公司概况 - 公司成立于2002年，历程23年，国内外拥有7家子公司，3大生产基地[33] - 2023年在深交所上市，股票代码为301292[34] - 为全球1000多个客户提供一站式敏捷服务[33] 业绩数据 - 2024年营业收入为36.15亿元，上一年为33.63亿元[54] - 2024年营业成本为36.14亿元，上一年为30.79亿元[53] - 2024年总资产为83.33亿元，上一年为69.68亿元[53] - 2024年营业利润为 - 3.12亿元，上一年为3252.41万元[53] - 2024年净利润为 - 3.07亿元，上一年为1.62亿元[53] - 2024年负债合计为53.74亿元，上一年为36.95亿元[53] - 2024年股东权益为29.59亿元，上一年为32.73亿元[53] - 2024年纳税总额为3099.49万元，上一年为6677.17万元[53] 未来展望 - 2025年预留10%采购份额给符合ESG标准的中小微企业，中小微企业投标报价享受3%-5%扣除[63] - 2024 - 2025年万元产值综合能耗较2023年下降5%，万元产值二氧化碳排放较2023年下降2%[67] - 2024 - 2025年工会覆盖率达100%，员工培训覆盖率达到95%，员工满意度提升至98%[67] - 2024 - 2025年商业秘密泄密事件为0，管理人员的反腐败教育和培训覆盖率达100%[67] - 2024 - 2025年产品召回率为0[67] - 2024 - 2025年研发投入占营业收入比例提升至3.5%，新增绿色技术专利5项[67] 环保相关 - 2024年污水排放总量为35.58万吨，上一年为32.58万吨，同比增长9.23%[55] - 2024年温室气体排放总量为64.97万吨二氧化碳当量，上一年为61.03万吨二氧化碳当量，同比增长6.46%[55] - 2024年环保合规清单更新12次[94] - 供应商100%通过环境合规审核，精馏废液自行利用率达99.4%[94] - 2024年部门级环保事故、废水废气监测合格率、危废合规处置率目标达成率均为100%[95] - 2024年危废委外处理量3492.65吨，低于目标值4800吨[95] - 2024年外购电力149,292.93兆瓦时，柴油23.72千升等[100] - 废气中氮氧化物排放44.91吨，二氧化硫排放4.22吨等[104] - 废水中化学需氧量COD排放14.21吨，氨氮排放1.11吨等[104] 员工相关 - 员工男性占比87%，女性占比13%[123] - 员工研究生学历占比5%，本科学历占比63%，专科学历占比28%，专科以下学历占比4%[126] - 2024年离职149人，男性流失比例为13.16%，女性为9.46%[125] - 2024年通过引才计划新引进人才三百余人[134] - 职能部门月度平均工时为174小时，生产部门月度平均工时为188小时[138] - 年假使用率超95%，女员工产假延长至一年[140] - 2024年各部门组织职业健康培训8次[154] - 2024年《职业病防治》专题培训覆盖500+人次[157] - 线上商学院平台整合2000 + 精品课程[170][177] - 全年组织培训活动300余场，外委培训42场、部门专项培训262场[170] - 累计培训员工10000人次，生产系统占比65%，管理与技术岗位占比35%[170] - 全员平均接受培训40小时，核心技术人员及管理者人均60小时，基层员工人均30小时[170] - 新晋中层管理者培训覆盖率100%[171] - 新晋班组长100%持证上岗[171] - 新源讲堂累计开展24场次，总参与人数超500人次[172] 供应商相关 - 2024年合作供应商总数达257家，较上年净增22家[190] - 华北地区供应商50家，同比增加14家[191] - 华中地区供应商45家，同比增加15家[191] - 华东地区供应商109家，同比减少6家[191] - 华南地区供应商27家，同比增加2家[191] - 东北地区供应商13家，同比减少2家[191] - 西南地区供应商7家，同比减少3家[191] - 西北地区供应商6家，同比增加2家[191] - 华东引入6家具备碳捕集技术的化工中间体供应商[194]

