证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-055 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于部分回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 另外基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购， 回购金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 19.23 元/股（含）， ...

公司基本信息 - 海科新源注册资本为22,296.3178万元[3] 业绩数据 - 2023年1 - 12月经审计营收196,597.67万元，净利润11,366.30万元[4] - 2024年1 - 6月未经审计营收98,498.30万元，净利润1,035.61万元[4] 资产负债 - 2023年1 - 12月经审计资产432,111.39万元，负债138,805.68万元[4] - 2024年1 - 6月未经审计资产489,138.80万元，负债194,605.54万元[4] 担保情况 - 思派新能源拟为海科新源提供不超1.20亿元授信担保[2] - 本次担保后全资子公司为母公司担保总金额58,000.00万元[8] - 本次担保后全资子公司担保总余额17,000.00万元，占净资产11.50%[8]

担保情况 - 2024年度拟为子公司融资担保不超45亿元[3] - 多家子公司获不同额度担保[3] - 为思派新能源新增1亿元担保，剩余可用额度6.1亿元[6] - 担保后实际担保总金额26.30亿元，余额16.47亿元，占净资产50.32%[13] 子公司业绩 - 思派新能源2024年1 - 6月营收10.36亿元，净利润 - 0.67亿元[8] - 6月30日资产总额29.79亿元，净资产14.12亿元[8]

回购方案 - 履行稳定股价承诺回购，金额160 - 310万元，回购价不超14.02元/股，30个交易日完成[3] - 基于价值判断和前景信心回购，金额1000 - 2000万元，回购价不超19.23元/股，3个月完成[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购167,400股，占总股本0.075%[4] - 最高成交价12.01元/股，最低成交价11.84元/股，成交总金额1,998,938元[4] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日回购，以集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[5][6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[7] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购并披露信息[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属股东净利润较上年同期减少16,587.09万元[5] - 2024年1 - 6月归属股东扣非净利润较上年同期减少15,964.49万元[5] 保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 对公司培训1次，日期为2024年4月9日[4] - 按月查询公司募集资金专户[3] - 列席三会次数均为0次，但事前审阅议案[3] - 现场检查次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7]

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-050 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及 《山东海科新源材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称"《募集资金管理办法》"）的规定，山东海科新源材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海科新源"）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票 55,740,795.00 股 （每股面值为人民币 1 元），发行采用向参与战略配售的投 ...

