授信申请 - 2025年4月23日审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟申请综合授信总额不超60亿元[1] - 授信期限至2025年年度股东会召开[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权办理手续并签文件[2] - 授权在额度内以资产抵押或质押[2] 其他 - 申请授信利于业务发展防范风险[3] - 公告2025年4月23日发布[6]

募集资金情况 - 2023年7月3日发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元[9] - 扣除费用后募资净额1,004,347,373.07元[9] - 截至2024年12月31日募资金额使用完毕，余额0元[10][11][14][15][23] 资金置换情况 - 截至2023年7月3日，自筹投入募投项目105,068.20万元，置换100,434.74万元[18] - 置换预先支付发行费用277.46万元，合计置换100,712.20万元[18][19] 项目投资情况 - 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）承诺投资151,200.00万元，调整后100,434.74万元[30] - 截至期末投资进度100%[30] - 本年度实现效益-17,484.12万元，累计-16,056.66万元[30] 其他 - 2024年1月支付2023年已计提印花税251,149.63元[24] - 首次公开发行股票募资净额低于招股书拟投入金额，调整后100,434.74万元[32] - 专项报告2025年4月23日经董事会批准报出[27] - 受锂电行业市场影响，项目实际效益不及预期[30]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] 2024年会议情况 - 董事会召开9次会议[3] - 提议并召开4次股东大会[5] - 审计委员会召开6次会议[6] - 战略委员会召开1次会议[7] - 提名委员会召开3次会议[7] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 独立董事专门会议召开4次[9] 2025年展望 - 提升公司规范运作和治理水平[12] - 规范信息披露，确保内容真实准确完整[14] - 重视投资者关系管理，多渠道沟通并做好保密工作[15] - 采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[15] - 多渠道介绍公司发展情况传递公司价值[15]

公司概况 - 公司成立于2002年，历程23年，国内外拥有7家子公司，3大生产基地[33] - 2023年在深交所上市，股票代码为301292[34] - 为全球1000多个客户提供一站式敏捷服务[33] 业绩数据 - 2024年营业收入为36.15亿元，上一年为33.63亿元[54] - 2024年营业成本为36.14亿元，上一年为30.79亿元[53] - 2024年总资产为83.33亿元，上一年为69.68亿元[53] - 2024年营业利润为 - 3.12亿元，上一年为3252.41万元[53] - 2024年净利润为 - 3.07亿元，上一年为1.62亿元[53] - 2024年负债合计为53.74亿元，上一年为36.95亿元[53] - 2024年股东权益为29.59亿元，上一年为32.73亿元[53] - 2024年纳税总额为3099.49万元，上一年为6677.17万元[53] 未来展望 - 2025年预留10%采购份额给符合ESG标准的中小微企业，中小微企业投标报价享受3%-5%扣除[63] - 2024 - 2025年万元产值综合能耗较2023年下降5%，万元产值二氧化碳排放较2023年下降2%[67] - 2024 - 2025年工会覆盖率达100%，员工培训覆盖率达到95%，员工满意度提升至98%[67] - 2024 - 2025年商业秘密泄密事件为0，管理人员的反腐败教育和培训覆盖率达100%[67] - 2024 - 2025年产品召回率为0[67] - 2024 - 2025年研发投入占营业收入比例提升至3.5%，新增绿色技术专利5项[67] 环保相关 - 2024年污水排放总量为35.58万吨，上一年为32.58万吨，同比增长9.23%[55] - 2024年温室气体排放总量为64.97万吨二氧化碳当量，上一年为61.03万吨二氧化碳当量，同比增长6.46%[55] - 2024年环保合规清单更新12次[94] - 供应商100%通过环境合规审核，精馏废液自行利用率达99.4%[94] - 2024年部门级环保事故、废水废气监测合格率、危废合规处置率目标达成率均为100%[95] - 2024年危废委外处理量3492.65吨，低于目标值4800吨[95] - 2024年外购电力149,292.93兆瓦时，柴油23.72千升等[100] - 废气中氮氧化物排放44.91吨，二氧化硫排放4.22吨等[104] - 废水中化学需氧量COD排放14.21吨，氨氮排放1.11吨等[104] 员工相关 - 员工男性占比87%，女性占比13%[123] - 员工研究生学历占比5%，本科学历占比63%，专科学历占比28%，专科以下学历占比4%[126] - 2024年离职149人，男性流失比例为13.16%，女性为9.46%[125] - 2024年通过引才计划新引进人才三百余人[134] - 职能部门月度平均工时为174小时，生产部门月度平均工时为188小时[138] - 年假使用率超95%，女员工产假延长至一年[140] - 2024年各部门组织职业健康培训8次[154] - 2024年《职业病防治》专题培训覆盖500+人次[157] - 线上商学院平台整合2000 + 精品课程[170][177] - 全年组织培训活动300余场，外委培训42场、部门专项培训262场[170] - 累计培训员工10000人次，生产系统占比65%，管理与技术岗位占比35%[170] - 全员平均接受培训40小时，核心技术人员及管理者人均60小时，基层员工人均30小时[170] - 新晋中层管理者培训覆盖率100%[171] - 新晋班组长100%持证上岗[171] - 新源讲堂累计开展24场次，总参与人数超500人次[172] 供应商相关 - 2024年合作供应商总数达257家，较上年净增22家[190] - 华北地区供应商50家，同比增加14家[191] - 华中地区供应商45家，同比增加15家[191] - 华东地区供应商109家，同比减少6家[191] - 华南地区供应商27家，同比增加2家[191] - 东北地区供应商13家，同比减少2家[191] - 西南地区供应商7家，同比减少3家[191] - 西北地区供应商6家，同比增加2家[191] - 华东引入6家具备碳捕集技术的化工中间体供应商[194]