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额不超30623.28万元，2024年实际发生额17114.15万元[2] - 2025年接受山东海达物流运输预计28100万元，年初至3月31日已发生4650.19万元，2024年15164.22万元[5] - 2025年向东营市赫邦化工租赁预计1182万元，年初至3月31日已发生295.50万元，2024年1182万元[5] - 2025年向东营市赫邦化工采购商品预计1100万元，年初至3月31日已发生200.17万元，2024年759.28万元[5] - 2025年向实际控制人及其控制企业采购预计200万元，年初至3月31日已发生28.15万元，2024年8.65万元[5] - 2025年租赁给海科技术创新服务（江苏）预计41.28万元，年初至3月31日已发生20.64万元，2024年无交易[5] 关联方业绩 - 东营市赫邦化工2024年末总资产163129.83万元，净资产96044.16万元，主营收入146608.01万元，净利润5356.77万元[8] - 山东海达物流2024年末总资产13707万元，净资产1620万元，主营收入23994万元，净利润 - 88万元[11] - 海科技术创新服务（江苏）2024年末总资产5233.33万元，净资产 - 3353.22万元，主营收入192.07万元，净利润 - 2188.99万元[12] 交易占比与差异 - 2024年接受山东海达物流运输服务实际发生额占同类业务比例49.21%，与预计金额差异 - 4.58%[5] - 2024年向东营市赫邦化工租赁实际发生额占同类业务比例56.51%，与预计金额差异0.00%[6] 其他信息 - 海科技术创新服务（江苏）注册资本1500万人民币[12] - 公司关联交易参照市场公允价格定价，由双方协商确定[15] - 公司多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[17][19][20] - 保荐机构认为关联交易履行必要审批程序，定价遵循市场化原则，无异议[22] - 公告发布于2025年4月23日[24]

业绩数据 - 2024年营业总收入36.15亿元，同比增长7.49%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -2.67亿元，同比减少944.35%[2] - 2024年末资产总额83.33亿元，同比增长19.58%[2] - 2024年末归属上市公司股东净资产28.51亿元，同比减少8.78%[2] - 2024年每股收益 -1.2元，较上期0.17元减少1.37元[3] - 2024年销售毛利率0.004%，较上期8.45%降低8.446个百分点[3] - 2024年资产负债率64.49%，较上期53.02%增加11.47个百分点[3] - 2024年应收账款周转率4.30，较上期4.86降低0.56[4][5][6] - 2024年存货周转率16.62，较上期13.85增加2.77[3][4][5][6] 资产变动 - 2024年末货币资金18.51亿元，较期初10.11亿元增加8.399亿元[7][8] - 2024年末交易性金融资产2.47亿元，较期初1.22亿元增加1.25亿元[7][8][9] - 2024年末其他流动资产4.14亿元，较期初2.15亿元增加1.99亿元[7][8][9] - 2024年末在建工程净额17.05亿元，较期初11.52亿元增加5.54亿元[7][8][9] 负债情况 - 2024年末负债总额53.74亿元，较期初36.95亿元增加16.80亿元[10][11][12] - 2024年末短期借款增加14.83亿元，应付票据减少1.90亿元，长期借款增加1.29亿元[10][11][12] 其他数据 - 2024年末专项储备691.63万元，较上期275.19万元增长151.33%[13] - 截止2024年12月31日股东权益总额295,854.30万元，较期初327,339.43万元减少31,485.12万元[14] - 2024年度营业总成本393,523.30万元，较2023年度增加57,729.08万元[16][18] - 2024年度管理费用9,321.69万元，较2023年度降低1,989.04万元[16][18] - 2024年度研发费用15,246.65万元，较2023年度增加6,047.29万元[16][18] - 2024年度净利润为 -30,731.73万元，较2023年度减少32,347.92万元[16] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.2元/股，较2023年减少1.37元/股[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额6,594.77万元，较上期减少4,577.63万元[19][20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15,785.77万元，较上期增加21,993.39万元[19][20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -43,739.38万元，较上期增加81,516.72万元[20][21]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-016 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事 会第十七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年年度股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9: ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-012 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日 通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议由监事会主席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-011 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过直 接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事 长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日在 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《山东海科 新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科 新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举独立董事王爱东先生召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 经与会独立董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 ...

业绩数据 - 2024年净利润-3.07亿元，归属母公司净利润-2.67亿元[2] - 2024年营业收入36.15亿元，2023年为33.63亿元，2022年为30.29亿元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023年和2022年也为0元[3] 资金变动 - 2024年初未分配利润9.44亿元，年末为6.76亿元[2] - 2024年回购注销总额为199.89万元，2023年和2022年为0元[3] 研发投入 - 2024年研发投入1.52亿元，2023年为0.92亿元，2022年为1.26亿元[4] - 近三个会计年度累计研发投入总额3.71亿元，占累计营收比例3.71%[4] 风险情况 - 公司最近一个会计年度净利润为负，但不触及被实施其他风险警示情形[5]

三、培训总结 国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 于 2025 年 4 月 9 日对海科新源进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 4 月 9 日，本保荐机构对海科新源进行了持续督导培训。公司董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了培 训。 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训：结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，重点向培训对象介绍了上市公司违法违规案例，加深了被培训人员对相关法律法 规、信息 ...

关于山东海科新源材料科技股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海科新源 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱进 | 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：曹玉江 | 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 年 月 日至 年 月 现场检查时间：2024 12 2 2024 12 3 | 年 月 日至 年 月 日 4 8 2025 4 10 | 日、2025 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情况等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4. ...