公司基本信息 - 公司为山东海科新源材料科技股份有限公司，报告期为2024年上半年[1] - 公司负责人为张生安，主管会计工作负责人为尉彬彬，会计机构负责人为谢军[1] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[1] - 备查文件备置地点为公司证券投资部[3] - 思派为公司全资子公司江苏思派新能源科技有限公司[4] - 赛美森为公司孙公司苏州赛美森技术研究有限公司[4] - 荷兰公司为公司境外全资子公司Hi - tech Spring Europe B.V. [4] - 美国控股公司为公司孙公司Hi - tech Spring America Holding, Inc [4] - 佐治亚公司为美国控股公司的全资子公司Hi - tech Spring GA Inc [4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称海科新源，代码301292，上市于深圳证券交易所[7] - 公司是全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，积极拓展海外业务，市场占有率保持行业龙头地位[19] - 公司是高端丙二醇等醇类产品国内主要生产商之一，产品出口量不断提升[19] - 公司建立新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台[19] - 公司采取直销方式对外销售产品，客户分为终端客户和贸易商客户[19] - 公司与下游大客户及主要供应商保持良好合作关系，下游大客户提供大额订单[21] - 截至2024年6月30日，公司拥有已授权专利116项，其中发明专利52项，实用新型专利64项；参与制定了8项标准[23] - 截至2024年6月30日，公司拥有研发人员116人，在员工总数中占比为11%[23] - 公司是国内为数不多能同时提供5种碳酸酯溶剂的生产企业，在建添加剂项目品种丰富[24] - 公司在天赐材料、比亚迪等电解液龙头企业占据A供地位，下游客户覆盖特斯拉、宁德时代等知名企业[25] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[55] - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[56] - 2024年上半年，公司及子公司采用劳务外包方式提供96个就业岗位[62] - 2024年春节，公司向孤寡老人捐助价值1.5万元的米面粮油[62] - 2024年上半年，公司消防队出警10次协助处置周边火险[62] - 报告期内，公司租赁其他公司资产主要是办公楼及员工宿舍[71] - 公司股份总数为222,963,178股，占比100.00%[83] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票55,740,795股，每股面值1元，发行价格19.99元/股，于2023年7月7日上市[83] - 首次公开发行后有流通限制或限售安排的股票数量为180,076,447股，占比80.7651%；无流通限制及限售安排的股票数量为42,886,731股，占比19.2349%[83] - 首次公开发行网下配售限售股数量为2,277,484股，占发行后总股本的1.0215%，限售期6个月，上市流通日期为2024年1月11日[83] - 报告期末普通股股东总数为15,946名[86] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[90] - 截至2024年6月30日，公司股本总额和注册资本均为22296.3178万元[122] - 公司于2020年7月由东营市海科新源化工有限责任公司整体变更设立，2023年7月7日在深交所上市[122] - 公司实际控制人为杨晓宏，母公司为山东海科控股有限公司[122] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 行业数据 - 2024年1-6月新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[16] - 2024年1-6月我国动力和其他电池累计产量为430.0GWh，累计同比增长36.9%，累计销量为402.6GWh，累计同比增长40.3%[16] - 2024年1-6月我国动力电池累计装车量203.3GWh，累计同比增长33.7%，其中三元电池累计装车量62.3GWh，占总装车量30.6%，累计同比增长29.7%；磷酸铁锂电池累计装车量141.0GWh，占总装车量69.3%，累计同比增长35.7%[16] - 2024H1中国电解液材料出货量60万吨，同比增长26%[16] - 2024年上半年丙二醇国内外新增产能26.125万吨/年，增长31.3%[16] - 2024年上半年碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂供需压力仍存，溶剂工厂产能利用率偏低，价格低位徘徊[51] - 丙二醇行业处于集中扩能期，下游需求增速缓慢，行业开工保持低位[51] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.11亿元，上年同期15.79亿元，同比增长14.67%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.10亿元，上年同期0.55亿元，同比下降299.15%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.95亿元，上年同期 -0.82亿元，同比下降138.29%[12] - 本报告期末总资产76.64亿元，上年度末69.68亿元，同比增长10.00%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.18亿元，上年度末31.25亿元，同比下降3.44%[12] - 非流动性资产处置损益 -1868.94元[14] - 计入当期损益的政府补助309.23万元[14] - 非经常性损益合计414.08万元[15] - 本报告期营业收入18.11亿元，上年同期15.79亿元，同比增长14.67%[28] - 本报告期营业成本17.79亿元，上年同期13.94亿元，同比增长27.64%[28] - 本报告期销售费用826.36万元，上年同期1118.24万元，同比减少26.10%[28] - 本报告期管理费用6963.41万元，上年同期5239.69万元，同比增长32.90%[28] - 本报告期研发投入6254.24万元，上年同期5133.64万元，同比增长21.83%[28] - 投资收益金额367,194.36元，占利润总额比例 -0.26%[33] - 信用减值损失 -20,343,414.16元，占比14.31%[33] - 应收账款本报告期末金额10.88亿元，占总资产比例14.19%，比重较上年末增加3.55%[34] - 短期借款本报告期末金额16.61亿元，占总资产比例21.67%，比重较上年末增加7.72%[34] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数2.25亿元[35] - 报告期投资额2.51亿元，较上年同期减少43.88%[38] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本4.5583277586亿元，本期公允价值变动损益35.284742万元，报告期购入15.8937447095亿元，售出16.4364383108亿元，期末金额3.987150934亿元[42] - 募集资金总额11.142585亿元，报告期投入25.11万元，已累计投入11.142585亿元，累计变更用途比例0.00%[43] - 报告期委托理财银行理财产品发生额7.723256亿元，未到期余额6.694799亿元[46] - 公司2024年半年度末流动资产合计35.31亿元，期初为29.35亿元[96] - 公司2024年半年度末非流动资产合计41.33亿元，期初为40.33亿元[97] - 公司2024年半年度末资产总计76.64亿元，期初为69.68亿元[97] - 