募集资金情况 - 2022年8月30日公司公开发行2000万股，发行价每股52.69元，募集资金净额96220.43万元到账[12] - 截至2024年末累计项目投入52344.51万元，归还银行贷款7800万元，补充流动资金6600万元[15] - 2024年本期扣除手续费后的利息收入和投资收益为906.8万元，募集资金户注销尾款转入基本户0.5万元[15] - 应结余募集资金31704.91万元，实际结余3704.91万元，差异28000万元系购买理财产品未到期余额[15] - 公司首次公开发行股票超募资金48150.16万元[23] - 截至2024年12月31日，已累计实际使用超募资金7800万元偿还银行贷款[23] - 拟使用剩余超募资金及利息12837.92万元永久补充流动资金，未转入基本户[29] 项目投资情况 - 2024年计划投资墨西哥生产基地项目，预计总额20105万元，拟用超募资金17321万元，自有资金2784万元，因国际形势暂停[18][27] - 马来西亚生产基地项目预计投资10616.84万元，预计使用募集资金9544.08万元，已用自有资金300.48万元，225.60万元拟置换[19][28] - 年产12万吨卫材高分子新材料制造及研发总部项目累计投入23789.80万元，投资进度97.33%[40] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计投入21549.46万元，投资进度100.17%，2024年效益1646.29万元[40] - 补充营运资金项目累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[41] - 超募资金投向补充流动资金项目累计投入6600万元，投资进度33.95%[41] 资金管理情况 - 2022 - 2024年相关会议同意使用闲置自有和募集资金进行现金管理，额度和有效期不同[30][31][32][33] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额2.8亿元，2024年合计11.93亿元[33][35] - 2024年多款理财产品已收回金额及收益明确，期末余额4000万元，已收理财收益436.81万元[35][36] 其他情况 - 公司制定并修订募集资金管理办法和制度，2022年设专项账户并签三方监管协议[17] - 2022年用15562万元募集资金置换前期自筹资金[42] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目节余资金0.5万元转基本户[42] - 聚胶马来西亚向聚胶波兰借入100万美元用于项目建设，支付厂房租金46.24万林吉特[43] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目2024年6月达预定可使用状态，产线切换未完成[43]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金52344.51万元[4] - 截至2024年12月31日，使用超募资金归还银行贷款7800.00万元[4] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金6600.00万元[4] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金31704.91万元，实际结余3704.91万元[4] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期金额为28000.00万元[4] 账户管理情况 - 2022年9月和2023年3月，公司分别在国泰君安和中信证券开立募集资金理财产品专用结算账户[11] - 2023年11月和2024年9月，公司分别注销补充营运资金和波兰生产基地建设项目募集资金专用账户[11] - 2024年10月，公司与工行马来西亚分行等签署《募集资金四方监管协议》[8] 资金置换与管理 - 2022年12月31日前公司使用15562.00万元募集资金置换前期投入自筹资金[13] - 2023年公司同意使用不超40000万元闲置自有资金和不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2023年12月公司同意使用不超35000万元闲置自有资金和不超40000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年12月公司同意使用不超35000万元闲置自有资金和不超35400万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为28000.00万元[16] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票超募资金48150.16万元，已使用7800万元偿还银行贷款[17] - 公司已使用6600万元和12837.92万元超募资金永久补充流动资金，其中12837.92万元截至2024年12月31日尚未转入基本户[19] - 公司使用4881.75万元超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资，项目总投资额由16630.44万元调整为21512.19万元[20] - 截至2024年12月31日，公司超募资金已确定使用用途金额为41663.75万元，暂未确定使用用途金额为6486.41万元[24] 生产基地项目情况 - 公司暂停墨西哥生产基地项目，截至2024年12月31日未开设专户和投入资金[22] - 马来西亚生产基地项目预计投资10616.84万元，预计使用募集资金9544.08万元，截至2024年12月31日已投入300.48万元[23] - 2024 - 2025年1月，聚胶马来西亚向聚胶波兰借入100万美元用于马来西亚生产基地建设[29][43] - 2024年10 - 12月，聚胶马来西亚用借入自有资金通过募集资金专户支付厂房租金46.24万林吉特[29][43] 项目投资进度与效益 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目募集资金承诺投资24439.83万元，截至期末累计投入23789.80万元，投资进度97.33%[39] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目调整后投资21512.19万元，截至期末累计投入21549.46万元，投资进度100.17%，本年度实现效益1646.29万元，未达预计效益[41] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资7000.00万元，截至期末累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[41] - 超募资金补充流动资金19437.92万元，已投入6600.00万元，投资进度33.95%[41] - 卫材热熔胶产品马来西亚生产基地建设项目计划投资9544.08万元，预计2025年6月达到预定可使用状态[41] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目节余资金0.50万元，已转入公司基本户用于日常经营[42] - 公司年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目2024年6月达预定可使用状态，12月末未全部完成产线切换[43] - 