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额不超30623.28万元，2024年实际发生额17114.15万元[2] - 2025年接受山东海达物流运输预计28100万元，年初至3月31日已发生4650.19万元，2024年15164.22万元[5] - 2025年向东营市赫邦化工租赁预计1182万元，年初至3月31日已发生295.50万元，2024年1182万元[5] - 2025年向东营市赫邦化工采购商品预计1100万元，年初至3月31日已发生200.17万元，2024年759.28万元[5] - 2025年向实际控制人及其控制企业采购预计200万元，年初至3月31日已发生28.15万元，2024年8.65万元[5] - 2025年租赁给海科技术创新服务（江苏）预计41.28万元，年初至3月31日已发生20.64万元，2024年无交易[5] 关联方业绩 - 东营市赫邦化工2024年末总资产163129.83万元，净资产96044.16万元，主营收入146608.01万元，净利润5356.77万元[8] - 山东海达物流2024年末总资产13707万元，净资产1620万元，主营收入23994万元，净利润 - 88万元[11] - 海科技术创新服务（江苏）2024年末总资产5233.33万元，净资产 - 3353.22万元，主营收入192.07万元，净利润 - 2188.99万元[12] 交易占比与差异 - 2024年接受山东海达物流运输服务实际发生额占同类业务比例49.21%，与预计金额差异 - 4.58%[5] - 2024年向东营市赫邦化工租赁实际发生额占同类业务比例56.51%，与预计金额差异0.00%[6] 其他信息 - 海科技术创新服务（江苏）注册资本1500万人民币[12] - 公司关联交易参照市场公允价格定价，由双方协商确定[15] - 公司多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[17][19][20] - 保荐机构认为关联交易履行必要审批程序，定价遵循市场化原则，无异议[22] - 公告发布于2025年4月23日[24]

业绩数据 - 2024年营业总收入36.15亿元，同比增长7.49%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -2.67亿元，同比减少944.35%[2] - 2024年末资产总额83.33亿元，同比增长19.58%[2] - 2024年末归属上市公司股东净资产28.51亿元，同比减少8.78%[2] - 2024年每股收益 -1.2元，较上期0.17元减少1.37元[3] - 2024年销售毛利率0.004%，较上期8.45%降低8.446个百分点[3] - 2024年资产负债率64.49%，较上期53.02%增加11.47个百分点[3] - 2024年应收账款周转率4.30，较上期4.86降低0.56[4][5][6] - 2024年存货周转率16.62，较上期13.85增加2.77[3][4][5][6] 资产变动 - 2024年末货币资金18.51亿元，较期初10.11亿元增加8.399亿元[7][8] - 2024年末交易性金融资产2.47亿元，较期初1.22亿元增加1.25亿元[7][8][9] - 2024年末其他流动资产4.14亿元，较期初2.15亿元增加1.99亿元[7][8][9] - 2024年末在建工程净额17.05亿元，较期初11.52亿元增加5.54亿元[7][8][9] 负债情况 - 2024年末负债总额53.74亿元，较期初36.95亿元增加16.80亿元[10][11][12] - 2024年末短期借款增加14.83亿元，应付票据减少1.90亿元，长期借款增加1.29亿元[10][11][12] 其他数据 - 2024年末专项储备691.63万元，较上期275.19万元增长151.33%[13] - 截止2024年12月31日股东权益总额295,854.30万元，较期初327,339.43万元减少31,485.12万元[14] - 2024年度营业总成本393,523.30万元，较2023年度增加57,729.08万元[16][18] - 2024年度管理费用9,321.69万元，较2023年度降低1,989.04万元[16][18] - 2024年度研发费用15,246.65万元，较2023年度增加6,047.29万元[16][18] - 2024年度净利润为 -30,731.73万元，较2023年度减少32,347.92万元[16] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.2元/股，较2023年减少1.37元/股[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额6,594.77万元，较上期减少4,577.63万元[19][20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15,785.77万元，较上期增加21,993.39万元[19][20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -43,739.38万元，较上期增加81,516.72万元[20][21]

会议安排 - 2025年5月15日15时30分召开2024年年度股东会[2] - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 现场会议地点为山东省东营市东营区北一路721号海科大厦会议室[8] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为351292，投票简称为HKXY投票[25] 其他事项 - 会议审议12项议案，涉及年报等内容[8][9] - 第12项提案为特别决议提案，须经2/3以上表决权通过[10] - 联系人李玲，电话0546 - 7061006等[15][18]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月23日召开，3位监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案3票同意通过，需提交股东会审议[5][9][10][12][16][19][22][24] - 《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[30] - 综合授信额度议案3票同意通过，需提交股东会审议[36] - 担保额度预计议案3票同意通过，需提交股东会审议[38] 资金与授信 - 2025年度公司使用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[32] - 公司及子公司2025年度拟申请不超60亿元综合授信[34] 其他事项 - 2024年度募集资金存放和使用合规[20] - 立信会计师事务所被续聘为2025年度审计机构[23] - 2025年度监事薪酬方案由基本、绩效薪酬构成[25][26] - 2025年度日常关联交易预计客观合理、定价公允[28] - 2025年度担保额度预计为子公司资金需要[37]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-011 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过直 接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事 长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日在 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《山东海科 新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科 新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举独立董事王爱东先生召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 经与会独立董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 ...