公司2024年半年度末流动负债合计34.35亿元，期初为27.43亿元[99] - 公司2024年半年度末非流动负债合计10.87亿元，期初为9.52亿元[99] - 公司2024年半年度末负债合计45.22亿元，期初为36.95亿元[99] - 公司2024年半年度末归属于母公司所有者权益合计30.18亿元，期初为31.25亿元[99] - 公司2024年半年度末少数股东权益为1.25亿元，期初为1.48亿元[99] - 公司2024年半年度末所有者权益合计31.42亿元，期初为32.73亿元[99] - 2024年上半年末资产总计48.91亿元，较期初43.21亿元增长13.20%[101] - 2024年上半年末负债合计19.46亿元，较期初13.88亿元增长39.05%[102] - 2024年上半年末所有者权益合计29.45亿元，较期初29.33亿元增长0.42%[102] - 2024年上半年营业总收入18.11亿元，较2023年上半年15.79亿元增长14.67%[104] - 2024年上半年营业总成本19.49亿元，较2023年上半年15.29亿元增长27.40%[104] - 2024年上半年税金及附加685.78万元，较2023年上半年444.62万元增长54.24%[104] - 2024年上半年销售费用826.36万元，较2023年上半年1118.24万元下降26.09%[104] - 2024年上半年管理费用6963.41万元，较2023年上半年5239.69万元增长32.90%[104] - 2024年上半年研发费用6254.24万元，较2023年上半年5133.64万元增长21.83%[104] - 2024年上半年财务费用2242.73万元，较2023年上半年1557.55万元增长43.99%[104] - 2024年上半年营业利润为-1.44亿元，2023年同期为4373.60万元[105] - 2024年上半年净利润为-1.34亿元，2023年同期为4966.07万元[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.10亿元，2023年同期为5544.67万元[105] - 2024年上半年基本每股收益为-0.50元，2023年同期为0.33元[105] - 2024年上半年母公司营业收入为9.85亿元，2023年同期为10.08亿元[106] - 2024年上半年母公司净利润为1035.61万元，2023年同期为6248.92万元[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12.00亿元，2023年同期为10.65亿元[108] - 2024年上半年收到的税费返还为2714.58万元，2023年同期为8401.05万元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.53亿元，2023年同期为11.98亿元[108] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为13.08亿元，2023年同期为10.74亿元[108] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为14.48亿元，2023年同期为12.80亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -1.95亿元，2023年同期为 -0.82亿元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为7.35亿元，2023年同期为9.27亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -3.37亿元，2023年同期为 -5.62亿元[109] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为9.81亿元，2023年同期为12.13亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4.77亿元，2023年同期为7.27亿元[109] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.52亿元，2023年同期为0.24亿元，现金及现金等价物净增加额为 -0.50亿元，2023年同期为0.85亿元[109] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为6.66亿元，2023年同期为12.42亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -0.05亿元，2023年同期为1.08亿元[110] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为7.81亿元，2023年同期为5.62亿元，投资活动产生的现金流量净额为0.95亿元，2023年同期为 -0.84亿元[110] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计为0.70亿元，2023年同期为6.34亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，2023年同期为1.25亿元[110] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.45亿元，2023年同期为0.19亿元，现金及现金等价物净增加额为 -0.36亿元，2023年同期为0.53亿元[110] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1.08亿元，少数股东权益本期增减变动金额为 -0.23亿元，所有者权益合计本期增减变动金额为 -1.31亿元[113] - 2024年半年度综合收益总额为 -1.33亿元[113] - 2024年半年度专项储备期末余额为2,501,643.01元，本期提取8,667,131.4

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募 集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达方式向 全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱 东、孙新华 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-048 （二） 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科 技股份有限公司章程》《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科新源材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门 会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日发出。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独 立董事共同推举独立董事王爱东先生主持本次会议。会议召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会独立董事表决， ...

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-047 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达方式向全体监事发出。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华 人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司编制的《2024 年半年度报告及 其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深 ...