激励计划人员 - 2024年限制性股票激励计划预留授予46人[2] - 激励对象为中层、核心人员及其他员工[2] - 激励对象不包括独董、监事等[3] 激励计划股份 - 获授限制性股票56.81万股[2] - 占拟授予总数19.38%，占总股本0.14%[2] - 有效期内激励计划涉股未超股本20%[2] - 单人获授累计未超股本1%[2]

股权激励会议 - 2025年2月25日薪酬与考核委员会审议授予预留限制性股票议案[11] - 2025年3月3日董事会与监事会审议通过该议案[11] 激励计划内容 - 授予日为2025年3月3日，在规定时间内[12] - 预留及本次授予限制性股票数量为56.81万股[14] - 授予价格为8.50元/股，不低于公平市场价格50%[16] 合规情况 - 公司不存在不得实施股权激励情形[18] - 激励对象符合条件[19] - 授予条件已满足，符合规定[20][22] 后续工作 - 公司将公告会议决议及相关文件[21] - 需继续履行信息披露义务[21][22]

回购计划 - 回购资金总额不低于6000万元且不超过1.2亿元[2] - 回购股份价格不超过27.10元/股[2] - 回购实施期限自2025年2月6日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购113.65万股，占总股本0.2841%[3] - 截至2025年2月28日回购最高成交价17.50元/股，最低16.70元/股[3] - 截至2025年2月28日成交总金额1929.3651万元[3]

财务数据 - 公司及控股子公司对外担保总额37.57亿元，占2023年经审计净资产145.65%[3] - 公司及子公司申请综合授信额度不超60亿元[4] - 广东和江苏铭利达为《授信额度协议》提供4.05亿元连带责任保证[6] - 公司注册资本40,001万元[7] - 2024年9月31日资产总额60.54亿元，2023年12月31日为56.40亿元[8] - 2024年9月31日流动负债24.61亿元，2023年12月31日为18.36亿元[8] - 2024年9月31日银行借款12.72亿元，2023年12月31日为6.45亿元[9] - 2024年1 - 9月营业收入18.85亿元，2023年为40.70亿元[9] - 2024年1 - 9月净利润 - 9610.56万元，2023年为3.20亿元[9] - 公司及全资子公司实际对外担保总额18.14亿元（不含本次），占2023年经审计净资产70.32%[12]

回购计划 - 回购资金总额不低于6000万元且不超过1.2亿元[2] - 回购股份价格不超过27.10元/股[2] - 回购实施期限为股东大会通过方案起3个月内[2] 首次回购 - 2025年2月21日实施首次回购[3] - 首次回购180,000股，占总股本0.0450%[3] - 首次回购最高成交价17.05元/股，最低16.99元/股[3] - 首次回购成交总金额306.3万元[3]

会议情况 - 公司于2025年2月13日召开第二届董事会第三十三次会议[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 资金安排 - 拟使用30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 补充流动资金使用时限不超过十二个月[4] 议案表决 - 关于使用闲置募集资金议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议情况 - 公司于2025年2月13日召开第二届监事会第二十次会议[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 资金使用 - 公司拟使用30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决3票同意[4]

资金募集 - 拟发行1000万张可转换公司债券，面值总额100000.00万元，实际募资净额991605877.36元[2] 资金使用 - 将45000.00万元未使用募集资金用于墨西哥项目[4] - 截至2024年11月30日，已使用35326.48万元，余额55591.10万元[8] - 拟用30000.00万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[2][10][12] 项目投入 - 铭利达江西信丰项目（一期）累计投入11282.55万元[8] - 补充流动资金累计投入24000.00万元[8] 财务影响 - 以闲置资金补充流动资金预计节约财务费用930.00万元[10]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对铭利达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行 1,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面 值发行；公司实际向不特定 ...

回购计划 - 拟以6000 - 12000万元回购股份，自有资金占比不少于10%，专项贷款资金占比不超过90%[4] - 预计回购股份数量221.40 - 442.80万股，占总股本0.55% - 1.11%[5] - 回购股份价格不超过27.10元/股，不高于前30个交易日均价150%[4] - 回购用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成[4] - 实施期限为股东大会通过方案之日起3个月内，满足条件可提前届满[6][14] 股价与贷款 - 2024年12月12日至2025年1月10日，股票收盘价跌幅累计26.65%[9] - 取得中信银行东莞分行不超10800万元贷款承诺函，期限不超3年[6] 股东情况 - 截至公告披露日，相关股东回购期间及未来6个月暂无减持计划[6] - 控股股东2024年7 - 12月转让“铭利转债”222.2万张，占22.22%[21] - 股东张贤明2024年7月转让“铭利转债”10.05万张，占1.00%[21] - 宿迁赛晖和宿迁赛跃2024年7 - 12月转让“铭利转债”41.72万张，占4.17%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产605433.53万元，负债369875.22万元，资产负债率61.09%[18] - 拟回购资金上限占2024年9月30日总资产、所有者权益、流动资产比例分别为1.98%、5.09%、3.38%[18] - 截至2024年9月30日，流动比率1.44，货币资金余额59725.30万元[19] 会议与信息披露 - 2025年1月16日召开董事会会议，2月6日召开股东大会，通过回购方案[26] - 开立回购专用证券账户[27] - 首次回购次日、占比每增1%、每月初、期限过半、期限届满或完毕均需披露信息[29] 风险提示 - 回购可能因资金、股价、重大事项等无法实施或变更终止[30]