股份变动 - 2026年1月6日公司收到股东张贤明可转债解除质押通知[3] - 张贤明本次解除质押可转债100,000张[3] - 本次解除占其所持可转债比例12.50%，占公司可转债余额比例1.17%[3] - 质押起始于2025年1月9日，解除于2026年1月5日，质权人为深圳中小担[3]

交易与市场数据 - 截至2026年1月5日收盘，公司股价报收于18.54元，上涨1.7%，成交额6259.07万元，成交量3.41万手，换手率0.98% [1] - 1月5日，主力资金净流出533.48万元，游资资金净流出372.18万元，散户资金净流入905.65万元 [2][6] - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为12,753户 [1] 股本与可转债情况 - 2025年第四季度，共有5张“铭利转债”完成转股，合计转为26股公司股票 [3][6] - 截至2025年12月31日，公司剩余可转换公司债券为8,555,457张，票面总额为855,545,700.00元 [3] - 可转债转股价格已于2025年1月6日起向下修正为19.20元/股 [3] - 转股后，公司总股本由400,396,854股微增至400,396,880股 [3][6] 公司治理与会议 - 公司于2026年1月5日召开第三届董事会第三次会议，所有议案均获全票通过 [4] - 会议审议通过了《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的议案》等议案 [4][6] - 公司将于2026年1月22日召开2026年度第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月15日 [5] - 股东会将审议《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的议案》，采用现场与网络投票结合方式，中小投资者表决将单独计票 [5][6] 业务与运营计划 - 公司拟在2026年度开展商品期货套期保值业务，以应对铝、铜等原材料价格波动风险 [7] - 该业务保证金及权利金上限不超过2.50亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过25.00亿元 [6][7] - 业务交易品种限于与公司生产经营相关的铝、铝合金、铜等境内商品期货，额度在股东会审议通过后十二个月内可循环使用 [7] - 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，明确业务仅用于对冲价格风险，禁止投机交易，并要求套期保值头寸与现货交易匹配 [7][8] 子公司担保情况 - 子公司广东铭利达、江苏铭利达为公司提供合计15,000.00万元（1.50亿元）的最高额连带责任保证担保 [6][7] - 本次担保在已审批的60亿元担保额度范围内，无需另行审议 [7] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保总额为45.81亿元，占2024年经审计净资产的240.65%，均为合并报表范围内互保，无逾期担保 [7]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为12753户 [2]

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值 100.00元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可 转换公司债券，扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金 净额为人民币991,605,877.36元。 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029 年8月2日；最新的转股价格为19.20元/股； 2、2025年第四季度，共有5张"铭 ...

业务适用范围与品种 - 制度适用于公司及子公司，子公司未经同意不得擅自开展业务[2] - 期货品种限于生产经营相关产品或原材料，不得投机[2] 组织与职责 - 领导小组负责监督管理、制订计划、审核业务等[5] - 采购部提出套保需求、制定策略，操作员执行指令[5] 审议与披露 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万等情形需股东会审议[7] - 交易已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万需及时披露[8] 操作管理 - 开户合同由法定代表人或授权人员签署[10] - 交易操作实行授权管理，授权书由总经理签发[11] - 采购部拟订方案，总经理有最终决策权[13] 保密与独立 - 业务相关人员须遵守保密制度，审批等人员相互独立[15] 业务开展要求 - 开展期货套期保值业务需遵守法规、选好期货公司、合理设置组织机构[18] 风险防范 - 期货套期保值领导小组需跟踪期货经纪公司情况并报告[23] - 内审部定期或不定期检查套期保值业务，防范操作风险[24] - 建立风险测算系统，测算资金和保值头寸价格变动风险[19] - 建立内部风险报告制度和风险处理程序[20] 业务处理程序 - 规定交易错单处理程序[27] - 期货操作员定期报告情况并报送业务报表[23] 应急处理 - 遇重大变化及时平仓或锁仓，不可抗力按规定处理[26] - 交易异常时启用备用设备或委托交易[26] 档案保管 - 期货套期保值业务档案保管期限不少于10年[28]

业务计划 - 公司拟在2026年度开展商品期货套期保值业务[2] - 套期保值业务保证金及权利金上限不超2.50亿元[4] - 任一交易日持有的最高合约价值不超25.00亿元[4] - 交易品种为境内交易所挂牌的铝、铝合金、铜等期货[4] 资金与授权 - 资金来源为自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金[4] - 授权期限自股东会审议通过起十二个月内有效[4] 风险与机制 - 套期保值业务可能存在市场、政策、流动性等风险[5] - 公司制定了期货套期保值业务管理制度[2] - 公司建立了监督检查、风险控制和交易止损机制[7] 业务评估 - 公司开展套期保值业务具有必要性和可行性[10]

担保情况 - 截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额45.81亿元，占2024年经审计净资产比例240.65%[3] - 截至公告披露日公司及全资子公司实际对外担保总额21.19亿元，占2024年经审计净资产比例111.29%[13] - 广东铭利达和江苏铭利达为授信合同提供1.50亿元最高额连带责任保证[6] 融资授信 - 2025年相关会议通过公司及子公司申请融资不超60.00亿元并提供不超60.00亿元担保，额度可循环使用[4] 财务数据 - 公司注册资本为40,039.6802万人民币[7] - 2025年9月30日资产总额63.12亿元，2024年12月31日为61.04亿元[8] - 2025年9月30日流动负债34.51亿元，2024年12月31日为29.64亿元[9] - 2025年9月30日银行借款15.14亿元，2024年12月31日为18.58亿元[9] - 2025年9月30日净资产18.01亿元，2024年12月31日为19.04亿元[9] - 2025年1 - 9月营业收入23.66亿元，2024年为25.59亿元[9]

套期保值业务情况 - 保证金及权利金上限不超2.50亿元，最高合约价值不超25.00亿元[3][5][6][8] - 交易品种为铝、铝合金、铜等境内期货品种[3][6] - 资金源于自有或信贷，不涉募集资金[6] 业务背景及风险 - 目的是应对原材料价格波动，稳定成本[3][5] - 存在市场、政策等多种风险[4][9][10] 业务进程 - 2026年1月5日董事会审议通过，尚需股东会审议[5][8] - 授权期限自股东会通过起十二个月内有效[7] 业务管理 - 已制定相关管理制度[10]

会议时间 - 2026年度第一次临时股东会现场会议于2026年01月22日14:30:00召开[3] - 网络投票时间为2026年01月22日9:15 - 15:00[3][24] 股权登记 - 股权登记日为2026年01月15日[5] 会议提案 - 审议《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的议案》等提案[8] 登记信息 - 登记时间为2026年1月20日9:00 - 17:30[10] - 登记地点为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“351268”，投票简称为“铭利投票”[18]

会议安排 - 会议2025年12月26日发通知，2026年1月5日召开，9名董事全出席[3] - 董事会同意于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会[5] 议案审议 - 通过《关于制定公司商品期货套期保值业务管理制度》，9票同意[3] - 通过《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的议案》，待股东会审议[4][5] - 通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，9票同意[5]