财务预算 - 编制2024年度财务预算报告，按合并报表要求，会计政策与实际一致[2] - 预算编制作出7条基本假设，如法律政策等无重大变化[3][4] 业绩目标 - 力争2024年销售收入较2023年增长不低于17%[5] 保障措施 - 确保预算完成措施包括优化管理、开拓市场、加大研发投入等[6][7] 风险提示 - 预算指标为内部管理控制指标，不代表实际业绩预测[8] - 外部因素不确定性影响公司经营计划实现[8]

会议信息 - 第二届监事会第七次会议于2024年4月11日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告等多项议案，均3票同意无反对弃权[3][5][6][7][8][10][11][13][14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入16.28亿元，同比增长20.50%[3] - 2023年净利润1.08亿元，同比增长23.84%[3] - 2023年海外收入8.97亿元，同比增长37.77%，占比55.10%[8] - 2023年研发费用4179.17万元，较上年减少23.08%，占比2.57%[10] - 截至报告期末，波兰工厂实现盈利[5] 新产品和新技术研发 - 新产品生物可降解热熔胶和生物基热熔胶可随时商业化，报告期未产生收入[10] - 公司实现OA与SAP、WMS与SAP系统集成，上线EDI平台和OA电子采购招标系统[12] 市场扩张和并购 - 公司与关联方设立墨西哥子公司，持股99.99%，已完成注册登记及备案[7] 其他新策略 - 2023年12月推出限制性股票激励计划，向37名对象首次授予261.70万股，授予价17.44元/股[11] - 公司依据法规修订完善各项管理制度[13] 未来展望 - 2024年聚焦主业，执行战略规划，加大市场开拓等投入[15] - 加大市场开拓及品牌建设，挖掘潜在客户和机会，提升占有率[15] - 巩固国内市场，加大海外市场拓展，推进海外业务发展[15] - 加大全球前十大卫生用品厂商客户开拓力度[15] - 稳步推进广州智慧新工厂、全球研发中心及墨西哥生产基地建设[16] - 在中国、波兰、墨西哥三地建设生产基地，提高生产和供应能力[16] - 坚持自主创新，进行前瞻性研发，保证技术先进性[17] - 推动技术和产品升级迭代，加快新产品推出及产业化[18] - 完善人才引进与激励机制，打造专业高效稳健团队[19] - 根据外部环境或自身经营变化，及时合理修订经营发展计划[15] - 广州智慧新工厂及全球研发中心项目预计2024年二季度试生产[6]

业绩总结 - 2023年度天健总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健审计公司675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2][3] 审计相关 - 2023年公司续聘天健为审计机构，审计委员会认为其能满足要求[4][6] - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年审计委员会与天健多次沟通，认为其表现良好按时完成年报审计[8][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目募集资金56561.45万元，尚未使用40981.67万元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金48150.16万元[14] 资金使用与管理 - 2022年9月5日，公司用15562.00万元募集资金置换前期投入自筹资金[9] - 2022 - 2023年，公司多次同意使用闲置自有和募集资金进行现金管理[10][11][12] - 公司已使用7800万元超募资金偿还银行贷款，6600万元永久补充流动资金[15][16] - 公司已使用4881.75万元超募资金对波兰生产基地项目增加投资[17] 项目进展与业绩 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目累计投入进度55.67%，未产生经济效益[38][40] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计投入进度100.17%，营收37881.61万元，净利润1204.69万元[38][40] - 补充营运资金项目累计投入进度100.08%[38] 未来规划 - 公司将使用17321万元超募资金投资建设墨西哥生产基地项目[18][40]

金融业务操作 - 2022年3月28日获批开展不超1.5亿元金融衍生品交易业务[2] - 2023年用3905.50万港币办理美元、港币掉期及港币定期存款组合理财业务[3] - 2023年1月13日将500万美元换为3905.50万港币办半年期港币定期存款[6] - 2023年7月13日港币定期存款期满，本息换为513.75万美元划回美元账户[6] 业务规范与风险 - 明确金融衍生品交易以套期保值等为目的[10] - 制定交易管理制度规范交易行为[10] - 仅与合法资质金融机构开展交易[10] - 掉期、远期结汇业务存在多种风险[9] 业务评价 - 保荐机构认为2023年1月13日港币定期存款业务违反承诺但有助于保值增值[12] - 2023年除该业务外未进行其他证券与衍生品投资[12]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年4月21日审议多项事项[13][16][18][19] - 2023年12月4日审议预计2024关联交易等事项[13][20] - 2023年12月20日审议授予限制性股票事项[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议并发表意见[5][7] - 2023年参加培训并取得结业证书[23] - 2024年将继续学习法规参加培训[27] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[14] 其他事项 - 报告期内完成董事会换届选举[17] - 报告期内未更换会计师事务所[16] - 报告期内无提议相关情况[24][25] - 报告期内无其他应披露关联交易[13]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第16号》要求执行[4] 变更影响 - 无需对已披露财务报告追溯调整[7] - 对以前年度及当期财务无重大影响[7]

业绩总结 - 2023年度控股股东及关联方无违规占用公司资金[1] - 天健会计师事务所认为汇总表如实反映2023年关联资金往来[3][4] 关联资金数据 - 控股股东非经营性往来期末余额34698.85万元[10] - 子公司经营性往来涉及多企业，有不同期末余额[10][11] - 其他关联资金往来期末余额38605.84万元[11]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月7日14:30召开[1][14] - 股权登记日为2024年4月25日[3] - 会议审议议案需经出席股东所持有效表决权1/2以上通过[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票有特定时段[20] - 网络投票代码为351283，简称聚胶投票[19] 登记信息 - 登记时间为2024年4月26日特定时段[7] - 登记地点在广州市增城相关地址[7] - 可通过邮件、信函、传真登记[8][9] 议案信息 - 股东大会需对《2023年年度报告》等10项议案表决[14]