调整后投资总额合计96220.43万元，截至期末累计投入金额合计66744.51万元，差额因超募资金对波兰项目增投4881.75万元[43]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为11次[3] 培训与资金 - 培训次数为1次，日期为2024年10月15日[4] - 聚胶马来西亚借入资金已全部归还至聚胶波兰，自有资金账户已开立[5] 项目效益 - 2024年度卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目未达预计效益[5] 合并与监管 - 原国泰君安与原海通证券合并交易于2025年3月14日完成交割[9] - 2024年1月8日，国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[9] - 海通证券及存续公司国泰海通自交割日后未因投行业务受处罚和监管措施[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为20.0641168537亿元[6] - 本期净利润7803.765727万元，上年同期10810.265494万元[23] - 本期基本每股收益0.99元，上年同期1.35元[23] 应收账款情况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为6.0303374856亿元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款坏账准备为3064.659049万元[8] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值为5.7238715807亿元[8] 资产负债情况 - 流动资产合计为14.87亿美元，较上期14.57亿美元有所增长[19] - 流动负债合计为4.12亿美元，较上期2.61亿美元大幅增加[19] - 负债合计为4.29亿美元，较上期2.65亿美元增加[19] - 固定资产为3.83亿美元，较上期1.99亿美元增长[19] 现金流量情况 - 聚胶新材料销售商品、提供劳务收到现金本期为18.92亿元，上年同期为14.90亿元[27] - 聚胶新材料经营活动现金流量净额本期为 - 8426.34万元，上年同期为 - 3997.53万元[27] - 聚胶新材料投资活动现金流量净额本期为1.36亿元，上年同期为 - 765.11万元[27] 子公司情况 - 公司将六家子公司纳入合并财务报表范围，包括美国公司持股100%、波兰公司持股100%等[197] - 2024年8月8日投资设立FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD，出资额1000新加坡元，出资比例100%[200] - 2024年8月21日投资设立FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD.，出资额1林吉特，出资比例100%[200] 其他要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[131]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额105380.00万元，净额96220.43万元[1] - 首次公开发行募资净额拟投项目投资总额52755.44万元，拟投入48070.27万元[3] - 超募资金为48150.16万元[4] 项目调整 - 马来西亚项目投资总额拟由10616.84万元增至12080.17万元，超募资金增至11007.41万元[6] - 项目预计达到可使用状态日期延至2025年12月31日[8] 审议情况 - 2025年4月11日董事会、监事会同意调整，尚需股东大会审议[10][11][12] - 保荐机构对调整事项无异议[13]

会议召开情况 - 2024年度公司召开8次董事会和4次股东大会[5] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年应出席董事会8次，亲自出席6次等[5] - 独立董事2024年应列席股东大会4次，列席3次[5] - 2024年独立董事关注内控制度等事项[12][13] - 2024年独立董事考察新厂房等建设进展[11] - 2024年独立董事与海外团队交流提建议[11] - 2024年独立董事推动完善内控制度[15] - 2024年独立董事积极学习法规参加培训[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续学习履职维护权益[20]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[5] - 独立董事出席专门会议和薪酬与考核委员会会议[7][8] 关注事项 - 关注超募资金增资、关联交易额度等问题[13] - 关注报告编制披露、会计估计变更等情况[14][17] - 关注激励计划、股份回购、利润分配预案[18][19][20] 履职情况 - 2024年到公司现场考察，与多部门讨论提建议[10] - 认为续聘事务所、薪酬方案合理[15][16] 未来展望 - 2025年继续学习培训，维护权益推动发展[26]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[5] - 独立董事2024年董事会应出席8次，亲自出席8次[5] - 独立董事2024年股东大会应列席4次，列席3次[5] 资金与交易 - 2024年用超募资金与关联方共同向控股子公司增资17300.00万墨西哥比索[13] - 预计2025年与关联方采购材料关联交易总额不超3.2亿元人民币（或等值外币）[13] 报告与议案 - 按时披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[15] - 2024年4月11日和5月7日审议通过续聘天健会计师事务所议案[17] - 2024年4月11日和5月7日审议通过董事2024年度薪酬方案[18] - 2024年4月11日审议通过会计估计变更议案，不追溯调整已披露财务数据[19] 激励与回购 - 2023年限制性股票授予价格由17.44元/股调整为16.80元/股，授予38.37万股[21] - 2024年2月7日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[22] 利润分配与沟通 - 2024年多次审议通过2023年度和2024年前三季度利润分配预案[23] - 2024年4月29日举行2024年度业绩说明会，独立董事与中小股东沟通[25] 培训与提议 - 2024年独立董事参加“上市公司2023年年报编制暨新公司法专题培训班”[26] - 报告期内无提议召开董事会、临时股东大会等情况[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 建立以股东大会等为核心的法人治理架构[6] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 子公司未发生违规事项[9] - 截至评价基准日未发生对外担保事项[13] - 截至评价基准日关联交易内控措施有效执行[13] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 制度建设 - 制定采购、销售、资产、研发等多项制度[11][12] 风险管理 - 根据汇率走势进行外汇远期结售汇交易降低风险[14] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[16][19]