财务表现 - 2024年营业收入36.15亿元 同比增长7.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.67亿元 去年同期净利润3162.27万元 [1] - 基本每股收益-1.2元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入11.27亿元，同比增长31.27% [1] - 净亏损1105.11万元，较去年同期净亏损6143.59万元大幅收窄 [1]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-011 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过直 接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事 长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日在 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《山东海科 新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科 新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举独立董事王爱东先生召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 经与会独立董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 ...

业绩数据 - 2024年净利润-3.07亿元，归属母公司净利润-2.67亿元[2] - 2024年营业收入36.15亿元，2023年为33.63亿元，2022年为30.29亿元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023年和2022年也为0元[3] 资金变动 - 2024年初未分配利润9.44亿元，年末为6.76亿元[2] - 2024年回购注销总额为199.89万元，2023年和2022年为0元[3] 研发投入 - 2024年研发投入1.52亿元，2023年为0.92亿元，2022年为1.26亿元[4] - 近三个会计年度累计研发投入总额3.71亿元，占累计营收比例3.71%[4] 风险情况 - 公司最近一个会计年度净利润为负，但不触及被实施其他风险警示情形[5]

培训信息 - 国金证券为海科新源进行2024年度持续督导培训[2] - 培训时间为2025年4月9日[2] - 海科新源董事、监事等相关人员参加培训[2] 培训形式与内容 - 培训通过课件展示、讲解及交流形式进行[3] - 培训结合规则要求介绍上市公司违法违规案例[3] 培训效果 - 培训加深被培训人员对法律法规和信息披露要求的理解[3] - 参训人员对相关法规有更系统全面认识[4] - 参训人员表示日常经营要依法规范运作[4] - 本次培训达到预期目标，取得良好结果[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入35 - 36亿元[5] - 2024年度净利润亏损2.57 - 2.97亿元[5] - 2024年度扣非净利润亏损2.66 - 3.06亿元[5] - 2024业绩下降因产能增加、价格下滑、成本大[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] - 公告与实际一致、内容完整无重大变化[3] - 建立防占用制度且无占用情形[3] - 募集资金监管协议有效执行且使用合规[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4]

担保情况 - 2024年度预计为子公司担保不超45亿元[3] - 多家子公司获不同额度担保[3] - 为新源浩科和海科新源（湖北）新增担保[6] - 本次担保后实际担保总金额283800万元，占净资产86.70%[14] - 本次担保后担保总余额166200万元，占净资产50.77%[14] 子公司业绩 - 新源浩科2024年1 - 9月营收33958.27万元，净利润 - 9418.22万元[7] - 海科新源（湖北）2024年9月30日资产153808.40万元，负债105330.66万元[11]

稳定股价方案 - 2025年2月17日审议通过，因2024年12月23日至2025年1月20日触发启动条件[2] - 董事、高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬20%，不超50%，价格不高于14.02元/股[2] - 实施期限为2025年2月19日起30个交易日内[3] 方案终止情况 - 2025年2月27日，连续5日收盘价高于净资产，方案终止[4][8] - 增持主体未增持，持股数和比例均为0[9]

股份回购 - 截至2024年9月11日，公司累计回购股份167,400股，占总股本0.075%[2] 注册资本变更 - 公司注册资本由22,296.3178万元变更为22,279.5778万元[4]