会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会和3次股东大会[5] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席6次，委托出席1次，缺席0次[5] - 独立董事应列席股东大会3次，列席2次[5] - 提名委员会本年度应出席2次，独立董事亲自出席2次[7] - 审计委员会本年度应出席7次，独立董事亲自出席7次[7] - 薪酬与考核委员会本年度应出席4次，独立董事亲自出席3次，委托出席1次[7] - 2023年度独立董事对相关事项共发表事前认可和独立意见合计25次[11] 会议审议事项 - 2023年4月21日审议通过与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易事项[16] - 2023年12月4日审议通过预计公司2024年度日常性关联交易事项[16] - 2023年4月21日审议通过续聘会计师事务所事项[19] - 2023年4月21日审议通过制定公司董事、高级管理人员2023年薪酬方案事项[21] - 2023年4月21日审议通过会计政策变更事项[22] - 2023年12月4日审议通过2023年限制性股票激励计划（草案）等相关事项[24] - 2023年12月20日审议通过向激励对象首次授予限制性股票事项[24] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[18] 其他情况 - 报告期内公司完成董事会换届选举[20] - 报告期内公司未更换会计师事务所[19] - 同意委托罗晓光就2023年第二次临时股东大会相关议案征集表决权[25] - 2023年参加深圳证券交易所独立董事培训班并取得结业证书[26] - 报告期内无提议召开董事会等多种情况[27] - 报告期内公司为独立董事提供必要工作条件并积极配合支持[28] 未来展望 - 2024年度将继续学习培训履行职责维护公司和股东权益[29]

业绩总结 - 2023年公司营业收入162,766.03万元，同比上升20.50%[2] - 2023年归属于母公司股东的净利润10,809.91万元，同比上升23.84%[2] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,278.86万元，同比增长19.31%[2] 财务数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -3,997.53万元，同比增长45.16%[2] - 2023年应收账款41,094.12万元，较年初增长37.63%[4] - 2023年在建工程10,247.01万元，较年初增长254.93%[4] - 2023年其他非流动资产1,128.33万元，较年初增长37636.79%[4] - 2023年投资收益1,031.85万元，较2022年增长402.44%[5] - 2023年研发费用4,179.17万元，较2022年下降23.08%[5] - 2023年所得税费用2,180.61万元，较2022年增长67.46%[5] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为149,022.19，较2022年增长31.53%[6] - 2023年收到的税费返还为5,165.67，较2022年减少26.92%[6] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为11,633.54，较2022年增长68.98%[6] - 2023年支付的各项税费为2,521.62，较2022年增长67.36%[6] - 2023年取得投资收益收到的现金为1,292.13，较2022年增长606.46%[6] - 2023年处置固定资产等长期资产收回的现金净额为20.69，较2022年增长1215.94%[6] - 2023年购建固定资产等长期资产支付的现金为10,848.68，较2022年减少28.46%[6] - 2023年投资支付的现金为140,232.83，较2022年减少7.08%[6] - 2023年分配股利等支付的现金为4,016.31，较2022年增长1434.76%[6] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,200.13，较2022年增长129.39%[6]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 对外担保需全体董事过半数通过，还需出席董事会的2/3以上董事同意或经股东大会批准，截至基准日未发生对外担保事项[17][18] 制度建设 - 制定《金融衍生品交易管理制度》规定决策和审批机构及交易范围[20] - 制定《关联交易管理制度》明确关联交易相关内容[19] - 制定《对外投资管理制度》规定对外投资审批权限和决策管理[16] - 制定《研发与开发制度》规范研究开发流程[15] - 制定《固定资产管理程序》规范资产出入库、保管等流程[14] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[23] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告相关的内部控制重大、重要缺陷[28][29] - 基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[30][31] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[31] 综合情况 - 截至2023年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制符合法规要求[33] - 公司在重大方面保持与企业业务经营及管理有关的有效内部控制[33] - 董事会出具的内控自我评价报告如实反映情况[33] - 无其他内部控制相关重大事项说明[32]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年4月21日一届十二次董事会通过多项事项[13][16][18][19] - 2023年12月4日二届四次董事会通过多项事项[13][21] - 2023年12月20日二届五次董事会通过授予限制性股票事项[21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14][15] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各委员会会议且发表意见25次[5][7][8] - 2023年参加独立董事培训班并结业[24] - 2024年将继续履职维护中小股东权益[27] 其他事项 - 报告期未更换会计师事务所完成董事会换届[13][16][17] - 拟召开2023年第二次临时股东大会审议激励计划议案[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[2] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目募集资金56561.45万元，含使用超募资金归还银行贷款7800万元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额40981.67万元，专户余额4981.67万元，现金管理余额36000.00万元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96220.43万元，累计变更用途的募集资金总额为4881.75万元，比例为5.07%[18] 项目投资情况 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目承诺投资24439.83万元，本年度投入8592.41万元，累计投入13606.74万元，投资进度55.67%[18] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目原承诺投资16630.44万元，调整后为21512.19万元，本年度投入5895.69万元，累计投入21549.46万元，投资进度100.17%，本年度实现效益1204.69万元[18] - 补充营运资金项目承诺投资7000.00万元，累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[18] 资金使用与管理 - 2022年公司使用15562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中15279.62万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，282.38万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金[20] - 2022年公司同意使用不超过30000.00万元的闲置自有资金和不超过75000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 2023年公司同意使用不超过40000万元的闲置自有资金和不超过60000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 2023年公司同意使用不超过35000万元的闲置自有资金和不超过40000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 公司购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于风险投资，闲置募集资金购买产品专用结算账户有使用限制[23] 其他事项 - 2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》修订[6] - 2022年8 - 9月，公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年9月26日，公司在国泰君安证券开立募集资金理财产品专用结算账户[9] - 2023年3月8日，公司在中信证券开立募集资金理财产品专用结算账户[9] - 2023年11月1日，公司办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户销户手续[9] - 报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目，无存放、使用、管理及披露违规情形[11][12][13]

