募资情况 - 发行1000万张可转债，面值总额100000.00万元，净额991605877.36元[1] - 原募投项目预计投资186994.81万元，用募集资金100000.00万元[4] 资金使用 - 截至2025年11月30日，已使用43068.23万元，含江西信丰等项目[7] - 2025年2月用30000.00万元闲置资金补流，2026年1月归还[8][9] 资金计划 - 拟用35000.00万元闲置资金补流，期限不超十二个月[11] - 预计节约财务费用1050.00万元[11] 决策情况 - 2026年1月31日董事会通过35000.00万元补流议案[12] - 保荐人对使用闲置资金补流无异议[13][14] 项目变更 - 变更45000.00万元募集资金用于墨西哥项目[4]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月24 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年1月31日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和 募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率， 减轻财务 ...

资金使用 - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 曾用3亿元闲置募集资金补流，2026年1月30日已归还[9] - 截至2025年11月30日，已使用募集资金4.306823亿元[8] 债券发行 - 发行1000万张可转债，面值总额10亿元，净额9.9160587736亿元[2] 项目调整 - 将4.5亿元用于墨西哥项目，占可转债募资总额45%[4] - 铭利达安徽含山一期项目调整后拟用资金为0[6] - 铭利达江西信丰一期项目调整前后均拟用3亿元[6] 费用节约 - 此次用闲置资金补流预计节约财务费用1050万元[11] 决策情况 - 2026年1月31日董事会同意使用3.5亿元闲置资金补流[12] - 保荐人对使用闲置资金补流事项无异议[12]

公司财务与经营 - 铭利达拟计提减值损失合计8418.28万元 [1] - 该减值将减少公司2025年年度利润总额及所有者权益8418.28万元 [1] 行业动态与前景 - 核电建设领域正经历热潮 [1] - 核电设备厂订单已排至2028年 [1] - 设备厂生产繁忙，员工三班倒，产线24小时不停 [1]

业绩影响 - 公司2025年拟计提减值损失8418.28万元，将减少年度利润总额及所有者权益[2][7] 减值分类 - 信用减值损失拟计提1697.71万元[3] - 应收账款坏账损失拟计提1899.43万元[3] - 存货拟计提减值损失6720.57万元[3]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-23,000万元至-17,000万元[5] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50.99%至63.78%[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-26,000万元至-20,000万元[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长45.68%至58.22%[5] 业绩亏损主要原因 - 业绩亏损原因包括海外基地产能未有效释放且成本费用高[8] - 业绩亏损原因包括光伏行业去库存影响及市场竞争激烈导致毛利率维持低水平[8] - 业绩亏损原因包括公司资产负债率处于相对高位，利息负担重[8] 业绩亏损收窄驱动因素 - 业绩亏损收窄因光伏客户订单逐步恢复及新能源汽车与储能业务增长带动营收增长[8] - 业绩亏损收窄因公司期间费用率同比下降且资产减值损失计提金额同比减少[8]

资金使用与归还 - 2025年2月13日审议通过用30000万元闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 实际使用30000万元募集资金临时补充流动资金[3] - 2026年1月29日归还10000万元至专用账户[3] - 2026年1月30日归还20000万元至专用账户[3] - 截至公告披露日30000万元募集资金全部归还完毕[3]

公司股东户数变动 - 截至2026年1月10日，公司股东总户数为12,687户 [2] - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为12,251户，较1月10日减少436户 [2]

担保与融资 - 公司及控股子公司对外担保总额47.31亿元，占2024年经审计净资产248.53%[3] - 公司及子公司申请融资不超60亿元，担保金额不超60亿元[4] - 广东铭利达为融资合同提供最高额连带责任保证，限额不超1.5亿元[6] - 公司及全资子公司实际对外担保总额21.71亿元，占比114.03%[13] 财务数据 - 公司注册资本4.00亿元[7] - 2025年9月30日资产总额63.12亿元，2024年末61.04亿元[8] - 2025年9月30日流动负债34.51亿元，2024年末29.64亿元[8] - 2025年1 - 9月营收23.66亿元，2024年25.59亿元[9] - 2025年1 - 9月利润总额 - 0.49亿元，2024年 - 4.76亿元[9] - 2025年1 - 9月净利润 - 0.37亿元，2024年 - 4.69亿元[9]

公司股东信息 - 截至2026年1月10日，公司股东总户数为12687户 [1]