余1584.37万、682.45万、555.26万、306.57万元[10] - 资金节余因控制成本、现金管理及利息收入[8]

授信与担保 - 公司向中信银行成都分行申请不超1.2亿元综合授信，期限2024.8.20 - 2031.8.6[2] - 重庆普瑞为公司授信提供1.2亿元连带责任保证担保[2] - 公司及控股子公司对外担保额度和余额均为53,988.63万元，占2023年度经审计净资产23.55%[7] 财务数据 - 公司注册资本为14,961.9048万元[3] - 2024年3月31日总资产3,032,939,688.48元，较2023年末增加[5] - 2024年3月31日总负债818,779,077.07元，较2023年末增加[5] - 2024年3月31日净资产2,214,160,611.41元，较2023年末减少[5] - 2024年1 - 3月营业收入54,174,493.75元，2023年1 - 12月为204,164,150.70元[5] - 2024年1 - 3月利润总额2,344,466.22元，2023年1 - 12月为144,390,139.56元[5] - 2024年1 - 3月净利润2,077,073.47元，2023年1 - 12月为137,308,953.31元[5]

海通证券股份有限公司关于 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 注销部分募集资金专项账户的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为成都普瑞 眼科医院集团股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司注销部分募集 资金专项账户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 33.65 元，募集资金总额为 1,258,670,241.30 元，扣除发行费用（含税） 后，实际募集资金净额为 1,098,935,692.69 元。 天健 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票37,404,762股，每股发行价33.65元，募集资金总额1,258,670,241.30元，净额1,098,935,692.69元[2] 资金账户变动 - 注销5个广发银行上海大宁支行募集资金专项账户[3][4] - 多个募集资金专项账户存续[4] - 一账户“补充流动资金项目”资金使用完毕[5] - 多个账户资金进行转移[5][6][7] 项目变更与账户开立 - 2022年9月27日同意“信息化管理建设项目”实施主体变更[6] - 2023年3月22日同意在杭州银行上海分行开立新超募资金专项账户[7]

权益分派方案 - 2023年度以148,863,781股为基数，每10股派现金红利4元，共分配59,545,512.4元[3][6][7] - 按总股本149,619,048股折算，每10股现金红利3.979808元，每股0.3979808元[4][11] - 2023年度不送红股，不以资本公积转增股本[3][6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月19日，除权除息日为7月22日[8] - A股股东现金红利7月22日划入资金账户[10] 其他 - 方案于2024年5月23日获股东大会审议通过[3][5][6] - 深股通投资者等每10股派3.6元（含税）[7] - 持股不同期限补缴税款标准不同[7]