会计估计变更 - 自2024年5月1日起执行，采用未来适用法[3] - 房屋及建筑物折旧年限调为20 - 40年，残值率5%不变[6] 财务影响 - 预计减少2024年固定资产折旧约152.90万元，增净利润约129.97万元[3] - 对近一年净利润、近一期所有者权益影响比例均不超50%[8] 审批情况 - 2024年4月11日审计委员会、董事会、监事会审议通过[9][10][11]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为13次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 资金运作 - 2023年1月5日公司将6600万元超募资金永久补充流动资金[4] - 2023年1月13日公司办理自有外币资金衍生品交易定期存款业务，7月13日款项及利息原路划转[4] 其他事项 - 2023年7月26日培训次数为1次[4] - 公司13项承诺已履行，超募资金相关承诺未履行[7] - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施事项[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入16.28亿元，同比增长20.50%[4] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长23.84%[4] - 2023年海外收入占年度收入比重55.10%[4] 未来展望 - 2024年董事会将推动公司生产经营工作稳步发展[21] - 2024年董事会将完善公司制度体系和治理结构，提升信息披露质量[22] - 2024年董事会将加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[23] - 2024年全体董事将加强学习培训，规范自身行为[24] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会会议，董事对各项无需回避的议案均投赞成票[5][9] - 2023年公司召开3次股东大会，全部由董事会召集，程序合规[10] - 2023年公司修订多项治理制度，涉及股东大会议事规则等[8][12] 会议情况 - 2023年4月21日召开第一届董事会第十二次会议[6] - 2023年7月18日召开第一届董事会第十三次会议[7] - 2023年8月4日召开第二届董事会第一次会议[7] - 2023年8月18日召开第二届董事会第二次会议[7] - 2023年10月26日召开第二届董事会第三次会议[7] - 2023年12月4日召开第二届董事会第四次会议[7] - 2023年12月20日第二届董事会第五次会议审议向激励对象首次授予限制性股票等议案[8] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议多项2022年度报告及2023年预算、薪酬等议案[11] - 2023年8月4日2023年第一次临时股东大会审议章程修订、董事会监事会换届等议案[11] - 2023年12月20日2023年第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划、关联交易等议案[12] 委员会会议 - 2023年审计委员会召开7次会议，审议定期报告等事项[15] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议董事及高管薪酬方案等事项[15] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议公司经营发展目标等事项[16] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议提名董事等事项[17] 其他事项 - 2023年公司部分募投项目延期[8] - 2023年公司预计2024年度有日常性关联交易[12] - 2023年公司独立董事按规定履职，为公司发展提建议[14] - 2023年公司按时完成定期报告披露，发布临时公告[18] - 2023年公司通过多种渠道加强与投资者联系沟通，现场与网络投票结合开股东大会[19]

公司架构与治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 建立以股东大会等为核心的法人治理架构[6] - 设置技术部、运作部等多个分工明确的部门[7] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定采购、销售等多项管理制度及流程[10][12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[17] 其他情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告相关内控重大、重要缺陷[19][20] - 无其他内部控制相关重大事项说明[21]

财务预算 - 编制2024年度财务预算报告，按合并报表要求，会计政策与实际一致[2] - 预算编制作出7条基本假设，如法律政策等无重大变化[3][4] 业绩目标 - 力争2024年销售收入较2023年增长不低于17%[5] 保障措施 - 确保预算完成措施包括优化管理、开拓市场、加大研发投入等[6][7] 风险提示 - 预算指标为内部管理控制指标，不代表实际业绩预测[8] - 外部因素不确定性影响公司经营计划实现[8]